Heritage Financial Services, LLC

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포트폴리오 가치
$1.2B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,165위 · 상위 22.9%
포지션
126
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +7.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
89.06%
상위 25개 보유 비중
94.47%
1% 초과 포지션
10
유효 포지션 수
6.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 1.83% 추정 매수 $89,686,895 · 매도 $21,139,037

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 80.8% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
44
감소
56
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.1%
Healthcare
0.6%
Retail
0.4%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.1%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
95.4%

전체 포트폴리오 126 포지션

유형 연속 8분기 추세
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $311,801,401 26.03% 5,202,760 $47,102,200 상승 ×2
IDEV $270,395,226 22.57% 3,278,313 $12,082,921 상승 ×2
DFAC $178,962,777 14.94% 4,520,404 $729,868 하락 ×4
JPIE $131,862,993 11.01% 2,848,628 $24,870,219 상승 ×3
DFEM $57,600,831 4.81% 1,741,258 $179,731 하락 ×4
USRT $49,424,059 4.13% 867,698 $3,719,365 상승 ×3
AVUV $19,984,448 1.67% 195,964 $2,073,327 상승 ×3
ITOT $18,164,508 1.52% 122,164 $-970,059 하락 ×4
DFSU $15,811,387 1.32% 364,066 $1,455,223 상승 ×1
JPST $12,930,610 1.08% 255,596 $-213,896 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,607,805 0.89% 39,019 $-62,304 하락 ×1
AGG $8,328,181 0.70% 83,382 $463,882 상승 ×2
DFSI $7,646,376 0.64% 178,466 $609,101 상승 ×1
DFAI $5,090,261 0.42% 133,568 $498,398 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,478,239 0.37% 24,012 $-3,149,899 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,998,199 0.33% 8,267 $-738,056 하락 ×3
VTI $3,844,344 0.32% 11,466 $346,573 상승 ×1
IEMG $3,312,190 0.28% 49,274 $-329,090 하락 ×4
DFAE $3,198,362 0.27% 98,200 $208,541 상승 ×4
DFEV $2,786,587 0.23% 82,590 $96,984 하락 ×4
DFSE $2,477,725 0.21% 59,733 $59,331 상승 ×1
VOO $2,400,762 0.20% 3,828 $-247,887 하락 ×1
IVV $2,343,865 0.20% 3,422 $-40,851 하락 ×1
VUG $2,252,450 0.19% 4,617 $38,090
IVW $2,116,621 0.18% 17,172 $-121,287 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,088,714 0.17% 6,035 $-625,126 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,045,160 0.17% 14,271 $-170,781 하락 ×2
IWV $2,024,093 0.17% 5,232 $-20,380 하락 ×4
SPY SPY $1,996,861 0.17% 2,928 $-527,438 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,934,424 0.16% 1,800 $540,423 하락 ×3
IWF $1,824,099 0.15% 3,854 $-95,446 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,817,607 0.15% 8,783 $190,392 상승 ×1
IVE $1,783,721 0.15% 8,411 $46,765
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,667,663 0.14% 5,630 $308,780 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,490,290 0.12% 12,384 $145,971 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,467,761 0.12% 20,995 $105,680 상승 ×1
BRKB $1,421,997 0.12% 2,829 $-351,167 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,389,507 0.12% 4,428 $232,888 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,270,203 0.11% 5,503 $30,510 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,256,871 0.10% 1,458 $-83,915 상승 ×1
VEA $1,228,973 0.10% 19,673 $78,089 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,195,931 0.10% 3,913 $-551,741 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,160,925 0.10% 4,517 $230,915 하락 ×1
AVUS $1,057,306 0.09% 9,459 $451,520 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,023,350 0.09% 6,662 $63,315 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,011,426 0.08% 13,655 $3,712 상승 ×2
VTEB $970,748 0.08% 19,303 $6,550 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $958,093 0.08% 3,061 $147,597 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $948,188 0.08% 11,811 $94,169 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $852,595 0.07% 2,646 $-40,317 하락 ×1
SDY $837,048 0.07% 6,015 $-5,353
VTV $829,372 0.07% 4,342 $19,541
VIG $785,428 0.07% 3,574 $18,790 상승 ×2
DXJ $773,184 0.06% 5,363 $64,362 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $772,525 0.06% 3,381 $-111,727 하락 ×1
IWB $737,171 0.06% 1,974 $-47,150 하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $663,867 0.06% 3,953 $13,440
VO $650,384 0.05% 2,241 $-72,217 하락 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $623,476 0.05% 9,260 $-48,157 하락 ×1
SCHX $599,394 0.05% 22,274 $12,696
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $573,667 0.05% 5,450 $132,446 상승 ×1
GLD $567,913 0.05% 1,433 $-66,601 하락 ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $564,327 0.05% 13,546 $-12,733
SCHB $556,812 0.05% 21,228 $1,140 하락 ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $548,082 0.05% 15,107 $77,498
AXP American Express Company Common Stock $543,457 0.05% 1,469 $11,004 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $534,031 0.04% 1,552 $-174,226 하락 ×1
VGT $529,154 0.04% 702 $2,779 하락 ×3
V Visa Inc. $528,170 0.04% 1,506 $90,179 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $526,468 0.04% 919 $91,784 상승 ×2
IEFA $499,903 0.04% 5,588 $34,540 상승 ×1
IAU $498,871 0.04% 6,146 $-306,330 하락 ×1
MUB $489,707 0.04% 4,572 $3,367 상승 ×1
IWD $485,045 0.04% 2,306 $15,566
ABT Abbott Laboratories Common Stock $474,348 0.04% 3,786 $-18,284 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $473,945 0.04% 718 $13,488 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $461,650 0.04% 3,029 $-27,825 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $452,282 0.04% 1,668 $-320,372 하락 ×3
IWM $434,627 0.04% 1,766 $-1,295 하락 ×1
DFIV $431,444 0.04% 8,646 $32,682
TOTL $423,471 0.04% 10,521 $-3,366
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $423,260 0.04% 689 $-22,815 하락 ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $418,703 0.03% 5,344 $-17,390 상승 ×1
AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock $385,356 0.03% 97,806 $327,317 상승 ×1
SCHH $372,595 0.03% 17,836 $-25,501 하락 ×3
SPTI $372,094 0.03% 12,902 $-774
WMT Walmart Inc. - Common Stock $350,274 0.03% 3,144 $39,960 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $342,205 0.03% 4,536 $-27,749 하락 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $341,218 0.03% 1,188 $-28,504 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $333,412 0.03% 1,010 $2,269 상승 ×1
VWO $327,023 0.03% 6,083 $-4,224 하락 ×4
AVDE $326,816 0.03% 3,970 상승 ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $319,921 0.03% 4,252 $-3,997
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $313,557 0.03% 1,833 $12,756 상승 ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $303,087 0.03% 4,523 $-75,902 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $301,254 0.03% 978 $12,466 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300,179 0.03% 5,458 $6,849 하락 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $293,624 0.02% 1,601 $-71,825 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $291,313 0.02% 2,064 $-1,982
VXF $290,829 0.02% 1,391 $-306

