Gradient Capital Advisors, LLC

CIK 1727917 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$431.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,175위 · 상위 44.2%
포지션
179
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.20%
상위 25개 보유 비중
60.58%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
43.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.18% 추정 매수 $16,456,401 · 매도 $8,893,698

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.9% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
67
감소
63
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.6%
Communication Services
3.4%
Financials
2.2%
Consumer Discretionary
1.5%
Retail
1.1%
Financial Services
1.0%
Communications
0.7%
Healthcare
0.7%
Industrials
0.7%
Real Estate
0.5%
Energy
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.0%
기타/미분류
75.1%

전체 포트폴리오 179 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $39,219,542 9.08% 52,370 $4,671,060 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,565,699 4.76% 71,073 $2,393,867 하락 ×6
SPDW $15,593,790 3.61% 309,462 $1,210,936 하락 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14,230,880 3.30% 180,069 $264,979 상승 ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $12,789,005 2.96% 234,833 $1,073,067 상승 ×5
DFSD $12,280,536 2.84% 257,184 $1,091,219 상승 ×4
SCHF $11,761,052 2.72% 424,587 $991,133 하락 ×6
SCHM $11,078,587 2.57% 300,477 $1,490,585 하락 ×4
DFAT $9,410,072 2.18% 134,622 $758,227 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,359,310 2.17% 26,189 $2,149,324 상승 ×5
DFEM $9,028,465 2.09% 222,157 $1,099,941 하락 ×2
VV $8,537,870 1.98% 24,826 $1,002,999 하락 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8,528,100 1.98% 169,781 $442,194 상승 ×2
VEA $8,142,597 1.89% 114,282 $775,896 하락 ×1
DFSV $8,137,840 1.88% 209,792 $1,003,906 상승 ×6
SCHX $7,646,512 1.77% 259,820 $950,073 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,427,329 1.72% 22,691 $758,264 상승 ×1
DFUV $6,865,739 1.59% 124,809 $763,693 하락 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,770,537 1.57% 15,624 $2,367,616 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,464,394 1.50% 32,307 $795,132 하락 ×3
DFAR $5,735,004 1.33% 219,228 $669,245 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,540,143 1.28% 13,172 $483,599 하락 ×6
BRKB $5,530,310 1.28% 11,052 $862,423 상승 ×6
JPST $5,498,828 1.27% 108,737 $222,456 상승 ×1
DFAX $5,416,566 1.25% 147,029 $528,339 상승 ×6
DFLV $5,292,785 1.23% 133,859 $698,479 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,108,340 1.18% 13,695 $-80,095 하락 ×3
VOO $4,820,954 1.12% 7,019 $621,978 하락 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,805,709 1.11% 56,214 $495,962 상승 ×1
SCHD $4,685,055 1.09% 147,747 $113,632 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,611,766 1.07% 87,994 $114,627 상승 ×1
VO $4,434,657 1.03% 55,041 $323,768 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4,143,699 0.96% 40,505 $1,166,182 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,079,909 0.94% 10,801 $634,659 하락 ×4
VB $3,877,010 0.90% 12,790 $487,769 하락 ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3,868,088 0.90% 86,245 $221,899 상승 ×6
DISV $3,681,486 0.85% 91,739 $80,811 상승 ×1
GLD $3,627,069 0.84% 9,846 $-437,450 상승 ×2
VUG $3,500,992 0.81% 40,643 $338,014 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,489,800 0.81% 6,195 $-167,577 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,866,908 0.66% 24,408 $980,830 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,853,003 0.66% 5,974 $869,912 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,768,617 0.64% 4,766 $1,769,776 하락 ×6
BILS $2,617,172 0.61% 26,335 $420,244 상승 ×1
VTV $2,503,188 0.58% 11,486 $292,696 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,346,457 0.54% 9,845 $268,547 하락 ×3
VBR $2,307,228 0.53% 9,495 $161,310 하락 ×6
DFAE $2,280,068 0.53% 56,704 $290,861 하락 ×5
AVMC $2,167,312 0.50% 27,007 $521,974 상승 ×6
AVDV $2,143,028 0.50% 20,796 $-2,864 하락 ×5
GLDM $2,028,943 0.47% 25,547 $-370,152 하락 ×3
SCHB $2,025,404 0.47% 69,938 $279,699 상승 ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,987,015 0.46% 27,790 $89,224 하락 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,930,110 0.45% 13,347 $341,061 하락 ×1
VNQ $1,846,821 0.43% 19,152 $149,863 상승 ×1
VEU $1,702,803 0.39% 20,332 $137,761 하락 ×3
IWM $1,677,713 0.39% 5,584 $292,881
