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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.26%▲ +1.22%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +4.51%▲ +5.52%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$83.3M
분기 종료 7월 2026 +$147.2M
지난 12개월 +$540.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 3,546 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
WALSIN LIHWA CORPORATION · $1.2M 0.06 1,205,291 EC TW
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED · $1.2M 0.06 289,000 EC HK
Doosan Bobcat Inc. · $1.2M 0.06 27,715 EC KR
DONGYUE GROUP LIMITED · $1.2M 0.06 768,000 EC KY
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED · $1.2M 0.06 272,303 EC IN
Bank AlJazira SJSC · $1.2M 0.06 357,332 EC SA
WIPRO LIMITED · $1.2M 0.06 598,452 EC IN
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. · $1.2M 0.06 90,227 OTHER MX
MINTH GROUP LIMITED · $1.1M 0.06 326,000 EC KY
THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED · $1.1M 0.06 585,819 EC TH
HIMADRI SPECIALITY CHEMICAL LIMITED · $1.1M 0.06 145,702 EC IN
BANDHAN BANK LIMITED · $1.1M 0.06 628,045 EC IN
China Airlines Ltd. · $1.1M 0.06 1,651,000 EC TW
ENEA SPOLKA AKCYJNA · $1.1M 0.06 218,179 EC PL
KOC HOLDING ANONIM SIRKETI · $1.1M 0.06 275,697 EC TR
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. · $1.1M 0.06 445,401 EC MX
MISC BERHAD · $1.1M 0.06 583,100 EC MY
PT United Tractors Tbk · $1.1M 0.06 854,500 EC ID
Regional S.A.B. de C.V. · $1.1M 0.06 137,970 EC MX
GCL Technology Holdings Limited · $1.1M 0.06 14,411,000 EC KY
GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED · $1.1M 0.06 47,479 EC IN
MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. · $1.1M 0.06 356,000 EC TW
SHINSEGAE Inc. · $1.1M 0.06 3,713 EC KR
THE KARUR VYSYA BANK LIMITED · $1.1M 0.06 306,745 EC IN
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD · $1.1M 0.06 570,161 EC MY
SOLAR APPLIED MATERIALS TECHNOLOGY CORP. · $1.1M 0.06 356,000 EC TW
Empresas Copec S.A. · $1.1M 0.05 159,111 EC CL
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY SJSC · $1.1M 0.05 220,982 EC SA
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI · $1.1M 0.05 1,207,615 EC TR
Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. · $1.1M 0.05 1,291,000 EC CN
ORION CORP. · $1.1M 0.05 11,667 EC KR
GCC, S.A.B. de C.V. · $1.1M 0.05 93,616 EC MX
Woori Financial Group Inc. 981064108 $1.1M 0.05 15,556 OTHER KR
AMOREPACIFIC CORPORATION · $1.1M 0.05 11,729 EC KR
Hengan International Group Company Limited · $1.1M 0.05 338,000 EC KY
Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. · $1.1M 0.05 248,000 EC CN
Shaanxi Coal Industry Company Limited · $1.1M 0.05 288,800 EC CN
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd · $1.1M 0.05 1,387,300 EC CN
Eclat Textile Co Ltd · $1.0M 0.05 98,000 EC TW
China National Nuclear Power Co., Ltd · $1.0M 0.05 776,400 EC CN
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd · $1.0M 0.05 40,900 EC CN
SINBON ELECTRONICS COMPANY LTD. · $1.0M 0.05 113,000 EC TW
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED · $1.0M 0.05 917,500 EC KY
BOC AVIATION LIMITED · $1.0M 0.05 104,000 EC SG
Nine Dragons Paper (Holdings) Limited · $1.0M 0.05 1,058,000 EC BM
iM Financial Group Co., Ltd. · $1.0M 0.05 85,576 EC KR
ITEQ CORPORATION · $1.0M 0.05 125,000 EC TW
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. · $1.0M 0.05 2,197,000 EC CN
China Galaxy Securities Co., Ltd. · $1.0M 0.05 1,044,500 EC CN
Zhongji Innolight Co Ltd · $1.0M 0.05 7,560 EC CN

