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CIK 1085163 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,577위 · 상위 16.7%
포지션
194
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -3.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.32%
상위 25개 보유 비중
73.73%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
16.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.73% 추정 매수 $33,483,923 · 매도 $73,900,594

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 86.6% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
36
감소
122
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.4%
Retail
2.6%
Healthcare
2.6%
Financial Services
2.4%
Industrials
2.4%
Financials
1.3%
Communication Services
1.3%
Energy
0.8%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Materials
0.3%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
78.8%

전체 포트폴리오 194 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $383,340,365 20.25% 586,856 $-29,371,941 하락 ×3
VEA $144,669,114 7.64% 2,257,633 $5,910,420 상승 ×4
IJH $132,229,342 6.99% 1,958,083 $-2,100,609 하락 ×3
IJR $69,229,861 3.66% 556,913 $-569 하락 ×3
VWO $44,440,563 2.35% 822,212 $914,355 상승 ×5
STIP $42,129,636 2.23% 407,325 $1,126,218 상승 ×5
SJNK $41,463,190 2.19% 1,659,855 $117,617 상승 ×4
IBDX $38,199,148 2.02% 1,511,640 $1,268,342 상승 ×5
IBDW $38,009,124 2.01% 1,816,012 $918,681 상승 ×5
IWB $37,629,360 1.99% 105,534 $-2,906,720 하락 ×3
VTV $37,006,348 1.96% 188,615 $159,924 하락 ×1
IBDV $35,982,400 1.90% 1,643,783 $133,711 상승 ×1
IBDU $35,894,541 1.90% 1,543,187 $442,243 상승 ×4
IBDY $35,805,594 1.89% 1,385,129 $2,174,538 상승 ×5
IBDT $32,380,330 1.71% 1,278,339 $586,967 상승 ×5
IBDS $31,409,359 1.66% 1,295,766 $399,165 상승 ×5
IBDZ $28,196,530 1.49% 1,081,985 $10,953,503 상승 ×3
IBDR $28,046,119 1.48% 1,157,018 $-1,149,423 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,894,657 1.47% 109,912 $-4,148,001 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,996,923 1.37% 149,065 $-3,998,383 하락 ×3
IWR $25,284,052 1.34% 260,044 $-415,579 하락 ×3
IEFA $22,560,839 1.19% 249,208 $24,806 하락 ×3
RSP $22,423,750 1.18% 116,839 $1,571,523 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,783,243 0.99% 50,742 $-5,506,978 상승 ×1
VTI $16,599,864 0.88% 51,744 $-3,693,394 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,122,335 0.85% 77,411 $-1,829,666 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,686,108 0.78% 25,445 $-4,047,498 하락 ×1
IWM $14,641,539 0.77% 59,038 $-198,302 하락 ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $14,548,482 0.77% 807,352 $-1,485,509 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,526,926 0.77% 49,384 $-2,261,070 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $14,067,531 0.74% 19,856 $1,550,114 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $13,108,581 0.69% 39,893 $-1,192,768 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,404,588 0.66% 12,449 $1,129,512 하락 ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $11,854,478 0.63% 936,373 $-211,750 상승 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11,651,524 0.62% 72,959 $-65,491 하락 ×2
IAUM $11,418,150 0.60% 244,500 $234,860 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,772,325 0.57% 18,828 $-4,248,519 하락 ×2
IAU $10,407,244 0.55% 118,050 $538,960 하락 ×3
SPY SPY $10,360,486 0.55% 15,931 $-610,411 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,329,494 0.55% 35,921 $-1,529,684 하락 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,933,665 0.52% 11,742 $-1,005,427 하락 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9,554,276 0.50% 24,098 $-2,442,256 하락 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,441,199 0.45% 102,008 $-832,750 하락 ×1
VYM $8,223,590 0.43% 55,527 $-398,842 하락 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7,350,793 0.39% 10,089 $-1,289,888 하락 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,348,412 0.39% 15,941 $-2,259,603 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,335,813 0.39% 33,729 $-853,744 하락 ×3
IEMG $7,237,961 0.38% 103,770 $62,258 하락 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7,237,546 0.38% 30,631 $-639,863 하락 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6,768,252 0.36% 31,251 $-1,689,149 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,689,594 0.35% 39,429 $500,950 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6,497,421 0.34% 81,966 $-1,129,853 하락 ×1
VOO $6,127,991 0.32% 10,255 $-585,010 하락 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $6,015,005 0.32% 16,560 $59,608 하락 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5,806,093 0.31% 59,017 $-71,709 하락 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $5,567,454 0.29% 32,924 $12,412 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,421,936 0.29% 58,376 $526,893 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,363,708 0.28% 17,330 $-871,090 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,097,600 0.27% 41,518 $-692,768 하락 ×3
XLE XLE $5,089,788 0.27% 83,085 $908,866 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,087,383 0.27% 3,455 $497,856 하락 ×1
