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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.04%▼ -0.80%
3M▲ +3.16%▲ +3.41%
6M▲ +16.07%▲ +16.67%
연초 대비▲ +10.45%▲ +11.33%
1Y▲ +14.41%▲ +15.69%
3Y▲ +81.68%▲ +87.95%
5Y▲ +73.75%▲ +84.22%
최대2009년 7월 14일 이후▲ +776.34%▲ +977.77%
1년 변동성12.79%
변동성 3년15.28%
최대 낙폭 3년 -18.52% 2025년 2월 19일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.98
샤프 지수 1년*1.12

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$2.6M
분기 종료 5월 2026 -$7.1M
지난 12개월 -$25.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 309 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Repurchase Agreement · $1.2M 0.24 1,245,968 RA US
Insulet Corp. 45784P101 $1.2M 0.23 8,465 EC US
EPAM Systems, Inc. 29414B104 $1.2M 0.23 11,949 EC US
Fox Corp. 35137L105 $1.2M 0.23 19,106 EC US
PulteGroup, Inc. 745867101 $1.2M 0.23 10,297 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd. · $1.2M 0.23 4,263 EC LR
Synchrony Financial 87165B103 $1.2M 0.23 16,736 EC US
Broadridge Financial Solutions, Inc. 11133T103 $1.2M 0.23 7,715 EC US
NRG Energy, Inc. 629377508 $1.2M 0.23 8,839 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $1.2M 0.22 8,195 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $1.2M 0.22 2,364 EC US
PTC, Inc. 69370C100 $1.2M 0.22 8,352 EC US
Arch Capital Group Ltd. · $1.2M 0.22 12,953 EC BM
T. Rowe Price Group, Inc. 74144T108 $1.1M 0.22 10,920 EC US
Medtronic plc · $1.1M 0.21 15,260 EC IE
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $1.1M 0.21 5,065 EC US
Jack Henry & Associates, Inc. 426281101 $1.1M 0.21 8,105 EC US
Southwest Airlines Co. 844741108 $1.1M 0.21 25,718 EC US
Hilton Worldwide Holdings, Inc. 43300A203 $1.1M 0.21 3,358 EC US
Autodesk, Inc. 052769106 $1.1M 0.21 4,737 EC US
First Solar, Inc. 336433107 $1.1M 0.21 3,550 EC US
Universal Health Services, Inc. 913903100 $1.1M 0.21 7,445 EC US
Boston Scientific Corp. 101137107 $1.1M 0.21 22,446 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $1.1M 0.21 1,127 EC US
International Paper Co. 460146103 $1.1M 0.21 32,137 EC US
Moody's Corp. 615369105 $1.0M 0.20 2,305 EC US
Revvity, Inc. 714046109 $1.0M 0.20 9,904 EC US
STERIS plc · $1.0M 0.20 4,853 EC IE
Phillips 66 718546104 $1.0M 0.20 5,843 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $1.0M 0.20 2,483 EC US
Albemarle Corp. 012653101 $1.0M 0.19 5,753 EC US
Snap-on, Inc. 833034101 $1.0M 0.19 2,729 EC US
Xylem, Inc. 98419M100 $1.0M 0.19 9,162 EC US
Allegion plc · $1.0M 0.19 7,707 EC IE
Parker-Hannifin Corp. 701094104 $991K 0.19 1,173 EC US
Pentair plc · $990K 0.19 13,973 EC IE
ServiceNow, Inc. 81762P102 $975K 0.19 7,841 EC US
ResMed, Inc. 761152107 $956K 0.18 5,018 EC US
Rollins, Inc. 775711104 $949K 0.18 19,936 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $943K 0.18 1,077 EC US
Ball Corp. 058498106 $936K 0.18 17,124 EC US
Mosaic Co. (The) 61945C103 $933K 0.18 39,055 EC US
FactSet Research Systems, Inc. 303075105 $931K 0.18 3,792 EC US
Leidos Holdings, Inc. 525327102 $930K 0.18 7,278 EC US
Ralph Lauren Corp. 751212101 $928K 0.18 2,549 EC US
Zebra Technologies Corp. 989207105 $925K 0.18 3,797 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $920K 0.18 2,732 EC US
Republic Services, Inc. 760759100 $907K 0.17 4,524 EC US
Synopsys, Inc. 871607107 $907K 0.17 1,906 EC US
Huntington Bancshares, Inc. 446150104 $901K 0.17 55,079 EC US

배당금 67건의 결제

08
1.04%TTM 수익률
$0.91TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.2120
2026년 6월 24일$0.2280
2026년 3월 25일$0.2130
2025년 12월 24일$0.2590
2025년 9월 24일$0.1960
2025년 6월 25일$0.2000
2025년 3월 26일$0.1690
2024년 12월 23일$0.2170
2024년 9월 25일$0.1650
2024년 6월 26일$0.1740
2024년 3월 20일$0.1460
2023년 12월 20일$0.2090
2023년 9월 20일$0.1450
2023년 6월 21일$0.1470
2023년 3월 22일$0.1420
2022년 12월 22일$0.2040
2022년 9월 21일$0.1410
2022년 6월 22일$0.1390
2022년 3월 23일$0.1330
2021년 12월 23일$0.1425
2021년 9월 22일$0.0890
2021년 6월 22일$0.0965
2021년 3월 23일$0.1060
2020년 12월 23일$0.1415
2020년 9월 23일$0.1080
2020년 6월 24일$0.1215
2020년 3월 25일$0.1405
