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Fidelity Enhanced International ETF (FENI)
$40.00
▲ +0.44 (+1.11%)
1일 변화
$39.38 – $41.90
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.82% | ▼ -2.32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.31% | ▼ -2.81% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$558.3M
분기 종료 6월 2026
+$1.4B
지난 12개월
+$6.0B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 395 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRTEL AFRICA LTD | · | $1.1M | 0.01 | 257,946 | EC | GB |
| SWISS RE AG | · | $1.0M | 0.01 | 6,582 | EC | CH |
| NOVO-NORDISK AS | 670100205 | $1.0M | 0.01 | 21,710 | EC | DK |
| NEXT PLC | · | $1.0M | 0.01 | 5,360 | EC | GB |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | · | $1.0M | 0.01 | 1,843 | EC | DE |
| MONDAY.COM LTD | · | $1.0M | 0.01 | 14,200 | EC | IL |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $1.0M | 0.01 | 3,754 | EC | DE |
| MEDIBANK PRIVATE LIMITED | · | $1.0M | 0.01 | 294,911 | EC | AU |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | · | $1.0M | 0.01 | 525,881 | EC | SG |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $1.0M | 0.01 | 101,086 | EC | IL |
| DAIICHI LIFE GROUP INC | · | $972K | 0.01 | 88,869 | EC | JP |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | · | $963K | 0.01 | 344,997 | EC | SG |
| VOLKSWAGEN AG | · | $868K | 0.01 | 10,540 | EC | DE |
| L'OREAL SA | · | $850K | 0.01 | 1,940 | EC | FR |
| NICE LTD | · | $525K | 0.01 | 5,834 | EC | IL |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | · | $475K | 0.00 | 226,262 | EC | ES |
| ICE FUTURES US | · | $430K | 0.00 | 837 | DE | US |
| UST BILLS | 912797UF2 | $427K | 0.00 | 430,000 | DBT | US |
| UST BILLS | 912797TP2 | $379K | 0.00 | 380,000 | DBT | US |
| UST BILLS | 912797RS8 | $368K | 0.00 | 370,000 | DBT | US |
| AEGON LTD | · | $193K | 0.00 | 805,477 | EC | BM |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | · | $10K | 0.00 | 495 | EC | IE |
| ATLAS COPCO AB | · | $10K | 0.00 | 550 | EC | SE |
| TRANSURBAN GROUP | · | $8K | 0.00 | 825 | EC | AU |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | · | $7K | 0.00 | 1,200 | EC | SG |
| PANDORA A/S | · | $7K | 0.00 | 60 | EC | DK |
| GEBERIT AG | · | $7K | 0.00 | 10 | EC | CH |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $5K | 0.00 | 81 | EC | ES |
| SONOVA HLDG AG | · | $4K | 0.00 | 18 | EC | CH |
| EVOLUTION AB | · | $4K | 0.00 | 60 | EC | SE |
| WESTPAC BANKING CORP | · | $4K | 0.00 | 144 | EC | AU |
| HANNOVER RUECK SA | · | $3K | 0.00 | 12 | EC | DE |
| HEXAGON AB | · | $3K | 0.00 | 350 | EC | SE |
| VODAFONE GRP PLC | 92857W308 | $3K | 0.00 | 216 | EC | GB |
| KINGFISHER PLC | · | $3K | 0.00 | 736 | EC | GB |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | · | $3K | 0.00 | 24 | EC | GB |
| BOLIDEN AB | · | $2K | 0.00 | 40 | EC | SE |
| SKANSKA AB | · | $2K | 0.00 | 75 | EC | SE |
| 3I GROUP PLC | · | $2K | 0.00 | 52 | EC | GB |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | · | $783 | 0.00 | 10 | EC | LU |
| SKF AB | · | $718 | 0.00 | 28 | EC | SE |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | · | $565 | 0.00 | 35 | EC | IE |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | · | $236 | 0.00 | 18 | EC | AU |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A | 05946K101 | $200 | 0.00 | 8 | EC | ES |
| CAR GROUP LTD | · | $178 | 0.00 | 10 | EC | AU |
배당금 11건의 결제
3.04%TTM 수익률
$1.22TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.2100 |
| 2026년 6월 18일 | $0.3710 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2740 |
| 2025년 12월 19일 | $0.3620 |
| 2025년 9월 19일 | $0.1690 |
| 2025년 6월 20일 | $0.3440 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2200 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1590 |
| 2024년 9월 20일 | $0.1610 |
| 2024년 6월 21일 | $0.2770 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2340 |
기관 투자자 (13F) 445개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $1,132,351,905 | 15.25% | 28,217,093 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $506,570,222 | 6.82% | 12,623,230 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $368,698,378 | 4.97% | 9,187,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $357,842,149 | 4.82% | 8,917,073 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $352,463,925 | 4.75% | 8,783,053 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $318,818,066 | 4.29% | 7,943,791 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $269,176,414 | 3.63% | 6,707,611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $261,057,836 | 3.52% | 6,362,792 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $215,347,306 | 2.90% | 5,366,242 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $192,281,779 | 2.59% | 4,791,472 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $187,852,372 | 2.53% | 4,681,096 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $168,687,471 | 2.27% | 4,203,525 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $167,300,410 | 2.25% | 4,168,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $164,054,855 | 2.21% | 4,088,085 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $115,545,000 | 1.56% | 2,879,279 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $103,430,327 | 1.39% | 2,577,382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $75,136,453 | 1.01% | 1,867,208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $68,971,886 | 0.93% | 1,718,711 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $66,905,065 | 0.90% | 1,667,208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $60,548,144 | 0.82% | 1,508,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $60,496,647 | 0.81% | 1,507,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | $56,380,432 | 0.76% | 1,515,603 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $55,167,714 | 0.74% | 1,374,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Strategies Group, Inc. | $50,006,858 | 0.67% | 1,245,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CGC Financial Services, LLC | $47,798,040 | 0.64% | 1,191,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $45,872,515 | 0.62% | 1,143,098 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $44,046,135 | 0.59% | 1,097,586 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $43,895,319 | 0.59% | 1,093,828 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $41,815,578 | 0.56% | 1,042,003 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $41,310,924 | 0.56% | 1,029,427 