ProShares Trust (SMDV)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000047885 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$655.2M
보유 자산
106
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
12.90%
유효 포지션 수
98.5
1% 초과 포지션
47
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$3.6M
분기 종료 5월 2026
-$10.1M
지난 12개월
-$70.4M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 106 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
WesBanco, Inc. 950810101 $6.4M 0.98 185,435 EC US
Franklin Electric Co., Inc. 353514102 $6.4M 0.98 65,233 EC US
Cass Information Systems, Inc. 14808P109 $6.4M 0.98 139,409 EC US
American States Water Co. 029899101 $6.4M 0.98 82,953 EC US
Independent Bank Corp. 453836108 $6.4M 0.98 80,889 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $6.4M 0.97 156,371 EC US
Trinity Industries, Inc. 896522109 $6.4M 0.97 195,845 EC US
New Jersey Resources Corp. 646025106 $6.3M 0.97 114,533 EC US
Northwestern Energy Group, Inc. 668074305 $6.3M 0.97 89,594 EC US
McGrath RentCorp 580589109 $6.3M 0.96 57,929 EC US
Watts Water Technologies, Inc. 942749102 $6.3M 0.96 20,401 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $6.3M 0.96 106,073 EC US
Independent Bank Corp. 453838609 $6.3M 0.96 182,458 EC US
H2O America 784305104 $6.2M 0.95 107,301 EC US
Black Hills Corp. 092113109 $6.2M 0.94 84,962 EC US
California Water Service Group 130788102 $6.2M 0.94 136,994 EC US
Getty Realty Corp. 374297109 $6.2M 0.94 189,085 EC US
Universal Corp. 913456109 $6.1M 0.93 117,952 EC US
Middlesex Water Co. 596680108 $6.1M 0.93 115,421 EC US
Four Corners Property Trust, Inc. 35086T109 $6.1M 0.92 243,205 EC US
Donegal Group, Inc. 257701201 $6.0M 0.92 356,480 EC US
Avient Corp. 05368V106 $6.0M 0.92 170,690 EC US
Kadant, Inc. 48282T104 $6.0M 0.92 18,876 EC US
Otter Tail Corp. 689648103 $6.0M 0.92 69,364 EC US
Universal Health Realty Income Trust 91359E105 $6.0M 0.91 144,537 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $6.0M 0.91 5,965,710 STIV US
MGE Energy, Inc. 55277P104 $5.9M 0.90 78,215 EC US
GATX Corp. 361448103 $5.9M 0.90 34,915 EC US
Unitil Corp. 913259107 $5.9M 0.90 117,685 EC US
Portland General Electric Co. 736508847 $5.9M 0.90 117,024 EC US
Chesapeake Utilities Corp. 165303108 $5.8M 0.89 47,225 EC US
Northwest Natural Holding Co. 66765N105 $5.8M 0.89 119,874 EC US
York Water Co. (The) 987184108 $5.7M 0.87 190,993 EC US
Shoe Carnival, Inc. 824889109 $5.7M 0.87 322,431 EC US
Mueller Water Products, Inc. 624758108 $5.6M 0.86 223,614 EC US
Tootsie Roll Industries, Inc. 890516107 $5.6M 0.86 148,845 EC US
Spire, Inc. 84857L101 $5.6M 0.85 68,100 EC US
Alamo Group, Inc. 011311107 $5.6M 0.85 37,147 EC US
Balchem Corp. 057665200 $5.6M 0.85 35,632 EC US
ONE Gas, Inc. 68235P108 $5.6M 0.85 71,745 EC US
AMERISAFE, Inc. 03071H100 $5.6M 0.85 181,715 EC US
ABM Industries, Inc. 000957100 $5.6M 0.85 142,463 EC US
J & J Snack Foods Corp. 466032109 $5.5M 0.84 72,396 EC US
LeMaitre Vascular, Inc. 525558201 $5.5M 0.84 58,157 EC US
WD-40 Co. 929236107 $5.3M 0.81 26,428 EC US
Lindsay Corp. 535555106 $5.3M 0.80 48,191 EC US
Badger Meter, Inc. 056525108 $5.2M 0.79 41,958 EC US
Exponent, Inc. 30214U102 $5.1M 0.77 86,865 EC US
Ensign Group, Inc. (The) 29358P101 $5.1M 0.77 30,138 EC US
Gladstone Land Corp. 376549101 $5.0M 0.77 532,440 EC US
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섹터별 비중

Financials
28.3%
Industrials
20.3%
Utilities
16.5%
Real Estate
7.5%
Materials
7.4%
Financial Services
4.1%
Consumer Staples
3.3%
Retail
3.2%
Technology
1.7%
Health Care
1.6%
Consumer Discretionary
1.2%
Communication Services
1.1%
Diversified Consumer Services
1.0%
Consumer products
0.8%
기타/미분류
2.1%

