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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 28일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +2.87%▲ +3.24%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.41%▼ -1.76%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$86.1M
분기 종료 6월 2026 +$349.5M
지난 12개월 +$2.9B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 3,499 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3T2 $35.5M 1.12 49,373,384 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L4C8 $28.2M 0.89 38,407,110 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JRH0 $20.5M 0.65 20,518,000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JQG3 $15.9M 0.50 42,402,000 DBT US
City of New York NY 64966KTD5 $15.6M 0.49 15,600,000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAC9 $14.7M 0.46 14,500,000 DBT US
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160SJ1 $14.1M 0.44 13,955,000 DBT US
Mobile County Industrial Development Authority 60733UAB7 $13.1M 0.41 13,465,000 DBT US
Capital Trust Agency Inc 14052WDN4 $11.7M 0.37 12,805,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJC2 $11.0M 0.35 10,500,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45203HAH5 $11.0M 0.35 11,000,000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83703FLR1 $10.8M 0.34 10,845,000 DBT US
San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue 79768HKN7 $10.6M 0.33 9,895,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DGM0 $10.6M 0.33 10,175,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116CZ7 $10.5M 0.33 10,235,000 DBT US
HM Metropolitan District No 2 433675AA3 $10.5M 0.33 11,830,000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3P0 $10.4M 0.33 11,390,593 DBT US
County of Lucas OH 549310WE6 $9.7M 0.31 9,685,000 DBT US
California State Public Works Board 13068XLF4 $9.6M 0.30 9,000,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GC85 $9.6M 0.30 9,615,000 DBT US
Matching Fund Special Purpose Securitization Corp 57665NAG0 $9.6M 0.30 9,205,000 DBT US
Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 899661EM0 $9.4M 0.29 8,265,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WBU7 $9.3M 0.29 9,493,174 DBT US
Windler Public Improvement Authority 973405AD5 $9.1M 0.29 11,834,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TKW6 $9.1M 0.29 8,635,000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JPX7 $9.0M 0.28 8,951,000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70869PHV2 $8.8M 0.28 8,840,000 DBT US
Freddie Mac Multifamily 3137HH6G1 $8.8M 0.28 9,306,312 ABS-MBS US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HV1 $8.8M 0.28 8,035,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505PL4 $8.7M 0.27 8,990,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HW9 $8.6M 0.27 7,945,000 DBT US
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160TH4 $8.5M 0.27 8,760,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349GA8 $8.5M 0.27 8,965,000 DBT US
Brooklyn Arena Local Development Corp 113807BP5 $8.4M 0.26 8,360,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151RR2 $8.4M 0.26 8,330,000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34061XAD4 $8.4M 0.26 8,935,000 DBT US
East Baton Rouge Parish Industrial Development Board Inc 270777AD7 $8.2M 0.26 8,200,000 DBT US
Berks County Municipal Authority/The 084538JH1 $8.0M 0.25 8,352,000 DBT US
UIPA Crossroads Public Infrastructure District 90279EAB0 $8.0M 0.25 8,489,000 DBT US
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 79771FLK1 $8.0M 0.25 7,435,000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292AP6 $7.8M 0.25 9,255,055 DBT US
Ohio Air Quality Development Authority 67754AAE4 $7.8M 0.25 8,060,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WBZ6 $7.8M 0.25 7,675,541 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJX6 $7.7M 0.24 7,170,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151M48 $7.7M 0.24 8,485,000 DBT US
Mesquite Independent School District 590760VJ0 $7.5M 0.24 7,000,000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712DQT6 $7.5M 0.24 7,500,000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JRJ6 $7.5M 0.23 7,466,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HX7 $7.4M 0.23 6,805,000 DBT US
Public Finance Authority 74442PV28 $7.3M 0.23 7,070,000 DBT US

배당금 27건의 결제

08
4.68%TTM 수익률
$1.16TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.0880
2026년 8월 31일$0.0760
2026년 7월 31일$0.1140
2026년 6월 29일$0.1590
2026년 5월 29일$0.0830