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $38,993,995 | 0.53% | 971,692 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waterloo Capital, L.P. | $36,498,728 | 0.49% | 909,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $36,035,528 | 0.49% | 897,962 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $35,535,506 | 0.48% | 885,510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Calamos Wealth Management LLC | $35,027,088 | 0.47% | 872,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $31,544,001 | 0.42% | 786,045 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Investment Management, LLC | $28,693,279 | 0.39% | 715,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MAI Capital Management | $27,738,547 | 0.37% | 691,217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stephens Consulting, LLC | $27,391,396 | 0.37% | 748,808 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Berman McAleer LLC | $27,151,842 | 0.37% | 676,597 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC | $26,422,861 | 0.36% | 658,432 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $25,825,502 | 0.35% | 643,546 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $24,965,786 | 0.34% | 622,123 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $24,039,109 | 0.32% | 599,030 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $23,973,067 | 0.32% | 597,385 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $23,414,854 | 0.32% | 583,475 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $23,307,289 | 0.31% | 580,795 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $22,636,371 | 0.30% | 568,182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21,764,746 | 0.29% | 542,356 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $21,631,865 | 0.29% | 539,045 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $21,204,052 | 0.29% | 528,384 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $20,485,763 | 0.28% | 510,485 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $20,451,077 | 0.28% | 509,621 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DURANTE & WATERS, LLC | $19,552,255 | 0.26% | 487,223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TABLEAUX LLC | $19,439,999 | 0.26% | 484,426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Baird Financial Group, Inc. | $18,615,143 | 0.25% | 463,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $18,441,184 | 0.25% | 459,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $18,038,126 | 0.24% | 449,492 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $17,881,704 | 0.24% | 445,595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stone House Investment Management, LLC | $17,776,302 | 0.24% | 442,968 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GERBER, LLC | $17,232,681 | 0.23% | 429,421 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $17,127,713 | 0.23% | 426,806 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $16,940,351 | 0.23% | 407,710 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MFA WEALTH ADVISORS, LLC | $16,434,406 | 0.22% | 409,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $16,395,055 | 0.22% | 408,549 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advantage Trust Co | $15,634,086 | 0.21% | 389,586 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $15,614,215 | 0.21% | 389,091 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $15,305,406 | 0.21% | 381,396 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $15,256,143 | 0.21% | 380,168 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TruWealth Advisors, LLC | $14,754,970 | 0.20% | 396,639 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CHOREO, LLC | $14,562,363 | 0.20% | 362,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valley Financial Group, Inc. | $14,371,987 | 0.19% | 358,136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkside Investments, LLC | $14,243,742 | 0.19% | 354,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $13,191,317 | 0.18% | 328,715 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $13,043,597 | 0.18% | 325,035 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Certified Advisory Corp | $12,933,954 | 0.17% | 322,301 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STEPH & CO | $12,858,455 | 0.17% | 320,420 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12,804,805 | 0.17% | 320,439 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $12,712,739 | 0.17% | 316,789 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $12,383,111 | 0.17% | 308,575 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FWG Holdings, LLC | $12,072,174 | 0.16% | 303,016 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avior Wealth Management, LLC | $11,849,815 | 0.16% | 295,286 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Forbes Financial Planning, Inc. | $11,778,455 | 0.16% | 293,507 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $11,552,937 | 0.16% | 287,888 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $11,432,420 | 0.15% | 343,728 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Marble Wealth, LLC | $11,285,081 | 0.15% | 281,213 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Emerald Advisors, LLC | $11,252,279 | 0.15% | 280,396 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11,096,547 | 0.15% | 276,515 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11,062,797 | 0.15% | 275,674 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10,758,560 | 0.14% | 268,093 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Andrews Advisory Associates, LLC | $10,687,779 | 0.14% | 266,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCRAE CAPITAL MANAGEMENT INC | $10,570,188 | 0.14% | 263,399 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cooper Financial Group | $10,265,728 | 0.14% | 255,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9,854,921 | 0.13% | 245,581 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stokes Family Office, LLC | $9,792,240 | 0.13% | 244,013 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $9,444,038 | 0.13% | 235,336 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| S Harris Financial Group, LLC | $9,297,355 | 0.13% | 231,681 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $9,275,443 | 0.12% | 231,135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tepp RIA, LLC | $9,242,326 | 0.12% | 230,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Systelligence, LLC | $9,217,099 | 0.12% | 229,681 | 주식 | 2026년 6월 30일 |