KFA Private Wealth Group, LLC

CIK 1800556 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$415.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,268위 · 상위 45.2%
포지션
150
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -0.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.48%
상위 25개 보유 비중
79.12%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
15.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.77% 추정 매수 $28,150,195 · 매도 $69,813,415

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.7% 보유 중

신규 포지션
17
증가함
41
감소
76
종료
27
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.6%
Industrials
1.7%
Consumer Staples
1.5%
Retail
1.0%
Healthcare
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Communication Services
0.6%
Financials
0.6%
Financial Services
0.5%
Materials
0.4%
Energy
0.4%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
N/A
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
87.4%

전체 포트폴리오 150 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $69,464,289 16.73% 92,756 $-4,411,079 하락 ×1
FBCG $65,496,111 15.77% 1,054,517 $12,851,420 상승 ×5
FBND $21,664,886 5.22% 476,256 $1,329,823 상승 ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $16,606,382 4.00% 150,488 $-881,144 하락 ×1
IEMG $16,194,108 3.90% 195,486 $2,738,651 상승 ×1
ITOT $13,593,405 3.27% 82,750 $189,063 하락 ×1
VTV $11,989,493 2.89% 55,015 $188,468 하락 ×1
IJH $11,825,385 2.85% 153,357 $-2,470,588 하락 ×2
VO $10,268,351 2.47% 127,446 $1,364,945 상승 ×1
IJR $9,880,395 2.38% 66,619 $-1,501,432 하락 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $9,218,948 2.22% 191,066 $1,443,116 상승 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9,084,831 2.19% 110,642 $1,037,440 상승 ×6
XLK XLK $6,716,993 1.62% 35,256 $-1,993,648 하락 ×2
SPY SPY $6,618,062 1.59% 8,862 $-1,084,901 하락 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6,421,421 1.55% 67,282 $-4,306,240 하락 ×1
FLTR $5,645,964 1.36% 220,459 $708,434 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,201,659 1.25% 17,976 $-32,964 하락 ×2
PHYL $5,046,627 1.22% 144,685 $155,704 상승 ×1
VB $4,792,637 1.15% 15,811 $-23,607 하락 ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4,733,875 1.14% 45,861 $930,151 상승 ×3
VUG $4,189,263 1.01% 48,633 $683,357 상승 ×3
AGG $3,807,619 0.92% 38,468 $-4,369,764 하락 ×1
VOO $3,769,395 0.91% 5,488 $435,422 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,228,939 0.78% 16,137 $-164,210 하락 ×2
VTI $3,091,728 0.74% 8,355 $639,468 상승 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,057,842 0.74% 66,258 $-606,776 하락 ×1
FENI $2,852,663 0.69% 71,085 $479,288 상승 ×1
SUB $2,651,132 0.64% 24,900 $276,294 상승 ×6
MO Altria Group, Inc. $2,594,628 0.62% 36,061 $204,699 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,451,791 0.59% 6,572 $283,223 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,421,671 0.58% 28,326 $353,649 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,333,810 0.56% 3,169 $1,452,332 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,081,519 0.50% 28,354 $535,252 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,041,184 0.49% 8,564 $-141,236 하락 ×2
EFA $1,952,964 0.47% 18,800 $-75,959 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,654,113 0.40% 4,804 $115,473 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,600,619 0.39% 4,478 $217,508 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,523,838 0.37% 11,145 $-515,325 하락 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,472,086 0.35% 25,451 $-1,830 하락 ×2
BKDV $1,466,195 0.35% 43,780 $616,832 상승 ×2
IVW $1,400,468 0.34% 10,183 $348,658 상승 ×4
