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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.01%▼ -2.42%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.74%▼ -2.55%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$44.7M
분기 종료 5월 2026 +$67.6M
지난 12개월 +$1.0B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 795 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TRANSDIGM INC 893647CB1 $468K 0.04 470,000 DBT US
OXFORD FINANCE LLC 69145LAE4 $466K 0.04 470,000 DBT US
ROCKET COMPANIES INC 77311WAC5 $464K 0.04 454,000 DBT US
ALTICE FINANCING SA 02154CAJ2 $462K 0.04 600,000 DBT LU
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 92840JAB5 $458K 0.04 492,000 DBT MT
CNX RESOURCES CORP 12653CAL2 $457K 0.04 442,000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAG8 $455K 0.03 433,000 DBT US
COMPOSECURE HOLDINGS LLC 20459XAC5 $451K 0.03 465,000 DBT US
QNITY ELECTRONICS INC 74743LAB6 $451K 0.03 442,000 DBT US
COLUMBUS MCKINNON CORP 199333AK1 $446K 0.03 440,000 DBT US
ATI INC 01741RAN2 $446K 0.03 429,000 DBT US
M/I HOMES INC 55305BAV3 $444K 0.03 469,000 DBT US
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565CG7 $442K 0.03 469,000 DBT US
LITHIA MOTORS INC 536797AJ2 $441K 0.03 445,000 DBT US
Arclin 03880YAH7 $439K 0.03 470,000 LON US
ENCORE CAPITAL GROUP INC 292554AR3 $425K 0.03 400,000 DBT US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBF1 $424K 0.03 425,000 DBT US
CROWN FINANCE US INC 22834KAV3 $423K 0.03 422,935 LON US
CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC 20752TAB0 $422K 0.03 400,000 DBT LU
BLUE RACER MIDSTREAM LLC 095796AK4 $422K 0.03 406,000 DBT US
CHICAGO BOARD OF TRADE · $418K 0.03 848 DIR US
CNX RESOURCES CORP 12653CAM0 $413K 0.03 420,000 DBT US
HERTZ CORP (THE) 428040DC0 $410K 0.03 450,000 DBT US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953CJ8 $410K 0.03 403,000 DBT US
ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 03958CAA7 $409K 0.03 410,000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAT1 $407K 0.03 410,000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 013092AG6 $406K 0.03 425,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAE3 $403K 0.03 400,000 DBT US
SM ENERGY COMPANY 17888HAC7 $402K 0.03 380,000 DBT US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAD1 $398K 0.03 412,000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 019576AC1 $396K 0.03 400,000 DBT US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AV5 $391K 0.03 390,000 DBT US
CP ATLAS BUYER INC 12597YAC3 $390K 0.03 415,000 DBT US
PLS GROUP LTD 69393GAA2 $390K 0.03 380,000 DBT AU
SENSATA TECHNOLOGIES BV 81725WAK9 $389K 0.03 400,000 DBT NL
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 65480CAK1 $384K 0.03 385,000 DBT US
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 893814AA1 $384K 0.03 360,000 DBT BM
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 77340RAT4 $381K 0.03 389,000 DBT US
PENN ENTERTAINMENT INC 707569AV1 $376K 0.03 393,000 DBT US
SUNOCO LP 86765LAZ0 $370K 0.03 381,000 DBT US
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 210385AG5 $367K 0.03 369,000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAH1 $365K 0.03 402,000 DBT US
TENNECO INC 88037HAN4 $363K 0.03 364,179 LON US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AA8 $359K 0.03 389,000 DBT US
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC 70052LAB9 $353K 0.03 353,000 DBT US
NEW HOME COMPANY INC (THE) 645370AF4 $352K 0.03 337,000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $349K 0.03 335,000 DBT US
GB AIT BUYER INC 36147AAA3 $345K 0.03 345,000 DBT US
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 431318BC7 $344K 0.03 323,000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAS3 $340K 0.03 331,000 DBT US

배당금 97건의 결제

08
7.16%TTM 수익률
$2.40TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.2070
2026년 8월 31일$0.2150
2026년 7월 31일$0.2080
2026년 6월 30일$0.2050
2026년 5월 29일$0.2120
2026년 4월 30일$0.2070
2026년 3월 31일$0.2180
2026년 3월 2일$0.1850
2026년 2월 2일$0.2060
2025년 12월 30일$0.1520
2025년 12월 1일$0.1900
2025년 11월 3일$0.1950
2025년 10월 1일$0.2180
2025년 9월 2일$0.2250
2025년 8월 1일$0.2170
2025년 7월 1일$0.2240
2025년 6월 2일$0.2290
2025년 5월 1일$0.2350
2025년 4월 1일$0.2360
