섹터별 비중

04
Industrials 9.0%
Technology 7.1%
Financials 6.5%
Healthcare 4.0%
Communication Services 2.3%
Retail 1.6%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer Staples 0.7%
Energy 0.5%
Materials 0.4%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 66.0%

전체 포트폴리오 322 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $154,556,752 17.89% 417,676 $21,701,652 상승 ×6
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $45,652,005 5.28% 991,357 $2,051,058 상승 ×6
IQLT iShares Trust $44,923,324 5.20% 906,626 $193,828 하락 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $42,746,585 4.95% 141,092 $9,510,095 상승 ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $42,355,177 4.90% 698,124 $-13,868,105 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $41,796,251 4.84% 586,614 $5,087,433 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $34,154,721 3.95% 68,256 $111,299 하락 ×4
DGRO iShares Trust $32,018,961 3.71% 422,469 $1,816,143 하락 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $23,785,026 2.75% 307,966 $4,854,661 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23,738,296 2.75% 32,236 $4,865,318 하락 ×1
MTUM iShares Trust $21,665,380 2.51% 63,196 $7,334,341 상승 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $20,317,529 2.35% 48,884 $7,244,058 상승 ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $19,408,880 2.25% 321,925 $3,851,794 상승 ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17,019,918 1.97% 165,162 $3,004,474 상승 ×3
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $16,638,453 1.93% 230,194 $1,418,593 하락 ×2
GARP iShares Trust $15,484,339 1.79% 187,575 $5,316,283 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,380,512 1.55% 66,872 $1,931,443 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,201,077 1.53% 45,622 $2,206,451 상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,732,411 1.24% 111,228 $3,248,092 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,586,056 1.11% 25,699 $121,102 상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8,521,658 0.99% 12,408 $890,903 하락 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $7,454,602 0.86% 39,860 $3,377,193 하락 ×2
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5,882,113 0.68% 76,991 $2,128,295 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,509,279 0.64% 23,115 $892,930 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,366,991 0.62% 15,018 $1,115,733 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,918,578 0.57% 13,921 $978,716 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,916,982 0.45% 10,369 $620,642 하락 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,499,789 0.41% 14,791 $183,540 하락 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,393,771 0.39% 6,662 $-625,728 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,318,968 0.38% 55,603 $293,978 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,275,213 0.38% 7,787 $426,121 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,032,541 0.35% 8,183 $323,222 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,672,834 0.31% 43,489 $265,264 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,550,012 0.30% 2,209 $1,713,467 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,475,527 0.29% 9,747 $55,539 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,458,179 0.28% 2,049 $415,892 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,437,342 0.28% 6,616 $-997,827 하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,425,033 0.28% 83,737 $323,436 상승 ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,405,504 0.28% 6,594 $394,299 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,334,071 0.27% 4,144 $-56,036 하락 ×1
V Visa Inc. $2,219,247 0.26% 6,468 $419,590 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,063,228 0.24% 6,303 $214,981 상승 ×1
ITOT iShares Trust $2,062,266 0.24% 12,554 $440,544 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,982,025 0.23% 9,156 $-182,427 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,884,217 0.22% 16,636 $-201,352 하락 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,779,166 0.21% 1,844 $1,050,231 하락 ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $1,775,927 0.21% 61,472 $-192,596 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,702,680 0.20% 12,454 $-509,908 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,684,428 0.19% 9,311 $192,270 상승 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,579,160 0.18% 17,704 $1,129,161 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,544,152 0.18% 5,118 $807,947 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,518,150 0.18% 12,925 $677,062 상승 ×4