2026년 4월 30일$0.0940
2026년 3월 30일$0.0890
2026년 2월 27일$0.0980
2026년 1월 30일$0.0640
2025년 12월 24일$0.1130
2025년 11월 28일$0.0800
2025년 10월 31일$0.1010
2025년 9월 29일$0.0810
2025년 8월 29일$0.0190
2025년 7월 31일$0.0890
2025년 6월 27일$0.0670
2025년 5월 30일$0.0740
2025년 4월 30일$0.0770
2025년 3월 28일$0.0800
2025년 2월 28일$0.0770
2025년 1월 31일$0.0630
2024년 12월 24일$0.0990
2024년 11월 29일$0.0720
2024년 10월 31일$0.0870
2024년 9월 27일$0.0720
2024년 8월 30일$0.0760
2024년 7월 31일$0.0440

기관 투자자 (13F) 204개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Capital International Investors $1,646,003,817 56.65% 63,675,196 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $343,757,249 11.83% 13,298,153 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $156,298,037 5.38% 6,046,346 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $74,147,533 2.55% 2,868,376 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $40,071,119 1.38% 1,550,140 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $36,300,000 1.25% 1,404,238 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $35,951,744 1.24% 1,390,783 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $32,860,436 1.13% 1,365,203 주식 2026년 9월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $31,148,579 1.07% 1,204,975 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $23,622,782 0.81% 913,813 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $22,777,037 0.78% 881,123 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $22,111,687 0.76% 852,417 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21,908,450 0.75% 847,522 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $21,181,697 0.73% 819,408 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $19,808,449 0.68% 766,284 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $19,750,413 0.68% 764,039 주식 2026년 6월 30일
Confluence Wealth Services, Inc. $17,987,310 0.62% 695,835 주식 2026년 6월 30일
Strata Wealth Advisors, LLC $17,596,911 0.61% 731,072 주식 2026년 9월 30일
J. Derek Lewis & Associates Inc. $14,999,221 0.52% 580,244 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $13,066,978 0.45% 505,492 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $12,825,720 0.44% 496,159 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $12,220,315 0.42% 472,742 주식 2026년 6월 30일
Capital Group Private Client Services, Inc. $12,203,843 0.42% 472,102 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,576,667 0.36% 409,155 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $9,205,285 0.32% 356,104 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $9,087,039 0.31% 377,526 주식 2026년 9월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $8,552,843 0.29% 337,790 주식 2026년 3월 31일
Koshinski Asset Management, Inc. $8,294,656 0.29% 320,876 주식 2026년 6월 30일
Prentice Wealth Management LLC $8,010,255 0.28% 332,790 주식 2026년 9월 30일
Valmark Advisers, Inc. $7,996,208 0.28% 309,331 주식 2026년 6월 30일
First Interstate Bank $7,730,153 0.27% 321,153 주식 2026년 9월 30일
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $6,255,061 0.22% 241,975 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $6,123,000 0.21% 254,391 주식 2026년 9월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $6,014,443 0.21% 232,676 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,544,074 0.19% 214,471 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $5,145,743 0.18% 199,062 주식 2026년 6월 30일
Keudell/Morrison Wealth Management $5,108,543 0.18% 212,237 주식 2026년 9월 30일
Clear Trail Advisors, LLC $5,023,014 0.17% 208,684 주식 2026년 9월 30일
SEI INVESTMENTS CO $4,948,770 0.17% 191,440 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,792,959 0.16% 185,414 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4,199,918 0.14% 162,473 주식 2026년 6월 30일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $4,130,598 0.14% 159,791 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,979,194 0.14% 153,934 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Management, Inc. $3,627,246 0.12% 140,319 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $3,540,354 0.12% 136,957 주식 2026년 6월 30일
BlueStem Wealth Partners, LLC $3,296,224 0.11% 127,513 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,229,802 0.11% 124,944 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $3,224,327 0.11% 133,956 주식 2026년 9월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,213,905 0.11% 124,329 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $3,129,354 0.11% 120,587 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $3,095,049 0.11% 119,731 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $2,518,746 0.09% 97,437 주식 2026년 6월 30일