2019년 12월 24일$0.1595
2019년 9월 25일$0.1330
2019년 6월 25일$0.1535
2019년 3월 20일$0.0985
2018년 12월 26일$0.1495
2018년 9월 26일$0.1235
2018년 6월 20일$0.1110
2018년 3월 21일$0.0840
2017년 12월 26일$0.1120
2017년 9월 27일$0.1345
2017년 6월 21일$0.0950
2017년 3월 22일$0.0870
2016년 12월 21일$0.1215
2016년 9월 21일$0.0960
2016년 6월 22일$0.0900
2016년 3월 23일$0.1050
2015년 12월 22일$0.1370
2015년 9월 23일$0.1000
2015년 6월 24일$0.0810
2015년 3월 25일$0.0950
2014년 12월 22일$0.1070
2014년 9월 24일$0.0820
2014년 6월 25일$0.0788

기관 투자자 (13F) 108개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $71,227,637 25.19% 835,854 주식 2026년 6월 30일
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $32,571,121 11.52% 382,408 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $21,728,298 7.68% 254,981 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $13,763,642 4.87% 162,845 주식 2026년 6월 30일
Waterfront Wealth Inc. $12,191,277 4.31% 140,866 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $9,793,590 3.46% 114,928 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,143,562 2.88% 95,565 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $7,930,961 2.80% 93,070 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $7,303,590 2.58% 85,749 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,978,890 2.11% 70,162 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,391,468 1.91% 63,269 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $5,260,160 1.86% 61,728 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $4,458,294 1.58% 52,318 주식 2026년 6월 30일
Legacy Private Trust Co. $4,390,803 1.55% 51,526 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $4,186,732 1.48% 49,131 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,115,887 1.46% 48,300 주식 2026년 6월 30일
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC $3,721,352 1.32% 43,670 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,611,708 1.28% 42,374 주식 2026년 6월 30일
MANCHESTER FINANCIAL INC $2,967,112 1.05% 34,819 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,921,428 1.03% 34,283 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $2,824,376 1.00% 33,144 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,777,040 0.98% 32,589 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,527,462 0.89% 29,660 주식 2026년 6월 30일
Duncan Williams Asset Management, LLC $2,494,733 0.88% 29,276 주식 2026년 6월 30일
HCR Wealth Advisors $2,191,226 0.77% 25,714 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,833,833 0.65% 21,520 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,682,423 0.59% 19,744 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $1,668,592 0.59% 19,581 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1,651,643 0.58% 19,382 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,594,549 0.56% 18,712 주식 2026년 6월 30일
Patten Group, Inc. $1,496,551 0.53% 17,562 주식 2026년 6월 30일
Capital Market Strategies LLC $1,217,330 0.43% 17,275 주식 2025년 6월 30일
Elmwood Wealth Management, Inc. $1,182,865 0.42% 13,881 주식 2026년 6월 30일
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,154,838 0.41% 13,552 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,066,126 0.38% 12,510 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,059,000 0.37% 12,433 주식 2026년 6월 30일
SeaCrest Wealth Management, LLC $868,514 0.31% 10,192 주식 2026년 6월 30일
Navis Wealth Advisors, LLC $843,802 0.30% 9,902 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Financial Group, Inc. $807,851 0.29% 9,480 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $796,232 0.28% 9,337 주식 2026년 6월 30일
QTR Family Wealth, LLC $758,826 0.27% 8,905 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $738,817 0.26% 8,670 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $651,373 0.23% 7,644 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $631,299 0.22% 7,408 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $620,698 0.22% 7,284 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $617,214 0.22% 7,243 주식 2026년 6월 30일
