섹터별 비중

04
Energy 10.4%
Technology 9.4%
Real Estate 7.4%
Financials 6.0%
Industrials 4.9%
Health Care 2.8%
Communication Services 2.0%
Materials 1.5%
Retail 1.4%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer Staples 0.8%
Consumer products 0.6%
Utilities 0.4%
기타/미분류 51.4%

전체 포트폴리오 303 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
COPX Global X Funds $21,846,634 4.73% 283,833 $-58,036 하락 ×5
GDX VanEck ETF Trust $16,667,131 3.61% 220,903 $-3,605,137
IAU iShares Gold Trust Shares $16,478,774 3.57% 218,233 $-3,011,639 하락 ×6
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $15,814,233 3.42% 395,257 $-2,580,430 상승 ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $15,121,862 3.27% 34,553 $-1,299,907 하락 ×2
GDXJ VanEck ETF Trust $14,240,159 3.08% 144,938 $-3,158,199
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $13,605,563 2.95% 256,177 $-1,935,473 상승 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $12,623,337 2.73% 486,636 $-1,523,365 상승 ×4
KCCA Krane Shares Trust $11,344,750 2.46% 667,142 $1,844,315 상승 ×3
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust $11,027,264 2.39% 885,724 $-2,527,304 상승 ×5
SLVP iShares, Inc. $10,836,717 2.35% 351,499 $-1,100,851 상승 ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $10,530,077 2.28% 982,283 $-334,855 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,506,083 2.06% 47,509 $1,262,712 상승 ×2
BSOL Bitwise Solana Staking ETF $8,947,268 1.94% 893,833 $8,187,890 상승 ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $8,942,378 1.94% 78,106 $1,940,491 상승 ×4
URNM Sprott Uranium Miners ETF $8,069,816 1.75% 153,448 $-1,566,289 상승 ×4
BITB Bitwise Bitcoin ETF $7,874,741 1.70% 247,167 $336,274 상승 ×2
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $7,455,658 1.61% 53,661 $669,009 하락 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,772,373 1.47% 52,876 $1,392,484 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,176,454 1.34% 12,343 $165,235 하락 ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5,836,661 1.26% 32,502 $-41,905 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,693,526 1.23% 19,676 $876,523 상승 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $5,201,537 1.13% 42,313 $412,761 하락 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $5,066,012 1.10% 111,292 $-805,754
BITO ProShares Trust $5,003,141 1.08% 626,960 $-812,004 상승 ×4
EQT EQT Corporation Common Stock $4,847,145 1.05% 91,163 $-941,482 상승 ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $4,737,478 1.03% 127,386 $-937,650 상승 ×4
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4,633,666 1.00% 131,863 $-874,961 상승 ×4
SPY SPY $4,501,530 0.97% 6,028 $1,123,664 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,229,945 0.92% 30,939 $-1,021,667 하락 ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $4,207,180 0.91% 222,956 $-1,311,350 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,996,140 0.65% 5,158 $1,936,541 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,954,455 0.64% 7,920 $-67,544 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,940,201 0.64% 25,201 $-160,350 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,878,254 0.62% 17,364 $-697,181 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,776,736 0.60% 7,770 $489,219 하락 ×1
