Aspen Capital Management, LLC

CIK 2065974 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$453.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,042위 · 상위 42.8%
포지션
83
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
73.78%
상위 25개 보유 비중
91.50%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
11.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.0% 추정 매수 $33,492,914 · 매도 $21,402,726

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 87.4% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
39
감소
12
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.7%
Financials
3.2%
Retail
0.6%
Communication Services
0.6%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
기타/미분류
89.8%

전체 포트폴리오 83 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFIC $88,708,061 19.58% 2,380,785 $7,846,817 상승 ×4
DFAC $69,965,338 15.45% 1,577,217 $11,950,540 상승 ×5
DFCF $34,807,881 7.68% 824,636 $56,085 상승 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $34,382,269 7.59% 341,534 $-19,325,236 하락 ×3
DFEM $22,665,225 5.00% 557,707 $4,202,707 상승 ×5
DFAT $19,175,376 4.23% 274,326 $1,859,643 하락 ×5
DUSB $17,831,563 3.94% 351,153 $15,427,770 상승 ×1
DFAS $17,635,836 3.89% 214,183 $2,253,166 하락 ×5
DFGR $16,047,624 3.54% 553,939 $1,518,049 상승 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $12,975,996 2.86% 214,834 $1,786,124 하락 ×1
DFSV $11,464,645 2.53% 295,557 $1,648,107 상승 ×4
DCOR $10,503,796 2.32% 128,126 $2,009,910 상승 ×4
DFAX $7,416,965 1.64% 201,329 $607,344 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,418,457 1.42% 22,182 $829,162 상승 ×1
IWB $6,022,169 1.33% 14,706 $743,244 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,520,646 1.22% 27,591 $798,103 상승 ×1
DFSU $5,200,891 1.15% 111,535 $505,309 하락 ×2
DFSI $4,174,589 0.92% 92,563 $291,153 상승 ×1
DFUV $4,062,200 0.90% 73,845 $487,870 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,061,204 0.90% 13,625 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,043,003 0.89% 5,490 $939,952 상승 ×2
AVDE $3,304,481 0.73% 37,046 $142,376 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,926,564 0.65% 7,846 $66,761 상승 ×1
IVV $2,631,599 0.58% 3,514 $336,219
DFAW $2,537,434 0.56% 30,649 $615,477 상승 ×5
IWM $2,247,038 0.50% 7,479 $341,693 하락 ×2
AVUS $1,877,909 0.41% 14,662 $247,788
SPY SPY $1,846,015 0.41% 2,472 $337,226 상승 ×1
DIA $1,593,290 0.35% 3,050 $273,198 상승 ×1
VTI $1,578,553 0.35% 4,266 $221,880 상승 ×4
VTV $1,462,766 0.32% 6,712 $161,363 상승 ×2
EFA $1,454,271 0.32% 14,000 $94,497
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,388,861 0.31% 4,243 $161,625 상승 ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $1,382,861 0.31% 194,222 $444,769
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,375,698 0.30% 5,772 $191,683 상승 ×2
VT $1,241,570 0.27% 7,911 $147,578 상승 ×1
AVUV $1,216,660 0.27% 9,752 $139,357
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,119,283 0.25% 3,132 $246,538 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,068,130 0.24% 3,023 $200,946
DFSE $951,817 0.21% 19,473 $100,724 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $830,928 0.18% 720 $427,932 하락 ×1
BRKA $748,850 0.17% 1 $30,710
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $637,630 0.14% 1,516 $366,624 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $621,902 0.14% 584 $208,161
BRKB $599,467 0.13% 1,198 $82,889 상승 ×1
VOO $562,646 0.12% 819 $73,172
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $557,943 0.12% 702 $46,985
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $533,155 0.12% 11,819 $231,030 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $524,329 0.12% 1,210 $265,800
ESGV $523,865 0.12% 3,961 $80,059 상승 ×5
EEM $500,377 0.11% 7,314 $84,993
SCHX $452,602 0.10% 15,379 $58,510 상승 ×3
SCHB $447,806 0.10% 15,463 $223,433 상승 ×2
CGGO $444,719 0.10% 10,506 $111,887 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $441,822 0.10% 1,111 $-70,338
DFSB $440,568 0.10% 8,455 $29,797 상승 ×1
VB $425,202 0.09% 1,403 $57,793
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $393,402 0.09% 544 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $387,416 0.09% 323 $93,090 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $384,105 0.08% 411 $-23,962 상승 ×1
SCHF $361,169 0.08% 13,039 $67,994 상승 ×2
FDN $345,460 0.08% 1,305 $63,454 상승 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $341,774 0.08% 2,573 $48,501
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $325,215 0.07% 929 $62,893
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $324,812 0.07% 5,973 $-13,021
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $314,802 0.07% 1,251 $43,157 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $302,875 0.07% 2,357 $19,351
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $302,464 0.07% 3,538 $29,649
DE Deere & Company Common Stock $292,426 0.06% 461 $32,745
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $284,842 0.06% 1,974 $49,236
AVEM $283,488 0.06% 2,938 $47,333 상승 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $262,614 0.06% 2,300 $-10,212
IJH $253,150 0.06% 3,283 $31,626 상승 ×2
FXL $244,807 0.05% 1,127 상승 ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $241,179 0.05% 1,648 $-26,079 하락 ×1
AGG $233,975 0.05% 2,364 $9,649 상승 ×2
CGUS $231,607 0.05% 5,207 $31,554
DFCA $227,269 0.05% 4,529 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $217,405 0.05% 1,701
CGGR $216,082 0.05% 4,578
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $214,429 0.05% 608
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $205,504 0.05% 2,011 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $201,259 0.04% 595