Empower Advisory Group, LLC $598,808 0.21% 7,027 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $583,130 0.21% 6,843 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $574,122 0.20% 6,737 주식 2026년 6월 30일
Willow Creek Wealth Management Inc. $565,850 0.20% 7,389 주식 2025년 9월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $564,847 0.20% 6,683 주식 2026년 6월 30일
Bienville Capital Management, LLC $562,421 0.20% 6,600 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $541,997 0.19% 6,360 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $522,984 0.18% 6,137 주식 2026년 6월 30일
Soundwatch Capital LLC $510,610 0.18% 5,992 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $478,056 0.17% 5,610 주식 2026년 6월 30일
Commonwealth Financial Services, LLC $454,624 0.16% 5,335 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $442,898 0.16% 5,197 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $426,162 0.15% 5,001 주식 2026년 6월 30일
Kelman-Lazarov, Inc. $409,033 0.14% 4,800 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $404,347 0.14% 4,745 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $374,606 0.13% 4,396 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $363,188 0.13% 4,262 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $359,563 0.13% 4,219 주식 2026년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $354,197 0.13% 4,157 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $353,210 0.12% 4,145 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $343,418 0.12% 4,030 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $339,608 0.12% 3,985 주식 2026년 6월 30일
Werba Rubin Papier Wealth Management $295,975 0.10% 3,473 주식 2026년 6월 30일
LeClair Wealth Partners LLC $291,948 0.10% 3,426 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $286,664 0.10% 3,364 주식 2026년 6월 30일
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $283,767 0.10% 3,330 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $278,824 0.10% 3,272 주식 2026년 6월 30일
WEALTH EFFECTS LLC $272,940 0.10% 3,203 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $250,789 0.09% 2,943 주식 2026년 6월 30일
EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC $250,704 0.09% 2,942 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $242,523 0.09% 2,846 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $234,609 0.08% 2,753 주식 2026년 6월 30일
JBR Co Financial Management Inc $231,786 0.08% 2,720 주식 2026년 6월 30일
Sequent Planning LLC $226,843 0.08% 2,662 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $226,769 0.08% 2,846 주식 2025년 12월 31일
Focus Financial Network, Inc. $224,734 0.08% 2,637 주식 2026년 6월 30일
RDA Financial Network $217,270 0.08% 2,550 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $213,102 0.08% 2,462 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $182,702 0.06% 2,144 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $169,238 0.06% 1,986 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $148,701 0.05% 1,745 주식 2026년 6월 30일
HHM Wealth Advisors, LLC $139,328 0.05% 1,635 주식 2026년 6월 30일
Sage Mountain Advisors LLC $93,737 0.03% 1,100 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $86,164 0.03% 1,011 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $86,067 0.03% 1,010 주식 2026년 6월 30일
Silicon Valley Capital Partners $54,768 0.02% 643 주식 2026년 6월 30일
Abound Wealth Management $44,648 0.02% 597 주식 2026년 3월 31일
First Pacific Financial $38,259 0.01% 449 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $35,109 0.01% 412 주식 2026년 6월 30일
WPG Advisers, LLC $29,996 0.01% 352 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $22,582 0.01% 265 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $16,191 0.01% 190 주식 2026년 6월 30일
West Branch Capital LLC $15,520 0.01% 207 주식 2026년 3월 31일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $15,339 0.01% 180 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $521.4M
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yie… $517.7M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M