PYA Waltman Capital, LLC

CIK 1800135 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$420.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,231위 · 상위 44.8%
포지션
67
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.68%
상위 25개 보유 비중
83.01%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
22.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.9% 추정 매수 $61,902,059 · 매도 $23,063,130

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 71.3% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
42
감소
11
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
9.9%
Retail
9.5%
Consumer Staples
8.4%
Financials
8.3%
Industrials
7.2%
Technology
6.8%
Communication Services
6.2%
Consumer products
3.2%
Consumer Discretionary
1.9%
Logistics & Transportation
1.6%
Financial Services
1.6%
Energy
1.1%
Materials
0.7%
Utilities
0.5%
기타/미분류
33.2%

전체 포트폴리오 67 포지션

유형 연속 8분기 추세
BRKB $41,264,102 9.81% 82,464 $3,128,564 상승 ×2
TCAF $35,779,112 8.51% 870,538 $6,141,939 상승 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $29,976,850 7.13% 339,643 $-2,568,805 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27,377,954 6.51% 114,869 $6,716,916 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,493,622 6.06% 71,337 $4,021,474 하락 ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $23,039,063 5.48% 11,797 $1,223,077 상승 ×2
HEIA $17,987,925 4.28% 69,745 $4,808,316 상승 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $16,388,758 3.90% 86,039 $1,771,649 상승 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $15,978,668 3.80% 11,996 $732,970 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $13,509,552 3.21% 33,172 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,440,319 2.72% 45,046 $1,313,262 상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $10,553,717 2.51% 31,188 $-868,517 하락 ×1
CEF $8,239,891 1.96% 204,820 $-887,500 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,986,340 1.90% 26,794 $3,446,182 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,258,311 1.73% 28,844 $2,646,811 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6,949,271 1.65% 117,824 $651,967 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,737,676 1.60% 62,676 $2,366,600 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,422,302 1.53% 17,735 $1,583,539 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,071,053 1.44% 41,401 $1,660,808 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,928,680 1.41% 16,810 $2,123,761 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,356,863 1.27% 39,563 $561,401 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,297,470 1.26% 14,024 $1,711,463 상승 ×1
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $5,136,364 1.22% 68,185 $1,849,025 상승 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4,596,413 1.09% 19,318 $1,630,208 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,332,228 1.03% 13,235 $1,543,877 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,126,759 0.98% 11,650 $964,817 상승 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $4,037,844 0.96% 35,516 $2,311,144 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,899,260 0.93% 7,654 $695,352 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,890,439 0.93% 23,470 $234,698 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,831,792 0.91% 5,203 $2,619,612 상승 ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $3,775,785 0.90% 27,733 $321,773 상승 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $3,769,895 0.90% 10,634 $139,736 상승 ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $3,522,528 0.84% 517 $76,047 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,449,950 0.82% 15,405 상승 ×1
FBTC $3,314,340 0.79% 64,923 $-536,663 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,876,528 0.68% 9,941 $358,931 상승 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,571,499 0.61% 11,645 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,508,345 0.60% 7,598 $716,971 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,145,917 0.51% 36,871 $-192,978 하락 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,886,629 0.45% 21,495 $388,710 상승 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,854,769 0.44% 6,326 $929,389 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,854,271 0.44% 6,860 $451,432 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,838,925 0.44% 15,587 $1,227,325 상승 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1,585,788 0.38% 6,992 상승 ×1
GBTC $1,450,449 0.34% 31,864 $-231,645 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,392,111 0.33% 3,732 $39,140 상승 ×1
FETH $1,317,804 0.31% 83,723 $-355,358 상승 ×2
VTI $1,244,388 0.30% 3,363 $165,553
GE GE Aerospace Common Stock $1,030,374 0.25% 2,757 $255,682 상승 ×1
GLD $983,440 0.23% 2,670 $-165,277
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $808,304 0.19% 688 $213,859 상승 ×1
ETHE $647,681 0.15% 50,759 $-175,634 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $642,197 0.15% 4,697 $-216,311 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $619,033 0.15% 1,752 $117,602 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $595,033 0.14% 3,836 $-228,194 하락 ×6
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $508,984 0.12% 2,076 $30,927 하락 ×1
BIL $465,473 0.11% 5,079 $-45,089 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $380,643 0.09% 905 $52,388 상승 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $375,605 0.09% 2,690 상승 ×1
VTV $349,742 0.08% 1,605 $34,873
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $321,060 0.08% 3,118 $-163,851
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $305,109 0.07% 6,812 $-67,031
VNQ $291,604 0.07% 3,024 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $265,691 0.06% 2,776 $7,403 상승 ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $255,930 0.06% 2,318 $35,905
RF Regions Financial Corporation Common Stock $231,604 0.06% 7,669 $31,290
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $227,735 0.05% 4,980

