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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.31%▼ -3.31%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.16%▼ -5.16%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$17.9M
분기 종료 7월 2026 -$50.4M
지난 12개월 -$125.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 406 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Royal Gold Inc 780287108 $6.9M 0.54 34,785 EC US
NOV Inc 62955J103 $6.8M 0.53 348,963 EC US
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $6.7M 0.52 126,579 EC US
Plexus Corp 729132100 $6.5M 0.50 25,840 EC US
D-Wave Quantum Inc 26740W109 $6.2M 0.48 344,928 EC US
Paycom Software Inc 70432V102 $6.2M 0.48 37,928 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $6.2M 0.48 432,519 EC US
HealthEquity Inc 42226A107 $6.2M 0.48 61,278 EC US
New York Times Co/The 650111107 $6.1M 0.47 81,446 EC US
Old National Bancorp/IN 680033107 $6.1M 0.47 228,165 EC US
Weatherford International PLC G48833118 $6.1M 0.47 69,159 EC US
Glaukos Corp 377322102 $6.0M 0.47 36,279 EC US
Procore Technologies Inc 74275K108 $6.0M 0.47 110,378 EC US
Lumen Technologies Inc 550241103 $5.9M 0.46 922,594 EC US
Powell Industries Inc 739128106 $5.9M 0.46 28,136 EC US
Glacier Bancorp Inc 37637Q105 $5.9M 0.45 118,847 EC US
Ormat Technologies Inc 686688102 $5.7M 0.45 58,818 EC US
Onto Innovation Inc 683344105 $5.7M 0.44 21,954 EC US
Crocs Inc 227046109 $5.7M 0.44 44,192 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $5.6M 0.44 196,046 EC US
New Jersey Resources Corp 646025106 $5.6M 0.43 96,721 EC US
MarketAxess Holdings Inc 57060D108 $5.6M 0.43 34,426 EC US
Guidewire Software Inc 40171V100 $5.6M 0.43 36,634 EC US
Franklin Resources Inc 354613101 $5.5M 0.43 162,915 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $5.5M 0.43 52,172 EC US
Generac Holdings Inc 368736104 $5.5M 0.42 27,745 EC US
Hims & Hers Health Inc 433000106 $5.3M 0.41 191,493 EC US
Balchem Corp 057665200 $5.2M 0.40 30,981 EC US
JFrog Ltd M6191J100 $5.2M 0.40 65,010 EC US
Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 $5.1M 0.40 240,563 EC US
Aurora Innovation Inc 051774107 $5.1M 0.39 787,566 EC US
Penumbra Inc 70975L107 $5.1M 0.39 15,774 EC US
Mercury Systems Inc 589378108 $5.1M 0.39 52,085 EC US
VSE Corp 918284100 $5.0M 0.39 25,753 EC US
Commvault Systems Inc 204166102 $5.0M 0.39 42,418 EC US
WEX Inc 96208T104 $5.0M 0.39 26,652 EC US
Invesco Ltd G491BT108 $4.9M 0.38 166,653 EC US
Frontdoor Inc 35905A109 $4.9M 0.38 67,813 EC US
Plains GP Holdings LP 72651A207 $4.9M 0.38 186,952 EC US
Xenon Pharmaceuticals Inc 98420N105 $4.9M 0.38 78,317 EC US
Novanta Inc 67000B104 $4.9M 0.38 34,369 EC US
Hess Midstream LP 428103105 $4.9M 0.38 119,067 EC US
Victoria's Secret & Co 926400102 $4.9M 0.38 54,749 EC US
Five Below Inc 33829M101 $4.8M 0.37 22,092 EC US
ONE Gas Inc 68235P108 $4.7M 0.37 60,678 EC US
Guardant Health Inc 40131M109 $4.7M 0.36 28,998 EC US
GoDaddy Inc 380237107 $4.7M 0.36 56,747 EC US
Rush Enterprises Inc 781846209 $4.7M 0.36 58,772 EC US
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 41068X100 $4.7M 0.36 123,697 EC US
Ryder System Inc 783549108 $4.7M 0.36 18,220 EC US

