Barton Investment Management

CIK 1387818 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$738.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,989위 · 상위 31.7%
포지션
60
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -7.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
84.97%
상위 25개 보유 비중
96.89%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
7.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.02% 추정 매수 $7,861,590 · 매도 $38,646,912

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 95.2% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
10
감소
20
종료
1
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
-29.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-57.3%

연율화: -20.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
37.3%
Communication Services
24.9%
Retail
21.0%
Real Estate
6.2%
Financial Services
3.4%
Industrials
2.6%
Healthcare
1.2%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
기타/미분류
2.9%

전체 포트폴리오 60 포지션

유형 연속 8분기 추세
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $180,473,023 24.45% 1,580,601 $-9,669,974 하락 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $163,052,967 22.09% 2,283,655 $-62,222,830 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $116,031,539 15.72% 486,832 $12,471,780 하락 ×6
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $37,832,570 5.13% 1,089,334 $4,261,168 상승 ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $33,253,284 4.50% 31,901 $1,062,202 하락 ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $29,235,641 3.96% 214,259 $11,401,844 하락 ×2
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $18,974,781 2.57% 1,256,608 $-1,459,231 상승 ×3
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $18,429,711 2.50% 2,106,253 $-202,164 상승 ×4
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $15,287,754 2.07% 415,541 $-2,212,743 하락 ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $14,668,322 1.99% 480,456 $2,659,355 하락 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $12,601,106 1.71% 77,038 $-934,862 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,107,657 1.23% 24,416 $69,586
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $8,959,223 1.21% 43,695 $51,123
BRKA $7,488,500 1.01% 10 $307,100
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,194,069 0.97% 24,862 $884,342
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,032,600 0.95% 38,057 $2,293,455 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,885,806 0.93% 19,268 $1,351,713 상승 ×1
BRKB $5,131,499 0.70% 10,255 $217,303
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4,279,138 0.58% 99,100 $-544,823 하락 ×6
VTI $3,928,715 0.53% 10,617 $522,675
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,757,665 0.51% 10,635 $706,908
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,596,978 0.49% 14,163 $125,441 하락 ×3
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $3,536,175 0.48% 125,977 $-2,333,653 하락 ×6
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2,403,027 0.33% 53,460 $444,575 상승 ×3
TBLL $2,056,504 0.28% 19,480 $-99,883 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,906,928 0.26% 7,578 $258,788
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $1,684,680 0.23% 30,046 $779,246 상승 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,596,208 0.22% 14,040 $114,306 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,509,359 0.20% 25,934 $-8,818
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,108,116 0.15% 8,105 $-289,883 하락 ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,107,180 0.15% 6,000 $206,280
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,048,303 0.14% 8,158 $66,977
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $957,922 0.13% 1,024 $-62,423
ORCL Oracle Corporation Common Stock $847,792 0.11% 5,785 $-3,240
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $773,548 0.10% 3,866 $134,197 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $713,035 0.10% 7,858 $-93,746
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $662,944 0.09% 1,980 $140,484 하락 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $656,064 0.09% 3,200 $-121,792
SPY SPY $626,541 0.08% 839 $80,905
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $596,697 0.08% 5,080 $202,539
INTC Intel Corporation - Common Stock $540,369 0.07% 3,870 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $509,067 0.07% 5,289 $-97,067 하락 ×1
SCHX $495,722 0.07% 16,844 $64,970 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $493,845 0.07% 1,460 $32,563 하락 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $475,114 0.06% 27,495 $41,950 상승 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $391,140 0.05% 2,250 $77,107
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $386,306 0.05% 665 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $377,528 0.05% 875 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $364,569 0.05% 965 $56,574 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $354,310 0.05% 629 $-5,560
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $336,722 0.05% 9,312 $-206,449 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $313,530 0.04% 1,400 $29,078
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $298,416 0.04% 150 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $291,920 0.04% 735 $58,087
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287,115 0.04% 2,535 $-27,935
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $271,324 0.04% 1,315
VTV $269,144 0.04% 1,235 $26,837
SMH SMH $268,915 0.04% 410 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $241,382 0.03% 945 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $228,353 0.03% 9,483 $-44,598 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GLBE $37,832,570 5.13% ×3 상승
KVYO $18,974,781 2.57% ×3 상승
OWL $18,429,711 2.50% ×4 상승
SYM $2,403,027 0.33% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $540,369 3,870 0.07%
AMD $386,306 665 0.05%
DELL $377,528 875 0.05%
ASML $298,416 150 0.04%
TWLO $271,324 1,315 0.04%
SMH $268,915 410 0.04%
GLW $241,382 945 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NFLX 축소함 -59K -$62.2M
AMZN 축소함 -10K +$12.5M
OKTA 축소함 -12K +$11.4M
SHOP 축소함 -22K -$9.7M
GLBE 추가 매수 +1K +$4.3M
GTLB 축소함 -74K +$2.7M
BL 축소함 -33K -$2.3M
QCOM 추가 매수 +1K +$2.3M
GFL 축소함 -4K -$2.2M
KVYO 추가 매수 +207K -$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AL 2026년 6월 30일 340,033 $22,081,744 더 이상 추적하지 않음
CI 2026년 3월 31일 1,080 $297,249 4.3%
VRT 2025년 3월 31일 2,300 $261,303 256.6%
AVGO 2025년 3월 31일 1,075 $249,253 117.5%
TFX 2025년 3월 31일 1,200 $213,576 -1.1%
TWLO 2026년 3월 31일 1,460 $207,671 75.7%