Thrive Wealth Management, LLC

CIK 1847610 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$787.1M
13F 가치 기준 8,643개 중 #2,657위 · 상위 30.7%
포지션
260
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
63.14%
상위 25개 보유 비중
76.43%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
8.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.37% 추정 매수 $56,864,765 · 매도 $9,995,199

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% 보유 중

신규 포지션
40
증가함
80
감소
127
종료
11

풋-명목 노출: 0.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.8%
Industrials
2.6%
Healthcare
2.5%
Communication Services
2.2%
Financial Services
2.2%
Retail
1.4%
Financials
1.0%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.6%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
76.9%

전체 포트폴리오 260 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTV $189,412,283 24.06% 869,143 $20,342,034 상승 ×5
SCHG $183,774,785 23.35% 5,430,697 $28,864,621 상승 ×2
SPY SPY $24,317,878 3.09% 32,564 $3,232,776 상승 ×1
INTF $20,859,154 2.65% 509,257 $7,528,807 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,804,228 2.13% 58,074 $2,345,843 상승 ×2
VUG $16,700,820 2.12% 193,880 $2,646,126 상승 ×2
MDY $12,660,571 1.61% 18,001 $1,707,075 상승 ×1
VOO $11,374,174 1.45% 16,561 $1,520,813 상승 ×2
SCHF $10,637,093 1.35% 384,011 $1,558,023 상승 ×4
VB $10,442,876 1.33% 34,451 $1,552,285 상승 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $10,373,417 1.32% 30,625 $1,165,118 하락 ×3
SCHV $10,249,943 1.30% 294,454 $1,450,479 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,183,507 1.17% 25,991 $1,360,488 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,472,198 1.08% 42,342 $979,254 하락 ×1
VTI $7,499,397 0.95% 20,266 $1,171,846 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,389,222 0.94% 19,809 $94,980 상승 ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $6,484,816 0.82% 73,935 $459,937 하락 ×2
VWO $6,236,107 0.79% 104,475 $552,553 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,225,989 0.79% 26,122 $960,330 상승 ×6
SCHX $6,074,654 0.77% 206,410 $750,710 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,716,887 0.73% 22,510 $128,857 하락 ×2
SPY SPY $5,526,098 0.70% 7,400 콜 옵션
MUB $5,162,496 0.66% 47,970 $1,049,787 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,080,386 0.65% 14,216 $1,044,063 상승 ×2
IVV $4,965,063 0.63% 6,630 $682,343 상승 ×2
EFA $4,623,280 0.59% 44,506 $561,422 상승 ×5
IQLT $4,509,898 0.57% 91,017 $312,907 상승 ×1
SCHB $3,930,263 0.50% 135,713 $619,429 상승 ×1
CGMU $3,547,429 0.45% 129,138 $188,735 상승 ×6
VEA $3,201,784 0.41% 44,937 $353,332 상승 ×1
BRKB $3,184,124 0.40% 6,363 $61,041 하락 ×1
IEMG $3,033,209 0.39% 36,615 $519,663 상승 ×2
QUAL $2,990,003 0.38% 13,626 $334,241 하락 ×3
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $2,886,967 0.37% 35,814 $821,204 하락 ×2
V Visa Inc. $2,823,472 0.36% 8,230 $311,416 하락 ×2
IWF $2,512,747 0.32% 20,236 $968,679 상승 ×1
IJR $2,502,772 0.32% 16,875 $437,173 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,479,426 0.31% 6,564 $509,011 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,444,256 0.31% 7,467 $247,963 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,430,773 0.31% 5,779 $352,207 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,352,644 0.30% 8,366 $302,847 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,319,907 0.29% 18,054 $201,684 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,295,590 0.29% 9,020 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,267,416 0.29% 2,129 $745,518 하락 ×1
HMOP $2,174,908 0.28% 55,560 $481,720 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,141,264 0.27% 7,400 풋 옵션 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,947,619 0.25% 13,282 $18,260 하락 ×6
SCHD $1,897,700 0.24% 59,845 $278,397 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,850,954 0.24% 15,758 $561,899 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,842,733 0.23% 3,271 $-172,437 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,824,362 0.23% 3,552 $141,560 상승 ×1