섹터별 비중

06
Technology 1.3%
Financials 0.9%
Materials 0.7%
Energy 0.3%
Industrials 0.3%
Retail 0.2%
Healthcare 0.1%
Consumer Staples 0.0%
Communication Services 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
기타/미분류 96.0%

배당금 17건의 결제

08
2.07%TTM 수익률
$0.89TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.4220
2026년 6월 23일$0.2430
2026년 3월 24일$0.0320
2025년 12월 16일$0.1950
2025년 9월 23일$0.3900
2025년 6월 24일$0.2660
2025년 3월 25일$0.0550
2024년 12월 17일$0.2240
2024년 9월 17일$0.3760
2024년 6월 18일$0.2050
2024년 3월 19일$0.0270
2023년 12월 19일$0.1520
2023년 9월 19일$0.5150
2023년 6월 21일$0.2070
2022년 12월 20일$0.2100
2022년 9월 20일$0.4180
2022년 6월 22일$0.1300

기관 투자자 (13F) 307개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $120,578,104 7.90% 2,878,443 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $105,375,559 6.90% 2,469,715 주식 2026년 6월 30일
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $62,308,349 4.08% 1,460,337 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $54,107,995 3.54% 1,268,143 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $53,751,904 3.52% 1,259,797 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $43,932,274 2.88% 1,058,000 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $43,743,457 2.87% 1,025,227 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $41,729,530 2.73% 978,026 주식 2026년 6월 30일
B&D White Capital Company, LLC $34,468,745 2.26% 807,853 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $32,059,501 2.10% 751,387 주식 2026년 6월 30일
Sensible Money, LLC $31,917,239 2.09% 748,053 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $29,937,476 1.96% 701,652 주식 2026년 6월 30일
True Wealth Design, LLC $29,621,282 1.94% 694,242 주식 2026년 6월 30일
Marquette Asset Management, LLC $28,743,887 1.88% 673,678 주식 2026년 6월 30일
Family Investment Center, Inc. $25,774,927 1.69% 604,094 주식 2026년 6월 30일
NorthAvenue LLC $22,968,138 1.50% 538,310 주식 2026년 6월 30일
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $22,771,040 1.49% 674,897 주식 2025년 12월 31일
Cambridge Financial Group, LLC $21,586,015 1.41% 505,917 주식 2026년 6월 30일
Index Fund Advisors, Inc. $21,383,823 1.40% 501,178 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $20,947,478 1.37% 585,452 주식 2026년 3월 31일
EAGLE WEALTH STRATEGIES LLC $20,637,968 1.35% 483,697 주식 2026년 6월 30일
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $19,931,896 1.31% 467,149 주식 2026년 6월 30일
Strata Wealth Advisors, LLC $19,413,960 1.27% 455,010 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $15,824,000 1.04% 370,885 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $14,827,935 0.97% 347,527 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $14,562,879 0.95% 341,314 주식 2026년 6월 30일
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. $14,481,473 0.95% 339,406 주식 2026년 6월 30일
Guardian Wealth Management, LLC $13,753,247 0.90% 322,338 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13,254,286 0.87% 310,644 주식 2026년 6월 30일
Opes Wealth Management LLC $11,804,705 0.77% 329,925 주식 2026년 3월 31일
AE Wealth Management LLC $11,769,494 0.77% 275,843 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $11,666,721 0.76% 273,436 주식 2026년 6월 30일
Financial Architects, LLC $11,270,514 0.74% 264,150 주식 2026년 6월 30일
Blume Capital Management, Inc. $11,142,599 0.73% 261,152 주식 2026년 6월 30일
SPWM Advisors LLC $10,977,891 0.72% 274,653 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $9,804,548 0.64% 229,792 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $9,731,814 0.64% 228,087 주식 2026년 6월 30일
Freedom Investment Management, Inc. $9,720,749 0.64% 227,828 주식 2026년 6월 30일
Cordant, Inc. $8,916,812 0.58% 208,986 주식 2026년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $8,525,527 0.56% 199,815 주식 2026년 6월 30일
Mills Wealth Advisors LLC $8,338,512 0.55% 195,432 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,981,900 0.52% 187,074 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $7,815,881 0.51% 190,445 주식 2026년 6월 30일
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $7,719,051 0.51% 367,532 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $7,622,770 0.50% 178,657 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $7,546,079 0.49% 176,860 주식 2026년 6월 30일
