BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 2083592 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$194.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,543위 · 상위 69.3%
포지션
135
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.41%
상위 25개 보유 비중
67.95%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
29.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.22% 추정 매수 $21,176,048 · 매도 $11,377,335

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
53
감소
54
종료
20
이 페이지에서

섹터별 비중

Financial Services
16.8%
Technology
11.4%
Retail
4.9%
Financials
4.1%
Healthcare
4.0%
Industrials
3.7%
Energy
3.4%
Communication Services
2.9%
Utilities
2.8%
Consumer Staples
2.0%
Telecommunication
1.1%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.4%
Consumer products
0.3%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
기타/미분류
41.3%

전체 포트폴리오 135 포지션

유형 연속 8분기 추세
AXP American Express Company Common Stock $21,008,485 10.80% 62,109 $2,036,280 하락 ×1
BRKA $14,977,000 7.70% 20 $614,200
VOO $14,583,355 7.50% 21,233 $4,294,831 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,401,306 3.81% 25,578 $889,363 하락 ×3
BRKB $5,807,054 2.99% 11,605 $268,143 상승 ×1
VEA $5,369,542 2.76% 75,362 $1,717,942 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,944,601 2.54% 14,020 $355,801 상승 ×6
IJR $4,860,401 2.50% 32,772 $1,823,820 상승 ×6
IQMM $4,725,973 2.43% 47,231 상승 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $4,655,240 2.39% 10,147 $144,136 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,339,915 2.23% 12,251 $135,089
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,027,897 2.07% 3,983 $658,709
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,710,619 1.91% 14,610 $180,591 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,683,750 1.89% 9,875 $-139,273 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,191,328 1.64% 56,008 $489,427 상승 ×6
SPEM $3,138,898 1.61% 60,620 $1,070,753 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,922,399 1.50% 12,261 $10,875 하락 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,912,696 1.50% 35,473 $223,453 상승 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $2,726,054 1.40% 16,126 $-213,192 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,667,956 1.37% 7,551 $284,567 하락 ×4
ITOT $2,368,199 1.22% 14,417 $243,719 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,183,219 1.12% 10,911 $331,069 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,100,506 1.08% 11,611 $156,451 하락 ×1
SCHP $1,930,444 0.99% 72,847 $170,831 상승 ×1
SPTL $1,928,839 0.99% 73,536 $163,362 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,839,317 0.95% 3,166 $1,241,842 상승 ×3
MUB $1,673,642 0.86% 15,551 $176,220 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,583,122 0.81% 19,243 $522,278 상승 ×6
LQD $1,434,751 0.74% 13,154 $116,822 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $1,432,088 0.74% 19,392 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,400,265 0.72% 4,622 $320,359 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,269,801 0.65% 26,219 $215,584 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,199,953 0.62% 2,329 $152,886 하락 ×1
HYG $1,186,355 0.61% 14,835 $105,885 상승 ×1
T AT&T Inc. $1,160,002 0.60% 56,039 $-423,016 상승 ×1
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF $1,159,205 0.60% 9,502 $348,928 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,150,485 0.59% 13,108 $-41,121 상승 ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,133,176 0.58% 9,704 $19,362 상승 ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,093,686 0.56% 10,737 $-75,755 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,068,780 0.55% 2,991 $190,498 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,058,871 0.54% 6,388 $-256,462 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,034,492 0.53% 10,945 $86,507 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,014,493 0.52% 1,801 $42,062 상승 ×2
