SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDB)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000040876 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$1.3B
보유 자산
1,642
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
20.78%
유효 포지션 수
133.6
1% 초과 포지션
13
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$28.1M
분기 종료 5월 2026
+$68.7M
지난 12개월
+$131.1M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,642 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Green Brick Partners Inc 392709101 $73K 0.01 1,080 EC US
Buckle Inc/The 118440106 $73K 0.01 1,583 EC US
Grocery Outlet Holding Corp 39874R101 $73K 0.01 8,520 EC US
Fox Factory Holding Corp 35138V102 $72K 0.01 4,016 EC US
Tradeweb Markets Inc 892672106 $72K 0.01 721 EC US
GrafTech International Ltd 384313607 $72K 0.01 7,224 EC US
NCR Voyix Corp 62886E108 $72K 0.01 10,003 EC US
Mueller Water Products Inc 624758108 $72K 0.01 2,844 EC US
Coeur Mining Inc 192108504 $72K 0.01 3,706 EC US
DiamondRock Hospitality Co 252784301 $71K 0.01 6,486 EC US
Gentherm Inc 37253A103 $71K 0.01 2,050 EC US
LivaNova PLC — $71K 0.01 963 EC GB
Matthews International Corp 577128101 $70K 0.01 2,656 EC US
Wabash National Corp 929566107 $70K 0.01 8,842 EC US
Alpha & Omega Semiconductor Ltd — $70K 0.01 1,542 EC BM
Heartland Express Inc 422347104 $70K 0.01 4,656 EC US
Zumiez Inc 989817101 $70K 0.01 2,830 EC US
Customers Bancorp Inc 23204G100 $70K 0.01 927 EC US
Manhattan Associates Inc 562750109 $69K 0.01 463 EC US
Standex International Corp 854231107 $69K 0.01 249 EC US
Tennant Co 880345103 $69K 0.01 800 EC US
Arbor Realty Trust Inc 038923108 $69K 0.01 11,952 EC US
BRC Group Holdings Inc 05580M108 $69K 0.01 7,361 EC US
ACCO Brands Corp 00081T108 $69K 0.01 17,304 EC US
Global Net Lease Inc 379378201 $69K 0.01 7,313 EC US
Tanger Factory Outlet Centers Inc 875465106 $68K 0.01 1,896 EC US
Quanex Building Products Corp 747619104 $68K 0.01 3,672 EC US
Agree Realty Corp 008492100 $68K 0.01 920 EC US
McGrath RentCorp 580589109 $68K 0.01 623 EC US
Cheesecake Factory Inc/The 163072101 $68K 0.01 1,027 EC US
Monro Inc 610236101 $68K 0.01 4,122 EC US
PC Connection Inc 69318J100 $68K 0.01 971 EC US
Proto Labs Inc 743713109 $67K 0.01 889 EC US
Snowflake Inc 833445109 $67K 0.01 263 EC US
Wolverine World Wide Inc 978097103 $67K 0.01 3,828 EC US
Provident Financial Services Inc 74386T105 $67K 0.01 3,027 EC US
First Merchants Corp 320817109 $67K 0.01 1,663 EC US
Trustmark Corp 898402102 $67K 0.01 1,516 EC US
EXPRO GROUP HOLDINGS NV — $67K 0.01 4,522 EC NL
Renasant Corp 75970E107 $67K 0.01 1,640 EC US
Global Ship Lease Inc — $67K 0.01 1,833 EC MH
National Storage Affiliates Trust 637870106 $67K 0.01 1,565 EC US
Balchem Corp 057665200 $66K 0.01 424 EC US
Worthington Enterprises Inc 981811102 $66K 0.01 1,166 EC US
Beacon Financial Corp 084680107 $66K 0.01 2,275 EC US
Astec Industries Inc 046224101 $66K 0.00 1,309 EC US
Neogen Corp 640491106 $66K 0.00 7,348 EC US
Schweitzer-Mauduit International Inc 808541106 $66K 0.00 7,415 EC US
Datadog Inc 23804L103 $66K 0.00 266 EC US
W&T Offshore Inc 92922P106 $66K 0.00 17,873 EC US
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섹터별 비중

Technology
17.7%
Health Care
11.2%
Industrials
10.0%
Energy
8.9%
Communication Services
7.3%
Financials
7.1%
Retail
6.8%
Financial Services
5.0%
Consumer Discretionary
3.9%
Utilities
3.0%
Materials
2.9%
Consumer Staples
2.7%
Real Estate
2.3%
Telecommunication
2.1%
Consumer products
1.8%
Communications
1.2%
Logistics & Transportation
0.9%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.1%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
4.8%

기관 투자자 (13F) 190개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AlphaCore Capital LLC $36,625,998 8.94% 1,202,429 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL CONSULATE, INC $32,849,804 8.02% 1,078,457 주식 2026년 6월 30일