Estate Counselors, LLC $7,470,582 0.49% 175,090 주식 2026년 6월 30일
Sterling Financial Planning, Inc. $7,391,412 0.48% 173,234 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $7,347,604 0.48% 205,355 주식 2026년 3월 31일
United Wealth Management, LLC $6,875,939 0.45% 161,153 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $6,492,995 0.43% 152,178 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $6,392,068 0.42% 149,813 주식 2026년 6월 30일
Timonier Family Office, LTD. $6,352,901 0.42% 148,895 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $6,320,970 0.41% 176,662 주식 2026년 6월 30일
Versant Capital Management, Inc $6,268,484 0.41% 147,842 주식 2026년 9월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6,222,871 0.41% 145,847 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $6,109,748 0.40% 143,196 주식 2026년 6월 30일
Integrity Advisory Solutions, LLC $6,071,185 0.40% 142,291 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $5,852,310 0.38% 137,162 주식 2026년 6월 30일
Aveo Capital Partners, LLC $5,738,227 0.38% 209,577 주식 2025년 3월 31일
PBMares Wealth Management LLC $5,696,289 0.37% 178,623 주식 2025년 9월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $5,597,448 0.37% 131,189 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $5,423,599 0.36% 127,114 주식 2026년 6월 30일
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $5,338,078 0.35% 125,110 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $5,332,169 0.35% 124,971 주식 2026년 6월 30일
McCartney Wealth Management LLC $5,094,993 0.33% 119,413 주식 2026년 6월 30일
DRAVO BAY LLC $5,094,144 0.33% 119,393 주식 2026년 6월 30일
Financially in Tune, LLC $5,011,476 0.33% 140,064 주식 2026년 3월 31일
Baird Financial Group, Inc. $4,972,851 0.33% 116,550 주식 2026년 6월 30일
EQ WEALTH ADVISORS, LLC $4,906,206 0.32% 114,988 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $4,769,359 0.31% 111,781 주식 2026년 6월 30일
United Asset Strategies, Inc. $4,620,759 0.30% 108,298 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $4,354,124 0.29% 102,048 주식 2026년 6월 30일
White Wing Wealth Management $4,218,305 0.28% 98,866 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $4,203,756 0.28% 98,525 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisors Northwest LLC $4,061,268 0.27% 95,185 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $4,050,229 0.27% 99,932 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $3,954,072 0.26% 92,673 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,836,932 0.25% 89,928 주식 2026년 6월 30일
Verum Partners LLC $3,796,158 0.25% 88,972 주식 2026년 6월 30일
Golden Bell Financial Planning LLC $3,693,056 0.24% 86,555 주식 2026년 6월 30일
Astra Wealth Partners LLC $3,688,540 0.24% 86,449 주식 2026년 6월 30일
Foundry Financial LLC $3,567,663 0.23% 83,616 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $3,558,409 0.23% 83,399 주식 2026년 6월 30일
Summit Portfolio Management, LTD. $3,470,147 0.23% 96,986 주식 2026년 3월 31일
Brookstone Capital Management $3,349,356 0.22% 78,500 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,114,881 0.20% 72,963 주식 2026년 6월 30일
SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC $3,106,865 0.20% 72,816 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,965,127 0.19% 69,495 주식 2026년 6월 30일
LAM GROUP, INC. $2,943,263 0.19% 82,260 주식 2026년 3월 31일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,868,460 0.19% 67,229 주식 2026년 6월 30일
Heritage Financial Services, LLC $2,786,587 0.18% 82,590 주식 2025년 12월 31일
Main Street Financial Solutions, LLC $2,749,681 0.18% 64,445 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $2,624,807 0.17% 61,518 주식 2026년 6월 30일
Parkshore Wealth Management, Inc. $2,593,977 0.17% 60,796 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $2,593,733 0.17% 60,790 주식 2026년 6월 30일
Blue Oak Capital, LLC $2,572,824 0.17% 85,789 주식 2025년 6월 30일
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $2,537,400 0.17% 59,470 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,460,076 0.16% 58,295 주식 2026년 6월 30일
McGrath & Associates, Inc. $2,428,887 0.16% 56,926 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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