BOND PIMCO ETF Trust $1,450,488 0.17% 15,730 $-542,899 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,444,884 0.17% 1,545 $-111,015 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,401,773 0.16% 19,483 $196,229 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,388,446 0.16% 2,390 $938,662 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,387,432 0.16% 5,514 $195,013 상승 ×1
IVV iShares Trust $1,321,675 0.15% 1,765 $304,341 상승 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,290,542 0.15% 22,850 $-27,582 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,145,319 0.13% 1,076 $386,900 상승 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,121,283 0.13% 3,096 $16,200 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,093,383 0.13% 3,100 $-78,698 하락 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,089,551 0.13% 3,594 $148,171
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,088,574 0.13% 2,523 $661,015 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,080,076 0.13% 1,691 $654,324 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,064,420 0.12% 13,097 $132,614 상승 ×3
BCS Barclays PLC Common Stock $1,057,586 0.12% 39,374 $267,238 상승 ×1
VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS $1,015,709 0.12% 19,803 $234,071 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $993,303 0.11% 4,505 $-321,960 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $988,559 0.11% 13,845 $-455,457 하락 ×1
SPY SPY $982,581 0.11% 1,316 $131,610 상승 ×3
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $959,011 0.11% 63,764 $-53,693 상승 ×4
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $925,487 0.11% 69,481 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $921,399 0.11% 1,794 $-40,947 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $906,616 0.10% 7,176 $-91,274 상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $886,778 0.10% 6,051 $26,328 상승 ×1
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $884,129 0.10% 7,230 $-11,311,356 하락 ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $871,041 0.10% 7,288 $232,882 상승 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $865,974 0.10% 34,556 $83,701 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $858,741 0.10% 1,798 $247,389 하락 ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $852,994 0.10% 18,172 $100,561 상승 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $835,936 0.10% 1,874 $94,518 상승 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $827,955 0.10% 13,406 $-145,688 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $819,648 0.09% 4,945 $-195,567 상승 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $814,661 0.09% 1,880 $444,388 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $802,009 0.09% 5,730 $167,676 상승 ×1
IEFA iShares Trust $801,170 0.09% 8,295 $102,401 상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $800,819 0.09% 18,914 $-176,059 하락 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $783,256 0.09% 7,009 $154,944 상승 ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $781,008 0.09% 2,735 $212,051
DFUV Dimensional ETF Trust $778,007 0.09% 14,143 $92,637
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $776,532 0.09% 392 $147,993 하락 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $770,632 0.09% 2,062 $181,525 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $769,410 0.09% 5,247 $-75,154 하락 ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $757,850 0.09% 14,961 $28,195 상승 ×2
QUAL iShares Trust $737,385 0.09% 3,360 $-231,021 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $736,257 0.09% 3,099 $86,438 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $726,527 0.08% 2,584 $103,138 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $714,780 0.08% 5,729 $200,662 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $711,020 0.08% 941 $-112,803 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTI $154,556,752 17.89% ×6 상승
JPIE $45,652,005 5.28% ×6 상승
VEA $41,796,251 4.84% ×3 상승
VCRB $23,785,026 2.75% ×4 상승
MTUM $21,665,380 2.51% ×4 상승
IDMO $19,408,880 2.25% ×4 상승
AVDV $17,019,918 1.97% ×3 상승
GARP $15,484,339 1.79% ×6 상승
NVDA $13,380,512 1.55% ×5 상승
AVEM $10,732,411 1.24% ×3 상승
GOOGL $5,366,991 0.62% ×4 상승
GOOG $4,918,578 0.57% ×4 상승
JEPQ $2,672,834 0.31% ×3 상승
SCHB $2,425,033 0.28% ×3 상승
KLAC $1,544,152 0.18% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