DNN CUSIP: 248356107 $2,725,955 0.59% 890,835 $-483,489 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,452,003 0.53% 3,391 $1,296,265 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,418,841 0.52% 6,846 $464,223 상승 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2,413,568 0.52% 21,488 $-401,616
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $2,412,272 0.52% 256,898 $-612,150 하락 ×5
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $2,407,400 0.52% 160,173 $-966,079 하락 ×1
SLV iShares Silver Trust $2,262,797 0.49% 42,319 $-470,026 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,247,327 0.49% 6,644 $395,852 상승 ×3
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $2,120,337 0.46% 37,715 $-590,173 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,048,333 0.44% 6,258 $218,746 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,944,518 0.42% 2,079 $-133,690 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,782,316 0.39% 1,544 $1,221,812 하락 ×1
KWEB Krane Shares Trust $1,771,359 0.38% 72,389 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,769,894 0.38% 7,426 $372,211 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,689,035 0.37% 11,554 $-273,005 상승 ×4
UUUU CUSIP: 292671708 $1,644,097 0.36% 113,386 $-448,375 하락 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,567,967 0.34% 3,773 $545,270 하락 ×5
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,549,041 0.34% 8,812 $-191,191 상승 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,537,454 0.33% 21,578 $154,694 하락 ×1
ITOT iShares Trust $1,528,040 0.33% 9,302 $203,156
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,507,736 0.33% 10,282 $-93,943 하락 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $1,469,756 0.32% 56,638 $-1,638,917 하락 ×1
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $1,395,280 0.30% 109,348 $-486,619 하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,393,873 0.30% 1,025 $281,678 상승 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1,346,153 0.29% 6,458 $-249,352
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,335,630 0.29% 3,536 $249,637 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,324,143 0.29% 2,578 $47,432 상승 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1,273,385 0.28% 42,207 $-222,431
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,264,789 0.27% 14,683 $195,875 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,252,661 0.27% 2,224 $-72,295 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,245,873 0.27% 1,814 $161,917
L Loews Corporation Common Stock $1,244,788 0.27% 10,995 $70,500 하락 ×3
V Visa Inc. $1,197,840 0.26% 3,491 $147,456 상승 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,183,181 0.26% 7,702 $483,985 하락 ×1
JETS ETF Series Solutions $1,157,717 0.25% 34,850 $299,361
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,150,507 0.25% 506 $801,705 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,143,840 0.25% 1,185 $658,322 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,140,149 0.25% 1,583 $264,214 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,139,673 0.25% 3,777 $582,604 상승 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,134,569 0.25% 40,959 $120,830
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,132,802 0.25% 2,693 $143,464 상승 ×1
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $1,044,808 0.23% 41,726 $146,874
MLPX Global X Funds $1,036,102 0.22% 14,066 $-3,938
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,033,423 0.22% 12,716 $73,374 상승 ×1