2025년 3월 3일$0.2080
2025년 2월 3일$0.1750
2024년 12월 27일$0.2810
2024년 12월 2일$0.2220
2024년 11월 1일$0.2260
2024년 10월 1일$0.2170
2024년 9월 3일$0.2500
2024년 8월 1일$0.2530
2024년 7월 1일$0.2350
2024년 6월 3일$0.2480
2024년 5월 1일$0.2390
2024년 4월 1일$0.2480
2024년 3월 1일$0.2230
2024년 2월 1일$0.2340
2023년 12월 27일$0.2960
2023년 12월 1일$0.2160
2023년 11월 1일$0.1940
2023년 10월 2일$0.2420
2023년 9월 1일$0.2190
2023년 8월 1일$0.2130
2023년 7월 3일$0.1870
2023년 6월 1일$0.2280
2023년 5월 1일$0.2280
2023년 4월 3일$0.1790
2023년 3월 1일$0.2250
2023년 2월 1일$0.2240
2022년 12월 28일$0.2330
2022년 12월 1일$0.2160
2022년 11월 1일$0.2020
2022년 10월 3일$0.1880
2022년 9월 1일$0.2070

기관 투자자 (13F) 134개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $688,895,348 55.01% 19,750,440 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $80,243,010 6.41% 2,300,545 주식 2026년 6월 30일
State of New Jersey Common Pension Fund D $75,864,000 6.06% 2,175,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $52,846,611 4.22% 1,515,098 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $51,032,376 4.08% 1,463,076 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $29,014,699 2.32% 831,843 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18,884,081 1.51% 541,401 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $15,583,217 1.24% 446,767 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $14,155,680 1.13% 402,951 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $12,043,000 0.96% 345,255 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $11,791,353 0.94% 338,055 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9,196,908 0.73% 263,673 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $8,780,602 0.70% 251,737 주식 2026년 6월 30일
Ellenbecker Investment Group $7,880,195 0.63% 225,923 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $7,307,196 0.58% 209,495 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $7,034,267 0.56% 201,671 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $6,861,892 0.55% 196,728 주식 2026년 6월 30일
CacheTech Inc. $6,324,197 0.51% 181,313 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6,170,219 0.49% 175,940 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $5,711,844 0.46% 163,757 주식 2026년 6월 30일
Advisory Resource Group $5,612,018 0.45% 160,895 주식 2026년 6월 30일
Adams Wealth Management $5,410,795 0.43% 155,126 주식 2026년 6월 30일
American Alpha Advisors, LLC $5,338,593 0.43% 153,056 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $5,301,388 0.42% 151,989 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5,120,140 0.41% 146,793 주식 2026년 6월 30일
KFA Private Wealth Group, LLC $5,046,627 0.40% 144,685 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $4,648,235 0.37% 133,264 주식 2026년 6월 30일
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $4,637,330 0.37% 132,951 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $4,488,358 0.36% 128,680 주식 2026년 6월 30일
Foguth Wealth Management, LLC. $4,452,363 0.36% 127,575 주식 2026년 6월 30일
Wright Fund Managment, LLC $4,443,029 0.35% 128,300 주식 2026년 3월 31일
Clarity Retirement & Wealth, LLC $4,278,646 0.34% 122,668 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $3,821,324 0.31% 110,347 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $3,490,403 0.28% 100,068 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $3,483,505 0.28% 99,871 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $3,429,497 0.27% 97,623 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,419,291 0.27% 98,005 주식 2026년 6월 30일
Keenan, LLC $3,218,173 0.26% 92,264 주식 2026년 6월 30일
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,073,660 0.25% 88,121 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $2,815,888 0.22% 80,731 주식 2026년 6월 30일
First Citizens Financial Corp $2,608,710 0.21% 78,035 주식 2026년 9월 30일
PFW Advisors LLC $2,343,378 0.19% 67,184 주식 2026년 6월 30일
Seros Financial, LLC $2,336,716 0.19% 66,993 주식 2026년 6월 30일
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $2,061,897 0.16% 59,114 주식 2026년 6월 30일
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,811,342 0.14% 51,931 주식 2026년 6월 30일
Fjell Capital, LLC $1,783,688 0.14% 51,138 주식 2026년 6월 30일
Gibbs Wealth Management $1,740,739 0.14% 48,692 주식 2025년 9월 30일