INFQ $925,487 69,481 0.11%
SNDK $412,748 182 0.05%
ASX $410,412 9,096 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $404,924 1,809 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $399,713 1,808 0.05%
CNI $369,048 3,095 0.04%
MRVL $362,235 1,216 0.04%
ODFL $327,716 1,513 0.04%
RFIL $314,396 14,823 0.04%
ADP $305,244 1,363 0.04%
CTA $292,733 11,285 0.03%
CTSH $288,268 7,443 0.03%
TXN $281,872 946 0.03%
CRWD $271,678 356 0.03%
CM $245,870 2,138 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTI 추가 매수 +4K +$21.7M
BAH 축소함 -22K -$13.9M
QQQM 추가 매수 +1K +$9.5M
MTUM 추가 매수 +3K +$7.3M
UNH 추가 매수 +569 +$7.2M
GARP 추가 매수 +29K +$5.3M
VEA 추가 매수 +14K +$5.1M
QQQ 축소함 -463 +$4.9M
VCRB 추가 매수 +63K +$4.9M
IDMO 추가 매수 +38K +$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ANSS 2025년 9월 30일 5,400 $1,896,588 더 이상 추적하지 않음
SPR 2025년 12월 31일 44,017 $1,699,057 더 이상 추적하지 않음
DXCM 2025년 12월 31일 17,785 $1,196,753 28.6%
HON 2026년 6월 30일 3,670 $829,599 -4.4%
HDV 2025년 9월 30일 3,899 $456,846 15.5%
CRWD 2025년 6월 30일 1,269 $447,425 -47.0%
VYMI 2025년 6월 30일 6,015 $443,246
ACN 2026년 6월 30일 2,167 $429,695 59.8%
INTU 2026년 3월 31일 617 $408,792 -35.0%
ADP 2026년 3월 31일 1,439 $370,154 26.8%
JD 2025년 6월 30일 8,690 $357,333 -21.0%
ADBE 2026년 3월 31일 930 $325,491 -2.2%
TXN 2025년 6월 30일 1,704 $306,148 41.5%
GIB 2025년 9월 30일 2,802 $293,734 -21.2%
TIMB 2026년 6월 30일 10,817 $286,543 -16.8%
BX 2026년 3월 31일 1,849 $285,005 -2.8%
NOW 2026년 3월 31일 1,805 $276,508 28.5%
MDT 2026년 6월 30일 3,134 $271,562 10.4%
PSIX 2026년 6월 30일 4,396 $267,623 15.3%
AMT 2026년 6월 30일 1,528 $263,636 -0.8%
UI 2026년 6월 30일 330 $260,405 16.2%
MRSH 2026년 6월 30일 1,476 $256,013 2.0%
CMCSA 2025년 9월 30일 7,166 $255,755 -31.3%
BP 2026년 6월 30일 5,345 $251,215 21.2%
SYF 2026년 3월 31일 2,987 $249,206 5.5%
NXST 2026년 6월 30일 1,368 $247,376 -13.0%
INFY 2025년 9월 30일 13,227 $245,097 -32.1%
BABA 2025년 12월 31일 1,362 $243,487 -27.8%
ESGU 2025년 9월 30일 1,798 $243,270
CHTR 2025년 9월 30일 588 $240,381 -60.3%
ZTS 2025년 12월 31일 1,637 $239,526 -44.6%
CRM 2026년 6월 30일 1,278 $238,551 49.8%
HPQ 2025년 6월 30일 8,595 $237,999 31.3%
EMBJ 2026년 6월 30일 3,998 $237,243 17.9%
FTNT 2026년 3월 31일 2,962 $235,213 121.4%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,760 $234,910 8.1%
BMY 2025년 6월 30일 3,837 $234,018 32.1%
UI 2025년 12월 31일 353 $233,506 12.1%
EXR 2025년 12월 31일 1,628 $229,456 2.3%
UBER 2026년 3월 31일 2,793 $228,191 -5.3%
CSL 2025년 9월 30일 610 $227,774 0.1%
COR 2026년 6월 30일 724 $227,438 9.2%
KKR 2026년 6월 30일 2,400 $222,000 -1.6%
KT 2026년 6월 30일 10,327 $221,515 9.6%
AIG 2025년 9월 30일 2,574 $220,309 -4.6%
RGTI 2025년 12월 31일 7,360 $219,255 -31.2%
FOXA 2026년 3월 31일 3,000 $219,210 6.6%
NVR 2026년 3월 31일 30 $218,784 -9.0%
DE 2025년 9월 30일 430 $218,651 50.2%
SAP 2026년 6월 30일 1,276 $218,464 35.3%
IT 2025년 9월 30일 538 $217,471 -29.7%
CMG 2025년 9월 30일 3,839 $215,560 -17.4%
CTSH 2026년 3월 31일 2,577 $213,891 -4.6%
NVO 2025년 12월 31일 3,852 $213,748 -26.7%
ADSK 2026년 6월 30일 892 $213,545 9.0%
CI 2025년 6월 30일 649 $213,521 -18.2%
ULTA 2026년 6월 30일 408 $213,266 20.6%
GLDM 2026년 6월 30일 2,290 $212,261 3.3%
AJG 2025년 12월 31일 682 $211,243 -12.6%
BSX 2026년 3월 31일 2,199 $209,675 -32.1%
COKE 2025년 6월 30일 155 $209,048 72.0%
TS 2025년 6월 30일 5,342 $208,926 49.7%
MMYT 2025년 9월 30일 2,130 $208,783 -52.3%
TIMB 2025년 12월 31일 9,296 $207,487 -8.3%
BLDR 2026년 3월 31일 2,010 $206,809 -31.7%
KMB 2025년 6월 30일 1,451 $206,340 -26.8%
IBEX 2026년 3월 31일 5,401 $206,211 62.5%
PAYX 2026년 3월 31일 1,837 $206,075 7.4%
AIG 2026년 3월 31일 2,401 $205,406 -0.4%
BP 2025년 6월 30일 6,078 $205,376 49.6%
SKM 2025년 6월 30일 9,611 $204,330 57.6%
SMFG 2026년 6월 30일 10,340 $204,215 7.7%
AMP 2025년 9월 30일 382 $203,885 -0.1%
CNI 2025년 9월 30일 1,959 $203,815 27.0%
AON 2025년 12월 31일 571 $203,608 -23.6%
TS 2026년 6월 30일 3,499 $203,572 0.9%
EQH 2026년 3월 31일 4,271 $203,514 41.8%
ISRG 2026년 3월 31일 357 $202,191 -15.0%
GSLC 2026년 3월 31일 1,518 $200,951
ICE 2025년 9월 30일 1,091 $200,162 -10.9%
III 2026년 3월 31일 29,740 $171,898 48.4%
ERIC 2025년 6월 30일 21,807 $169,223 9.6%
FTK 2025년 9월 30일 10,394 $153,416 111.9%
JBS 2025년 12월 31일 10,060 $150,196 -19.1%
WNEB 2025년 12월 31일 11,698 $140,493 10.4%
HLN 2025년 9월 30일 13,518 $140,182 -1.9%
GNL 2026년 6월 30일 13,244 $123,964 -7.7%
VTRS 2025년 6월 30일 11,502 $100,183 97.1%
ICL 2025년 12월 31일 15,557 $96,765 -11.7%
AP 2026년 6월 30일 11,103 $74,613 12.1%
LX 2026년 3월 31일 14,199 $46,431 -68.6%
BRFS 2025년 9월 30일 12,554 $45,823 더 이상 추적하지 않음
FF 2025년 6월 30일 11,266 $43,938 33.0%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 18,250 $38,508 -82.6%
SND 2025년 6월 30일 13,483 $34,921 165.7%
MAPS 2025년 6월 30일 17,749 $20,057 더 이상 추적하지 않음