AA Financial Advisors, LLC $2,333,250 0.08% 96,936 주식 2026년 9월 30일
Simplicity Wealth,LLC $2,300,323 0.08% 95,568 주식 2026년 9월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $2,260,217 0.08% 87,436 주식 2026년 6월 30일
Boulder Wealth Advisors, LLC $2,252,388 0.08% 87,133 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,164,395 0.07% 83,729 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,131,448 0.07% 82,455 주식 2026년 6월 30일
EQ WEALTH ADVISORS, LLC $2,035,399 0.07% 78,739 주식 2026년 6월 30일
RFP Financial Group LLC $1,947,281 0.07% 75,330 주식 2026년 6월 30일
Fjell Capital, LLC $1,879,064 0.06% 78,067 주식 2026년 9월 30일
WEDBUSH SECURITIES INC $1,830,000 0.06% 76,041 주식 2026년 9월 30일
Clarity Asset Management, Inc. $1,802,783 0.06% 74,898 주식 2026년 9월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,779,314 0.06% 68,832 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $1,762,324 0.06% 68,175 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $1,757,468 0.06% 67,987 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $1,751,703 0.06% 73,140 주식 2026년 9월 30일
GWN SECURITIES INC. $1,734,492 0.06% 67,098 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,718,221 0.06% 66,469 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $1,493,119 0.05% 57,761 주식 2026년 6월 30일
ST GERMAIN D J CO INC $1,442,559 0.05% 55,805 주식 2026년 6월 30일
CJM Wealth Advisers, Ltd. $1,432,791 0.05% 59,526 주식 2026년 9월 30일
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,375,763 0.05% 53,221 주식 2026년 6월 30일
NewCorp Financial Services, Inc. $1,366,093 0.05% 56,755 주식 2026년 9월 30일
Heritage Wealth Management, Inc. $1,343,735 0.05% 51,982 주식 2026년 6월 30일
Birchwood Financial Partners, Inc. $1,313,291 0.05% 50,804 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,265,779 0.04% 48,967 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $1,264,279 0.04% 48,908 주식 2026년 6월 30일
Thrive Wealth Management, LLC $1,234,297 0.04% 51,279 주식 2026년 9월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,229,861 0.04% 47,577 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $1,157,458 0.04% 44,776 주식 2026년 6월 30일
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $1,146,281 0.04% 44,344 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,128,598 0.04% 43,659 주식 2026년 6월 30일
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $1,085,293 0.04% 41,984 주식 2026년 6월 30일
Entruity Wealth, LLC $1,068,639 0.04% 41,340 주식 2026년 6월 30일
Main Line Retirement Advisors, LLC $1,056,053 0.04% 43,874 주식 2026년 9월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $1,028,744 0.04% 42,528 주식 2026년 9월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $923,573 0.03% 38,514 주식 2026년 9월 30일
HB Wealth Management, LLC $921,881 0.03% 38,300 주식 2026년 9월 30일
EnRich Financial Partners LLC $907,291 0.03% 37,694 주식 2026년 9월 30일
VestGen Investment Management $858,065 0.03% 33,194 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $847,781 0.03% 32,796 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $843,311 0.03% 32,623 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $839,465 0.03% 34,876 주식 2026년 9월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $788,425 0.03% 30,500 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $743,691 0.03% 29,337 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $735,923 0.03% 28,469 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $733,590 0.03% 28,334 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $731,651 0.03% 28,260 주식 2026년 6월 30일
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $730,267 0.03% 28,251 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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CGDG Capital Group Dividend Growers … $5.7B
CGMM Capital Group U.S. Small and Mi… $3.7B
CGGE Capital Group Global Equity ETF $3.1B
CGNG Capital Group New Geography Equ… $3.0B
CGIC Capital Group International Cor… $2.5B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FNDC Schwab Fundamental Internationa… $3.2B
FWD AB Disruptors ETF $3.2B
FIXD First Trust Smith Opportunistic… $3.2B
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF $3.2B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
SPUS Sp Funds S&P 500 Sharia Industr… $3.1B
CGGE Capital Group Global Equity ETF $3.1B
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B e… $3.1B
ILCG iShares Morningstar Growth ETF $3.1B
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corpo… $3.1B