DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC

CIK 1172779 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,328위 · 상위 24.7%
포지션
64
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
70.84%
상위 25개 보유 비중
96.71%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
13.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.05% 추정 매수 $46,192,787 · 매도 $20,825,987

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.3% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
23
감소
20
종료
4
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S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+24.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-3.2%

연율화: +16.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
61.1%
Communication Services
13.6%
Financial Services
9.9%
Retail
8.3%
Consumer Discretionary
1.9%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.1%
Energy
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
4.2%

전체 포트폴리오 64 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $202,000,668 18.68% 1,009,549 $25,376,963 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $88,455,124 8.18% 371,130 $12,976,826 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $87,964,163 8.13% 753,957 $-20,982,548 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $77,034,429 7.12% 161,305 $23,464,285 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $75,079,737 6.94% 212,492 $14,031,541 하락 ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $74,674,215 6.91% 210,605 $42,166,412 하락 ×4
V Visa Inc. $51,267,978 4.74% 149,430 $6,285,901 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $38,028,090 3.52% 74,042 $1,269,265 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35,828,419 3.31% 96,050 $-1,961,496 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35,739,624 3.30% 63,448 $513,580 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $31,074,244 2.87% 82,794 $8,266,397 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30,960,390 2.86% 81,960 $6,116,332 상승 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $30,578,439 2.83% 308,002 $651,001 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,297,745 2.25% 83,971 $3,744,602 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $20,278,543 1.88% 113,771 $-364,656 상승 ×1
TBLL $18,826,731 1.74% 178,334 $-4,357,643 하락 ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $18,388,859 1.70% 15,391 $1,998,917 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $18,019,935 1.67% 122,961 $-2,484,110 하락 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $16,649,903 1.54% 29,730 $715,689 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $16,174,084 1.50% 62,122 $9,185,170 상승 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $12,019,012 1.11% 59,704 $-2,836,140 하락 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $11,652,553 1.08% 149,795 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10,781,043 1.00% 150,995 $-7,333,617 하락 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $10,456,227 0.97% 22,774 $-2,552,938 하락 ×3
SCHO $9,592,246 0.89% 397,359 $-190,044 하락 ×1
SCHR $7,925,329 0.73% 321,384 $48,364 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,170,077 0.29% 8,871 $607,826 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,999,280 0.28% 4,073 $617,835 하락 ×1
BRKB $2,965,311 0.27% 5,926 $560,206 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,603,444 0.15% 19,528 $-423,072 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,335,483 0.12% 1,113 $320,977 상승 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,229,568 0.11% 25,600 $41,728
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,210,291 0.11% 2,793 $600,292 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,195,409 0.11% 3,652 $-9,765 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,151,157 0.11% 1,081 $382,478 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,065,094 0.10% 3,020 $75,793 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $686,141 0.06% 2,702 $171,839 상승 ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $651,183 0.06% 2,274 $241,044 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $616,246 0.06% 2,449 $163,432 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $555,363 0.05% 1,486 $133,681
WMT Walmart Inc. - Common Stock $509,670 0.05% 4,500 $134,220 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $485,493 0.04% 3,551 $-116,970
SPY SPY $419,685 0.04% 562 $-116,195 하락 ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $413,279 0.04% 2,550 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $401,576 0.04% 2,876 상승 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $388,189 0.04% 4,925 $-29,894
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $382,043 0.04% 3,795 $152,035 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $370,491 0.03% 4,083 $-48,711
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $360,048 0.03% 356 $58,876
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $359,947 0.03% 994 $-31,310 하락 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $359,021 0.03% 1,300 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $350,167 0.03% 358 $29,671
STIP $333,552 0.03% 3,265 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $309,254 0.03% 3,149 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $304,727 0.03% 1,010
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $273,443 0.03% 1,221 $25,360
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $240,987 0.02% 2,052 상승 ×1
IVV $237,398 0.02% 317 $-106,844 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $201,909 0.02% 718 $-34,179 하락 ×1
IYW $201,784 0.02% 800 상승 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $157,000 0.01% 50,000 상승 ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $122,589 0.01% 32,954 $-1,318
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $22,100 0.00% 20,000 $-300
MLSS $3,210 0.00% 10,000 $330

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVGO $30,960,390 2.86% ×5 상승
NOW $30,578,439 2.83% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TEAM $11,652,553 149,795 1.08%
FLEX $413,279 2,550 0.04%
INTC $401,576 2,876 0.04%
NBIS $359,021 1,300 0.03%
STIP $333,552 3,265 0.03%
VYMI $309,254 3,149 0.03%
KLAC $304,727 1,010 0.03%
CSCO $240,987 2,052 0.02%
IYW $201,784 800 0.02%
ABEV $157,000 50,000 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ARM 축소함 -4K +$42.2M
NVDA 축소함 -3K +$25.4M
TSM 추가 매수 +3K +$23.5M
PLTR 추가 매수 +9K -$21.0M
GOOG 축소함 -323 +$14.0M
AMZN 추가 매수 +9K +$13.0M
DDOG 추가 매수 +3K +$9.2M
CDNS 추가 매수 +713 +$8.3M
NFLX 축소함 -37K -$7.3M
V 추가 매수 +601 +$6.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MANH 2025년 3월 31일 72,031 $19,465,657 19.9%
SPGI 2025년 6월 30일 28,462 $14,461,542 -17.8%
MCO 2025년 12월 31일 19,356 $9,222,747 -2.2%
MS 2025년 6월 30일 28,060 $3,273,760 50.3%
IEI 2026년 3월 31일 20,082 $2,396,787
UNP 2025년 6월 30일 5,059 $1,195,138 33.1%
QSR 2025년 6월 30일 16,332 $1,088,364 19.6%
NEE 2025년 12월 31일 13,721 $1,035,798 5.9%
STZ 2025년 6월 30일 4,760 $873,555 -17.4%
VEEV 2025년 6월 30일 3,696 $856,104 -14.0%
AGG 2025년 12월 31일 7,731 $775,033 더 이상 추적하지 않음
NVR 2025년 6월 30일 98 $709,950 -14.3%
MNST 2025년 6월 30일 11,744 $687,259 -24.0%
TSLA 2026년 3월 31일 1,464 $658,390 -6.2%
RJF 2025년 12월 31일 3,198 $551,975 9.2%
ADBE 2025년 6월 30일 1,261 $483,631 -29.4%
IBIT 2025년 9월 30일 7,634 $467,277
SNPS 2025년 6월 30일 944 $404,834 -22.3%
COST 2025년 9월 30일 341 $337,570 1.9%
SCHB 2026년 6월 30일 12,053 $302,534 더 이상 추적하지 않음
FDS 2025년 12월 31일 820 $234,922 2.8%
TJX 2026년 6월 30일 1,465 $233,961 -6.8%
TOTL 2025년 9월 30일 5,585 $224,014 더 이상 추적하지 않음
ABBV 2025년 6월 30일 1,056 $221,253 42.1%
KLAC 2025년 12월 31일 198 $213,563 -84.7%
TTD 2025년 3월 31일 1,790 $210,379 -75.8%
ALL 2026년 3월 31일 1,000 $208,150 23.6%
ECL 2026년 6월 30일 770 $204,835 0.8%
SHW 2026년 6월 30일 630 $201,947 1.1%