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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.83%▼ -2.57%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.50%▼ -3.24%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$13.7M
분기 종료 7월 2026 +$37.5M
지난 12개월 +$237.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 506 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SAN DIEGO CNTY CALIF REGL TRANSN COMMN SALES TAX REV 797400PW2 $808K 0.11 750,000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 13068XJW0 $805K 0.11 750,000 DBT US
State of California 13063DE53 $801K 0.11 755,000 DBT US
FREMONT CALIF UN HIGH SCH DIST SANTA CLARA CNTY 357172R80 $800K 0.11 760,000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 13032U5Q7 $799K 0.11 700,000 DBT US
EL MONTE CALIF UN HIGH SCH DIST 283353XG0 $784K 0.11 750,000 DBT US
State of California 13063DQH4 $773K 0.11 770,000 DBT US
State of California 13063C8R4 $763K 0.11 745,000 DBT US
State of California 13063C6R6 $760K 0.11 760,000 DBT US
VENTURA CALIF UNI SCH DIST 923004TX3 $759K 0.11 740,000 DBT US
RIVERSIDE CALIF CMNTY COLLEGE DIST 76886PKU6 $756K 0.11 765,000 DBT US
EL DORADO CALIF IRR DIST CTFS PARTN 283059GH0 $756K 0.11 715,000 DBT US
State of California 13063DF94 $754K 0.11 750,000 DBT US
ANTELOPE VALLEY CALIF UN HIGH SCH DIST 036717MQ6 $750K 0.11 750,000 DBT US
LOS RIOS CALIF CMNTY COLLEGE DIST 545624SV1 $738K 0.10 720,000 DBT US
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY 79773KCP7 $737K 0.10 735,000 DBT US
CERRITOS CALIF CMNTY COLLEGE DIST 156792NG4 $731K 0.10 750,000 DBT US
SAN FRANCISCO CALIF BAY AREA RAPID TRAN DIST SALES TAX REV 797669ZD3 $715K 0.10 715,000 DBT US
LOS ANGELES CNTY CALIF MET TRANSN AUTH SALES TAX REV 54466HQN9 $713K 0.10 645,000 DBT US
OHLONE CALIF CMNTY COLLEGE DIST 677765JD2 $710K 0.10 635,000 DBT US
EAST SIDE UN HIGH SCH DIST CALIF SANTA CLARA CNTY 275282TB7 $707K 0.10 690,000 DBT US
CALIFORNIA ST UNIV REV 13077DVK5 $695K 0.10 660,000 DBT US
EL MONTE CALIF UN HIGH SCH DIST 283353XH8 $693K 0.10 650,000 DBT US
State of California 13063DBW7 $688K 0.10 670,000 DBT US
UNIVERSITY CALIF REVS 91412HQH9 $685K 0.10 645,000 DBT US
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV 79765RL49 $682K 0.10 680,000 DBT US
SOUTHWESTERN CMNTY COLLEGE DIST CALIF 845389PY5 $678K 0.10 660,000 DBT US
IMPERIAL CALIF IRR DIST ELEC REV 452650LZ5 $678K 0.10 600,000 DBT US
SANTA MONICA-MALIBU UNI SCH DIST CALIF 802498B20 $675K 0.10 635,000 DBT US
LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DIST 54438CYA4 $675K 0.10 675,000 DBT US
SOUTHWESTERN CMNTY COLLEGE DIST CALIF 845389LL7 $673K 0.10 685,000 DBT US
SALINAS CALIF UN HIGH SCH DIST 794896HL7 $671K 0.09 625,000 DBT US
IRVINE CALIF FACS FING AUTH LEASE REV 46360XAD6 $670K 0.09 665,000 DBT US
BURBANK CALIF UNI SCH DIST 12082SER1 $667K 0.09 650,000 DBT US
CALIFORNIA ST UNIV REV 13077C3N2 $655K 0.09 655,000 DBT US
OHLONE CALIF CMNTY COLLEGE DIST 677765JE0 $651K 0.09 585,000 DBT US
SACRAMENTO CALIF CITY FING AUTH REV 785849XD7 $651K 0.09 605,000 DBT US
State of California 13063DM21 $643K 0.09 640,000 DBT US
CHABOT-LAS POSITAS CALIF CMNTY COLLEGE DIST 15722TLB5 $640K 0.09 610,000 DBT US
WEST VY MISSION CMNTY COLLEGE DIST CALIF 95640HHL5 $636K 0.09 635,000 DBT US
PLEASANTON CALIF UNI SCH DIST 728835M63 $632K 0.09 615,000 DBT US
SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV 797299RQ9 $613K 0.09 545,000 DBT US
CUPERTINO CALIF UN SCH DIST CTFS PARTN 231241CX6 $608K 0.09 540,000 DBT US
SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST 797356PV8 $605K 0.09 560,000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WASTEWATER SYS REV 53945CMV9 $597K 0.08 585,000 DBT US
SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST 797356MU3 $597K 0.08 555,000 DBT US
CUPERTINO CALIF UN SCH DIST CTFS PARTN 231241CY4 $587K 0.08 525,000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 13068XHC6 $587K 0.08 560,000 DBT US
