Smith Partners Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$125.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,904위 · 상위 83.7%
포지션
73
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.08%
상위 25개 보유 비중
83.86%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
20.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.93% 추정 매수 $35,248,569 · 매도 $14,162,800

신규 포지션
8
증가함
14
감소
25
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.5%
Industrials
2.1%
Retail
1.1%
Financials
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.5%
Energy
0.4%
Financial Services
0.2%
Utilities
0.2%
기타/미분류
88.6%

전체 포트폴리오 73 포지션

유형 연속 8분기 추세
VUG $13,187,267 10.48% 153,091 $2,804,139 상승 ×2
VOO $12,844,420 10.21% 18,702 $4,355,546 상승 ×2
IEFA $11,492,420 9.14% 118,994 $3,029,134 상승 ×2
MUNI $8,370,133 6.65% 159,128 $4,116,909 상승 ×2
VO $8,199,986 6.52% 101,775 $603,333 상승 ×1
SPYV $5,281,191 4.20% 86,876 $2,073,015 상승 ×2
VB $4,819,720 3.83% 15,900 $-482,947 하락 ×2
VIG $3,992,954 3.17% 16,875 $-176,270 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,816,658 3.03% 13,190 $469,168
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3,568,050 2.84% 38,210 $-255,899 하락 ×2
FLTR $2,826,541 2.25% 110,369 $787,802 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,749,801 2.19% 27,315 $-2,448,382 하락 ×2
VWO $2,646,694 2.10% 44,341 $-420,355 하락 ×2
VTV $2,612,751 2.08% 11,989 $-482,759 하락 ×2
DFAS $2,331,410 1.85% 28,314 $1,082,096 상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,138,750 1.70% 25,877 $742,755 상승 ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $2,095,097 1.67% 42,428 $739,008 상승 ×2
EFA $1,904,718 1.51% 18,336 $-192,586 하락 ×2
SCHE $1,798,974 1.43% 49,613 $741,012 상승 ×2
SMMU $1,651,956 1.31% 32,712 $603,857 상승 ×2
VEU $1,547,449 1.23% 18,477 $-108,882 하락 ×2
SCHD $1,517,514 1.21% 47,856 $-590,417 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,423,444 1.13% 3,816 $10,875
BIV $1,340,831 1.07% 17,482 $-905,609 하락 ×2
IJH $1,316,962 1.05% 17,079 $145,384 하락 ×1
SCHP $1,063,922 0.85% 40,148 $-688,453 하락 ×2
PHYL $1,031,053 0.82% 29,560 $386,658 상승 ×2
L Loews Corporation Common Stock $849,075 0.68% 7,500 $48,525
SCHC $819,986 0.65% 17,040 $-336,565 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $759,822 0.60% 4,200 $65,394
BRKB $729,569 0.58% 1,458 $30,895
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $671,076 0.53% 8,157 $-73,976 하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $650,446 0.52% 2,950 $-66,191 하락 ×1
STIP $639,726 0.51% 6,262 $-7,953
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $621,861 0.49% 1,760 $116,987
CSX CSX Corporation - Common Stock $600,969 0.48% 12,644 $81,933
IVV $591,623 0.47% 790 $75,587
VNQ $516,823 0.41% 5,360 $-189,420 하락 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $505,187 0.40% 10,057 $-84,370 하락 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $477,434 0.38% 4,667 $110,328
GLW Corning Incorporated Common Stock $472,035 0.38% 1,848 $220,762
CVX Chevron Corporation Common Stock $464,957 0.37% 2,805 $-115,398
RTX RTX Corporation Common Stock $461,044 0.37% 2,430 $-7,703
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $410,676 0.33% 1,632 $55,732
USMV $409,955 0.33% 4,250 $-85,555 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $389,209 0.31% 1,533 $14,605
AOA $388,838 0.31% 3,984 $36,294
VTI $388,542 0.31% 1,050 $38,217 하락 ×1
EEMV $363,382 0.29% 4,827 $43,182 하락 ×1
SPY SPY $355,463 0.28% 476 $-28,238 하락 ×2
DFAT $335,660 0.27% 4,802 $35,775
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $321,912 0.26% 274 $82,737
GE GE Aerospace Common Stock $303,095 0.24% 811 $72,958
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $274,744 0.22% 258 상승 ×1
FDL $272,009 0.22% 5,590 $-69,875 하락 ×1
AOM $260,176 0.21% 5,215 $32,658 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $259,020 0.21% 3,600 $21,456
STOT $248,993 0.20% 5,291 $-372
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $248,835 0.20% 266 $-16,215
DON $248,292 0.20% 4,393 $13,281 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $243,651 0.19% 337 상승 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $243,248 0.19% 1,600 $11,584
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $239,120 0.19% 854 $11,264
VV $238,674 0.19% 694 $31,272
BLV $236,499 0.19% 3,431 $-216,142 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229,131 0.18% 700 $23,219
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $226,810 0.18% 1,000 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $222,012 0.18% 1,590 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $210,629 0.17% 1,664 $-25,063 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $204,972 0.16% 860 상승 ×1
VEA $204,488 0.16% 2,870 상승 ×1
MDY $201,859 0.16% 287
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $200,394 0.16% 637 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CAT $274,744 258 0.22%
AMAT $243,651 337 0.19%
DKS $226,810 1,000 0.18%
INTC $222,012 1,590 0.18%
AMZN $204,972 860 0.16%
VEA $204,488 2,870 0.16%
MDY $201,859 287 0.16%
NSC $200,394 637 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +4K +$4.4M
MUNI 추가 매수 +78K +$4.1M
IEFA 추가 매수 +26K +$3.0M
VUG 추가 매수 +129K +$2.8M
SGOV 축소함 -24K -$2.4M
SPYV 추가 매수 +30K +$2.1M
DFAS 추가 매수 +11K +$1.1M
BIV 축소함 -12K -$906K
FLTR 추가 매수 +30K +$788K
VCIT 추가 매수 +9K +$743K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FTSM 2026년 6월 30일 12,790 $764,586
VTEB 2026년 6월 30일 11,842 $590,797 더 이상 추적하지 않음
IEO 2026년 6월 30일 3,000 $374,700 더 이상 추적하지 않음
FTCS 2026년 6월 30일 2,935 $272,251
DVY 2026년 6월 30일 1,650 $249,827
PFE 2026년 6월 30일 8,429 $236,686 15.6%
FVD 2026년 6월 30일 4,940 $232,328 더 이상 추적하지 않음
MOAT 2026년 3월 31일 2,159 $223,586 더 이상 추적하지 않음
MDY 2026년 3월 31일 367 $221,404 더 이상 추적하지 않음
WMT 2026년 6월 30일 1,755 $218,111 -7.9%
BSV 2026년 3월 31일 2,757 $217,279 더 이상 추적하지 않음
MDLZ 2026년 3월 31일 3,974 $213,920 12.0%
JNK 2026년 6월 30일 2,151 $205,894 더 이상 추적하지 않음
MCD 2026년 6월 30일 662 $205,743 0.2%
PDBC 2026년 3월 31일 14,729 $195,159
NMCO 2026년 6월 30일 16,700 $176,686 -4.6%