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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.82%▼ -2.32%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.31%▼ -2.81%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$558.3M
분기 종료 6월 2026 +$1.4B
지난 12개월 +$6.0B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 395 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
IMPERIAL BRANDS PLC · $34.8M 0.34 939,752 EC GB
ARISTOCRAT LEISURE LTD · $34.2M 0.33 805,462 EC AU
GENMAB AS · $33.7M 0.33 122,836 EC DK
KEYENCE CORP · $33.6M 0.33 67,411 EC JP
UNILEVER PLC 904767803 $33.6M 0.33 558,118 EC GB
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA · $33.4M 0.32 226,966 EC ES
FORTESCUE LTD · $32.9M 0.32 2,481,909 EC AU
SANTOS LTD · $32.8M 0.32 6,567,879 EC AU
FRESNILLO PLC · $32.7M 0.32 900,361 EC GB
VAT GROUP AG · $32.1M 0.31 36,716 EC CH
UNITED OVERSEAS BANK LTD · $31.5M 0.31 1,025,327 EC SG
FANUC CORPORATION · $31.4M 0.31 694,660 EC JP
BARCLAYS PLC 06738E204 $31.2M 0.30 1,161,017 EC GB
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · $31.1M 0.30 501,775 EC GB
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO · $31.0M 0.30 1,452,676 EC JP
ALLIANZ SE · $30.9M 0.30 65,386 EC DE
SINGAPORE EXCHANGE LTD · $30.6M 0.30 1,645,500 EC SG
RENESAS ELECTRONICS CORP · $30.5M 0.30 1,030,877 EC JP
ITOCHU CORPORATION · $30.4M 0.30 2,665,989 EC JP
NATIONAL GRID PLC · $30.2M 0.29 1,824,090 EC GB
QBE INS GROUP LTD · $29.7M 0.29 1,705,481 EC AU
EVONIK INDUSTRIES AG · $29.4M 0.29 1,620,552 EC DE
SCHNEIDER ELEC SA · $29.4M 0.29 90,044 EC FR
SANOFI 80105N105 $29.2M 0.28 684,151 EC FR
KONGSBERG GRUPPEN ASA · $29.0M 0.28 961,427 EC NO
YOKOGAWA ELECTRIC CORP · $28.7M 0.28 828,539 EC JP
AVIVA PLC · $28.6M 0.28 3,317,882 EC GB
SAMPO OYJ · $28.6M 0.28 2,723,165 EC FI
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD · $28.6M 0.28 1,463,861 EC AU
MITSUBISHI CORP · $28.5M 0.28 1,066,600 EC JP
OTSUKA HOLDINGS CO LTD · $28.1M 0.27 422,630 EC JP
TOYOTA MOTOR CORP · $27.5M 0.27 1,643,234 EC JP
GIVAUDAN SA · $27.2M 0.26 6,438 EC CH
QIAGEN NV · $26.9M 0.26 694,021 EC NL
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST · $26.7M 0.26 14,567,070 EC SG
ASAHI KASEI CORP · $26.6M 0.26 2,410,357 EC JP
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD · $25.5M 0.25 1,328,766 EC SG
AISIN CORP · $24.9M 0.24 1,851,017 EC JP
TALANX AG · $24.5M 0.24 193,983 EC DE
SAP SE · $24.5M 0.24 159,987 EC DE
ERSTE GROUP BANK AG (UNGTD) · $24.1M 0.23 180,305 EC AT
GSK PLC · $24.1M 0.23 917,949 EC GB
NOKIA CORP 654902204 $23.2M 0.23 1,750,167 EC FI
EIFFAGE SA · $22.9M 0.22 155,514 EC FR
ROCHE HOLDING AG 771195104 $22.8M 0.22 443,070 EC CH
ARGENX SE · $22.7M 0.22 24,471 EC NL
KONAMI GROUP CORPORATION · $22.5M 0.22 207,177 EC JP
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $22.3M 0.22 441,004 EC SG
SANDVIK AB · $22.1M 0.21 535,907 EC SE
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC · $21.6M 0.21 552,165 EC JP

배당금 11건의 결제

08
3.04%TTM 수익률
$1.22TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.2100
2026년 6월 18일$0.3710
2026년 3월 20일$0.2740
2025년 12월 19일$0.3620
2025년 9월 19일$0.1690
2025년 6월 20일$0.3440
2025년 3월 21일$0.2200
2024년 12월 20일$0.1590
2024년 9월 20일$0.1610
2024년 6월 21일$0.2770
2024년 3월 15일$0.2340

