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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.83%▼ -2.57%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.50%▼ -3.24%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$13.7M
분기 종료 7월 2026 +$37.5M
지난 12개월 +$237.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 506 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CALIFORNIA ST 13063EDM5 $1.6M 0.23 1,500,000 DBT US
OAKLAND CALIF UNI SCH DIST ALAMEDA CNTY 672325X44 $1.6M 0.23 1,505,000 DBT US
State of California 13063C6C9 $1.6M 0.23 1,600,000 DBT US
State of California 13063D2A5 $1.6M 0.23 1,515,000 DBT US
SAN JUAN CALIF UNI SCH DIST 798306D78 $1.6M 0.23 1,425,000 DBT US
State of California 13063DKD9 $1.6M 0.22 1,515,000 DBT US
UNIVERSITY CALIF REVS 91412HWK5 $1.6M 0.22 1,380,000 DBT US
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 544647LR9 $1.6M 0.22 1,500,000 DBT US
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV 544525M39 $1.6M 0.22 1,500,000 DBT US
State of California 13063CZ78 $1.6M 0.22 1,545,000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 13068XMV8 $1.5M 0.22 1,400,000 DBT US
ROWLAND CALIF UNI SCH DIST 779631LY4 $1.5M 0.22 1,590,000 DBT US
State of California 13063DRZ3 $1.5M 0.22 1,485,000 DBT US
UNIVERSITY CALIF REVS 91412GX42 $1.5M 0.22 1,505,000 DBT US
NAPA VY CALIF UNI SCH DIST 630362DX6 $1.5M 0.22 1,520,000 DBT US
SAN JOAQUIN CNTY CALIF TRANSN AUTH SALES TAX REV 798110CT7 $1.5M 0.21 1,445,000 DBT US
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY 79773KFM1 $1.5M 0.21 1,560,000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 13068XLV9 $1.5M 0.21 1,440,000 DBT US
SAN DIEGO CALIF CMNTY COLLEGE DIST 797272TB7 $1.5M 0.21 1,385,000 DBT US
OAKLAND CALIF UNI SCH DIST ALAMEDA CNTY 672325H83 $1.5M 0.21 1,500,000 DBT US
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY UNI SCH DIST 79771TLB1 $1.5M 0.21 1,500,000 DBT US
LOS ANGELES CNTY CALIF PUB WKS FING AUTH LEASE REV 54473EZB3 $1.5M 0.21 1,315,000 DBT US
CAMPBELL CALIF UN SCH DIST 134141Z37 $1.5M 0.21 1,500,000 DBT US
OXNARD CALIF UN HIGH SCH DIST 692039UM0 $1.5M 0.21 1,350,000 DBT US
State of California 13063CZ52 $1.5M 0.21 1,470,000 DBT US
CALIFORNIA ST UNIV REV 13077C3S1 $1.5M 0.21 1,465,000 DBT US
State of California 13063D2G2 $1.5M 0.21 1,365,000 DBT US
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WASTEWATER REV 79768HHN1 $1.4M 0.20 1,325,000 DBT US
SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST 797355WL4 $1.4M 0.20 1,395,000 DBT US
CALIFORNIA ST UNIV REV 13077DAP7 $1.4M 0.20 1,375,000 DBT US
State of California 13063C4S6 $1.4M 0.20 1,390,000 DBT US
RIVERSIDE CALIF ELEC REV 768874WN5 $1.4M 0.20 1,275,000 DBT US
LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DIST 54438CZR6 $1.4M 0.19 1,330,000 DBT US
COLTON CALIF JT UNI SCH DIST 197036RJ7 $1.4M 0.19 1,250,000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 13068LA62 $1.3M 0.19 1,340,000 DBT US
LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DIST 54438CF72 $1.3M 0.19 1,310,000 DBT US
State of California 13063C6D7 $1.3M 0.19 1,335,000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 13032UBR8 $1.3M 0.19 1,330,000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063ETD8 $1.3M 0.19 1,250,000 DBT US
GLENDALE CALIF UNI SCH DIST 378460XA2 $1.3M 0.19 1,325,000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 13032US41 $1.3M 0.19 1,250,000 DBT US
MOUNT SAN ANTONIO CALIF CMNTY COLLEGE DIST 623040KA9 $1.3M 0.19 1,300,000 DBT US
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 544647KM1 $1.3M 0.19 1,190,000 DBT US
State of California 13063CD72 $1.3M 0.18 1,305,000 DBT US
OAKLAND CALIF UNI SCH DIST ALAMEDA CNTY 672325ZU4 $1.3M 0.18 1,305,000 DBT US
State of California 13063DH27 $1.3M 0.18 1,230,000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 13032UDM7 $1.3M 0.18 1,275,000 DBT US
SANTA CRUZ CALIF CITY ELEM SCH DIST 801716KT7 $1.3M 0.18 1,290,000 DBT US
COMPTON CALIF UNI SCH DIST 204736FC1 $1.3M 0.18 1,260,000 DBT US