EWZ iShares, Inc. $999,534 0.22% 28,972 $392,051 상승 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $976,585 0.21% 25,545 $-185,007 하락 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $976,275 0.21% 2,253 $498,326 상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $975,509 0.21% 2,453 $-162,675 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $942,255 0.20% 1,973 $107,174 하락 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $938,005 0.20% 2,045 $8,030 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $933,809 0.20% 1,462 $502,648 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $918,351 0.20% 5,406 $244,917 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $913,306 0.20% 3,358 $100,592 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $908,814 0.20% 2,432 $337,659 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $887,712 0.19% 4,247 $191,645 상승 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $851,702 0.18% 1,974 $523,770 하락 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $847,930 0.18% 2,038 $142,676 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $833,761 0.18% 6,488 $199,904 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $831,883 0.18% 694 $297,897 상승 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $803,874 0.17% 684 $271,204 상승 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $798,744 0.17% 3,665 $79,644
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $778,481 0.17% 30,034 $-114,129
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $767,801 0.17% 3,346 $161,359 하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $756,576 0.16% 5,832 $-41,584 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IAUM $15,814,233 3.42% ×4 상승
CTA $12,623,337 2.73% ×4 상승
KCCA $11,344,750 2.46% ×3 상승
SPPP $11,027,264 2.39% ×5 상승
REFI $10,530,077 2.28% ×6 상승
CPT $8,942,378 1.94% ×4 상승
URNM $8,069,816 1.75% ×4 상승
BITO $5,003,141 1.08% ×4 상승
RRC $4,737,478 1.03% ×4 상승
AR $4,633,666 1.00% ×4 상승
AXP $2,247,327 0.49% ×3 상승
COIN $1,689,035 0.37% ×4 상승
FANG $1,549,041 0.34% ×4 상승
MS $887,712 0.19% ×4 상승
LLY $831,883 0.18% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
KWEB $1,771,359 72,389 0.38%
CSGP $475,323 16,784 0.10%
ERIE $353,152 1,473 0.08%
DDOG $345,237 1,326 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $329,669 11,539 0.07%
PINK $322,205 8,230 0.07%
BRO $313,373 4,885 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $300,698 1,343 0.07%
EFA $298,759 2,876 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $296,910 1,343 0.06%
IXN $276,535 1,914 0.06%
INVH $273,038 9,038 0.06%
TER $267,080 552 0.06%
FSLR $254,365 1,078 0.06%
MOH $241,279 1,055 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GDX 가격 변동만 +0 -$3.6M
GDXJ 가격 변동만 +0 -$3.2M
IAU 축소함 -3K -$3.0M
IAUM 추가 매수 +1K -$2.6M
SPPP 추가 매수 +13K -$2.5M
CPT 추가 매수 +6K +$1.9M
AMD 축소함 -51 +$1.9M
XLE 추가 매수 +2K -$1.9M
KCCA 추가 매수 +26K +$1.8M
BTC 축소함 -47K -$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 2,871 $648,921 -4.4%
TAFI 2025년 6월 30일 23,806 $597,293
VT 2026년 6월 30일 2,908 $402,199
XLY 2025년 9월 30일 1,769 $384,457 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 6월 30일 1,865 $348,140 49.8%
CTRA 2026년 6월 30일 9,390 $329,981 더 이상 추적하지 않음
MSCI 2025년 12월 31일 581 $329,725 -6.6%
XLK 2026년 3월 31일 2,268 $326,524 50.3%
XLV 2025년 9월 30일 2,340 $315,409 19.4%
FSLR 2026년 3월 31일 1,196 $312,342 -11.5%
CCL 2026년 6월 30일 11,969 $309,758 -9.8%
