ProShares Trust (CSM)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000020962 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$524.0M
보유 자산
309
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
31.80%
유효 포지션 수
68.3
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$2.6M
분기 종료 5월 2026
-$7.1M
지난 12개월
-$25.6M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 309 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
NVIDIA Corp. 67066G104 $27.6M 5.26 130,656 EC US
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $25.0M 4.78 250,000 OTHER US
Apple, Inc. 037833100 $24.3M 4.65 78,028 EC US
알 수 없는 증권 — $19.8M 3.78 27,045 DE US
Microsoft Corp. 594918104 $17.9M 3.43 39,862 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $13.6M 2.59 50,073 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $11.1M 2.13 29,285 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $10.9M 2.09 24,497 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $8.6M 1.64 22,780 EC US
Micron Technology, Inc. 595112103 $7.7M 1.47 7,947 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $7.5M 1.42 11,801 EC US
알 수 없는 증권 — $6.4M 1.22 12,724 DE US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $5.7M 1.09 11,100 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $5.7M 1.08 5,137 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $5.4M 1.03 12,362 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $3.7M 0.70 7,743 EC US
Repurchase Agreement — $3.6M 0.69 3,599,920 RA US
Dell Technologies, Inc. 24703L202 $3.4M 0.66 8,172 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $3.3M 0.63 11,003 EC US
Netflix, Inc. 64110L106 $3.2M 0.62 37,715 EC US
General Electric Co. 369604301 $3.0M 0.58 9,343 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $3.0M 0.56 20,612 EC US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $2.9M 0.55 2,834 EC US
Morgan Stanley 617446448 $2.7M 0.52 13,135 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $2.6M 0.50 4,937 EC US
Devon Energy Corp. 25179M103 $2.6M 0.49 58,172 EC US
Palantir Technologies, Inc. 69608A108 $2.5M 0.48 16,060 EC US
Ford Motor Co. 345370860 $2.5M 0.47 142,380 EC US
Boeing Co. (The) 097023105 $2.5M 0.47 10,705 EC US
Citigroup, Inc. 172967424 $2.4M 0.47 19,408 EC US
Amphenol Corp. 032095101 $2.4M 0.46 16,340 EC US
Exxon Mobil Corp. 30231G102 $2.3M 0.44 15,909 EC US
Repurchase Agreement — $2.3M 0.43 2,265,396 RA US
QUALCOMM, Inc. 747525103 $2.2M 0.42 8,835 EC US
Intel Corp. 458140100 $2.2M 0.41 18,806 EC US
CVS Health Corp. 126650100 $2.2M 0.41 23,702 EC US
AppLovin Corp. 03831W108 $2.1M 0.40 3,408 EC US
AT&T, Inc. 00206R102 $2.0M 0.39 82,413 EC US
Oracle Corp. 68389X105 $2.0M 0.39 9,012 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $2.0M 0.39 6,354 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $2.0M 0.38 28,798 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $2.0M 0.38 25,647 EC US
Adobe, Inc. 00724F101 $2.0M 0.38 7,697 EC US
Newmont Corp. 651639106 $2.0M 0.38 18,162 EC US
Charles Schwab Corp. (The) 808513105 $2.0M 0.38 22,755 EC US
3M Co. 88579Y101 $2.0M 0.37 12,812 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $1.9M 0.37 16,328 EC US
Howmet Aerospace, Inc. 443201108 $1.9M 0.37 7,466 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $1.9M 0.37 5,887 EC US
Sandisk Corp. 80004C200 $1.9M 0.36 1,117 EC US
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섹터별 비중

Technology
26.4%
Industrials
10.4%
Health Care
7.9%
Communication Services
6.9%
Financials
5.2%
Retail
4.9%
Financial Services
4.9%
Utilities
3.5%
Real Estate
3.2%
Consumer Discretionary
3.1%
Energy
2.7%
Consumer Staples
2.0%
Consumer products
1.5%
Materials
1.2%
Communications
0.8%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.4%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
14.3%

