섹터별 비중

04
Financials 1.3%
Technology 0.3%
기타/미분류 98.4%

전체 포트폴리오 33 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFUS Dimensional ETF Trust $22,640,916 14.03% 276,311 $5,195,685 상승 ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $15,435,677 9.57% 374,198 $987,280 상승 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $15,134,749 9.38% 183,808 $3,261,796 상승 ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12,243,269 7.59% 230,266 $1,137,320 상승 ×5
IVV iShares Trust $9,882,125 6.12% 13,196 $1,150,380 하락 ×1
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,792,015 6.07% 108,849 $2,608,947 상승 ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $9,542,108 5.91% 203,848 $876,140 상승 ×5
VCRB Vanguard Core Bond ETF $8,395,586 5.20% 108,705 $4,105,245 상승 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,660,544 4.75% 146,166 $291,787 상승 ×5
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,135,354 4.42% 88,914 $2,186,525 상승 ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,864,059 4.25% 32,260 $-1,005,530 하락 ×6
CGIE Capital Group International Equity ETF $6,676,460 4.14% 181,524 $389,844 하락 ×2
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,112,302 3.17% 69,707 $1,564,088 상승 ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,098,398 2.54% 45,946 $1,214,168 상승 ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,090,949 2.54% 44,852 $1,587,041 상승 ×4
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,840,148 1.76% 115,172 $314,716 상승 ×5
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2,164,914 1.34% 21,191 $262,989 상승 ×5
IBDT iShares Trust $1,430,284 0.89% 56,645 $509,221 상승 ×3
IBDU iShares Trust $1,428,276 0.89% 61,670 $507,386 상승 ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,384,277 0.86% 57,344 $-126,005 하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,331,538 0.83% 2,661 $-833,488 하락 ×6
PHYL PGIM ETF Trust $977,213 0.61% 28,016 $652,036 상승 ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $932,081 0.58% 18,431 $8,772 상승 ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $690,731 0.43% 31,198 $1,994 상승 ×3
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $688,615 0.43% 31,807 $422 상승 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $666,276 0.41% 15,020 $28,865 하락 ×4
L Loews Corporation Common Stock $611,221 0.38% 5,399 $-194,666 하락 ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $301,920 0.19% 16,000 $-88,320
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $301,700 0.19% 10,000 $-52,700
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271,559 0.17% 728 $-6,439 하락 ×3
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $229,440 0.14% 1,500 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $206,546 0.13% 631
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $201,409 0.12% 670