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFIC $88,708,061 19.58% ×4 상승
DFAC $69,965,338 15.45% ×5 상승
DFCF $34,807,881 7.68% ×5 상승
DFEM $22,665,225 5.00% ×5 상승
DFGR $16,047,624 3.54% ×5 상승
DFSV $11,464,645 2.53% ×4 상승
DCOR $10,503,796 2.32% ×4 상승
DFAX $7,416,965 1.64% ×5 상승
DFAW $2,537,434 0.56% ×5 상승
VTI $1,578,553 0.35% ×4 상승
ESGV $523,865 0.12% ×5 상승
SCHX $452,602 0.10% ×3 상승
AVEM $283,488 0.06% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TXN $4,061,204 13,625 0.90%
AMAT $393,402 544 0.09%
FXL $244,807 1,127 0.05%
DFCA $227,269 4,529 0.05%
VONG $217,405 1,701 0.05%
CGGR $216,082 4,578 0.05%
HD $214,429 608 0.05%
SBUX $205,504 2,011 0.05%
AXP $201,259 595 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SGOV 축소함 -192K -$19.3M
DFAC 추가 매수 +84K +$12.0M
DFIC 추가 매수 +105K +$7.8M
DFEM 추가 매수 +23K +$4.2M
DFAS 축소함 -2K +$2.3M
DCOR 추가 매수 +10K +$2.0M
DFAT 축소함 -3K +$1.9M
USB 축소함 -314 +$1.8M
DFSV 추가 매수 +15K +$1.6M
DFGR 추가 매수 +7K +$1.5M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DFSD 2025년 6월 30일 36,550 $1,736,856 더 이상 추적하지 않음
HPQ 2026년 6월 30일 16,899 $324,630 35.2%
MRK 2025년 6월 30일 3,519 $315,865 90.0%
AXP 2026년 3월 31일 737 $272,653 10.6%
ORCL 2025년 12월 31일 949 $266,957 -26.9%
META 2026년 3월 31일 352 $232,352 -4.4%
NFLX 2025년 9월 30일 172 $230,330 -93.3%
BLK 2026년 3월 31일 206 $220,490 19.8%
LRN 2026년 6월 30일 2,461 $216,986 -2.4%
KNSL 2025년 12월 31일 510 $216,883 -1.6%
CMG 2026년 3월 31일 5,850 $216,450 7.1%
HD 2026년 3월 31일 608 $209,213 2.7%
VONG 2026년 3월 31일 1,701 $207,097
AVGE 2026년 6월 30일 2,336 $205,647 더 이상 추적하지 않음
CGGR 2026년 3월 31일 4,578 $203,584 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 12월 31일 612 $202,025 5.2%
MCD 2025년 6월 30일 644 $201,166 -7.3%