V Visa Inc. $5,066,827 0.27% 16,764 $-585,660 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,978,073 0.26% 26,256 $-1,318,269 하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,927,333 0.26% 64,791 $204,164 하락 ×2
SHYG $4,664,185 0.25% 110,238 $-103,179 하락 ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $4,595,679 0.24% 14,629 $-681,870 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,579,689 0.24% 31,707 $-73,683 하락 ×3
IWF $4,565,605 0.24% 10,707 $-574,884 하락 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4,294,152 0.23% 9,617 $-248,742 하락 ×2
ITOT $4,154,656 0.22% 29,170 $-1,419,992 하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $4,003,504 0.21% 3,454 $-797,291 하락 ×1
EFA $3,970,218 0.21% 40,875 $-554,294 하락 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,738,138 0.20% 28,281 $-46,163 하락 ×2
XLK XLK $3,731,911 0.20% 28,081 $-518,275 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,692,811 0.20% 35,321 $602,662 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,494,075 0.18% 8,950 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,312,775 0.18% 9,262 $224,157 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,263,530 0.17% 12,061 $-1,039,933 하락 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $3,200,042 0.17% 62,270 $751,233 하락 ×2
SCHX $3,065,866 0.16% 119,574 $-2,330,883 하락 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,032,039 0.16% 90,428 $355,061 하락 ×3
PRF $2,974,682 0.16% 62,585 $-55,663 하락 ×1
TIP $2,954,448 0.16% 26,771 $-237,229 하락 ×3
IVE $2,606,849 0.14% 12,346 $-24,083 하락 ×1
PSA Public Storage Common Stock $2,587,490 0.14% 9,552 $-44,386 하락 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,584,999 0.14% 23,200 $-180,278 상승 ×3
SUB $2,479,959 0.13% 23,286 $611,642 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,389,924 0.13% 9,777 $364,249 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,363,778 0.12% 8,240 $-228,252 하락 ×2
BRKB $2,090,815 0.11% 4,363 $-316,445 하락 ×3
LII Lennox International, Inc. Common Stock $2,045,886 0.11% 4,408 $-94,551
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,017,418 0.11% 5,427 $-427,073 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,926,579 0.10% 9,718 $-443,625 하락 ×5
SCHB $1,881,881 0.10% 74,975 $-1,794,454 하락 ×2
XLF XLF $1,816,403 0.10% 36,792 $87,717 상승 ×1
IDEV $1,784,972 0.09% 21,359 $-122,873 하락 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,748,346 0.09% 52,661 $-581,197 하락 ×1
XLC XLC $1,674,208 0.09% 15,102 $-169,759 하락 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,364,802 0.07% 7,075 $78,297 상승 ×1
IWD $1,263,226 0.07% 5,912 $10,240 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VEA $144,669,114 7.64% ×4 상승
VWO $44,440,563 2.35% ×5 상승
STIP $42,129,636 2.23% ×5 상승
SJNK $41,463,190 2.19% ×4 상승
IBDX $38,199,148 2.02% ×5 상승
IBDW $38,009,124 2.01% ×5 상승
IBDU $35,894,541 1.90% ×4 상승
IBDY $35,805,594 1.89% ×5 상승
IBDT $32,380,330 1.71% ×5 상승
IBDS $31,409,359 1.66% ×5 상승
IBDZ $28,196,530 1.49% ×3 상승
ARCC $14,548,482 0.77% ×5 상승
GBDC $11,854,478 0.63% ×4 상승
APO $2,584,999 0.14% ×3 상승
TPLC $703,354 0.04% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CRWD $3,494,075 8,950 0.18%
INTC $215,977 4,894 0.01%
PSX $214,088 1,175 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -16K -$29.4M
IBDZ 추가 매수 +428K +$11.0M
VEA 추가 매수 +36K +$5.9M
MSFT 추가 매수 +516 -$5.5M
ROP 축소함 -10K -$4.7M
META 축소함 -4K -$4.2M
AAPL 축소함 -8K -$4.1M
QQQ 축소함 -5K -$4.0M
NVDA 축소함 -12K -$4.0M
VTI 축소함 -9K -$3.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBDQ 2025년 12월 31일 834,570 $21,022,816 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 3월 31일 7,920 $2,771,921 12.3%
BMY 2025년 9월 30일 35,818 $1,658,037 46.5%
HPQ 2025년 6월 30일 49,803 $1,379,046 21.2%
GPN 2025년 6월 30일 12,815 $1,254,845 15.7%
VB 2025년 3월 31일 2,699 $648,516 더 이상 추적하지 않음
CRWV 2026년 3월 31일 8,305 $594,722 16.3%
IJK 2025년 3월 31일 5,761 $523,817 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 9월 30일 9,116 $325,339 -15.8%
ADP 2026년 3월 31일 1,240 $318,966 37.3%
CMA 2025년 3월 31일 5,087 $314,642 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 3월 31일 11,698 $310,338 10.7%
IJT 2026년 3월 31일 2,137 $301,627
IJT 2025년 3월 31일 2,170 $293,686
TGT 2025년 6월 30일 2,583 $269,590 64.6%
IBMO 2025년 12월 31일 10,000 $256,600 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 3월 31일 967 $256,135 10.1%
IYW 2025년 3월 31일 1,593 $254,125 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 856 $253,487 -3.6%
T 2025년 9월 30일 8,322 $240,834 -10.2%
PH 2026년 3월 31일 272 $239,086 13.0%
ABT 2026년 3월 31일 1,896 $237,541 11.4%
TEL 2025년 9월 30일 1,394 $235,126 -7.7%
XLRE 2025년 3월 31일 5,493 $223,401 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 3월 31일 2,431 $221,834 5.7%
ADSK 2025년 3월 31일 750 $221,678 -5.6%
BSCP 2025년 12월 31일 10,659 $220,535 더 이상 추적하지 않음
MCD 2025년 3월 31일 735 $213,205 -14.0%
XLY 2026년 3월 31일 1,770 $211,356 더 이상 추적하지 않음
C 2026년 3월 31일 1,797 $209,722 16.2%
KMB 2026년 3월 31일 2,070 $208,843 12.4%
XLB 2025년 3월 31일 2,444 $205,639 더 이상 추적하지 않음
GD 2025년 12월 31일 601 $205,093 15.3%
XSD 2025년 3월 31일 807 $200,500 더 이상 추적하지 않음
ENLV 2025년 12월 31일 28,000 $29,120 103.4%