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPIE $131,862,993 11.01% ×3 상승
USRT $49,424,059 4.13% ×3 상승
AVUV $19,984,448 1.67% ×3 상승
DFAI $5,090,261 0.42% ×3 상승
DFAE $3,198,362 0.27% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVDE $326,816 3,970 0.03%
OEF $243,852 711 0.02%
XLK $235,247 1,634 0.02%
TMO $209,761 362 0.02%
TXN $202,463 1,167 0.02%
RMT $105,354 10,101 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VGIT 추가 매수 +793K +$47.1M
JPIE 추가 매수 +543K +$24.9M
IDEV 추가 매수 +56K +$12.1M
USRT 추가 매수 +89K +$3.7M
NVDA 축소함 -17K -$3.1M
AVUV 추가 매수 +16K +$2.1M
DFSU 추가 매수 +26K +$1.5M
ITOT 축소함 -9K -$970K
MSFT 축소함 -877 -$738K
DFAC 축소함 -101K +$730K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BSX 2025년 6월 30일 9,388 $947,062 -52.1%
PAYX 2025년 12월 31일 3,934 $498,674 10.1%
TSLA 2025년 12월 31일 861 $382,904 -23.2%
SHW 2025년 12월 31일 963 $333,449 6.0%
QUIK 2025년 12월 31일 50,000 $303,000 92.7%
BA 2025년 12월 31일 1,337 $288,565 1.0%
HON 2025년 3월 31일 1,241 $280,330 10.9%
IJJ 2025년 3월 31일 2,218 $277,150 더 이상 추적하지 않음
IJK 2025년 3월 31일 3,040 $276,428 더 이상 추적하지 않음
IJH 2025년 6월 30일 4,593 $268,002 더 이상 추적하지 않음
CVS 2025년 6월 30일 3,828 $259,348 36.3%
TMO 2025년 6월 30일 512 $254,772 52.8%
VHT 2025년 3월 31일 1,002 $254,198 더 이상 추적하지 않음
VBR 2025년 3월 31일 1,260 $249,798 더 이상 추적하지 않음
CI 2025년 9월 30일 733 $242,316 -3.4%
BNDX 2025년 6월 30일 4,819 $235,264
AMGN 2025년 9월 30일 834 $232,862 54.6%
IJS 2025년 3월 31일 2,126 $230,905 더 이상 추적하지 않음
IJT 2025년 3월 31일 1,654 $223,902
HON 2025년 12월 31일 1,042 $219,341 13.4%
AMD 2025년 9월 30일 1,544 $219,094 188.0%
GLW 2025년 12월 31일 2,652 $217,544 71.8%
PEP 2025년 3월 31일 1,423 $216,382 -5.2%
SYK 2025년 12월 31일 578 $213,817 -3.3%
ETN 2025년 12월 31일 566 $211,826 30.8%
PFE 2025년 3월 31일 7,938 $210,596 9.8%
TRV 2025년 12월 31일 752 $209,974 25.4%
TSLA 2025년 3월 31일 516 $208,382 33.2%
PEP 2025년 12월 31일 1,477 $207,430 -0.9%
CBT 2025년 12월 31일 2,707 $205,868 27.7%
SCHJ 2025년 9월 30일 8,290 $205,675 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 3월 31일 1,233 $205,468 2.0%
TXN 2025년 9월 30일 982 $203,883 44.8%
ROP 2025년 9월 30일 359 $203,496 -17.9%
VOOG 2025년 12월 31일 464 $202,095 더 이상 추적하지 않음
PHYS 2025년 12월 31일 6,790 $201,120 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2025년 6월 30일 2,684 $200,549 더 이상 추적하지 않음
VERUXXXX 2025년 9월 30일 17,196 $10,005 더 이상 추적하지 않음