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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.73%▲ +0.73%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +4.37%▲ +4.87%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$98.1M
분기 종료 6월 2026 +$231.5M
지난 12개월 +$524.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 118 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ICE FUTURES EUROPE · $1K 0.00 16 DIR GB
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $492 0.00 -4 DIR US
ICE FUTURES U.S. · $450 0.00 2 DCO US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $288 0.00 -5 DCO US
EURONEXT PARIS SA · -$3K 0.00 5 DCO FR
EUREX Clearing Aktiengesellschaft · -$3K 0.00 -31 DIR DE
ICE FUTURES EUROPE · -$4K 0.00 -1 DCO GB
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$6K 0.00 -2 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$7K 0.00 2 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$8K 0.00 5 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$10K 0.00 -14 DIR GB
ICE FUTURES U.S. · -$10K 0.00 6 DCO US
ICE FUTURES U.S. · -$14K 0.00 -15 DCO US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$15K 0.00 18 DCO US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · -$15K 0.00 -209 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$17K 0.00 -9 DCO GB
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$22K 0.00 -5 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$22K 0.00 -10 DCO GB
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$35K 0.00 -58 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$46K 0.00 -24 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$47K 0.00 -19 DCO GB
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$51K 0.00 377 DIR US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$58K 0.00 -247 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$59K 0.00 4 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$67K 0.00 -102 DIR GB
ICE FUTURES U.S. · -$75K -0.01 143 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$83K -0.01 -14 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$94K -0.01 8 DCO US
EUREX Clearing Aktiengesellschaft · -$101K -0.01 -381 DIR DE
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$102K -0.01 1,229 DIR US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$109K -0.01 473 DIR US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$131K -0.01 20 DCO US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · -$162K -0.01 189 DCO US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · -$196K -0.01 263 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$205K -0.01 22 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$221K -0.01 -75 DCO GB
ICE FUTURES EUROPE · -$244K -0.02 -66 DCO GB
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · -$263K -0.02 744 DCO US
ICE FUTURES U.S. · -$302K -0.02 -259 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$346K -0.02 -618 DIR GB
CME Group Inc. · -$365K -0.02 67 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$398K -0.03 73 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$414K -0.03 -4,012 DIR GB
ICE FUTURES EUROPE · -$416K -0.03 -962 DIR GB
ICE FUTURES EUROPE · -$419K -0.03 -593 DIR GB
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$468K -0.03 328 DCO US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$563K -0.04 244 DCO US
CME Group Inc. · -$618K -0.04 10 DCO US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · -$639K -0.04 332 DCO US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$643K -0.04 175 DCO US

배당금 27건의 결제

08
4.77%TTM 수익률
$1.39TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 26일$0.1300
2026년 7월 28일$0.1300
2026년 6월 25일$0.1300
2026년 5월 26일$0.1500
2026년 4월 27일$0.1500
2026년 3월 26일$0.1500
2026년 2월 24일$0.1500
2026년 1월 27일$0.1000
2025년 12월 23일$0.1000
2025년 11월 21일$0.1000
2025년 10월 28일$0.1000
2025년 9월 25일$0.1000
2025년 8월 26일$0.1000
2025년 6월 25일$0.2500
2025년 3월 26일$0.1200
2024년 12월 23일$0.7380
2024년 9월 25일$0.3000
2024년 6월 25일$0.1500
2024년 3월 25일$0.1500
2023년 12월 26일$1.6350
2023년 9월 27일$0.1000
2023년 6월 27일$0.1000
2022년 12월 27일$1.1110
2022년 11월 25일$0.1500
2022년 10월 26일$0.1500
2022년 9월 27일$0.1500
2022년 8월 26일$0.1500

