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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.78%▲ +1.78%
3M▲ +5.67%▲ +5.67%
6M▲ +28.21%▲ +28.21%
연초 대비▲ +10.31%▲ +10.31%
1Y▲ +10.11%▲ +10.11%
3Y▲ +92.32%▲ +92.44%
5Y··
최대2022년 2월 3일 이후▲ +85.34%▲ +85.57%
1년 변동성17.74%
변동성 3년20.22%
최대 낙폭 3년 -23.66% 2025년 2월 14일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.28
샤프 지수 1년*0.63

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$6.4M
분기 종료 7월 2026 +$5.2M
지난 12개월 +$73.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 74 보유 · 카테고리: EC

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $4.2M 0.37 8,807 US
Robinhood Markets Inc 770700102 $4.1M 0.36 46,997 US
Axon Enterprise Inc 05464C101 $4.1M 0.36 7,687 US
Insmed Inc 457669307 $4.0M 0.36 40,917 US
AstraZeneca PLC · $3.8M 0.34 22,418 GB
Toast Inc 888787108 $3.5M 0.31 108,216 US
Merck & Co Inc 58933Y105 $3.4M 0.31 26,485 US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $3.2M 0.29 13,444 US
ASML Holding NV · $3.2M 0.28 1,972 NL
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $3.2M 0.28 35,359 US
Airbnb Inc 009066101 $3.1M 0.28 20,507 US
Starbucks Corp 855244109 $2.9M 0.25 27,104 US
Edwards Lifesciences Corp 28176E108 $2.7M 0.24 31,833 US
KLA Corp 482480100 $2.6M 0.23 14,300 US
LPL Financial Holdings Inc 50212V100 $2.6M 0.23 7,377 US
Credo Technology Group Holding Ltd · $2.5M 0.23 12,302 KY
MercadoLibre Inc 58733R102 $2.5M 0.22 1,349 US
Walt Disney Co/The 254687106 $2.5M 0.22 25,866 US
Texas Instruments Inc 882508104 $2.5M 0.22 9,010 US
Uber Technologies Inc 90353T100 $2.4M 0.21 34,223 US
Oracle Corp 68389X105 $2.3M 0.20 17,807 US
ServiceNow Inc 81762P102 $2.0M 0.18 18,030 US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $1.9M 0.16 5,237 US
AppLovin Corp 03831W108 $2K 0.00 4 US

섹터별 비중

06
Technology 46.6%
Communication Services 14.7%
Retail 8.5%
Industrials 8.3%
Healthcare 7.6%
Financials 5.9%
Consumer Discretionary 4.2%
Consumer Staples 0.6%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.4%
기타/미분류 2.9%

배당금 2건의 결제

08
0.00%TTM 수익률
$0.00TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2023년 12월 21일$0.0130
2022년 12월 21일$0.0080

