섹터별 비중

04
Technology 16.0%
Healthcare 1.4%
Financials 1.3%
Communication Services 0.9%
Retail 0.4%
Industrials 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
기타/미분류 79.6%

전체 포트폴리오 60 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFSU Dimensional ETF Trust $73,167,430 27.08% 1,569,106 $16,498,465 상승 ×6
DFCA Dimensional ETF Trust $50,258,783 18.60% 1,001,570 $11,009,864 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37,334,887 13.82% 186,590 $4,787,217 하락 ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $17,745,972 6.57% 393,481 $1,210,791 상승 ×6
DFSE Dimensional ETF Trust $15,819,358 5.86% 323,640 $1,894,457 하락 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $9,710,173 3.59% 200,893 $465,222 상승 ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $8,565,169 3.17% 167,780 $408,640 상승 ×6
DFSB Dimensional ETF Trust $8,555,083 3.17% 164,174 $6,637 하락 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $6,934,857 2.57% 164,294 $11,947 상승 ×5
DFAR Dimensional ETF Trust $5,591,746 2.07% 213,752 $1,175,003 상승 ×4
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $3,457,335 1.28% 75,952 $-1,914,213 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,658,464 0.98% 10,468 $103,423 상승 ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2,096,554 0.78% 15,365 상승 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $2,005,563 0.74% 24,476 $269,970
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,660,191 0.61% 5,737 $243,071 상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,455,856 0.54% 2,120 $214,411 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,333,373 0.49% 3,603 $163,156 하락 ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $1,303,652 0.48% 29,388 $161,634
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,297,257 0.48% 2,303 $122,102 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $1,218,522 0.45% 2,992 상승 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,120,122 0.41% 5,412 $244,569
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,018,952 0.38% 3,072 $28,017 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $819,718 0.30% 2,170 $182,127 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $811,395 0.30% 11,388 $158,932 상승 ×2
DEXC Dimensional ETF Trust $774,486 0.29% 9,375 $165,515 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $692,485 0.26% 1,938 $160,404 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $686,535 0.25% 1,372 $27,635 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $681,871 0.25% 1,828 $24,531 상승 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $679,929 0.25% 11,391 $98,027 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $658,533 0.24% 2,763 $106,409 상승 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $575,645 0.21% 18,153 $40,926 상승 ×2
SPY SPY $529,460 0.20% 709 $42,355 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $528,148 0.20% 717 $222,179 상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $500,096 0.19% 18,054 $-756,363 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $477,349 0.18% 1,351 $-67,111 하락 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $468,387 0.17% 2,501 $225,165
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $450,395 0.17% 5,268 $44,150
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $386,681 0.14% 14,901 $-192,486 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $385,820 0.14% 1,372 $56,654 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $371,997 0.14% 6,529 $56,801 상승 ×1
IVV iShares Trust $345,257 0.13% 461 $56,522 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $327,673 0.12% 9,843 $-23,832 상승 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $325,764 0.12% 8,743 $15,125
GLD SPDR Gold Shares $313,123 0.12% 850 $-52,624
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $307,742 0.11% 5,026 $34,992 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $295,950 0.11% 2,613 $-24,694 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $289,874 0.11% 499 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $281,231 0.10% 2,390 $7,555 상승 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $278,173 0.10% 6,918 $43,930
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $270,513 0.10% 1,075 $41,279 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $270,446 0.10% 643 $46,281 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $263,875 0.10% 220 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $246,964 0.09% 264 $-14,101 상승 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $245,683 0.09% 4,548 $5,640
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $239,603 0.09% 225 상승 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $238,288 0.09% 2,750 $21,973
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $231,544 0.09% 2,688 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $208,921 0.08% 4,527 $281 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $204,000 0.08% 673 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $201,180 0.07% 510 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFSU $73,167,430 27.08% ×6 상승
DFSI $17,745,972 6.57% ×6 상승
DFNM $9,710,173 3.59% ×4 상승
FBTC $8,565,169 3.17% ×6 상승
DFCF $6,934,857 2.57% ×5 상승
DFAR $5,591,746 2.07% ×4 상승
JNJ $2,658,464 0.98% ×3 상승
TSLA $270,446 0.10% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
OKTA $2,096,554 15,365 0.78%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $1,218,522 2,992 0.45%
AMD $289,874 499 0.11%
LLY $263,875 220 0.10%
CAT $239,603 225 0.09%
VUG $231,544 2,688 0.09%
VB $204,000 673 0.08%
COHR $201,180 510 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFSU 추가 매수 +190K +$16.5M
DFCA 추가 매수 +214K +$11.0M
NVDA 축소함 -37 +$4.8M
GBTC 축소함 -26K -$1.9M
DFSE 축소함 -5K +$1.9M
DFSI 추가 매수 +4K +$1.2M
DFAR 추가 매수 +27K +$1.2M
SCHF 축소함 -33K -$756K
DFNM 추가 매수 +8K +$465K
FBTC 추가 매수 +30K +$409K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPGI 2026년 6월 30일 3,034 $1,290,482 1.5%
SUSA 2026년 6월 30일 7,265 $959,707 2.6%
VT 2026년 3월 31일 4,097 $577,926
IBIT 2025년 12월 31일 5,486 $356,590 -2.2%
SHOP 2026년 3월 31일 1,592 $256,264 35.0%
INTU 2026년 3월 31일 369 $244,433 -34.2%
COIN 2025년 12월 31일 639 $215,656 -16.8%
ADSK 2026년 6월 30일 885 $211,869 14.0%
GILD 2026년 6월 30일 1,516 $211,285 14.5%
MSTR 2026년 6월 30일 1,658 $206,918 89.2%
DFSD 2026년 6월 30일 4,229 $202,485