기관 투자자 (13F) 263개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $134,139,008 12.64% 5,171,126 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $75,440,253 7.11% 3,099,211 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $55,023,928 5.19% 2,121,200 주식 2026년 6월 30일
Boothe Investment Group, Inc. $45,186,379 4.26% 1,741,958 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $38,275,229 3.61% 1,475,530 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $30,102,564 2.84% 1,160,469 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $25,972,876 2.45% 1,001,267 주식 2026년 6월 30일
Independence Wealth Advisors, LLC $25,261,985 2.38% 973,762 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $21,297,793 2.01% 821,040 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $20,875,448 1.97% 804,759 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $16,103,785 1.52% 620,809 주식 2026년 6월 30일
Deane Retirement Strategies, Inc. $15,505,804 1.46% 597,723 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $13,967,079 1.32% 538,438 주식 2026년 6월 30일
ABBINGTON INVESTMENT GROUP $13,937,872 1.31% 537,313 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, Inc. $13,710,250 1.29% 528,537 주식 2026년 6월 30일
Pasadena Private Wealth, LLC $13,299,290 1.25% 512,694 주식 2026년 6월 30일
Altiora Financial Group, LLC $13,058,017 1.23% 503,393 주식 2026년 6월 30일
Fielder Capital Group LLC $12,623,337 1.19% 486,636 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $12,527,033 1.18% 423,211 주식 2025년 3월 31일
Compound Planning, Inc. $12,015,720 1.13% 463,212 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $11,820,557 1.11% 455,688 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $11,467,772 1.08% 447,318 주식 2026년 6월 30일
New York Life Investment Management LLC $11,265,145 1.06% 434,277 주식 2026년 6월 30일
PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC $11,091,404 1.05% 427,579 주식 2026년 6월 30일
OmniStar Financial Group, Inc. $11,000,543 1.04% 424,076 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $10,851,169 1.02% 418,318 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10,638,199 1.00% 410,108 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,147,907 0.96% 391,186 주식 2026년 6월 30일
Waterloo Capital, L.P. $10,044,367 0.95% 387,215 주식 2026년 6월 30일
Ferguson Shapiro LLC $9,673,417 0.91% 372,915 주식 2026년 6월 30일
THEORY FINANCIAL LLC $9,368,905 0.88% 361,176 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $9,363,766 0.88% 360,978 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8,823,283 0.83% 340,142 주식 2026년 6월 30일
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8,405,286 0.79% 324,827 주식 2026년 6월 30일
COWA, LLC $8,391,094 0.79% 323,481 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $8,012,479 0.76% 308,885 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7,258,736 0.68% 279,828 주식 2026년 6월 30일
GFS Advisors, LLC $7,148,832 0.67% 815 주식 2026년 6월 30일
Aspen Wealth Strategies, LLC $6,921,667 0.65% 266,834 주식 2026년 6월 30일
Longview Financial Advisors, Inc. $6,143,527 0.58% 236,837 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $5,875,238 0.55% 210,055 주식 2025년 9월 30일
MORGAN STANLEY $5,788,935 0.55% 223,166 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,673,162 0.53% 218,703 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $5,658,680 0.53% 187,250 주식 2026년 3월 31일
Philip James Wealth Mangement, LLC $5,156,459 0.49% 198,784 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $5,112,467 0.48% 177,270 주식 2026년 9월 30일
Belpointe Asset Management LLC $5,074,849 0.48% 195,637 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $5,072,749 0.48% 195,557 주식 2026년 6월 30일
CSS LLC/IL $5,029,222 0.47% 193,879 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,925,760 0.46% 189,891 주식 2026년 6월 30일
NorthCrest Asset Manangement, LLC $4,767,326 0.45% 183,712 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $4,763,622 0.45% 183,640 주식 2026년 6월 30일
Astor Investment Management LLC $4,375,588 0.41% 163,635 주식 2025년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $4,349,184 0.41% 167,661 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $4,196,191 0.40% 161,765 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Alliance LLC $3,959,204 0.37% 152,629 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $3,850,179 0.36% 148,426 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $3,642,754 0.34% 140,430 주식 2026년 6월 30일
Principia Wealth Advisory, LLC $3,638,016 0.34% 140,243 주식 2026년 6월 30일
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $3,619,732 0.34% 139,542 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,577,865 0.34% 137,928 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $3,392,194 0.32% 130,771 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $3,336,283 0.31% 128,615 주식 2026년 6월 30일
TriaGen Wealth Management LLC $3,293,161 0.31% 126,953 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,273,000 0.31% 126,178 주식 2026년 6월 30일
Upper Left Wealth Management, LLC $3,262,863 0.31% 125,785 주식 2026년 6월 30일
Cumberland Partners Ltd $3,247,636 0.31% 125,198 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL DISCOVERY GROUP INC $3,228,102 0.30% 124,445 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $3,139,593 0.30% 121,033 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $3,014,823 0.28% 116,223 주식 2026년 6월 30일
B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC $3,011,556 0.28% 116,097 주식 2026년 6월 30일
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $3,000,717 0.28% 115,501 주식 2026년 6월 30일
FSA Advisors, Inc. $2,864,286 0.27% 110,420 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,775,324 0.26% 106,990 주식 2026년 6월 30일
Sound Financial Strategies Group, LLC $2,701,314 0.25% 104,137 주식 2026년 6월 30일
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2,584,869 0.24% 99,648 주식 2026년 6월 30일
Cambria Investment Management, L.P. $2,576,024 0.24% 99,307 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,508,493 0.24% 96,704 주식 2026년 6월 30일
Roan Capital Partners $2,501,061 0.24% 96,417 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $2,499,218 0.24% 96,346 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $2,443,133 0.23% 94,184 주식 2026년 6월 30일
Empirical Asset Management, LLC $2,397,251 0.23% 92,415 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $2,190,970 0.21% 84,463 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $2,079,132 0.20% 80,151 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $2,047,466 0.19% 78,931 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $2,027,756 0.19% 78,171 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Advisors, LLC $2,012,010 0.19% 77,564 주식 2026년 6월 30일
RETIREMENT GUYS FORMULA LLC $2,010,150 0.19% 77,492 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,998,907 0.19% 77,059 주식 2026년 6월 30일
PMV Capital Advisers, LLC $1,970,459 0.19% 75,962 주식 2026년 6월 30일
Authentikos Wealth Advisory, LLC $1,859,329 0.18% 71,678 주식 2026년 6월 30일
Proficio Capital Partners LLC $1,778,991 0.17% 68,581 주식 2026년 6월 30일
Austin Wealth Management, LLC $1,638,699 0.15% 60,424 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,613,066 0.15% 62,185 주식 2026년 6월 30일
Sharp Wealth Advisory, LLC $1,606,334 0.15% 61,925 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $1,587,786 0.15% 61,209 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,587,786 0.15% 61,210 주식 2026년 6월 30일
BANK OF NOVA SCOTIA $1,571,964 0.15% 60,600 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $1,568,358 0.15% 60,461 주식 2026년 6월 30일
Arrowroot Family Office, LLC $1,561,666 0.15% 60,203 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B