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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.15%▼ -0.15%
3M▼ -0.44%▲ +0.28%
6M▼ -0.42%▲ +1.43%
연초 대비▼ -0.49%▲ +2.33%
1Y▼ -0.84%▲ +3.32%
3Y▲ +0.20%▲ +15.94%
5Y··
최대2023년 8월 10일 이후▲ +0.67%▲ +17.12%
1년 변동성1.76%
변동성 3년2.00%
최대 낙폭 3년 -1.52% 2025년 8월 26일 → 2026년 9월 28일
베타 3년0.01
샤프 지수 1년*-0.47

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$16.8M
분기 종료 6월 2026 -$20.9M
지난 12개월 +$154.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 316 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HYATT HOTELS CORP 448579AQ5 $478K 0.10 475,000 DBT US
Gallatin Loan Management, LLC 36361UAL4 $471K 0.10 471,413 ABS-CBDO KY
ACHV ABS TRUST 00092BAD6 $471K 0.10 467,532 ABS-O US
Carvana Auto Receivables Trust 14686KAF4 $464K 0.10 470,125 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544MAC3 $464K 0.10 462,601 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H7KA0 $460K 0.10 460,175 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564NDZ3 $452K 0.09 451,902 ABS-MBS US
GATX CORP 361448AY9 $449K 0.09 450,000 DBT US
Black Diamond CLO Ltd 09204GAF6 $449K 0.09 448,704 ABS-CBDO KY
Fanniemae-Aces 3136AY6U2 $438K 0.09 442,937 ABS-MBS US
JABIL INC 466313AH6 $436K 0.09 440,000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FTZZ3 $419K 0.09 418,120 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FKWZ5 $412K 0.09 410,337 ABS-MBS US
Avis Budget Rental Car Funding 05377REH3 $401K 0.08 402,333 ABS-O US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAT9 $401K 0.08 400,000 DBT US
Upstart Securitization Trust 91684PAA4 $387K 0.08 385,507 ABS-O US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A3L3 $379K 0.08 384,000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544TAB0 $369K 0.08 368,258 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544NAD9 $358K 0.08 357,326 ABS-O US
Freddie Mac - STACR 35564NAX1 $355K 0.07 354,977 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H0H92 $353K 0.07 357,153 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544LAB7 $333K 0.07 333,227 ABS-O US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401AAR2 $328K 0.07 338,000 DBT KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137FLYN8 $321K 0.07 320,474 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HBBP8 $317K 0.07 315,406 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FXR26 $309K 0.06 309,958 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137F6JH1 $301K 0.06 302,825 ABS-MBS US
Canyon Capital CLO Ltd 13887PAK1 $292K 0.06 292,335 ABS-CBDO KY
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544QAD2 $289K 0.06 288,090 ABS-O US
Vista Point Securitization Tru 92841YAA3 $280K 0.06 280,396 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FFNQ6 $278K 0.06 279,975 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H13L8 $276K 0.06 276,975 ABS-MBS US
ACHV ABS TRUST 000876AD4 $272K 0.06 272,075 ABS-O US
OZLM Ltd 67113DAW4 $260K 0.05 260,272 ABS-CBDO KY
EQT CORP 26884LAF6 $258K 0.05 260,000 DBT US
ACHV ABS TRUST 00092KAC8 $254K 0.05 252,698 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FF3L9 $252K 0.05 252,796 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FREP2 $250K 0.05 249,310 ABS-MBS US
MANUF & TRADERS TRUST CO 55279HAQ3 $247K 0.05 250,000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FREN7 $232K 0.05 230,196 ABS-MBS US
Upstart Securitization Trust 91684NAA9 $232K 0.05 231,392 ABS-O US
American Credit Acceptance Rec 02529XAD7 $227K 0.05 226,184 ABS-O US
Lendbuzz Securitization Trust 52609YAB7 $224K 0.05 223,556 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69546QAD0 $196K 0.04 196,072 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137F8ZR7 $195K 0.04 196,698 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544QAC4 $181K 0.04 180,963 ABS-O US
Reach Financial LLC 75526PAB7 $178K 0.04 177,313 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H1Z82 $173K 0.04 173,512 ABS-MBS US
Veros Auto Receivables Trust 92511BAA2 $164K 0.03 164,360 ABS-O US
Lake Shore MM CLO LLC 510760AL5 $153K 0.03 153,157 ABS-CBDO KY