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFUS $22,640,916 14.03% ×5 상승
DFAS $15,134,749 9.38% ×5 상승
IGIB $12,243,269 7.59% ×5 상승
AVLC $9,792,015 6.07% ×4 상승
VMBS $9,542,108 5.91% ×5 상승
VCRB $8,395,586 5.20% ×6 상승
IGSB $7,660,544 4.75% ×5 상승
AVMC $7,135,354 4.42% ×5 상승
AVSC $5,112,302 3.17% ×4 상승
AVDE $4,098,398 2.54% ×4 상승
AVLV $4,090,949 2.54% ×4 상승
SCHR $2,840,148 1.76% ×5 상승
STIP $2,164,914 1.34% ×5 상승
IBDT $1,430,284 0.89% ×3 상승
IBDU $1,428,276 0.89% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LSCC $229,440 1,500 0.14%
JPM $206,546 631 0.13%
IWM $201,409 670 0.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFUS 추가 매수 +30K +$5.2M
VCRB 추가 매수 +53K +$4.1M
DFAS 추가 매수 +17K +$3.3M
AVLC 추가 매수 +16K +$2.6M
AVMC 추가 매수 +20K +$2.2M
AVLV 추가 매수 +14K +$1.6M
AVSC 추가 매수 +13K +$1.6M
AVDE 추가 매수 +12K +$1.2M
IVV 축소함 -171 +$1.2M
IGIB 추가 매수 +22K +$1.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SGOV 2025년 12월 31일 104,925 $10,565,931 0.3%
AKRE 2026년 3월 31일 14,489 $949,175
SGVT 2026년 6월 30일 5,797 $583,874
AAPL 2026년 3월 31일 799 $217,217 31.2%
JPM 2026년 3월 31일 631 $203,321 13.0%
GVI 2026년 6월 30일 1,904 $203,136
IBDW 2026년 3월 31일 9,222 $195,046
IWM 2026년 3월 31일 668 $164,533 14.3%
SPY 2026년 3월 31일 211 $143,886 더 이상 추적하지 않음
DFSV 2026년 3월 31일 4,145 $136,336
V 2026년 3월 31일 340 $119,242 22.3%
IBIJ 2026년 3월 31일 4,598 $118,859
VB 2026년 3월 31일 454 $117,010
AMZN 2026년 3월 31일 469 $108,255 20.7%
ADI 2026년 3월 31일 395 $107,124 31.7%
VCSH 2026년 3월 31일 1,317 $105,043
VWO 2026년 3월 31일 1,931 $103,815 12.1%
TEL 2026년 3월 31일 444 $101,015 4.7%
IJH 2026년 3월 31일 1,475 $97,350 8.1%
PAR 2026년 3월 31일 2,560 $92,877 9.7%
COST 2026년 3월 31일 105 $90,546 -7.3%
ECL 2026년 3월 31일 328 $86,107 4.2%
IBIK 2026년 3월 31일 3,266 $83,739
J 2026년 3월 31일 627 $83,053 8.9%
BLK 2026년 3월 31일 75 $80,276 10.9%
RCL 2026년 3월 31일 281 $78,377 -0.1%
LIN 2026년 3월 31일 178 $75,898 -2.7%
FERG 2025년 12월 31일 307 $68,947 0.1%
PKW 2026년 3월 31일 512 $68,772
TJX 2026년 3월 31일 440 $67,589 -15.8%
NEE 2026년 3월 31일 840 $67,436 -17.9%
FPE 2026년 3월 31일 3,651 $66,521
IBIE 2026년 3월 31일 2,423 $62,940
META 2026년 3월 31일 94 $62,049 29.7%
IBTP 2026년 3월 31일 2,192 $56,575
UNP 2026년 3월 31일 240 $55,517 14.2%
IWO 2026년 3월 31일 170 $54,912
NCLH 2026년 3월 31일 2,324 $51,872 -20.5%
QCOM 2025년 12월 31일 307 $51,073 5.7%
BYLD 2026년 3월 31일 2,130 $48,505
FDVV 2025년 6월 30일 960 $47,614
IJJ 2026년 3월 31일 360 $47,373 6.0%
HD 2026년 3월 31일 127 $43,701 -14.5%
EZU 2026년 3월 31일 511 $32,782 6.6%
BKNG 2026년 3월 31일 6 $32,132 -6.0%
CSCO 2026년 3월 31일 405 $31,198 45.4%
KMI 2026년 3월 31일 1,120 $30,789 -6.3%
XOM 2026년 3월 31일 249 $29,965 -3.3%
TGT 2025년 12월 31일 320 $28,704 56.5%
DEMZ 2026년 3월 31일 669 $28,539
MGM 2026년 3월 31일 775 $28,280 -18.5%
FISV 2026년 3월 31일 419 $28,145 -17.3%
SCHW 2026년 3월 31일 277 $27,656 4.2%
IBM 2026년 3월 31일 90 $26,659 -8.6%
EGP 2025년 6월 30일 135 $23,781 17.2%
A 2025년 6월 30일 200 $23,396 45.1%
CPAY 2025년 12월 31일 80 $23,045 33.5%
BRC 2025년 6월 30일 325 $22,958 25.7%
CL 2025년 12월 31일 255 $20,385 9.1%
UNH 2026년 3월 31일 60 $19,807 39.9%
ACN 2026년 3월 31일 70 $18,781 -1.6%
USFD 2025년 12월 31일 240 $18,389 25.6%
COKE 2026년 3월 31일 110 $16,863 1.3%
VEA 2026년 3월 31일 266 $16,618
LLY 2026년 3월 31일 15 $16,121 24.3%
GE 2026년 3월 31일 52 $16,018 8.0%
AMTM 2026년 3월 31일 515 $14,935 -30.1%
KNF 2025년 12월 31일 183 $14,068 -26.1%
LNTH 2025년 9월 30일 170 $13,917 95.3%
FANG 2026년 3월 31일 90 $13,530 -6.9%
APH 2025년 12월 31일 102 $12,623 -35.4%
GOOG 2026년 3월 31일 40 $12,552 19.9%
WEC 2025년 12월 31일 105 $12,032 -3.9%
SMLF 2026년 3월 31일 158 $11,834
DORM 2025년 12월 31일 72 $11,224 0.2%
PGR 2026년 3월 31일 49 $11,159 7.3%
VSS 2025년 12월 31일 68 $9,694
PG 2025년 12월 31일 60 $9,219 1.8%
MRK 2026년 3월 31일 87 $9,129 16.0%
VCIT 2026년 3월 31일 97 $8,124
VRTX 2025년 12월 31일 20 $7,833 11.1%
LOW 2025년 6월 30일 32 $7,464 -19.1%
DHR 2026년 3월 31일 30 $6,868 16.7%
NKE 2026년 3월 31일 100 $6,371 -35.7%
GOOGL 2025년 9월 30일 36 $6,345 42.5%
KO 2025년 6월 30일 76 $5,444 22.3%
MCD 2025년 12월 31일 16 $4,863 -23.8%
ADP 2025년 6월 30일 15 $4,583 -15.6%
RELX 2025년 6월 30일 90 $4,537 -37.8%
EXAS 2026년 3월 31일 43 $4,368 더 이상 추적하지 않음
AON 2025년 12월 31일 12 $4,279 -22.9%
SPGI 2025년 9월 30일 8 $4,219 -19.7%
AMGN 2025년 6월 30일 13 $4,051 44.3%
NVDA 2025년 6월 30일 35 $3,794 51.2%
CVX 2025년 6월 30일 21 $3,457 44.2%
SCHW 2025년 6월 30일 40 $3,132 7.4%
MSI 2025년 6월 30일 7 $3,065 8.3%
CCL 2026년 3월 31일 100 $3,054 -1.2%
PFE 2025년 6월 30일 101 $2,560 13.1%
HYLB 2026년 3월 31일 68 $2,505 -1.8%
GEV 2025년 6월 30일 8 $2,443 87.1%
T 2025년 6월 30일 85 $2,404 -16.2%
IJR 2026년 3월 31일 18 $2,164 11.2%
RIVN 2026년 3월 31일 71 $1,400 -3.0%
CGW 2026년 3월 31일 20 $1,261
SNY 2025년 6월 30일 21 $1,165 -18.2%
INTC 2025년 6월 30일 42 $954 418.7%
GEHC 2025년 6월 30일 11 $888 -11.2%
WBD 2025년 6월 30일 20 $215 170.1%
VTRS 2025년 6월 30일 12 $105 97.3%
OGN 2026년 3월 31일 9 $66 128.7%
RSFRT 2025년 9월 30일 216 $12 더 이상 추적하지 않음