MRA Advisory Group $1,736,800 0.14% 49,794 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,708,792 0.14% 48,991 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1,561,530 0.12% 44,769 주식 2026년 6월 30일
TrustBank $1,560,915 0.12% 44,751 주식 2026년 6월 30일
InTrack Investment Management Inc $1,455,516 0.12% 41,729 주식 2026년 6월 30일
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1,371,742 0.11% 39,327 주식 2026년 6월 30일
Hoxton Planning & Management, LLC $1,311,907 0.10% 37,612 주식 2026년 6월 30일
MBE Wealth Management, LLC $1,252,505 0.10% 35,909 주식 2026년 6월 30일
Connecticut Capital Management Group, LLC $1,195,984 0.10% 34,289 주식 2026년 6월 30일
Global Assets Advisory, LLC $1,178,924 0.09% 33,785 주식 2026년 6월 30일
Smith Partners Wealth Management, LLC $1,031,053 0.08% 29,560 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $1,012,973 0.08% 29,042 주식 2026년 6월 30일
Freedom Financial Partners LLC $993,325 0.08% 28,478 주식 2026년 6월 30일
Mendota Financial Group, LLC $977,213 0.08% 28,016 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $951,687 0.08% 27,285 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $876,160 0.07% 25,119 주식 2026년 6월 30일
Integrity Financial Corp /WA $840,874 0.07% 23,967 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $840,503 0.07% 24,097 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $770,325 0.06% 22,085 주식 2026년 6월 30일
JT Stratford LLC $754,733 0.06% 21,638 주식 2026년 6월 30일
Ducere Wealth Management LLC $746,333 0.06% 21,397 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $712,473 0.06% 20,426 주식 2026년 6월 30일
Veracity Capital LLC $620,612 0.05% 17,793 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $609,310 0.05% 17,469 주식 2026년 6월 30일
Better Money Decisions, LLC $505,730 0.04% 14,250 주식 2025년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $461,986 0.04% 13,245 주식 2026년 6월 30일
Austin Wealth Management, LLC $456,038 0.04% 13,067 주식 2026년 6월 30일
Bensler, LLC $452,846 0.04% 12,983 주식 2026년 6월 30일
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $448,871 0.04% 12,869 주식 2026년 6월 30일
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $432,442 0.03% 12,398 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $411,479 0.03% 11,797 주식 2026년 6월 30일
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $399,646 0.03% 11,458 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $389,492 0.03% 11,167 주식 2026년 6월 30일
COFG Advisors, LLC $386,470 0.03% 11,080 주식 2026년 6월 30일
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $377,785 0.03% 10,831 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $359,122 0.03% 10,296 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $343,493 0.03% 9,813 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $337,576 0.03% 9,678 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $333,383 0.03% 9,558 주식 2026년 6월 30일
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC $319,536 0.03% 9,161 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $302,930 0.02% 8,685 주식 2026년 6월 30일
Symphony Financial Services, Inc. $290,240 0.02% 8,321 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $263,517 0.02% 7,501 주식 2026년 6월 30일
New Insight Wealth Advisors $256,438 0.02% 7,352 주식 2026년 6월 30일
Petros Family Wealth, LLC $250,299 0.02% 7,176 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $247,857 0.02% 7,106 주식 2026년 6월 30일
Walleye Partners, LLC $229,639 0.02% 6,584 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $223,929 0.02% 6,420 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $218,907 0.02% 6,276 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN $215,391 0.02% 6,236 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $215,210 0.02% 6,170 주식 2026년 6월 30일
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $215,000 0.02% 6,164 주식 2026년 6월 30일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $201,181 0.02% 5,768 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
BKIE BNY Mellon International Equity… $1.3B
IHF iShares U.S. Healthcare Provide… $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B
IVOV VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE … $1.3B
FYC First Trust Small Cap Growth Al… $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B
IDU iShares U.S. Utilities ETF $1.3B