기관 투자자 (13F) 110개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $71,223,164 27.10% 835,802 주식 2026년 6월 30일
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $32,571,121 12.39% 382,408 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $21,728,298 8.27% 254,981 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $13,763,642 5.24% 162,845 주식 2026년 6월 30일
Waterfront Wealth Inc. $12,191,277 4.64% 140,866 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $9,793,590 3.73% 114,928 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,143,562 3.10% 95,565 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $7,930,961 3.02% 93,070 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $7,303,590 2.78% 85,749 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $4,458,294 1.70% 52,318 주식 2026년 6월 30일
Legacy Private Trust Co. $4,390,803 1.67% 51,526 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $4,186,732 1.59% 49,131 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,584,013 1.36% 42,049 주식 2026년 6월 30일
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC $3,371,165 1.28% 45,057 주식 2026년 3월 31일
MANCHESTER FINANCIAL INC $2,967,112 1.13% 34,819 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,921,428 1.11% 34,283 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $2,824,376 1.07% 33,144 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,777,040 1.06% 32,589 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,527,462 0.96% 29,660 주식 2026년 6월 30일
Duncan Williams Asset Management, LLC $2,494,733 0.95% 29,276 주식 2026년 6월 30일
HCR Wealth Advisors $2,191,226 0.83% 25,714 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,834,759 0.70% 21,531 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,833,833 0.70% 21,520 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1,651,643 0.63% 19,382 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,594,549 0.61% 18,712 주식 2026년 6월 30일
Patten Group, Inc. $1,496,551 0.57% 17,562 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,286,065 0.49% 15,092 주식 2026년 6월 30일
Capital Market Strategies LLC $1,217,330 0.46% 17,275 주식 2025년 6월 30일
Elmwood Wealth Management, Inc. $1,182,865 0.45% 13,881 주식 2026년 6월 30일
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,154,838 0.44% 13,552 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $1,077,974 0.41% 12,650 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,066,126 0.41% 12,510 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $892,204 0.34% 10,470 주식 2026년 6월 30일
SeaCrest Wealth Management, LLC $868,514 0.33% 10,192 주식 2026년 6월 30일
Navis Wealth Advisors, LLC $843,802 0.32% 9,902 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Financial Group, Inc. $807,851 0.31% 9,480 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $796,232 0.30% 9,337 주식 2026년 6월 30일
QTR Family Wealth, LLC $758,826 0.29% 8,905 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $738,817 0.28% 8,670 주식 2026년 6월 30일
Lakeview Capital Partners, LLC $692,182 0.26% 10,466 주식 2024년 12월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $651,373 0.25% 7,644 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $631,299 0.24% 7,408 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $620,698 0.24% 7,284 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $617,214 0.23% 7,243 주식 2026년 6월 30일
Empower Advisory Group, LLC $598,808 0.23% 7,027 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $583,130 0.22% 6,843 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $574,122 0.22% 6,737 주식 2026년 6월 30일
Willow Creek Wealth Management Inc. $565,850 0.22% 7,389 주식 2025년 9월 30일
Bienville Capital Management, LLC $562,421 0.21% 6,600 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $541,997 0.21% 6,360 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $522,984 0.20% 6,137 주식 2026년 6월 30일
Soundwatch Capital LLC $510,610 0.19% 5,992 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $478,056 0.18% 5,610 주식 2026년 6월 30일
Commonwealth Financial Services, LLC $454,624 0.17% 5,335 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $442,898 0.17% 5,197 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $426,162 0.16% 5,001 주식 2026년 6월 30일
Kelman-Lazarov, Inc. $409,033 0.16% 4,800 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $404,347 0.15% 4,745 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $374,606 0.14% 4,396 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $363,188 0.14% 4,262 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $359,563 0.14% 4,219 주식 2026년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $354,197 0.13% 4,157 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $353,210 0.13% 4,145 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $343,418 0.13% 4,030 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $339,608 0.13% 3,985 주식 2026년 6월 30일
Werba Rubin Papier Wealth Management $295,975 0.11% 3,473 주식 2026년 6월 30일
LeClair Wealth Partners LLC $291,948 0.11% 3,426 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $286,664 0.11% 3,364 주식 2026년 6월 30일
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $283,767 0.11% 3,330 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $278,824 0.11% 3,272 주식 2026년 6월 30일
WEALTH EFFECTS LLC $272,940 0.10% 3,203 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $250,789 0.10% 2,943 주식 2026년 6월 30일
EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC $250,704 0.10% 2,942 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $242,523 0.09% 2,846 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $234,609 0.09% 2,753 주식 2026년 6월 30일
JBR Co Financial Management Inc $231,786 0.09% 2,720 주식 2026년 6월 30일
Sequent Planning LLC $226,843 0.09% 2,662 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $226,769 0.09% 2,846 주식 2025년 12월 31일
Focus Financial Network, Inc. $224,734 0.09% 2,637 주식 2026년 6월 30일
RDA Financial Network $217,270 0.08% 2,550 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $213,102 0.08% 2,462 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $187,000 0.07% 2,193 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $182,702 0.07% 2,144 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $169,238 0.06% 1,986 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $148,701 0.06% 1,745 주식 2026년 6월 30일
HHM Wealth Advisors, LLC $139,328 0.05% 1,635 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $123,566 0.05% 1,450 주식 2026년 6월 30일
Sage Mountain Advisors LLC $93,737 0.04% 1,100 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $86,164 0.03% 1,011 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $86,067 0.03% 1,010 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $55,609 0.02% 653 주식 2026년 6월 30일
Silicon Valley Capital Partners $47,958 0.02% 641 주식 2026년 3월 31일
Abound Wealth Management $44,648 0.02% 597 주식 2026년 3월 31일
First Pacific Financial $38,259 0.01% 449 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $35,109 0.01% 412 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $31,188 0.01% 369 주식 2026년 6월 30일
WPG Advisers, LLC $29,996 0.01% 352 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $22,582 0.01% 265 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $16,191 0.01% 190 주식 2026년 6월 30일
West Branch Capital LLC $15,520 0.01% 207 주식 2026년 3월 31일

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