BOXX $1,000,598 0.51% 8,546 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $992,594 0.51% 3,945 $157,618 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $960,072 0.49% 22,675 $-165,853 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $916,082 0.47% 4,194 $98,825 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $915,982 0.47% 6,700 $-471,885 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $872,135 0.45% 2,664 $114,011 상승 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $870,758 0.45% 6,221 $188,068 상승 ×6
MO Altria Group, Inc. $800,695 0.41% 11,128 $-35,011 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $744,549 0.38% 5,442 $4,726 하락 ×1
SPY SPY $718,361 0.37% 962 $15,077 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $681,646 0.35% 6,018 $-87,401 하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $659,441 0.34% 8,114 $49,441 상승 ×4
V Visa Inc. $643,185 0.33% 1,875 $-244,073 하락 ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $631,560 0.32% 11,379 $-63,156
CI The Cigna Group Common Stock $629,013 0.32% 2,282 $-11,362 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $616,085 0.32% 1,200 $-227,879 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $604,402 0.31% 8,465 $-190,643 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $598,642 0.31% 4,085 $-246,416 하락 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $589,835 0.30% 7,914 $1,898 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $549,822 0.28% 3,749 $44,511 상승 ×4
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $544,105 0.28% 84,097 $-211,863 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $527,220 0.27% 2,064 $246,051 하락 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $523,431 0.27% 2,200 $56,475 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $514,382 0.26% 1,829 $51,817 하락 ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $505,590 0.26% 1,000 $166,770
KLAC KLA Corporation - Common Stock $497,901 0.26% 1,650 $243,042 상승 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $488,307 0.25% 2,638 $85,780 상승 ×2
VTEB $479,740 0.25% 9,485 $72,273 상승 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $477,755 0.25% 2,163 $-87,264 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $470,490 0.24% 489 $-1,534 하락 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $466,263 0.24% 1,791 $195,314 하락 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $457,818 0.24% 2,047 $75,993
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $455,435 0.23% 1,674 $50,212 상승 ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $441,637 0.23% 1,735 $146,457 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $441,530 0.23% 1,404 $36,335 하락 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $436,133 0.22% 3,394 $56,406 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $433,480 0.22% 1,604 $-38,603 상승 ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $421,831 0.22% 3,206 $12,968 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $415,956 0.21% 1,530 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $412,643 0.21% 3,260 $-5,375 상승 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $410,023 0.21% 1,675 $-157,916 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $406,476 0.21% 2,379 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $403,443 0.21% 935 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $399,615 0.21% 961 $112,343 하락 ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $398,849 0.21% 8,555 $-8,585 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $393,626 0.20% 785 $-178,733 하락 ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $379,594 0.20% 4,727 $4,332 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $379,534 0.20% 3,231 $117,855 하락 ×1
AGG $379,371 0.20% 3,833 $-37,275 하락 ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $371,029 0.19% 4,581
