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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.15%▼ -0.15%
3M▼ -0.44%▲ +0.28%
6M▼ -0.42%▲ +1.43%
연초 대비▼ -0.49%▲ +2.33%
1Y▼ -0.84%▲ +3.32%
3Y▲ +0.20%▲ +15.94%
5Y··
최대2023년 8월 10일 이후▲ +0.67%▲ +17.12%
1년 변동성1.76%
변동성 3년2.00%
최대 낙폭 3년 -1.52% 2025년 8월 26일 → 2026년 9월 28일
베타 3년0.01
샤프 지수 1년*-0.47

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$16.8M
분기 종료 6월 2026 -$20.9M
지난 12개월 +$154.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 316 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Voya CLO Ltd 92918FAF1 $1.2M 0.24 1,159,707 ABS-CBDO KY
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958254AK0 $1.1M 0.24 1,150,000 DBT US
KKR Financial CLO Ltd 48251JAS2 $1.1M 0.23 1,111,161 ABS-CBDO KY
Lobel Automobile Receivables T 53946XAD5 $1.1M 0.23 1,089,103 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 38014QAE6 $1.1M 0.22 1,047,058 ABS-O US
Golub Capital Partners CLO Ltd 381738AY9 $1.0M 0.22 1,040,000 ABS-CBDO US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FYU46 $1.0M 0.21 1,025,028 ABS-MBS US
Octane Receivables Trust 67578XAD0 $1.0M 0.21 1,000,000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 301989AF6 $1.0M 0.21 1,000,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69547DAD8 $1.0M 0.21 999,964 ABS-O US
Marlette Funding Trust 57108VAC6 $1.0M 0.21 1,000,000 ABS-O US
Affirm Master Trust 00833BAB4 $1.0M 0.21 1,000,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69547DAC0 $1.0M 0.21 999,964 ABS-O US
Vista Point Securitization Tru 92841YAB1 $1.0M 0.21 1,000,000 ABS-MBS US
Westlake Automobile Receivable 96043BAC6 $1.0M 0.21 1,000,000 ABS-O US
Romark CLO Ltd 77588LAN1 $1.0M 0.21 1,000,000 ABS-CBDO KY
RCKT Trust 74939RAC5 $999K 0.21 1,000,000 ABS-O US
Upstart Securitization Trust 91683AAB6 $998K 0.21 1,000,000 ABS-O US
Research-Driven Pagaya Motor A 76100JAC1 $998K 0.21 1,000,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69490AAB5 $997K 0.21 1,000,000 ABS-O US
Upgrade Master Pass-Thru Trust 91535UAB2 $996K 0.21 1,000,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 694969AB2 $996K 0.21 999,348 ABS-O US
Research-Driven Pagaya Motor A 76100KAC8 $995K 0.21 1,000,000 ABS-O US
Oportun Funding LLC 68390VAB2 $995K 0.21 1,000,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549BAC2 $995K 0.21 999,908 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FL6K5 $993K 0.21 990,647 ABS-MBS US
Avis Budget Rental Car Funding 05377RER1 $988K 0.21 1,000,000 ABS-O US
Research-Driven Pagaya Motor A 76100JAE7 $984K 0.21 1,000,000 ABS-O US
Alinea CLO LTD 016269AG7 $975K 0.20 975,434 ABS-CBDO KY
ACHV ABS TRUST 00092HAC5 $975K 0.20 970,236 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69547DAB2 $972K 0.20 968,701 ABS-O US
ARES CAPITAL CORP 04010LBE2 $960K 0.20 950,000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H4CA6 $948K 0.20 953,426 ABS-MBS US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4N8 $939K 0.20 941,000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544AAB1 $931K 0.19 927,476 ABS-O US
Vista Point Securitization Tru 92790EAA8 $930K 0.19 939,383 ABS-MBS US
Barclays Mortgage Loan Trust 06745FAG8 $930K 0.19 942,778 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67124BAA3 $928K 0.19 926,365 ABS-MBS US
Tricolor Auto Securitization T 89617AAB1 $927K 0.19 2,000,000 ABS-O US
Lobel Automobile Receivables T 53948VAA3 $918K 0.19 919,240 ABS-O US
Santander Drive Auto Receivabl 80288FAB7 $914K 0.19 915,614 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HBPH1 $904K 0.19 902,672 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities 36271AAA1 $886K 0.19 883,179 ABS-MBS US
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBG3 $883K 0.18 890,000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAP7 $867K 0.18 878,000 DBT US
FIGRE Trust 31684RAA6 $862K 0.18 869,003 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67123BAK2 $858K 0.18 865,752 ABS-MBS US
DT Auto Owner Trust 23345AAG8 $854K 0.18 852,298 ABS-O US
Fanniemae-Aces 3136AN6U6 $851K 0.18 858,453 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H13Y0 $850K 0.18 859,966 ABS-MBS US