VEA $1,309,969 0.32% 18,385 $210,942 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,278,894 0.31% 11,291 $-224,899 하락 ×2
HDV $1,210,043 0.29% 44,146 $270,777 상승 ×1
IWM $1,171,555 0.28% 3,899 $777,693 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,122,217 0.27% 1,931 $729,226
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,099,716 0.26% 1,032 $-94,939 하락 ×5
EEM $1,041,560 0.25% 15,225 $-486,034 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,021,056 0.25% 5,644 $82,255 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $990,575 0.24% 3,664 $-529,343 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $919,687 0.22% 2,809 $-122,002 하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $906,102 0.22% 4,046 $51,730 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $841,609 0.20% 3,313 $-367,198 하락 ×2
XLV XLV $828,799 0.20% 5,223 $-134,723 하락 ×1
NOBL $820,646 0.20% 14,612 $37,453 상승 ×1
IVE $813,870 0.20% 3,584 상승 ×1
BBUS $805,626 0.19% 5,980 $108,522 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $801,072 0.19% 2,120 $172,542 상승 ×1
VYM $758,854 0.18% 4,801 $-712,821 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $728,209 0.18% 1,965 $85,516
XLF XLF $711,838 0.17% 13,278 $-1,073,374 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $695,588 0.17% 2,473 $-241,555 하락 ×1
BRKB $691,795 0.17% 1,382 $-194,725 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $674,512 0.16% 5,742 $208,060 하락 ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $667,097 0.16% 10,331 $-164,960 하락 ×3
JNK $666,466 0.16% 6,915 $-3,709 하락 ×2
IEFA $649,350 0.16% 6,723 $149,659 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $628,860 0.15% 1,451 $289,276 하락 ×1
RSP $616,433 0.15% 2,897 $-9,259 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $611,274 0.15% 1,943 $53,739 상승 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $565,061 0.14% 2,519 $39,942
DSI $559,571 0.13% 3,929 $148,216 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $542,495 0.13% 452 $101,113 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $541,129 0.13% 3,866 $101,677 하락 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $538,500 0.13% 1,500 $162,540
AXP American Express Company Common Stock $532,406 0.13% 1,574 $54,790 하락 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $532,002 0.13% 2,828 $208,134 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $526,670 0.13% 6,480 $-149,405 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $512,145 0.12% 547 $-247,969 하락 ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $499,551 0.12% 37,169 $-550,091 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $498,358 0.12% 978 $107,191 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $492,685 0.12% 1,928 $230,430
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $487,991 0.12% 1,383 $3,329 하락 ×2
VV $485,945 0.12% 1,413 $121,049 상승 ×1
IWX $479,530 0.12% 4,560 $3,484 하락 ×1
AVDE $477,309 0.11% 5,351 $23,330
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $474,090 0.11% 1,127 $79,294 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $473,365 0.11% 1,339 $-32,498 하락 ×2
GLD $441,923 0.11% 1,199 $-1,072,112 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $437,957 0.11% 1,740 $23,000 하락 ×2
MUB $427,765 0.10% 3,974 $84,748 상승 ×3
PZA $420,984 0.10% 17,899 $-23,472 하락 ×1
XLE XLE $418,505 0.10% 7,879 $-446,697 하락 ×2
V Visa Inc. $415,525 0.10% 1,211 $-222,013 하락 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $415,000 0.10% 5,044 $96,060 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $412,241 0.10% 3,044 $-50,971 상승 ×4