State of California 13063DU22 $581K 0.08 580,000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 13032U6Q6 $579K 0.08 525,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 39건의 결제

08
2.89%TTM 수익률
$1.38TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1310
2026년 8월 18일$0.1050
2026년 7월 21일$0.1150
2026년 6월 23일$0.1330
2026년 5월 19일$0.1080
2026년 4월 21일$0.0870
2026년 3월 24일$0.1340
2026년 2월 18일$0.0970
2026년 1월 21일$0.0380
2025년 12월 16일$0.2110
2025년 11월 18일$0.1030
2025년 10월 21일$0.1170
2025년 9월 23일$0.1110
2025년 8월 19일$0.1170
2025년 7월 22일$0.1150
2025년 6월 24일$0.1140
2025년 5월 20일$0.1290
2025년 4월 22일$0.1260
2025년 3월 25일$0.1390
2025년 2월 19일$0.1030
2025년 1월 22일$0.0450
2024년 12월 17일$0.2270
2024년 11월 19일$0.1140
2024년 10월 22일$0.1500
2024년 9월 17일$0.0930
2024년 8월 20일$0.1370
2024년 7월 16일$0.1170
2024년 6월 18일$0.1050
2024년 5월 21일$0.1390
2024년 4월 16일$0.1120
2024년 3월 19일$0.0950
2024년 2월 21일$0.1240
2024년 1월 17일$0.0210
2023년 12월 19일$0.1940
2023년 11월 21일$0.1150
2023년 10월 24일$0.1360
2023년 9월 19일$0.0920
2023년 8월 22일$0.0430
2023년 7월 18일$0.0470

기관 투자자 (13F) 88개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $385,253,869 71.52% 7,677,438 주식 2026년 6월 30일
Citrine Capital LLC $50,258,783 9.33% 1,001,570 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $21,633,078 4.02% 431,110 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $9,609,735 1.78% 191,505 주식 2026년 6월 30일
Elmwood Wealth Management, Inc. $6,240,787 1.16% 124,368 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $5,498,373 1.02% 109,573 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $3,614,025 0.67% 72,498 주식 2026년 6월 30일
TriaGen Wealth Management LLC $3,570,831 0.66% 71,160 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $3,435,651 0.64% 68,467 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $3,207,332 0.60% 63,917 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,693,161 0.50% 53,670 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,486,570 0.46% 49,553 주식 2026년 6월 30일
Three Arch Wealth Management LLC $2,388,673 0.44% 47,602 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,488,725 0.28% 29,721 주식 2026년 6월 30일
Foundry Financial LLC $1,479,017 0.27% 29,474 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,357,735 0.25% 27,057 주식 2026년 6월 30일
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $1,329,770 0.25% 26,500 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,300,114 0.24% 25,909 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $1,288,291 0.24% 25,673 주식 2026년 6월 30일
marrick wealth, LLC $1,275,375 0.24% 25,416 주식 2026년 6월 30일
Nautilus Advisors LLC $1,211,530 0.22% 24,187 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,184,549 0.22% 23,606 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $1,137,430 0.21% 22,667 주식 2026년 6월 30일
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $1,111,286 0.21% 22,146 주식 2026년 6월 30일
SCRATCH CAPITAL LLC $1,022,618 0.19% 20,379 주식 2026년 6월 30일
Burton Enright Welch $995,622 0.18% 19,841 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $901,383 0.17% 17,963 주식 2026년 6월 30일
Prospect Financial Group LLC $901,233 0.17% 17,960 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $855,067 0.16% 17,040 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $849,448 0.16% 16,928 주식 2026년 6월 30일
SB Capital Management Inc $736,880 0.14% 14,714 주식 2025년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $704,825 0.13% 14,046 주식 2026년 6월 30일
Willow Creek Wealth Management Inc. $695,109 0.13% 13,951 주식 2025년 9월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $674,385 0.13% 13,442 주식 2026년 6월 30일
True Link Financial Advisors, LLC $667,896 0.12% 13,310 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $642,606 0.12% 12,806 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $615,502 0.11% 12,266 주식 2026년 6월 30일
SEEDS INVESTOR LLC $582,540 0.11% 11,609 주식 2026년 6월 30일
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $556,144 0.10% 11,083 주식 2026년 6월 30일
Parkshore Wealth Management, Inc. $553,308 0.10% 11,026 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $548,267 0.10% 10,926 주식 2026년 6월 30일