STOCKTON CALIF UNI SCH DIST CTFS PARTN 861422FB4 $1.2M 0.18 1,210,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 39건의 결제

08
2.89%TTM 수익률
$1.38TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1310
2026년 8월 18일$0.1050
2026년 7월 21일$0.1150
2026년 6월 23일$0.1330
2026년 5월 19일$0.1080
2026년 4월 21일$0.0870
2026년 3월 24일$0.1340
2026년 2월 18일$0.0970
2026년 1월 21일$0.0380
2025년 12월 16일$0.2110
2025년 11월 18일$0.1030
2025년 10월 21일$0.1170
2025년 9월 23일$0.1110
2025년 8월 19일$0.1170
2025년 7월 22일$0.1150
2025년 6월 24일$0.1140
2025년 5월 20일$0.1290
2025년 4월 22일$0.1260
2025년 3월 25일$0.1390
2025년 2월 19일$0.1030
2025년 1월 22일$0.0450
2024년 12월 17일$0.2270
2024년 11월 19일$0.1140
2024년 10월 22일$0.1500
2024년 9월 17일$0.0930
2024년 8월 20일$0.1370
2024년 7월 16일$0.1170
2024년 6월 18일$0.1050
2024년 5월 21일$0.1390
2024년 4월 16일$0.1120
2024년 3월 19일$0.0950
2024년 2월 21일$0.1240
2024년 1월 17일$0.0210
2023년 12월 19일$0.1940
2023년 11월 21일$0.1150
2023년 10월 24일$0.1360
2023년 9월 19일$0.0920
2023년 8월 22일$0.0430
2023년 7월 18일$0.0470

기관 투자자 (13F) 88개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $385,253,869 71.52% 7,677,438 주식 2026년 6월 30일
Citrine Capital LLC $50,258,783 9.33% 1,001,570 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $21,633,078 4.02% 431,110 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $9,609,735 1.78% 191,505 주식 2026년 6월 30일
Elmwood Wealth Management, Inc. $6,240,787 1.16% 124,368 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $5,498,373 1.02% 109,573 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $3,614,025 0.67% 72,498 주식 2026년 6월 30일
TriaGen Wealth Management LLC $3,570,831 0.66% 71,160 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $3,435,651 0.64% 68,467 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $3,207,332 0.60% 63,917 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,693,161 0.50% 53,670 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,486,570 0.46% 49,553 주식 2026년 6월 30일
Three Arch Wealth Management LLC $2,388,673 0.44% 47,602 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,488,725 0.28% 29,721 주식 2026년 6월 30일
Foundry Financial LLC $1,479,017 0.27% 29,474 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,357,735 0.25% 27,057 주식 2026년 6월 30일
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $1,329,770 0.25% 26,500 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,300,114 0.24% 25,909 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $1,288,291 0.24% 25,673 주식 2026년 6월 30일
marrick wealth, LLC $1,275,375 0.24% 25,416 주식 2026년 6월 30일
Nautilus Advisors LLC $1,211,530 0.22% 24,187 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,184,549 0.22% 23,606 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $1,137,430 0.21% 22,667 주식 2026년 6월 30일
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $1,111,286 0.21% 22,146 주식 2026년 6월 30일
SCRATCH CAPITAL LLC $1,022,618 0.19% 20,379 주식 2026년 6월 30일
Burton Enright Welch $995,622 0.18% 19,841 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $901,383 0.17% 17,963 주식 2026년 6월 30일
Prospect Financial Group LLC $901,233 0.17% 17,960 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $855,067 0.16% 17,040 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $849,448 0.16% 16,928 주식 2026년 6월 30일
SB Capital Management Inc $736,880 0.14% 14,714 주식 2025년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $704,825 0.13% 14,046 주식 2026년 6월 30일
Willow Creek Wealth Management Inc. $695,109 0.13% 13,951 주식 2025년 9월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $674,385 0.13% 13,442 주식 2026년 6월 30일
True Link Financial Advisors, LLC $667,896 0.12% 13,310 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $642,606 0.12% 12,806 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $615,502 0.11% 12,266 주식 2026년 6월 30일
SEEDS INVESTOR LLC $582,540 0.11% 11,609 주식 2026년 6월 30일
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $556,144 0.10% 11,083 주식 2026년 6월 30일
Parkshore Wealth Management, Inc. $553,308 0.10% 11,026 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $548,267 0.10% 10,926 주식 2026년 6월 30일