배당금 36건의 결제

08
4.15%TTM 수익률
$0.84TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.0830
2026년 7월 30일$0.0640
2026년 6월 29일$0.0780
2026년 5월 28일$0.0720
2026년 4월 29일$0.0770
2026년 3월 30일$0.0650
2026년 2월 26일$0.0770
2026년 1월 29일$0.0530
2025년 12월 30일$0.1170
2025년 11월 26일$0.0650
2025년 10월 30일$0.0850
2025년 9월 29일$0.0750
2025년 8월 28일$0.1200
2025년 7월 30일$0.0680
2025년 6월 27일$0.0830
2025년 5월 29일$0.0790
2025년 4월 29일$0.0880
2025년 3월 28일$0.0850
2025년 2월 27일$0.0740
2025년 1월 30일$0.0620
2024년 12월 30일$0.1170
2024년 11월 27일$0.0720
2024년 10월 30일$0.0850
2024년 9월 27일$0.1180
2024년 8월 29일$0.0850
2024년 7월 30일$0.1010
2024년 6월 27일$0.0860
2024년 5월 30일$0.1120
2024년 4월 26일$0.0910
2024년 3월 26일$0.0930
2024년 2월 27일$0.0900
2024년 1월 29일$0.0730
2023년 12월 20일$0.1200
2023년 11월 28일$0.0910
2023년 10월 27일$0.0680
2023년 9월 27일$0.1100

기관 투자자 (13F) 71개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Rockport Wealth LLC $75,904,561 27.06% 3,750,225 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $36,885,192 13.15% 1,821,941 주식 2026년 3월 31일
UPTICK PARTNERS, LLC $23,333,846 8.32% 1,152,858 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $23,087,996 8.23% 1,140,711 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11,856,028 4.23% 584,617 주식 2026년 6월 30일
Copia Wealth Management $10,476,669 3.73% 517,622 주식 2026년 6월 30일
OxenFree Capital LLC $8,107,389 2.89% 401,157 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,697,314 2.74% 380,302 주식 2026년 6월 30일
WMG Financial Advisors, LLC $6,126,344 2.18% 302,685 주식 2026년 6월 30일
Grantvest Financial Group LLC $4,812,377 1.72% 237,766 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,274,914 1.52% 211,159 주식 2026년 3월 31일
Haven Private, LLC $4,104,730 1.46% 202,803 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $3,969,718 1.42% 196,132 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,643,861 1.30% 179,985 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $3,020,402 1.08% 149,229 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $2,859,412 1.02% 141,275 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $2,566,750 0.92% 126,816 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,525,133 0.90% 124,760 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $2,498,426 0.89% 123,440 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2,295,233 0.82% 113,401 주식 2026년 6월 30일
TCP Asset Management, LLC $2,211,195 0.79% 109,249 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $2,105,365 0.75% 104,020 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,920,840 0.68% 94,903 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,856,717 0.66% 91,735 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1,794,058 0.64% 88,727 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,741,095 0.62% 85,726 주식 2025년 3월 31일
Prostatis Group LLC $1,693,991 0.60% 83,695 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $1,621,756 0.58% 80,126 주식 2026년 6월 30일
THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC $1,585,630 0.57% 78,341 주식 2026년 6월 30일
Ergawealth Advisors, Inc. $1,553,645 0.55% 76,761 주식 2026년 6월 30일
Strive Asset Management, LLC $1,302,767 0.46% 64,239 주식 2025년 9월 30일
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $1,281,215 0.46% 63,301 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $1,214,022 0.43% 59,981 주식 2026년 6월 30일
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC $1,094,805 0.39% 54,091 주식 2026년 6월 30일
Realta Investment Advisors $1,091,958 0.39% 53,951 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,016,668 0.36% 50,231 주식 2026년 6월 30일
Ascent Advisors, LLC $1,005,745 0.36% 49,814 주식 2026년 6월 30일
Synergy Asset Management, LLC $984,878 0.35% 48,660 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $891,583 0.32% 44,051 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $867,691 0.31% 42,870 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $864,945 0.31% 42,734 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $847,459 0.30% 41,870 주식 2026년 6월 30일
Authentikos Wealth Advisory, LLC $739,778 0.26% 36,550 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $702,033 0.25% 34,685 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $692,127 0.25% 34,196 주식 2026년 6월 30일
Convergence Financial, LLC $609,447 0.22% 30,111 주식 2026년 6월 30일
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $512,416 0.18% 25,317 주식 2026년 6월 30일
CLG LLC $508,532 0.18% 25,125 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $499,928 0.18% 24,700 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $477,520 0.17% 23,500 주식 2025년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $475,660 0.17% 23,501 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $441,090 0.16% 21,793 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $424,116 0.15% 20,989 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $387,883 0.14% 19,164 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $381,443 0.14% 18,846 주식 2026년 6월 30일
Estate Planners Group, LLC $339,467 0.12% 16,772 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $331,835 0.12% 16,395 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $327,909 0.12% 16,201 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $302,709 0.11% 14,956 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $295,686 0.11% 14,609 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $288,005 0.10% 14,229 주식 2026년 6월 30일
Cannon Advisors, Inc. $280,036 0.10% 13,843 주식 2026년 6월 30일
TECTONIC ADVISORS LLC $263,120 0.09% 13,000 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $214,524 0.08% 10,599 주식 2026년 6월 30일
Corus Family Wealth Advisors $202,168 0.07% 9,989 주식 2026년 6월 30일
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $135,608 0.05% 6,700 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $74,785 0.03% 3,694 주식 2026년 3월 31일
UBS Group AG $10,120 0.00% 500 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2,577 0.00% 127,334 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,024 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $421 0.00% 20,787 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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