기관 투자자 (13F) 445개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FMR LLC $1,132,351,905 15.25% 28,217,093 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $506,570,222 6.82% 12,623,230 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $368,698,378 4.97% 9,187,600 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $357,842,149 4.82% 8,917,073 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $352,463,925 4.75% 8,783,053 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $318,818,066 4.29% 7,943,791 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $269,176,414 3.63% 6,707,611 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $261,057,836 3.52% 6,362,792 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $215,347,306 2.90% 5,366,242 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $192,281,779 2.59% 4,791,472 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $187,852,372 2.53% 4,681,096 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $168,687,471 2.27% 4,203,525 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $167,300,410 2.25% 4,168,960 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $164,054,855 2.21% 4,088,085 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $115,545,000 1.56% 2,879,279 주식 2026년 6월 30일
Fragasso Financial Advisors Inc $103,430,327 1.39% 2,577,382 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $75,136,453 1.01% 1,867,208 주식 2026년 6월 30일
Advocacy Wealth Management, LLC $68,971,886 0.93% 1,718,711 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $66,905,065 0.90% 1,667,208 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $60,548,144 0.82% 1,508,800 주식 2026년 6월 30일
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $60,496,647 0.81% 1,507,517 주식 2026년 6월 30일
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC $56,380,432 0.76% 1,515,603 주식 2026년 3월 31일
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $55,167,714 0.74% 1,374,725 주식 2026년 6월 30일
Financial Strategies Group, Inc. $50,006,858 0.67% 1,245,191 주식 2026년 6월 30일
CGC Financial Services, LLC $47,798,040 0.64% 1,191,080 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $45,872,515 0.62% 1,143,098 주식 2026년 6월 30일
RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC $44,046,135 0.59% 1,097,586 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $43,895,319 0.59% 1,093,828 주식 2026년 6월 30일
TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC $41,815,578 0.56% 1,042,003 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $41,310,924 0.56% 1,029,427 주식 2026년 6월 30일
Pallas Capital Advisors LLC $38,993,995 0.53% 971,692 주식 2026년 6월 30일
Waterloo Capital, L.P. $36,498,728 0.49% 909,512 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $36,035,528 0.49% 897,962 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $35,535,506 0.48% 885,510 주식 2026년 6월 30일
Calamos Wealth Management LLC $35,027,088 0.47% 872,840 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $31,544,001 0.42% 786,045 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $28,693,279 0.39% 715,008 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $27,738,547 0.37% 691,217 주식 2026년 6월 30일
Stephens Consulting, LLC $27,391,396 0.37% 748,808 주식 2025년 12월 31일
Berman McAleer LLC $27,151,842 0.37% 676,597 주식 2026년 6월 30일
FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC $26,422,861 0.36% 658,432 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $25,825,502 0.35% 643,546 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $24,965,786 0.34% 622,123 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $24,039,109 0.32% 599,030 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $23,973,067 0.32% 597,385 주식 2026년 6월 30일
Pasadena Private Wealth, LLC $23,414,854 0.32% 583,475 주식 2026년 6월 30일
Great Lakes Retirement, Inc. $23,307,289 0.31% 580,795 주식 2026년 6월 30일
Mayfair Advisory Group, LLC $22,636,371 0.30% 568,182 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $21,764,746 0.29% 542,356 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Advisors, Inc. $21,631,865 0.29% 539,045 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $21,204,052 0.29% 528,384 주식 2026년 6월 30일
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $20,485,763 0.28% 510,485 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $20,451,077 0.28% 509,621 주식 2026년 6월 30일