섹터별 비중

06
Industrials 24.9%
Financials 14.4%
Healthcare 13.6%
Technology 11.5%
Real Estate 7.6%
Consumer Discretionary 6.2%
Materials 4.6%
Communication Services 4.1%
Retail 3.4%
Utilities 2.8%
Energy 2.4%
Consumer Staples 2.4%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 2.0%

배당금 9건의 결제

08
0.94%TTM 수익률
$0.47TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 18일$0.4670
2024년 12월 18일$0.4800
2023년 12월 14일$0.4340
2022년 12월 15일$0.3960
2021년 12월 16일$2.9660
2020년 12월 17일$0.1990
2019년 12월 27일$0.2810
2018년 12월 26일$0.9760
2017년 12월 26일$0.2670

기관 투자자 (13F) 287개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $101,549,828 10.12% 1,948,385 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $94,316,100 9.40% 1,809,595 주식 2026년 6월 30일
Abacus Wealth Partners, LLC $80,626,244 8.04% 1,546,982 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $62,084,666 6.19% 1,191,187 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $55,150,000 5.50% 1,058,129 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $54,641,930 5.45% 1,048,387 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $54,093,225 5.39% 1,037,858 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $45,681,911 4.55% 876,476 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $43,694,940 4.36% 838,353 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $23,269,784 2.32% 446,466 주식 2026년 6월 30일
Boston Common Asset Management, LLC $21,871,125 2.18% 419,630 주식 2026년 6월 30일
North Berkeley Wealth Management, LLC $15,343,295 1.53% 294,384 주식 2026년 6월 30일
First Pacific Financial $13,584,388 1.35% 260,637 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $13,541,784 1.35% 259,819 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $13,395,246 1.34% 257,008 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $12,382,230 1.23% 237,572 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $11,316,486 1.13% 217,124 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11,287,424 1.13% 216,566 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $8,817,910 0.88% 169,185 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7,860,137 0.78% 150,593 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $7,208,268 0.72% 138,301 주식 2026년 6월 30일
DeDora Capital, Inc. $7,044,557 0.70% 135,160 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,955,611 0.69% 133,454 주식 2026년 6월 30일
Allodium Investment Consultants, LLC $6,798,375 0.68% 130,437 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6,558,147 0.65% 127,194 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6,353,428 0.63% 121,900 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $6,339,642 0.63% 121,636 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $5,947,541 0.59% 114,112 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $5,714,248 0.57% 109,636 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $5,669,908 0.57% 108,786 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $5,433,152 0.54% 104,243 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5,293,469 0.53% 101,563 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $4,926,083 0.49% 94,514 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $4,600,094 0.46% 88,259 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,433,594 0.44% 85,607 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,311,025 0.43% 82,714 주식 2026년 6월 30일
LongView Asset Management LLC $4,079,833 0.41% 91,374 주식 2025년 12월 31일
Rossby Financial, LCC $4,027,781 0.40% 77,279 주식 2026년 6월 30일
Cable Hill Partners, LLC $4,000,752 0.40% 107,029 주식 2025년 3월 31일
Corient Private Wealth LP $3,696,597 0.37% 70,925 주식 2026년 6월 30일
BSW Wealth Partners $3,570,690 0.36% 68,509 주식 2026년 6월 30일
ST GERMAIN D J CO INC $3,462,384 0.35% 66,431 주식 2026년 6월 30일
True Blue Financial, LLC $3,265,353 0.33% 62,651 주식 2026년 6월 30일
SilverOak Wealth Management LLC $3,243,167 0.32% 62,225 주식 2026년 6월 30일
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $3,088,193 0.31% 59,252 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,989,466 0.30% 57,358 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,944,734 0.29% 57,514 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $2,855,818 0.28% 54,793 주식 2026년 6월 30일