Callan Capital, LLC $30,766,320 7.51% 1,337,085 주식 2025년 3월 31일
EP Wealth Advisors, LLC $22,535,105 5.50% 739,826 주식 2026년 6월 30일
Opes Wealth Management LLC $20,257,604 4.95% 744,765 주식 2026년 3월 31일
Sound Stewardship, LLC $19,785,239 4.83% 649,548 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $16,696,645 4.08% 548,150 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $13,190,395 3.22% 433,039 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9,034,409 2.21% 296,599 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $8,068,643 1.97% 264,893 주식 2026년 6월 30일
Brightwater Advisory LLC $8,017,480 1.96% 263,213 주식 2026년 6월 30일
Family Capital Management, Inc. $7,304,856 1.78% 239,818 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,618,585 1.62% 217,288 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $6,393,648 1.56% 209,903 주식 2026년 6월 30일
Kaizen Financial Strategies $6,077,816 1.48% 199,338 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5,547,597 1.35% 182,667 주식 2026년 6월 30일
Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. $5,332,019 1.30% 175,050 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $5,085,996 1.24% 166,973 주식 2026년 6월 30일
Mezzasalma Advisors, LLC $4,182,209 1.02% 145,668 주식 2026년 6월 30일
Essential Partners LLC $4,148,797 1.01% 136,205 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,938,830 0.96% 129,312 주식 2026년 6월 30일
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $3,916,829 0.96% 128,589 주식 2026년 6월 30일
Guardian Financial Partners, LLC $3,843,675 0.94% 126,188 주식 2026년 6월 30일
Aspiring Ventures, LLC $3,566,348 0.87% 117,083 주식 2026년 6월 30일
Resonant Capital Advisors, LLC $3,556,613 0.87% 116,763 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,399,762 0.83% 111,614 주식 2026년 6월 30일
CVA Family Office, LLC $3,255,924 0.79% 106,892 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,190,348 0.78% 104,739 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,102,473 0.76% 101,854 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $2,905,277 0.71% 95,380 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,783,896 0.68% 91,395 주식 2026년 6월 30일
HHM Wealth Advisors, LLC $2,702,046 0.66% 88,708 주식 2026년 6월 30일
Red Door Wealth Management, LLC $2,641,768 0.64% 86,729 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $2,480,674 0.61% 81,440 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $2,462,090 0.60% 80,830 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $2,416,362 0.59% 79,329 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,322,450 0.57% 76,246 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $2,294,923 0.56% 75,342 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $2,242,717 0.55% 86,927 주식 2025년 9월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $2,211,152 0.54% 72,592 주식 2026년 6월 30일
TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV $2,102,487 0.51% 69,025 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $2,060,002 0.50% 67,630 주식 2026년 6월 30일
Clarius Group, LLC $2,059,033 0.50% 89,484 주식 2025년 3월 31일
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $2,048,688 0.50% 67,258 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $2,036,288 0.50% 66,851 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $1,942,282 0.47% 63,765 주식 2026년 6월 30일
SeaCrest Wealth Management, LLC $1,862,104 0.45% 61,133 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,673,400 0.41% 54,938 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,582,732 0.39% 51,538 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $1,558,669 0.38% 51,171 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,548,890 0.38% 50,850 주식 2026년 6월 30일