배당금 36건의 결제

08
4.15%TTM 수익률
$0.84TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.0830
2026년 7월 30일$0.0640
2026년 6월 29일$0.0780
2026년 5월 28일$0.0720
2026년 4월 29일$0.0770
2026년 3월 30일$0.0650
2026년 2월 26일$0.0770
2026년 1월 29일$0.0530
2025년 12월 30일$0.1170
2025년 11월 26일$0.0650
2025년 10월 30일$0.0850
2025년 9월 29일$0.0750
2025년 8월 28일$0.1200
2025년 7월 30일$0.0680
2025년 6월 27일$0.0830
2025년 5월 29일$0.0790
2025년 4월 29일$0.0880
2025년 3월 28일$0.0850
2025년 2월 27일$0.0740
2025년 1월 30일$0.0620
2024년 12월 30일$0.1170
2024년 11월 27일$0.0720
2024년 10월 30일$0.0850
2024년 9월 27일$0.1180
2024년 8월 29일$0.0850
2024년 7월 30일$0.1010
2024년 6월 27일$0.0860
2024년 5월 30일$0.1120
2024년 4월 26일$0.0910
2024년 3월 26일$0.0930
2024년 2월 27일$0.0900
2024년 1월 29일$0.0730
2023년 12월 20일$0.1200
2023년 11월 28일$0.0910
2023년 10월 27일$0.0680
2023년 9월 27일$0.1100

기관 투자자 (13F) 71개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Rockport Wealth LLC $75,904,561 27.06% 3,750,225 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $36,885,192 13.15% 1,821,941 주식 2026년 3월 31일
UPTICK PARTNERS, LLC $23,333,846 8.32% 1,152,858 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $23,087,996 8.23% 1,140,711 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11,856,028 4.23% 584,617 주식 2026년 6월 30일
Copia Wealth Management $10,476,669 3.73% 517,622 주식 2026년 6월 30일
OxenFree Capital LLC $8,107,389 2.89% 401,157 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,697,314 2.74% 380,302 주식 2026년 6월 30일
WMG Financial Advisors, LLC $6,126,344 2.18% 302,685 주식 2026년 6월 30일
Grantvest Financial Group LLC $4,812,377 1.72% 237,766 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,274,914 1.52% 211,159 주식 2026년 3월 31일
Haven Private, LLC $4,104,730 1.46% 202,803 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $3,969,718 1.42% 196,132 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,643,861 1.30% 179,985 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $3,020,402 1.08% 149,229 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $2,859,412 1.02% 141,275 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $2,566,750 0.92% 126,816 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,525,133 0.90% 124,760 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $2,498,426 0.89% 123,440 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2,295,233 0.82% 113,401 주식 2026년 6월 30일
TCP Asset Management, LLC $2,211,195 0.79% 109,249 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $2,105,365 0.75% 104,020 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,920,840 0.68% 94,903 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,856,717 0.66% 91,735 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1,794,058 0.64% 88,727 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,741,095 0.62% 85,726 주식 2025년 3월 31일
Prostatis Group LLC $1,693,991 0.60% 83,695 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $1,621,756 0.58% 80,126 주식 2026년 6월 30일
THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC $1,585,630 0.57% 78,341 주식 2026년 6월 30일
Ergawealth Advisors, Inc. $1,553,645 0.55% 76,761 주식 2026년 6월 30일
Strive Asset Management, LLC $1,302,767 0.46% 64,239 주식 2025년 9월 30일
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $1,281,215 0.46% 63,301 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $1,214,022 0.43% 59,981 주식 2026년 6월 30일
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC $1,094,805 0.39% 54,091 주식 2026년 6월 30일
Realta Investment Advisors $1,091,958 0.39% 53,951 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,016,668 0.36% 50,231 주식 2026년 6월 30일
Ascent Advisors, LLC $1,005,745 0.36% 49,814 주식 2026년 6월 30일
Synergy Asset Management, LLC $984,878 0.35% 48,660 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $891,583 0.32% 44,051 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $867,691 0.31% 42,870 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $864,945 0.31% 42,734 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $847,459 0.30% 41,870 주식 2026년 6월 30일
Authentikos Wealth Advisory, LLC $739,778 0.26% 36,550 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $702,033 0.25% 34,685 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $692,127 0.25% 34,196 주식 2026년 6월 30일
Convergence Financial, LLC $609,447 0.22% 30,111 주식 2026년 6월 30일
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $512,416 0.18% 25,317 주식 2026년 6월 30일
CLG LLC $508,532 0.18% 25,125 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $499,928 0.18% 24,700 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $477,520 0.17% 23,500 주식 2025년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $475,660 0.17% 23,501 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $441,090 0.16% 21,793 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $424,116 0.15% 20,989 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $387,883 0.14% 19,164 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $381,443 0.14% 18,846 주식 2026년 6월 30일
Estate Planners Group, LLC $339,467 0.12% 16,772 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $331,835 0.12% 16,395 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $327,909 0.12% 16,201 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $302,709 0.11% 14,956 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $295,686 0.11% 14,609 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $288,005 0.10% 14,229 주식 2026년 6월 30일
Cannon Advisors, Inc. $280,036 0.10% 13,843 주식 2026년 6월 30일
TECTONIC ADVISORS LLC $263,120 0.09% 13,000 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $214,524 0.08% 10,599 주식 2026년 6월 30일
Corus Family Wealth Advisors $202,168 0.07% 9,989 주식 2026년 6월 30일
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $135,608 0.05% 6,700 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $74,785 0.03% 3,694 주식 2026년 3월 31일
UBS Group AG $10,120 0.00% 500 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2,577 0.00% 127,334 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,024 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $421 0.00% 20,787 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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