HYMB $1,810,317 0.23% 71,160 $86,943 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,790,877 0.23% 12,220 $-285,049 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,723,170 0.22% 3,977 $853,630 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,711,324 0.22% 3,359 $-32,926 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,704,301 0.22% 12,466 $-551,933 하락 ×1
SCHM $1,663,287 0.21% 45,112 $260,227 하락 ×4
IWD $1,532,647 0.19% 6,322 $223,346 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,505,186 0.19% 1,255 $408,997 상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,476,100 0.19% 5,800 풋 옵션 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,436,326 0.18% 5,708 $139,385 하락 ×1
CGHM $1,412,026 0.18% 54,624 $270,818 상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,379,259 0.18% 2,374 $898,695 상승 ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,376,219 0.17% 18,185 $-7,018 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,336,106 0.17% 8,819 $-89,274 하락 ×1
IVW $1,321,889 0.17% 9,612 $220,861 하락 ×6
IJH $1,317,927 0.17% 17,092 $162,869 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,304,162 0.17% 1,804 $680,938 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,251,527 0.16% 6,918 $114,743 상승 ×1
VYM $1,232,375 0.16% 7,798 $72,102 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,175,975 0.15% 7,094 $-422,627 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,165,445 0.15% 3,218 $23,491 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,158,825 0.15% 1,574 $460,193 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,130,821 0.14% 13,914 $50,829 하락 ×2
PYLD $1,128,388 0.14% 42,549 $155,981 상승 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,128,259 0.14% 2,250 $-121,058 하락 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,113,822 0.14% 1,474 $-166,123 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,091,055 0.14% 2,102 $24,938 하락 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,089,166 0.14% 7,090 $471,281 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,046,115 0.13% 7,474 $140,757 하락 ×2
IWM $1,003,815 0.13% 3,341 $136,702 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $987,357 0.13% 2,800 $21,493 하락 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $955,823 0.12% 6,101 $-304,388 하락 ×2
ITOT $910,011 0.12% 5,540 $115,894 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $892,115 0.11% 6,389 $597,232 하락 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $883,703 0.11% 3,249 $-30,604 하락 ×3
VIG $879,813 0.11% 3,718 $71,004 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $860,118 0.11% 3,182 $-140,817 하락 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $850,946 0.11% 3,054 $21,980 하락 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $848,621 0.11% 2,084 $-92,341 하락 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $837,093 0.11% 4,748 $65,723 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $836,896 0.11% 4,411 $-30,440 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $816,810 0.10% 9,884 $-22,566 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $815,415 0.10% 706 $584,908 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $803,623 0.10% 6,349 $-264,765 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $795,358 0.10% 10,064 $579,347 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $788,003 0.10% 3,200 $-189,649 하락 ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $783,358 0.10% 3,114 $-14,623 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $780,799 0.10% 6,894 $-33,359 상승 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $763,453 0.10% 4,008 $-49,237 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTV $189,412,283 24.06% ×5 상승
SCHF $10,637,093 1.35% ×4 상승
AMZN $6,225,989 0.79% ×6 상승
MUB $5,162,496 0.66% ×3 상승
EFA $4,623,280 0.59% ×5 상승
CGMU $3,547,429 0.45% ×6 상승
IJR $2,502,772 0.32% ×6 상승
AVGO $2,479,426 0.31% ×4 상승
JPM $2,444,256 0.31% ×3 상승
TSLA $2,430,773 0.31% ×4 상승
SCHD $1,897,700 0.24% ×3 상승
HYMB $1,810,317 0.23% ×3 상승
CGHM $1,412,026 0.18% ×4 상승
AMD $1,379,259 0.18% ×3 상승
PYLD $1,128,388 0.14% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPY $5,526,098 7,400 0.70%
SNOW $2,295,590 9,020 0.29%