RVW Wealth, LLC $537,478 0.10% 10,711 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $530,242 0.10% 10,579 주식 2026년 6월 30일
V2 Financial group LLC $521,585 0.10% 10,394 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $518,290 0.10% 10,397 주식 2026년 3월 31일
Tortoise Investment Management, LLC $461,154 0.09% 9,190 주식 2026년 6월 30일
Vistica Wealth Advisors, LLC $415,490 0.08% 8,280 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $404,250 0.08% 8,056 주식 2026년 6월 30일
FMB WEALTH MANAGEMENT $403,497 0.07% 8,041 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors SoCal, LLC $376,099 0.07% 7,495 주식 2026년 6월 30일
FLC Capital Advisors $356,780 0.07% 7,110 주식 2026년 6월 30일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $351,611 0.07% 7,007 주식 2026년 6월 30일
Hurlow Wealth Management Group, Inc. $349,554 0.06% 6,966 주식 2026년 6월 30일
Shore Point Advisors, LLC $329,982 0.06% 6,575 주식 2026년 6월 30일
Roberts Wealth Advisors, LLC $321,600 0.06% 6,409 주식 2026년 6월 30일
Seaside Wealth Management, Inc. $318,311 0.06% 6,343 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $316,177 0.06% 6,301 주식 2026년 6월 30일
Gradient Capital Advisors, LLC $313,826 0.06% 6,254 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $312,973 0.06% 6,237 주식 2026년 6월 30일
Johnson Wealth Management, LLC $309,360 0.06% 6,165 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $300,980 0.06% 5,998 주식 2026년 6월 30일
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $299,575 0.06% 5,970 주식 2026년 6월 30일
BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC $278,939 0.05% 5,559 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $261,285 0.05% 5,207 주식 2026년 6월 30일
Kaizen Financial Strategies $258,605 0.05% 5,154 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $257,587 0.05% 5,227 주식 2025년 6월 30일
Two West Capital Advisors LLC $248,002 0.05% 4,965 주식 2026년 6월 30일
Wheels Up Wealth, Inc. $245,982 0.05% 4,902 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $245,380 0.05% 4,890 주식 2026년 6월 30일
Shearwater Capital LLC $236,298 0.04% 4,709 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $233,638 0.04% 4,656 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $233,245 0.04% 4,648 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $228,638 0.04% 4,556 주식 2026년 6월 30일
Aspen Capital Management, LLC $227,269 0.04% 4,529 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS $207,798 0.04% 4,146 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $175,945 0.03% 3,506 주식 2026년 6월 30일
3 FACTOR INDEXING, LLC $169,609 0.03% 3,380 주식 2026년 6월 30일
Parkworth Wealth Management, Inc. $166,566 0.03% 3,380 주식 2025년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $100,460 0.02% 2,002 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $100,360 0.02% 2,000 주식 2026년 6월 30일
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $73,012 0.01% 1,455 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $39,944 0.01% 796 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $26,056 0.00% 519 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $20,389 0.00% 409 주식 2026년 3월 31일
Tower Research Capital LLC (TRC) $16,760 0.00% 334 주식 2026년 6월 30일
One Degree Advisors Inc $6,138 0.00% 122,336 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $1,502 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
Bell Investment Advisors, Inc $1,353 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … $47.9B
DFIV Dimensional International Value… $21.4B
DFUS Dimensional U.S. Equity Market … $20.9B
DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
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DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
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규모 유사

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DFSB Dimensional Global Sustainabili… $722.7M
OSCV Opus Small Cap Value ETF $706.0M
ROUS Hartford Multifactor US Equity … $705.8M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
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