RVW Wealth, LLC $537,478 0.10% 10,711 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $530,242 0.10% 10,579 주식 2026년 6월 30일
V2 Financial group LLC $521,585 0.10% 10,394 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $518,290 0.10% 10,397 주식 2026년 3월 31일
Tortoise Investment Management, LLC $461,154 0.09% 9,190 주식 2026년 6월 30일
Vistica Wealth Advisors, LLC $415,490 0.08% 8,280 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $404,250 0.08% 8,056 주식 2026년 6월 30일
FMB WEALTH MANAGEMENT $403,497 0.07% 8,041 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors SoCal, LLC $376,099 0.07% 7,495 주식 2026년 6월 30일
FLC Capital Advisors $356,780 0.07% 7,110 주식 2026년 6월 30일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $351,611 0.07% 7,007 주식 2026년 6월 30일
Hurlow Wealth Management Group, Inc. $349,554 0.06% 6,966 주식 2026년 6월 30일
Shore Point Advisors, LLC $329,982 0.06% 6,575 주식 2026년 6월 30일
Roberts Wealth Advisors, LLC $321,600 0.06% 6,409 주식 2026년 6월 30일
Seaside Wealth Management, Inc. $318,311 0.06% 6,343 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $316,177 0.06% 6,301 주식 2026년 6월 30일
Gradient Capital Advisors, LLC $313,826 0.06% 6,254 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $312,973 0.06% 6,237 주식 2026년 6월 30일
Johnson Wealth Management, LLC $309,360 0.06% 6,165 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $300,980 0.06% 5,998 주식 2026년 6월 30일
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $299,575 0.06% 5,970 주식 2026년 6월 30일
BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC $278,939 0.05% 5,559 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $261,285 0.05% 5,207 주식 2026년 6월 30일
Kaizen Financial Strategies $258,605 0.05% 5,154 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $257,587 0.05% 5,227 주식 2025년 6월 30일
Two West Capital Advisors LLC $248,002 0.05% 4,965 주식 2026년 6월 30일
Wheels Up Wealth, Inc. $245,982 0.05% 4,902 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $245,380 0.05% 4,890 주식 2026년 6월 30일
Shearwater Capital LLC $236,298 0.04% 4,709 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $233,638 0.04% 4,656 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $233,245 0.04% 4,648 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $228,638 0.04% 4,556 주식 2026년 6월 30일
Aspen Capital Management, LLC $227,269 0.04% 4,529 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS $207,798 0.04% 4,146 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $175,945 0.03% 3,506 주식 2026년 6월 30일
3 FACTOR INDEXING, LLC $169,609 0.03% 3,380 주식 2026년 6월 30일
Parkworth Wealth Management, Inc. $166,566 0.03% 3,380 주식 2025년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $100,460 0.02% 2,002 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $100,360 0.02% 2,000 주식 2026년 6월 30일
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $73,012 0.01% 1,455 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $39,944 0.01% 796 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $26,056 0.00% 519 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $20,389 0.00% 409 주식 2026년 3월 31일
Tower Research Capital LLC (TRC) $16,760 0.00% 334 주식 2026년 6월 30일
One Degree Advisors Inc $6,138 0.00% 122,336 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $1,502 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
Bell Investment Advisors, Inc $1,353 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … $47.9B
DFIV Dimensional International Value… $21.4B
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DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
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DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
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규모 유사

펀드운용 자산 규모
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IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… $722.4M
DFSB Dimensional Global Sustainabili… $722.7M
OSCV Opus Small Cap Value ETF $706.0M
ROUS Hartford Multifactor US Equity … $705.8M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
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