DHR 2026년 6월 30일 1,625 $308,109 12.4%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 5,134 $304,344 -8.7%
BKNG 2026년 6월 30일 71 $298,933 -10.8%
IUSV 2026년 3월 31일 2,915 $298,904
MGK 2025년 12월 31일 731 $294,169 13.1%
OTIS 2025년 6월 30일 2,818 $290,818 -35.3%
RSPR 2026년 3월 31일 8,578 $288,478
SMCI 2025년 12월 31일 5,897 $282,702 49.3%
ACN 2026년 3월 31일 1,044 $280,144 0.3%
IT 2025년 9월 30일 692 $279,720 -29.7%
ROP 2026년 6월 30일 785 $277,799 4.7%
XLI 2025년 9월 30일 1,860 $274,387 10.2%
FISV 2025년 12월 31일 2,113 $272,429 -34.0%
B 2026년 3월 31일 6,181 $269,183 -1.4%
RF 2026년 3월 31일 9,821 $266,145 3.8%
MCO 2025년 12월 31일 555 $264,522 -13.6%
EPAM 2026년 3월 31일 1,285 $263,271 -20.0%
SLYV 2025년 6월 30일 3,304 $259,034 30.4%
DOCS 2026년 3월 31일 5,844 $258,772 19.9%
AMGN 2025년 6월 30일 828 $258,105 44.4%
PKG 2025년 12월 31일 1,165 $253,934 10.8%
CI 2026년 3월 31일 922 $253,794 1.4%
DASH 2025년 12월 31일 930 $252,951 -16.5%
CMG 2025년 9월 30일 4,502 $252,787 -17.4%
CMG 2026년 3월 31일 6,765 $250,305 1.1%
NOW 2026년 6월 30일 2,382 $249,038 35.4%
VRTX 2025년 9월 30일 553 $246,196 28.9%
PNR 2025년 12월 31일 2,212 $245,038 -49.1%
MDT 2026년 3월 31일 2,528 $242,867 -0.3%
IRM 2025년 12월 31일 2,381 $242,749 36.7%
RBLX 2026년 3월 31일 2,990 $242,272 -22.0%
INTU 2025년 12월 31일 354 $241,812 -57.6%
PEP 2026년 6월 30일 1,551 $240,783 -7.0%
TMO 2025년 6월 30일 482 $239,855 61.5%
ADBE 2026년 6월 30일 984 $239,191 15.9%
HCA 2026년 6월 30일 498 $235,752 9.4%
CG 2026년 3월 31일 3,984 $235,494 -17.7%
XYL 2025년 12월 31일 1,592 $234,800 -25.3%
HAL 2026년 6월 30일 5,977 $233,042 -6.2%
PAYC 2026년 6월 30일 1,895 $230,318 75.8%
LDOS 2025년 12월 31일 1,211 $228,831 -34.7%
ADM 2025년 6월 30일 4,679 $224,653 52.4%
CTAS 2025년 9월 30일 1,003 $223,526 -6.0%
ENSG 2025년 12월 31일 1,291 $223,043 -1.4%
ACN 2025년 6월 30일 714 $222,873 -33.5%
NTR 2026년 6월 30일 2,946 $222,301 11.3%
BKR 2025년 6월 30일 4,990 $219,289 46.1%
CTRA 2025년 6월 30일 7,576 $218,960 더 이상 추적하지 않음
CFG 2025년 6월 30일 5,310 $217,540 43.8%
CF 2025년 12월 31일 2,422 $217,276 48.7%
RSG 2026년 6월 30일 987 $216,120 -1.7%
BJ 2025년 9월 30일 2,004 $216,091 1.8%
VLO 2025년 12월 31일 1,268 $215,926 149.6%
GILD 2026년 6월 30일 1,546 $215,475 14.6%
WFC 2026년 3월 31일 2,301 $214,483 1.1%
SPGI 2026년 3월 31일 409 $213,724 -9.2%
AJG 2025년 12월 31일 690 $213,656 -12.6%
SUSA 2025년 6월 30일 1,848 $212,280
SPGI 2025년 9월 30일 402 $211,955 -20.6%
DVA 2025년 9월 30일 1,487 $211,823 34.5%
ZM 2026년 3월 31일 2,452 $211,583 15.5%
BLK 2025년 12월 31일 177 $206,910 -1.0%
ECL 2025년 12월 31일 753 $206,217 4.3%
SNY 2025년 6월 30일 3,718 $206,200 -17.4%
BKR 2025년 12월 31일 4,222 $205,672 23.0%
VO 2026년 3월 31일 702 $203,851
DHI 2025년 12월 31일 1,201 $203,529 -6.3%
ECL 2026년 6월 30일 765 $203,505 -1.8%
CBOE 2026년 6월 30일 724 $203,467
VRSN 2025년 12월 31일 727 $203,247 18.7%
CPRT 2025년 6월 30일 3,581 $202,649 -44.5%
DGX 2026년 3월 31일 1,168 $202,609 19.1%
PHM 2025년 12월 31일 1,533 $202,525 -1.3%
VGK 2026년 3월 31일 2,417 $202,085
FTI 2026년 6월 30일 2,922 $201,998 3.8%
ADBE 2025년 9월 30일 522 $201,951 -32.6%
CDNS 2026년 3월 31일 646 $201,949 26.4%
LOW 2025년 6월 30일 865 $201,849 -18.5%
DHR 2025년 6월 30일 984 $201,729 8.4%
NSC 2025년 12월 31일 671 $201,532 9.9%
SNPS 2025년 9월 30일 392 $200,971 -0.7%
IXN 2026년 3월 31일 1,914 $200,970 49.0%
T 2026년 6월 30일 6,924 $200,727 17.4%
DG 2025년 9월 30일 1,753 $200,508 15.1%
EFA 2025년 6월 30일 2,452 $200,402
WRB 2025년 12월 31일 2,614 $200,323 -1.6%
DDOG 2026년 3월 31일 1,472 $200,177 134.8%
FSOL 2026년 3월 31일 12,473 $181,981
AMCR 2025년 9월 30일 12,040 $110,648 2.3%
ADT 2025년 12월 31일 11,656 $101,524 -22.6%