Arlington Financial Advisors, LLC $2,825,373 0.28% 54,209 주식 2026년 6월 30일
Wescott Financial Advisory Group, LLC $2,666,018 0.27% 51,152 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2,650,609 0.26% 58,824 주식 2026년 3월 31일
IMPACTfolio, LLC $2,403,156 0.24% 46,108 주식 2026년 6월 30일
Xena Financial Planning, LLC $2,291,458 0.23% 43,965 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO $2,208,671 0.22% 42,812 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $2,196,600 0.22% 42,145 주식 2026년 6월 30일
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $2,183,724 0.22% 41,898 주식 2026년 6월 30일
Pioneer Wealth Management Group $2,164,928 0.22% 41,537 주식 2026년 6월 30일
Clarity Wealth Development LLC $2,098,247 0.21% 40,258 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $2,008,434 0.20% 39,304 주식 2026년 6월 30일
Stonehearth Capital Management, LLC $1,965,497 0.20% 37,711 주식 2026년 6월 30일
HM PAYSON & CO $1,860,321 0.19% 35,693 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,796,026 0.18% 34,459 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $1,707,764 0.17% 32,766 주식 2026년 6월 30일
SageView Advisory Group, LLC $1,702,958 0.17% 32,674 주식 2026년 6월 30일
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $1,687,489 0.17% 32,377 주식 2026년 6월 30일
Revolve Wealth Partners, LLC $1,683,754 0.17% 32,305 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $1,683,372 0.17% 32,298 주식 2026년 6월 30일
Westfuller Advisors, LLC $1,600,188 0.16% 36,285 주식 2025년 9월 30일
Stewardship Advisors, LLC $1,580,747 0.16% 30,329 주식 2026년 6월 30일
Equita Financial Network, Inc. $1,571,887 0.16% 30,159 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,497,668 0.15% 28,735 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,462,130 0.15% 28,053 주식 2026년 6월 30일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $1,457,327 0.15% 27,961 주식 2026년 6월 30일
Brio Consultants, LLC $1,415,660 0.14% 27,162 주식 2026년 6월 30일
Legacy Edge Advisors, LLC $1,346,416 0.13% 25,833 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $1,252,848 0.12% 27,804 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,233,006 0.12% 25,301 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,199,788 0.12% 23,020 주식 2026년 6월 30일
Napier Financial, LLC $1,193,703 0.12% 22,903 주식 2026년 6월 30일
Diversified Enterprises, LLC $1,191,194 0.12% 22,855 주식 2026년 6월 30일
SGL Investment Advisors, Inc. $1,190,648 0.12% 22,679 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $1,178,452 0.12% 22,610 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $1,143,096 0.11% 21,932 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,114,801 0.11% 21,389 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $1,078,884 0.11% 20,700 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,069,450 0.11% 20,519 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,002,551 0.10% 19,235 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $994,913 0.10% 19,089 주식 2026년 6월 30일
RTD Financial Advisors, Inc. $978,494 0.10% 18,774 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $976,881 0.10% 18,738 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $967,063 0.10% 18,555 주식 2026년 6월 30일
RVW Wealth, LLC $956,819 0.10% 18,358 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $909,602 0.09% 17,452 주식 2026년 6월 30일
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $888,760 0.09% 23,181 주식 2025년 3월 31일
White Lighthouse Investment Management Inc. $880,307 0.09% 16,890 주식 2026년 6월 30일
Midwest Trust Co $870,404 0.09% 16,700 주식 2026년 6월 30일
McCartney Wealth Management LLC $851,901 0.08% 16,345 주식 2026년 6월 30일
BOKF, NA $834,181 0.08% 16,005 주식 2026년 6월 30일
Bragg Financial Advisors, Inc $829,647 0.08% 15,918 주식 2026년 6월 30일
Affiance Financial, LLC $814,323 0.08% 15,624 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
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NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
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NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF $156.6M

규모 유사

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