기관 투자자 (13F) 144개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
UBS Group AG $32,932,636 13.89% 427,530 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $30,454,609 12.84% 395,360 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $19,629,170 8.28% 254,825 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $14,458,299 6.10% 187,697 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11,543,956 4.87% 149,863 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $10,328,413 4.36% 134,083 주식 2026년 6월 30일
Arlington Trust Co LLC $9,738,672 4.11% 126,427 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $8,948,960 3.77% 115,635 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $5,895,601 2.49% 76,536 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $5,227,333 2.20% 67,861 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $4,594,558 1.94% 59,646 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,555,862 1.92% 59,144 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $4,222,042 1.78% 54,810 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $4,096,814 1.73% 53,185 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,166,267 1.34% 41,104 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,143,209 1.33% 40,805 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,057,702 1.29% 39,695 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,718,337 1.15% 35,289 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,716,880 1.15% 35,270 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,685,061 1.13% 34,857 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $2,497,775 1.05% 32,426 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2,472,663 1.04% 32,100 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,438,244 1.03% 31,597 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $2,346,635 0.99% 30,197 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $2,145,561 0.90% 27,854 주식 2026년 6월 30일
Parcion Private Wealth LLC $1,917,508 0.81% 24,893 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,750,037 0.74% 22,857 주식 2026년 6월 30일
United Asset Strategies, Inc. $1,434,577 0.61% 18,624 주식 2026년 6월 30일
ForthRight Wealth Management, LLC $1,413,799 0.60% 18,354 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $1,390,160 0.59% 18,047 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $1,313,344 0.55% 17,050 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,257,803 0.53% 16,329 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $1,219,389 0.51% 15,830 주식 2026년 6월 30일
Trueblood Wealth Management, LLC $1,202,458 0.51% 15,610 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $1,067,173 0.45% 13,854 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $1,047,842 0.44% 13,603 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,003,126 0.42% 12,915 주식 2026년 6월 30일
Royal Capital Wealth Management, LLC $962,739 0.41% 12,498 주식 2026년 6월 30일
Cascade Financial Partners, LLC $934,990 0.39% 12,138 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $878,455 0.37% 11,404 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $796,204 0.34% 10,336 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $763,533 0.32% 9,912 주식 2026년 6월 30일
Northwest Financial Advisors $744,699 0.31% 9,668 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $701,358 0.30% 9,105 주식 2026년 6월 30일
L.M. KOHN & COMPANY $685,135 0.29% 10,281 주식 2025년 9월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $613,906 0.26% 7,970 주식 2026년 6월 30일
Gen-Wealth Partners Inc $582,746 0.25% 7,565 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $575,088 0.24% 7,466 주식 2026년 6월 30일
Lewis Asset Management, LLC $499,999 0.21% 6,491 주식 2026년 6월 30일
Lion Street Advisors, LLC $498,088 0.21% 7,766 주식 2025년 9월 30일
Anson Capital, Inc. $497,580 0.21% 6,460 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $470,345 0.20% 6,106 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $463,986 0.20% 6,745 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $453,493 0.19% 5,887 주식 2026년 6월 30일
Creekside Partners $423,418 0.18% 5,497 주식 2026년 6월 30일
CFS Investment Advisory Services, LLC $421,630 0.18% 5,475 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $404,578 0.17% 5,252 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $403,548 0.17% 5,239 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $396,293 0.17% 5,148 주식 2026년 6월 30일
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $395,627 0.17% 5,136 주식 2026년 6월 30일
KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC $377,279 0.16% 4,898 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $376,710 0.16% 4,890 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $360,209 0.15% 4,676 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $354,184 0.15% 4,598 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $345,485 0.15% 4,485 주식 2026년 6월 30일
Bay Capital Advisors, LLC $338,932 0.14% 4,400 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $330,564 0.14% 4,291 주식 2026년 6월 30일
Acorn Wealth Advisors, LLC $327,769 0.14% 4,255 주식 2026년 6월 30일
WBI INVESTMENTS, LLC $326,684 0.14% 4,241 주식 2026년 6월 30일
Round Rock Advisors LLC $324,065 0.14% 4,207 주식 2026년 6월 30일
HOWE & RUSLING INC $323,364 0.14% 4,198 주식 2026년 6월 30일
Heritage Wealth Management, Inc. $319,597 0.13% 4,149 주식 2026년 6월 30일
Redwood Financial Network Corp $303,443 0.13% 3,939 주식 2026년 6월 30일
WESBANCO BANK INC $302,960 0.13% 3,934 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $300,073 0.13% 3,896 주식 2026년 6월 30일
Legacy Trust $298,876 0.13% 3,880 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $288,770 0.12% 3,749 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $286,407 0.12% 4,402 주식 2025년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $285,035 0.12% 3,700 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $279,332 0.12% 3,626 주식 2026년 6월 30일
Atlas Brown,Inc. $272,247 0.11% 3,534 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $268,604 0.11% 3,487 주식 2026년 6월 30일
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. $265,312 0.11% 3,444 주식 2026년 6월 30일
KPP Advisory Services LLC $262,211 0.11% 3,404 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $260,438 0.11% 3,381 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $248,576 0.10% 3,227 주식 2026년 6월 30일
MWA Asset Management $248,079 0.10% 3,221 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $246,895 0.10% 3,205 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $225,415 0.10% 2,926 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $222,309 0.09% 2,886 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $218,137 0.09% 2,832 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $205,171 0.09% 2,664 주식 2026년 6월 30일
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $202,358 0.09% 2,627 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Capital Partners, LLC $201,671 0.09% 2,618 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $175,628 0.07% 2,280 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $162,629 0.07% 2,111 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $101,063 0.04% 1,312 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $92,512 0.04% 1,400 주식 2025년 12월 31일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $90,045 0.04% 1,169 주식 2026년 6월 30일
Anchor Investment Management, LLC $88,101 0.04% 1,281 주식 2026년 3월 31일

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