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TXN $7,986,340 1.90% ×3 상승
UPS $6,737,676 1.60% ×3 상승
AMGN $6,422,302 1.53% ×3 상승
PEP $5,356,863 1.27% ×3 상승
NEE $1,886,629 0.45% ×3 상승
TSLA $380,643 0.09% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $13,509,552 33,172 3.21%
ADP $3,449,950 15,405 0.82%
CME $2,571,499 11,645 0.61%
DKS $1,585,788 6,992 0.38%
INTC $375,605 2,690 0.09%
VNQ $291,604 3,024 0.07%
IREN $227,735 4,980 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMZN 추가 매수 +16K +$6.7M
TCAF 추가 매수 +38K +$6.1M
HEIA 추가 매수 +7K +$4.8M
GOOGL 축소함 -3K +$4.0M
TXN 추가 매수 +3K +$3.4M
BRKB 추가 매수 +3K +$3.1M
ABBV 추가 매수 +8K +$2.6M
QQQ 추가 매수 +3K +$2.6M
POST 추가 매수 +10K -$2.6M
UPS 추가 매수 +18K +$2.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPGI 2026년 6월 30일 29,969 $12,746,946 12.5%
CHTR 2025년 3월 31일 17,000 $5,826,977 -60.0%
NOMD 2026년 3월 31일 433,979 $5,429,081 21.6%
AMT 2026년 6월 30일 11,479 $1,981,017 8.0%
VZ 2026년 6월 30일 32,744 $1,643,738 16.8%
CSCO 2026년 6월 30일 20,603 $1,598,607 -5.5%
SBUX 2026년 6월 30일 12,457 $1,116,000 1.4%
ET 2025년 12월 31일 49,140 $843,239 28.8%
AGG 2026년 3월 31일 4,892 $488,613 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2025년 3월 31일 16,000 $437,120 더 이상 추적하지 않음
SPY 2026년 3월 31일 535 $364,827 더 이상 추적하지 않음
BITB 2025년 12월 31일 4,716 $293,430 더 이상 추적하지 않음
ETH 2025년 12월 31일 7,483 $293,184 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 3월 31일 751 $263,383 21.7%
BTC 2026년 3월 31일 6,696 $259,336 더 이상 추적하지 않음
SLV 2025년 12월 31일 5,859 $248,242 더 이상 추적하지 않음
ETH 2025년 3월 31일 7,829 $246,535 더 이상 추적하지 않음
BRBR 2025년 6월 30일 3,245 $241,623 -82.3%
META 2025년 12월 31일 329 $241,611 -16.9%
HL 2026년 3월 31일 12,478 $239,453 11.6%
BMY 2025년 6월 30일 3,925 $239,386 42.7%
IREN 2025년 12월 31일 4,995 $234,415 19.6%
FHN 2026년 3월 31일 9,630 $230,157 9.1%
BMY 2026년 6월 30일 3,737 $226,649 14.6%
PNFP 2025년 9월 30일 2,000 $220,820 9.1%
WPM 2026년 3월 31일 1,788 $210,126 18.6%
KO 2025년 3월 31일 3,320 $206,703 26.6%
NVDA 2025년 12월 31일 1,107 $206,544 16.3%
META 2025년 3월 31일 352 $206,100 -4.8%
ROST 2025년 12월 31일 1,331 $202,856 32.3%
MSTR 2026년 6월 30일 1,625 $202,800 38.5%