기관 투자자 (13F) 118개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $144,357,008 15.13% 4,445,858 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $134,410,925 14.09% 4,139,541 주식 2026년 6월 30일
Grant Street Asset Management, Inc. $90,296,840 9.46% 2,780,931 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $88,433,702 9.27% 2,723,551 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $57,561,499 6.03% 1,736,919 주식 2026년 6월 30일
AUCTUS ADVISORS LLC $45,932,379 4.81% 1,414,610 주식 2026년 6월 30일
Towneley Capital Management, Inc / DE $37,214,322 3.90% 1,146,114 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $33,733,560 3.54% 1,038,915 주식 2026년 6월 30일
Leisure Capital Management $18,551,313 1.94% 571,337 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $15,472,561 1.62% 476,511 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $14,148,958 1.48% 435,754 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $14,006,516 1.47% 431,368 주식 2026년 6월 30일
Convergence Financial, LLC $13,084,312 1.37% 402,966 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $12,848,380 1.35% 395,699 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $12,769,022 1.34% 393,256 주식 2026년 6월 30일
Archford Capital Strategies, LLC $12,158,538 1.27% 374,455 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $12,074,765 1.27% 371,874 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $11,963,219 1.25% 383,900 주식 2025년 9월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,848,000 1.03% 303,292 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,723,332 1.02% 299,450 주식 2026년 6월 30일
Lantz Financial LLC $8,903,040 0.93% 274,193 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $7,831,634 0.82% 241,196 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $7,211,879 0.76% 222,109 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $7,169,254 0.75% 220,794 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $6,764,721 0.71% 208,338 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,455,657 0.68% 198,819 주식 2026년 6월 30일
Worth Financial Advisory Group, LLC $6,374,056 0.67% 196,306 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $5,641,675 0.59% 173,750 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $5,399,821 0.57% 185,402 주식 2025년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $5,288,685 0.55% 162,879 주식 2026년 6월 30일
Joel Isaacson & Co., LLC $5,239,846 0.55% 161,375 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $4,848,680 0.51% 149,328 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $4,359,844 0.46% 134,273 주식 2026년 6월 30일
Birchwood Financial Partners, Inc. $4,144,357 0.43% 127,636 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4,102,130 0.43% 126,336 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $3,799,766 0.40% 117,024 주식 2026년 6월 30일
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $3,549,554 0.37% 109,318 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $3,217,665 0.34% 99,249 주식 2026년 6월 30일
Associated Banc-Corp $3,124,847 0.33% 96,238 주식 2026년 6월 30일
SITTNER & NELSON, LLC $3,099,294 0.32% 95,451 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,791,707 0.29% 85,978 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,778,543 0.29% 85,573 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,700,562 0.28% 83,171 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,653,446 0.28% 81,720 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,415,908 0.25% 74,404 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $2,298,356 0.24% 70,784 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $2,254,609 0.24% 69,436 주식 2026년 6월 30일
Provident Wealth Management, LLC $2,130,649 0.22% 65,619 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Bancshares Inc $1,838,646 0.19% 56,626 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $1,825,561 0.19% 56,223 주식 2026년 6월 30일
Smart Portfolios, LLC $1,792,116 0.19% 64,632 주식 2026년 3월 31일
Western Wealth Management, LLC $1,788,937 0.19% 55,095 주식 2026년 6월 30일
Walsh & Associates, LLC $1,753,870 0.18% 54,015 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,630,465 0.17% 50,214 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,480,567 0.16% 45,598 주식 2026년 6월 30일
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $1,396,210 0.15% 43,000 주식 2026년 6월 30일
Tyler-Stone Wealth Management $1,334,226 0.14% 45,810 주식 2025년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $1,270,778 0.13% 39,137 주식 2026년 6월 30일
MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION $1,238,308 0.13% 38,137 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,220,320 0.13% 37,583 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $1,181,811 0.12% 36,397 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,033,462 0.11% 31,828 주식 2026년 6월 30일
WJ Wealth Management, LLC $1,025,695 0.11% 31,589 주식 2026년 6월 30일
Bluesphere Advisors LLC $908,413 0.10% 27,977 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $860,358 0.09% 26,497 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $818,064 0.09% 25,194 주식 2026년 6월 30일
Bill Few Associates, Inc. $817,404 0.09% 25,174 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $816,881 0.09% 25,158 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $789,171 0.08% 27,096 주식 2025년 6월 30일
SFG Wealth Management, LLC. $633,652 0.07% 19,515 주식 2026년 6월 30일
Legacy Trust $612,774 0.06% 18,872 주식 2026년 6월 30일
SpringVest Wealth Management LLC $604,559 0.06% 18,619 주식 2026년 6월 30일
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $600,633 0.06% 18,146 주식 2026년 6월 30일
Phoenix Wealth Advisors $590,305 0.06% 18,180 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $589,623 0.06% 18,159 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $582,901 0.06% 17,952 주식 2026년 6월 30일
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $581,018 0.06% 17,894 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $496,109 0.05% 15,279 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $463,574 0.05% 14,277 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $444,547 0.05% 13,691 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $426,169 0.04% 13,125 주식 2026년 6월 30일
Callan Family Office, LLC $413,830 0.04% 12,745 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $346,650 0.04% 10,676 주식 2026년 6월 30일
NavPoint Financial, Inc. $339,376 0.04% 10,452 주식 2026년 6월 30일
RDL FINANCIAL INC $331,926 0.03% 13,548 주식 2025년 3월 31일
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $305,445 0.03% 9,407 주식 2026년 6월 30일
Investmark Advisory Group LLC $295,079 0.03% 9,088 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $293,756 0.03% 9,047 주식 2026년 6월 30일
WealthCare Investment Partners, LLC $280,787 0.03% 8,648 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $270,270 0.03% 8,580 주식 2026년 6월 30일
FIDELITY D & D BANCORP INC $265,442 0.03% 8,175 주식 2026년 6월 30일
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $236,771 0.02% 7,292 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $234,401 0.02% 7,219 주식 2026년 6월 30일
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $230,647 0.02% 7,402 주식 2025년 9월 30일
Frisch Financial Group, Inc. $223,718 0.02% 6,890 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $223,718 0.02% 6,890 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $201,736 0.02% 6,213 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $179,234 0.02% 5,520 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $174,254 0.02% 5,360 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $91,860 0.01% 2,859 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
DFSI Dimensional International Susta… $1.1B
IYC iShares U.S. Consumer Discretio… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
FXO First Trust Financials AlphaDEX… $1.1B
DFIP Dimensional Inflation-Protected… $1.1B
EWI iShares MSCI Italy ETF $1.1B
VIOG VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROW… $1.1B
VOTE TCW Transform 500 ETF $1.1B