DURANTE & WATERS, LLC $19,552,255 0.26% 487,223 주식 2026년 6월 30일
TABLEAUX LLC $19,439,999 0.26% 484,426 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $18,615,143 0.25% 463,871 주식 2026년 6월 30일
Evernest Financial Advisors, LLC $18,441,184 0.25% 459,536 주식 2026년 6월 30일
Armor Investment Advisors, LLC $18,038,126 0.24% 449,492 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $17,881,704 0.24% 445,595 주식 2026년 6월 30일
Stone House Investment Management, LLC $17,776,302 0.24% 442,968 주식 2026년 6월 30일
GERBER, LLC $17,232,681 0.23% 429,421 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $17,127,713 0.23% 426,806 주식 2026년 6월 30일
Anderson Financial Strategies, LLC $16,940,351 0.23% 407,710 주식 2026년 6월 30일
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $16,434,406 0.22% 409,529 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $16,395,055 0.22% 408,549 주식 2026년 6월 30일
Advantage Trust Co $15,634,086 0.21% 389,586 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $15,614,215 0.21% 389,091 주식 2026년 6월 30일
Clarity Retirement & Wealth, LLC $15,305,406 0.21% 381,396 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $15,256,143 0.21% 380,168 주식 2026년 6월 30일
TruWealth Advisors, LLC $14,754,970 0.20% 396,639 주식 2026년 3월 31일
CHOREO, LLC $14,562,363 0.20% 362,880 주식 2026년 6월 30일
Valley Financial Group, Inc. $14,371,987 0.19% 358,136 주식 2026년 6월 30일
Parkside Investments, LLC $14,243,742 0.19% 354,940 주식 2026년 6월 30일
Independence Financial Advisors, LLC $13,191,317 0.18% 328,715 주식 2026년 6월 30일
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $13,043,597 0.18% 325,035 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $12,933,954 0.17% 322,301 주식 2026년 6월 30일
STEPH & CO $12,858,455 0.17% 320,420 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $12,804,805 0.17% 320,439 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $12,712,739 0.17% 316,789 주식 2026년 6월 30일
Sentinel Advisory Group, LLC $12,383,111 0.17% 308,575 주식 2026년 6월 30일
FWG Holdings, LLC $12,072,174 0.16% 303,016 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $11,849,815 0.16% 295,286 주식 2026년 6월 30일
Forbes Financial Planning, Inc. $11,778,455 0.16% 293,507 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $11,552,937 0.16% 287,888 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $11,432,420 0.15% 343,728 주식 2025년 6월 30일
Marble Wealth, LLC $11,285,081 0.15% 281,213 주식 2026년 6월 30일
Emerald Advisors, LLC $11,252,279 0.15% 280,396 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11,096,547 0.15% 276,515 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $11,062,797 0.15% 275,674 주식 2026년 6월 30일
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $10,758,560 0.14% 268,093 주식 2026년 6월 30일
Andrews Advisory Associates, LLC $10,687,779 0.14% 266,329 주식 2026년 6월 30일
MCRAE CAPITAL MANAGEMENT INC $10,570,188 0.14% 263,399 주식 2026년 6월 30일
Cooper Financial Group $10,265,728 0.14% 255,812 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $9,854,921 0.13% 245,581 주식 2026년 6월 30일
Stokes Family Office, LLC $9,792,240 0.13% 244,013 주식 2026년 6월 30일
DAHRING | CUSMANO LLC $9,444,038 0.13% 235,336 주식 2026년 6월 30일
S Harris Financial Group, LLC $9,297,355 0.13% 231,681 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $9,275,443 0.12% 231,135 주식 2026년 6월 30일
Tepp RIA, LLC $9,242,326 0.12% 230,310 주식 2026년 6월 30일
Systelligence, LLC $9,217,099 0.12% 229,681 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBB iShares Biotechnology ETF $10.3B
IGF iShares Global Infrastructure E… $10.4B
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth … $10.4B
VGLT VANGUARD LONG-TERM TREASURY IND… $10.5B
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $10.6B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
MGC VANGUARD MEGA CAP INDEX FUND $10.0B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $9.7B