AVUV $1,580,335 0.37% 12,667 $146,324 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,538,649 0.36% 9,282 $-373,431 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,525,557 0.35% 15,154 $533,018 상승 ×2
VTI $1,522,025 0.35% 4,113 $208,319 상승 ×2
SCHA $1,437,519 0.33% 39,787 $144,025 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,352,342 0.31% 5,325 $35,168 하락 ×2
SCHV $1,310,430 0.30% 37,645 $116,405 하락 ×5
SLV $1,260,769 0.29% 23,579 $-367,709 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,215,467 0.28% 1,053 $854,316 하락 ×1
DFAC $1,153,949 0.27% 26,013 $162,089 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,121,539 0.26% 3,097 $32,221 상승 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,113,068 0.26% 19,534 $55,320 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,111,602 0.26% 1,044 $363,604 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,108,346 0.26% 7,938 $697,905 하락 ×1
VIG $1,107,374 0.26% 4,680 $48,091 하락 ×3
FEZ $1,045,035 0.24% 15,216 $83,726 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998,228 0.23% 1,356 $198,516 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $980,394 0.23% 2,775 $171,849 하락 ×1
XLP XLP $945,111 0.22% 11,377 $38,830 상승 ×3
SCHH $944,808 0.22% 39,899 $87,765 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $919,959 0.21% 4,978 $263,518 하락 ×6
IJR $909,716 0.21% 6,134 $122,949 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $897,574 0.21% 959 $-39,820 상승 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $878,889 0.20% 1,725 $-168,430 하락 ×1
V Visa Inc. $869,840 0.20% 2,535 $75,179 하락 ×1
IBDX $864,754 0.20% 34,329 $-2,747
BSV $855,631 0.20% 10,982 $1,403 상승 ×3
VHT $854,046 0.20% 2,856 $113,516 상승 ×1
IBDW $850,293 0.20% 40,801 $-3,672
VYM $838,914 0.19% 5,309 $52,977 상승 ×1
DFIC $798,668 0.18% 21,435 $-17,172 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $780,207 0.18% 2,212 $2,528 하락 ×1
IVW $736,061 0.17% 5,352 $130,696
SCHZ $724,668 0.17% 31,330 $33,974 상승 ×1
VWO $657,397 0.15% 11,014 $39,568 하락 ×4
IBDV $653,978 0.15% 29,999 $-2,700
DFAI $643,459 0.15% 15,599 $35,722
IEFA $605,740 0.14% 6,272 $28,892 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579,846 0.13% 802 $299,920 하락 ×2
SPSB $579,589 0.13% 19,313 $-4,742 하락 ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $576,506 0.13% 10,796 $205,120 상승 ×1
IVE $572,872 0.13% 2,523 $40,141
SPY SPY $561,571 0.13% 752 $29,895 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VCSH $14,230,880 3.30% ×4 상승
DFGP $12,789,005 2.96% ×5 상승
DFSD $12,280,536 2.84% ×4 상승
GOOGL $9,359,310 2.17% ×5 상승
DFSV $8,137,840 1.88% ×6 상승
DFAR $5,735,004 1.33% ×6 상승
BRKB $5,530,310 1.28% ×6 상승
DFAX $5,416,566 1.25% ×6 상승
DFLV $5,292,785 1.23% ×6 상승
VNQI $3,868,088 0.90% ×6 상승
AVMC $2,167,312 0.50% ×6 상승
DFAC $1,153,949 0.27% ×3 상승
AMGN $1,121,539 0.26% ×4 상승
XLP $945,111 0.22% ×3 상승
COST $897,574 0.21% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $505,658 3,698 0.12%
FEGE $334,075 6,829 0.08%
CRWD $276,257 362 0.06%
GEV $226,748 193 0.05%
IBCA $223,652 8,733 0.05%
DE $222,016 350 0.05%
STIP $210,292 2,058 0.05%
NXPI $205,995 733 0.05%
BSCT $194,072 10,448 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -520 +$4.7M
AAPL 축소함 -529 +$2.4M
LRCX 축소함 -5K +$2.4M
GOOGL 추가 매수 +1K +$2.1M
AMD 축소함 -144 +$1.8M
SCHM 축소함 -9K +$1.5M
SPDW 축소함 -6K +$1.2M
EMXC 추가 매수 +3K +$1.2M
DFEM 축소함 -7K +$1.1M
DFSD 추가 매수 +23K +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SHYM 2025년 9월 30일 34,635 $772,707 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 3,696 $627,024 22.8%
POWR 2025년 12월 31일 13,065 $327,734 더 이상 추적하지 않음
CEG 2026년 6월 30일 1,096 $305,924 8.2%
PFE 2026년 6월 30일 10,356 $290,806 17.4%
MRK 2025년 6월 30일 3,024 $271,446 91.2%
LLY 2026년 3월 31일 238 $255,774 40.0%
PLTR 2026년 6월 30일 1,693 $247,652 46.6%
ACN 2026년 6월 30일 1,219 $241,716 44.9%
ISRG 2026년 3월 31일 425 $240,703 -12.7%
CRM 2026년 6월 30일 1,264 $235,886 28.8%
ADBE 2026년 3월 31일 659 $230,643 11.4%
PDBC 2025년 6월 30일 16,488 $224,729
LULU 2025년 6월 30일 789 $223,334 -49.5%
BMY 2025년 6월 30일 3,609 $220,113 46.9%
ISRG 2025년 9월 30일 397 $215,734 -10.0%
SO 2025년 12월 31일 2,180 $206,557 6.3%
AXP 2025년 3월 31일 686 $203,707 27.4%
JCPI 2025년 9월 30일 4,152 $200,329 더 이상 추적하지 않음
ATEC 2025년 9월 30일 15,000 $166,500 -32.2%
OFIX 2026년 6월 30일 10,004 $114,746 16.5%
AMC 2025년 12월 31일 10,004 $29,012 58.7%
IPA 2025년 9월 30일 26,808 $28,416 더 이상 추적하지 않음