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $366,897 0.19% 2,710 $-46,223 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $366,218 0.19% 871 $35,046 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $355,408 0.18% 3,917 $-300,800 하락 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $348,893 0.18% 3,056 $-333,073 하락 ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $343,751 0.18% 2,831 $79,604
KR Kroger Company (The) Common Stock $341,711 0.18% 6,154 $-68,687 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $341,669 0.18% 1,550 $-19,647 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VOO $14,583,355 7.50% ×6 상승
VEA $5,369,542 2.76% ×4 상승
HD $4,944,601 2.54% ×6 상승
IJR $4,860,401 2.50% ×6 상승
BAC $3,191,328 1.64% ×6 상승
SPEM $3,138,898 1.61% ×6 상승
SHY $2,912,696 1.50% ×6 상승
SPTL $1,928,839 0.99% ×6 상승
AMD $1,839,317 0.95% ×3 상승
SCZ $1,583,122 0.81% ×6 상승
LQD $1,434,751 0.74% ×6 상승
NEE $1,150,485 0.59% ×5 상승
WEC $1,133,176 0.58% ×6 상승
PGR $916,082 0.47% ×4 상승
JPM $872,135 0.45% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IQMM $4,725,973 47,231 2.43%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $1,432,088 19,392 0.74%
BOXX $1,000,598 8,546 0.51%
CRDO $415,956 1,530 0.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $406,476 2,379 0.21%
DELL $403,443 935 0.21%
TQQQ $371,029 4,581 0.19%
TSM $331,463 694 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $320,746 1,433 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $316,706 1,433 0.16%
INTC $282,588 2,024 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $264,804 993 0.14%
DFNM $248,085 5,133 0.13%
PFE $229,452 9,529 0.12%
DFCF $229,248 5,431 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +4K +$4.3M
AXP 축소함 -613 +$2.0M
IJR 추가 매수 +8K +$1.8M
VEA 추가 매수 +18K +$1.7M
AMD 추가 매수 +229 +$1.2M
SPEM 추가 매수 +17K +$1.1M
AAPL 축소함 -81 +$889K
GS 가격 변동만 +0 +$659K
BRKA 가격 변동만 +0 +$614K
SCZ 추가 매수 +6K +$522K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 2,864 $647,308 0.8%
QQQ 2026년 6월 30일 917 $529,040
PAYC 2026년 3월 31일 3,277 $522,223 82.3%
QCOM 2025년 6월 30일 3,080 $473,096 1.6%
LLY 2026년 3월 31일 439 $471,889 40.0%
SAP 2026년 6월 30일 2,593 $443,905 39.3%
DUK 2025년 6월 30일 3,478 $424,192 5.7%
CSGP 2026년 3월 31일 5,988 $402,656 -17.7%
GLOB 2025년 3월 31일 1,649 $353,518 -66.2%
SO 2025년 12월 31일 3,703 $350,955 6.3%
SNPS 2025년 6월 30일 818 $350,638 -21.4%
RTX 2026년 6월 30일 1,725 $332,727 18.9%
WDAY 2026년 6월 30일 2,465 $320,284 60.2%
TRGP 2025년 12월 31일 1,800 $301,620 59.7%
ICLR 2025년 9월 30일 2,063 $300,096 -0.8%
ZTS 2026년 6월 30일 2,506 $296,195 7.2%
STIP 2025년 6월 30일 2,716 $281,072 더 이상 추적하지 않음
NVO 2026년 6월 30일 7,471 $274,572 -2.1%
EXAS 2026년 3월 31일 2,661 $270,215 더 이상 추적하지 않음
DASH 2025년 12월 31일 973 $264,556 -3.1%
COP 2026년 6월 30일 1,992 $262,954 26.2%
CRM 2026년 6월 30일 1,339 $249,870 28.8%
SPHY 2025년 6월 30일 10,611 $248,498 더 이상 추적하지 않음
ELV 2026년 3월 31일 707 $247,668 36.8%
ASND 2026년 6월 30일 1,059 $242,261 -4.0%
DDOG 2025년 12월 31일 1,695 $241,380 75.3%
TQQQ 2026년 3월 31일 4,562 $240,500
ORLY 2026년 6월 30일 2,572 $237,464 0.1%
NOW 2026년 6월 30일 2,265 $236,830 24.4%
LPLA 2026년 3월 31일 654 $233,757 23.5%
GDDY 2025년 12월 31일 1,703 $233,081 -20.8%
KKR 2025년 12월 31일 1,727 $224,447 -13.3%
SHEL 2025년 12월 31일 3,115 $222,821 27.2%
TJX 2026년 6월 30일 1,394 $222,636 -1.7%
BMY 2025년 6월 30일 3,637 $221,816 46.9%
MELI 2026년 3월 31일 110 $220,829 5.2%
XLK 2025년 3월 31일 945 $219,662 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2026년 6월 30일 1,728 $218,176 30.7%
ACN 2026년 6월 30일 1,094 $216,842 44.9%
EPD 2025년 6월 30일 6,351 $216,837 23.9%
SPOT 2025년 12월 31일 310 $216,303 -7.9%
URNM 2026년 6월 30일 3,389 $214,029 더 이상 추적하지 않음
TDG 2025년 9월 30일 139 $210,711 -6.3%
FISV 2025년 9월 30일 1,204 $207,611 -59.1%
SN 2026년 6월 30일 1,955 $207,081 18.5%
WTW 2026년 6월 30일 707 $205,390 28.4%
FOUR 2025년 12월 31일 2,649 $205,033 -25.2%
OKE 2025년 9월 30일 2,489 $203,148 33.3%
AFRM 2025년 12월 31일 2,774 $202,711 1.8%
POST 2025년 9월 30일 1,848 $201,510 -24.5%
WELL 2025년 6월 30일 1,312 $201,044 52.8%
APG 2026년 6월 30일 4,960 $200,972 0.0%
DASH 2025년 3월 31일 1,194 $200,312 20.1%
SG 2025년 12월 31일 10,767 $85,917 -6.2%
CLVT 2026년 6월 30일 18,635 $47,145 -9.5%
LESL 2025년 9월 30일 26,497 $11,126 -88.1%