marrick wealth, LLC

CIK 2109850 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +18.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중75.19%

상위 25개 보유 비중89.84%

1% 초과 포지션15

유효 포지션 수8.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.66% 추정 매수 $10,867,298 · 매도 $859,825

신규 포지션13

증가함32

감소12

종료3

포트폴리오 가치 $140.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,633위 · 상위 81.8%

포지션 62

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 4.1%

Financials 1.3%

Communication Services 1.2%

Retail 0.6%

Healthcare 0.4%

Consumer Discretionary 0.2%

Energy 0.2%

기타/미분류 92.0%

전체 포트폴리오 62 포지션

					연속
DFAC Dimensional ETF Trust	$34,861,827	24.75%	785,884	$4,403,295	상승 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$24,496,701	17.39%	664,948	$2,312,599	상승 ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15,070,043	10.70%	117,661	$4,326,180	상승 ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$8,007,177	5.69%	189,699	$205,786	상승 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,728,599	5.49%	86,643	$1,265,148	상승 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$4,934,976	3.50%	90,617	$140,113	상승 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$2,926,773	2.08%	78,550	$-2,036	하락 ×2
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,667,668	1.89%	64,421	$254,493	상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,664,236	1.89%	27,612	$872,840	상승 ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,536,316	1.80%	53,531	$214,746	상승 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$2,415,045	1.71%	34,550	$261,082	상승 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$2,068,109	1.47%	25,227	$431,172	상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,931,210	1.37%	6,674	$250,602	상승 ×1
IVV iShares Trust	$1,904,905	1.35%	2,544	$360,361	상승 ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$1,633,611	1.16%	56,390	$254,939	상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,319,483	0.94%	6,594	$337,076	상승 ×1
DFCA Dimensional ETF Trust	$1,275,375	0.91%	25,416	$86,502	상승 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$1,208,422	0.86%	14,676	$164,518
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,142,852	0.81%	1,664	$148,529
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,123,001	0.80%	9,001	$131,100	상승 ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$999,053	0.71%	24,583	$114,055	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$991,392	0.70%	2,658	$32,393	상승 ×2
DFAR Dimensional ETF Trust	$980,268	0.70%	37,472	$94,528	상승 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$928,626	0.66%	11,333	$124,578	하락 ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$723,773	0.51%	7,303	$100,092	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$688,652	0.49%	1,927	$180,246	상승 ×2
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF	$674,377	0.48%	13,266	$14,318	상승 ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$635,324	0.45%	7,674	$72,785	상승 ×2
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock	$615,936	0.44%	11,438	$-164,386	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$603,715	0.43%	2,533	$138,648	상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$531,696	0.38%	1,227	$271,458	상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$514,012	0.36%	1,389		상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$512,534	0.36%	696		상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$502,888	0.36%	715	$201,909	상승 ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$490,557	0.35%	7,478	$-55,141	하락 ×1
IJH iShares Trust	$485,562	0.34%	6,297	$115,160	상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$453,636	0.32%	393		상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$429,335	0.30%	858	$17,702	하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$418,726	0.30%	1,185	$84,234	상승 ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$418,461	0.30%	8,986	$90,440	상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$371,957	0.26%	1,238		상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$350,543	0.25%	8,498	$2,474	하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$347,418	0.25%	4,312	$68,853	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$346,574	0.25%	824	$35,419	하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$338,842	0.24%	897	$69,878	상승 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$338,284	0.24%	7,255	$40,046	하락 ×2
BCML BayCom Corp - Common Stock	$329,000	0.23%	10,000	$31,750
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$323,460	0.23%	1,367	$29,473
DFSD Dimensional ETF Trust	$321,507	0.23%	6,733	$19,243	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$303,050	0.22%	538	$-5,328	하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$278,770	0.20%	298	$-18,166
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$267,473	0.19%	223
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$264,629	0.19%	7,820		상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$260,979	0.19%	865		상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$258,686	0.18%	1,028	$34,019	하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$257,936	0.18%	788	$25,255	하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$254,709	0.18%	1,863		상승 ×1
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$249,141	0.18%	3,418		상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$244,317	0.17%	2,080		상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$217,200	0.15%	7,500
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$202,142	0.14%	1,061		상승 ×1
V Visa Inc.	$200,708	0.14%	585
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
VTI	$514,012	1,389	0.36%
QQQ	$512,534	696	0.36%
MU	$453,636	393	0.32%
IWM	$371,957	1,238	0.26%
LLY	$267,473	223	0.19%
SCHG	$264,629	7,820	0.19%
KLAC	$260,979	865	0.19%
XOM	$254,709	1,863	0.18%
AVMA	$249,141	3,418	0.18%
CSCO	$244,317	2,080	0.17%
SCHB	$217,200	7,500	0.15%
XLK	$202,142	1,061	0.14%
V	$200,708	585	0.14%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DFAC	추가 매수	+2K	+$4.4M
AVUS	추가 매수	+21K	+$4.3M
DFAX	추가 매수	+12K	+$2.3M
AVDE	추가 매수	+10K	+$1.3M
AVEM	추가 매수	+5K	+$873K
DCOR	추가 매수	+3K	+$431K
IVV	추가 매수	+179	+$360K
NVDA	추가 매수	+961	+$337K
LRCX	추가 매수	+9	+$271K
DFAT	추가 매수	+59	+$261K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SPY	2026년 3월 31일	506	$344,996	더 이상 추적하지 않음
SPYG	2026년 3월 31일	2,492	$265,877	27.9%
AMD	2026년 6월 30일	1,160	$235,979	8.4%
LLY	2026년 3월 31일	217	$233,206	25.3%
V	2026년 3월 31일	599	$210,075	20.8%
VYM	2026년 3월 31일	1,442	$206,915
SCHB	2026년 3월 31일	7,627	$200,058	18.2%
CLOV	2026년 6월 30일	15,000	$26,400	-15.0%
ABTC	2026년 6월 30일	10,000	$9,244	-15.1%