Values Added Financial LLC $1,513,192 0.37% 49,678 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,484,010 0.36% 48,718 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $1,452,169 0.35% 47,675 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,451,342 0.35% 47,647 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ $1,405,768 0.34% 46,151 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,375,509 0.34% 45,158 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,342,250 0.33% 44,066 주식 2026년 6월 30일
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC $1,338,534 0.33% 43,944 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,336,258 0.33% 43,869 주식 2026년 6월 30일
Carnegie Investment Counsel $1,296,347 0.32% 42,559 주식 2026년 6월 30일
Red Tortoise LLC $1,269,272 0.31% 46,664 주식 2026년 3월 31일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1,263,238 0.31% 41,472 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $1,212,896 0.30% 39,819 주식 2026년 6월 30일
GSG Advisors LLC $1,195,644 0.29% 39,253 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,186,593 0.29% 38,956 주식 2026년 6월 30일
CHANNEL WEALTH LLC $1,147,794 0.28% 37,682 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,131,856 0.28% 36,876 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,065,262 0.26% 34,961 주식 2026년 6월 30일
Wade Financial Advisory, Inc $1,054,847 0.26% 45,843 주식 2025년 3월 31일
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $1,031,099 0.25% 44,811 주식 2025년 3월 31일
Marble Wealth, LLC $993,151 0.24% 32,605 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $931,553 0.23% 29,929 주식 2026년 6월 30일
Milestone Investment Advisors LLC $923,030 0.23% 30,303 주식 2026년 6월 30일
Avant Capital LLC $897,608 0.22% 29,468 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $889,090 0.22% 29,189 주식 2026년 6월 30일
Vanguard Capital Wealth Advisors $880,621 0.21% 28,910 주식 2026년 6월 30일
McCartney Wealth Management LLC $871,782 0.21% 28,621 주식 2026년 6월 30일
SFMG, LLC $852,758 0.21% 27,996 주식 2026년 6월 30일
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $845,627 0.21% 27,761 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $829,327 0.20% 27,227 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $814,599 0.20% 26,743 주식 2026년 6월 30일
COZAD ASSET MANAGEMENT INC $757,596 0.18% 24,872 주식 2026년 6월 30일
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $744,976 0.18% 28,038 주식 2025년 12월 31일
Chicago Partners Investment Group LLC $703,060 0.17% 22,938 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $691,198 0.17% 22,692 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $664,289 0.16% 21,809 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $652,514 0.16% 21,421 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $637,447 0.16% 20,927 주식 2026년 6월 30일
Werba Rubin Papier Wealth Management $630,923 0.15% 20,713 주식 2026년 6월 30일
BCGM Wealth Management, LLC $610,632 0.15% 20,047 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $603,108 0.15% 19,800 주식 2026년 6월 30일
Litman Gregory Wealth Management LLC $596,362 0.15% 22,445 주식 2025년 12월 31일
BFI Wealth Solutions, LLC $583,732 0.14% 19,164 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $582,482 0.14% 19,123 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $572,252 0.14% 18,787 주식 2026년 6월 30일
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $566,761 0.14% 18,607 주식 2026년 6월 30일
LexAurum Advisors, LLC $563,114 0.14% 18,487 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $535,456 0.13% 17,579 주식 2026년 6월 30일
Intentional Wealth Strategies, LLC $527,110 0.13% 17,305 주식 2026년 6월 30일

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SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $94.9B
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FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $25.5B
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FEOE RBB Fund Trust $1.3B
EEMA iShares, Inc. $1.3B
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EQTY Valued Advisers Trust $1.3B
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