PXF $398,781 0.10% 5,272 $28,304 하락 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $391,954 0.09% 2,451 $10,842
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $390,623 0.09% 1,947 $7,543 하락 ×1
DGRO $381,613 0.09% 5,035 $23,615 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FBCG $65,496,111 15.77% ×5 상승
FBND $21,664,886 5.22% ×4 상승
ISTB $9,218,948 2.22% ×3 상승
SHY $9,084,831 2.19% ×6 상승
ONEQ $4,733,875 1.14% ×3 상승
VUG $4,189,263 1.01% ×3 상승
VTI $3,091,728 0.74% ×3 상승
SUB $2,651,132 0.64% ×6 상승
IVW $1,400,468 0.34% ×4 상승
IWM $1,171,555 0.28% ×3 상승
BBUS $805,626 0.19% ×3 상승
IEFA $649,350 0.16% ×3 상승
MUB $427,765 0.10% ×3 상승
PEP $412,241 0.10% ×4 상승
BK $282,515 0.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IVE $813,870 3,584 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $317,938 1,420 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $313,934 1,420 0.08%
MU $308,250 267 0.07%
AMGN $307,273 848 0.07%
HUM $297,915 750 0.07%
IRDM $273,792 4,991 0.07%
IGIB $255,854 4,812 0.06%
CLS $252,442 692 0.06%
QQMG $248,875 4,858 0.06%
IEF $245,869 2,599 0.06%
SNX $243,117 909 0.06%
TCHP $215,287 4,298 0.05%
IWD $215,159 887 0.05%
EWJ $211,396 2,266 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FBCG 추가 매수 +4K +$12.9M
IVV 축소함 -20K -$4.4M
AGG 축소함 -44K -$4.4M
IXUS 축소함 -57K -$4.3M
IEMG 추가 매수 +3K +$2.7M
IJH 축소함 -58K -$2.5M
XLK 축소함 -30K -$2.0M
IJR 축소함 -25K -$1.5M
QQQ 추가 매수 +2K +$1.5M
ISTB 추가 매수 +31K +$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 3,568 $806,663 0.8%
ISCB 2026년 6월 30일 10,780 $701,670 더 이상 추적하지 않음
FLOT 2026년 6월 30일 13,627 $694,296 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2026년 6월 30일 10,245 $580,687 더 이상 추적하지 않음
IWR 2026년 6월 30일 4,992 $485,451 더 이상 추적하지 않음
STPZ 2026년 6월 30일 8,580 $464,234 더 이상 추적하지 않음
AME 2026년 6월 30일 2,160 $463,018 2.5%
SHYG 2025년 9월 30일 10,687 $461,039 더 이상 추적하지 않음
PFE 2026년 3월 31일 16,270 $405,119 0.7%
GDX 2026년 6월 30일 4,357 $399,842 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2026년 6월 30일 6,906 $383,421
VXF 2026년 6월 30일 1,853 $381,383 더 이상 추적하지 않음
IWC 2026년 6월 30일 2,287 $365,028 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2025년 9월 30일 12,479 $364,522 더 이상 추적하지 않음
INDY 2026년 6월 30일 8,314 $351,201
XLI 2026년 6월 30일 2,128 $344,287 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 6월 30일 3,571 $343,362 11.8%
INTU 2026년 3월 31일 463 $306,488 -16.6%
TIP 2025년 6월 30일 2,716 $301,720 더 이상 추적하지 않음
FSLR 2026년 6월 30일 1,487 $293,326 -6.8%
IWV 2026년 6월 30일 767 $284,312 더 이상 추적하지 않음
DVY 2025년 12월 31일 1,988 $282,495
AZN 2025년 6월 30일 3,677 $270,278 136.0%
CVX 2026년 6월 30일 1,303 $269,730 24.9%
BSV 2025년 9월 30일 3,402 $267,771 더 이상 추적하지 않음
UHS 2026년 6월 30일 1,448 $259,210 18.4%
CRM 2026년 6월 30일 1,345 $251,195 28.8%
VZ 2026년 6월 30일 4,978 $249,896 16.7%
IYR 2026년 6월 30일 2,556 $241,783 더 이상 추적하지 않음
SCHV 2025년 9월 30일 8,661 $239,650 더 이상 추적하지 않음
VEU 2026년 6월 30일 3,167 $237,842 더 이상 추적하지 않음
IWF 2026년 6월 30일 546 $232,814 더 이상 추적하지 않음
NOC 2025년 3월 31일 496 $232,749 15.1%
COP 2026년 6월 30일 1,761 $232,479 26.2%
VWO 2026년 6월 30일 4,249 $229,685 더 이상 추적하지 않음
MA 2026년 6월 30일 451 $225,488 13.2%
NEAR 2025년 3월 31일 4,416 $222,986 더 이상 추적하지 않음
D 2025년 9월 30일 3,886 $219,686 12.7%
DIA 2025년 9월 30일 477 $210,190 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 743 $209,027 -28.6%
DUK 2026년 3월 31일 1,783 $209,010 -4.8%
ADBE 2026년 3월 31일 592 $207,194 11.4%
QQMG 2026년 3월 31일 4,858 $205,871
CLS 2026년 3월 31일 692 $204,562 6.3%
BR 2026년 3월 31일 905 $201,969 6.9%
REKR 2026년 6월 30일 10,615 $8,704 -14.8%