AAPL $2,141,264 7,400 0.27%
SNOW $1,476,100 5,800 0.19%
NVDA $760,342 3,800 0.10%
SNDK $505,309 222 0.06%
MRVL $471,947 1,584 0.06%
AZN $429,300 2,264 0.05%
KLAC $332,484 1,102 0.04%
CCJ $321,470 3,156 0.04%
ALAB $290,295 601 0.04%
CRWD $285,414 374 0.04%
BEAM $280,635 8,177 0.04%
BAM $269,100 6,000 0.03%
COHR $262,717 666 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHG 추가 매수 +113K +$28.9M
VTV 추가 매수 +7K +$20.3M
INTF 추가 매수 +167K +$7.5M
SPY 추가 매수 +142 +$3.2M
VUG 추가 매수 +162K +$2.6M
AAPL 추가 매수 +1K +$2.3M
MDY 추가 매수 +241 +$1.7M
SCHF 추가 매수 +17K +$1.6M
VB 추가 매수 +507 +$1.6M
VOO 추가 매수 +71 +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
COLL 2026년 3월 31일 20,326 $941,094 -11.2%
AGG 2025년 3월 31일 6,644 $643,833 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 9월 30일 1,222 $472,767 -23.2%
INTU 2026년 6월 30일 1,031 $445,941 38.1%
ZTS 2026년 6월 30일 3,611 $426,829 7.2%
AZN 2026년 3월 31일 4,493 $412,996 -16.4%
HON 2026년 6월 30일 1,826 $412,813 0.8%
VIRT 2026년 6월 30일 9,253 $406,947 1.3%
BOND 2026년 6월 30일 4,121 $380,286 -1.5%
OLED 2025년 12월 31일 2,622 $376,598 -26.9%
UPS 2025년 9월 30일 3,562 $359,566 24.4%
VXUS 2025년 12월 31일 4,775 $350,772
CCI 2026년 3월 31일 3,662 $325,418 -7.9%
BIL 2026년 3월 31일 3,561 $325,404 더 이상 추적하지 않음
ZBRA 2025년 12월 31일 1,070 $317,961 52.7%
XLK 2025년 6월 30일 1,502 $310,133 더 이상 추적하지 않음
COO 2026년 3월 31일 3,774 $309,317 8.5%
JKHY 2026년 3월 31일 1,680 $306,639 4.0%
MAIN 2026년 3월 31일 5,073 $306,358 10.6%
AZPN 2025년 3월 31일 1,210 $302,052 더 이상 추적하지 않음
MDLZ 2025년 12월 31일 4,593 $286,939 18.6%
APP 2026년 3월 31일 408 $274,919 -22.3%
ACN 2025년 9월 30일 917 $274,082 -26.9%
NOW 2026년 3월 31일 1,774 $271,720 18.1%
VV 2026년 6월 30일 903 $269,825 더 이상 추적하지 않음
POOL 2025년 12월 31일 869 $269,362 -14.7%
GIS 2025년 9월 30일 5,197 $269,281 -22.0%
OLLI 2026년 3월 31일 2,426 $265,914 -16.4%
WSO 2025년 12월 31일 654 $264,412 -4.4%
IT 2026년 3월 31일 1,033 $260,695 19.9%
COO 2025년 9월 30일 3,544 $252,191 13.1%
PYPL 2026년 3월 31일 4,317 $252,043 36.3%
KHC 2025년 9월 30일 9,757 $251,928 -2.4%
IBIT 2026년 3월 31일 5,067 $251,577
CHE 2025년 6월 30일 403 $247,974 9.7%
CHH 2025년 9월 30일 1,886 $239,296 3.2%
IGPT 2025년 3월 31일 5,273 $238,498 더 이상 추적하지 않음
USMV 2026년 3월 31일 2,526 $237,836 더 이상 추적하지 않음
BEAM 2026년 3월 31일 8,488 $235,287 20.2%
TER 2025년 3월 31일 1,868 $235,268 365.6%
BOIL 2026년 3월 31일 10,000 $229,000 더 이상 추적하지 않음
ENB 2026년 6월 30일 4,228 $228,904 -5.9%
TTAN 2026년 3월 31일 2,130 $226,845 47.7%
FICO 2025년 9월 30일 124 $226,667 -24.1%
LYB 2025년 9월 30일 3,911 $226,290 37.2%
SHYM 2025년 9월 30일 10,113 $225,621 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2026년 3월 31일 3,295 $225,246 더 이상 추적하지 않음
FUN 2025년 3월 31일 4,643 $223,746 -53.6%
BFAM 2025년 12월 31일 2,029 $220,289 -26.7%
MCO 2025년 9월 30일 437 $219,235 5.0%
BSY 2026년 3월 31일 5,739 $219,029 0.8%
ARE 2025년 12월 31일 2,628 $218,992 0.0%
IQV 2026년 3월 31일 968 $218,197 44.9%
TRMB 2026년 3월 31일 2,779 $217,735 -8.9%
MMM 2026년 3월 31일 1,341 $214,691 26.2%
ELV 2025년 6월 30일 492 $213,785 3.0%
BND 2025년 12월 31일 2,873 $213,665
SHYM 2025년 3월 31일 9,411 $213,253 더 이상 추적하지 않음
BA 2026년 3월 31일 980 $212,700 11.3%
CVS 2026년 3월 31일 2,673 $212,168 33.2%
VIRT 2025년 9월 30일 4,719 $211,364 70.1%
CI 2025년 12월 31일 732 $210,902 2.7%
EXC 2025년 6월 30일 4,541 $209,245 5.7%
FETH 2025년 12월 31일 5,000 $207,750 더 이상 추적하지 않음
HRB 2025년 12월 31일 4,092 $206,932 20.3%
VOYA 2026년 3월 31일 2,776 $206,784 46.4%
XLF 2025년 6월 30일 4,151 $206,761 더 이상 추적하지 않음
MCO 2026년 3월 31일 404 $206,528 14.7%
MDLV 2026년 3월 31일 7,279 $206,485 더 이상 추적하지 않음
ADI 2025년 3월 31일 971 $206,264 85.7%
BCAX 2026년 6월 30일 10,344 $205,742 -11.9%
OKE 2026년 6월 30일 2,275 $205,637 11.9%
GILD 2026년 6월 30일 1,474 $205,492 17.5%
AFL 2025년 6월 30일 1,836 $204,178 13.6%
SITE 2025년 12월 31일 1,574 $202,731 -21.2%
XLK 2026년 3월 31일 1,406 $202,422 더 이상 추적하지 않음
MARA 2025년 12월 31일 11,065 $202,047 -2.3%
NSC 2025년 12월 31일 672 $201,899 21.7%
BMY 2025년 12월 31일 4,460 $201,126 26.1%
CRSP 2025년 12월 31일 3,100 $200,911 8.4%
THO 2026년 3월 31일 1,955 $200,728 0.9%
RIVN 2025년 6월 30일 10,965 $136,514 10.7%
MVIS 2025년 9월 30일 99,047 $112,914 40.7%
BBAI 2026년 6월 30일 11,589 $40,793 -16.1%
IBRX 2025년 9월 30일 15,041 $39,708 226.8%
TERN 2025년 6월 30일 10,500 $28,980 더 이상 추적하지 않음