PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC

CIK 1843309 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$241.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,839위 · 상위 61.8%
포지션
78
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.01%
상위 25개 보유 비중
77.30%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
20.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 25.91% 추정 매수 $75,629,224 · 매도 $60,537,290

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 43.1% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
34
감소
19
종료
12
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
7.9%
Retail
5.1%
Energy
4.5%
Industrials
3.7%
Technology
3.5%
Real Estate
3.3%
Financial Services
3.1%
Communications
2.1%
Communication Services
2.0%
Utilities
1.9%
Materials
1.6%
Logistics & Transportation
1.4%
Financials
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
57.2%

전체 포트폴리오 78 포지션

유형 연속 8분기 추세
FLXR TCW Flexible Income ETF $34,888,900 14.45% 889,796 $9,951,996 상승 ×1
FLSP $21,237,344 8.79% 766,968 $3,054,634 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $19,740,008 8.17% 208,845 상승 ×1
GLDM $13,814,950 5.72% 173,948 $-1,518,479 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $11,369,433 4.71% 117,891 $374,785 상승 ×1
CTA $11,091,404 4.59% 427,579 $-1,914,100 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,186,353 2.56% 25,956 $1,193,080 상승 ×6
CIEN Ciena Corporation Common Stock $5,185,219 2.15% 10,570 $776,479 하락 ×2
SPMO $4,749,770 1.97% 29,403 $1,407,171 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,581,918 1.90% 18,041 $1,531,882 상승 ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4,019,271 1.66% 91,264 $1,000,666 상승 ×1
BRKB $4,018,132 1.66% 8,030 $1,087,345 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,888,552 1.61% 3,242 상승 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $3,864,404 1.60% 80,930 $1,137,200 상승 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,793,077 1.57% 36,666 $1,609,266 상승 ×1
INDA $3,757,070 1.56% 76,069 $-257,935 하락 ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3,630,250 1.50% 40,131 상승 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3,520,438 1.46% 89,125 $-1,052,385 하락 ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $3,455,677 1.43% 109,600 $878,941 상승 ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $3,412,254 1.41% 4,503 $685,050 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,395,324 1.41% 7,968 $947,431 상승 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $3,336,553 1.38% 102,443 $-1,025,185 하락 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,283,905 1.36% 10,487 $78,641 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,279,381 1.36% 16,390 $32,402 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,177,679 1.32% 3,397 $-81,306 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,922,446 1.21% 25,803 $135,591 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,703,442 1.12% 11,311 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,695,421 1.12% 37,751 $-732,038 상승 ×3
V Visa Inc. $2,694,629 1.12% 7,854
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $2,677,282 1.11% 56,915 상승 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2,483,692 1.03% 37,405 상승 ×1
UNM Unum Group Common Stock $2,435,882 1.01% 27,247 상승 ×1
COWZ $2,242,497 0.93% 36,053 $56,150 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,156,299 0.89% 10,315 상승 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2,103,018 0.87% 11,485 상승 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $2,079,582 0.86% 79,434 상승 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,919,284 0.79% 19,689 상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,790,803 0.74% 9,211 $538,502 상승 ×2
URA $1,605,567 0.66% 36,741 $-118,670 상승 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1,564,286 0.65% 4,657 상승 ×1
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $1,378,115 0.57% 4,836 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,322,376 0.55% 4,570 $162,556
MOAT $908,610 0.38% 8,740 $-13,908 하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $886,621 0.37% 2,926 $40,869 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $785,049 0.33% 5,199 상승 ×1
BOXX $766,354 0.32% 6,545 $5,236
MA Mastercard Incorporated Common Stock $737,065 0.31% 1,435 $-1,616,585 하락 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $722,834 0.30% 22,610 $-61,137 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $696,276 0.29% 688 $104,209 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $692,067 0.29% 9,619 $45,308 하락 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $650,195 0.27% 11,994 $840
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $649,751 0.27% 12,459 $64,998 상승 ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $591,275 0.24% 89,996 $-1,430 상승 ×6
SPYM $575,371 0.24% 6,547 $92,514 상승 ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $559,994 0.23% 9,185 $74,242 상승 ×2
MC Moelis & Company Class A Common Stock $551,060 0.23% 8,423 $71,041 상승 ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $544,132 0.23% 11,694 $56,892 상승 ×5
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $526,975 0.22% 11,850 $-21,963 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $515,541 0.21% 4,073 $-15,162 상승 ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $514,518 0.21% 23,011 $39,277 상승 ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $512,435 0.21% 13,464 $31,774 상승 ×1
T AT&T Inc. $493,314 0.20% 23,832 $-206,900 하락 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $450,977 0.19% 16,986 $10,929 상승 ×5
JMST $449,973 0.19% 8,823 $219,288 상승 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $447,652 0.19% 27,329 $5,716 상승 ×6
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $440,335 0.18% 14,653 $38,731 상승 ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $398,157 0.16% 2,434 $-22,514 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $369,453 0.15% 511
IWF $365,060 0.15% 2,940 $51,656 상승 ×1
ICSH $342,237 0.14% 6,766 $-5,081,281 하락 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $332,129 0.14% 4,389 상승 ×1
SPHY $331,570 0.14% 14,145 $-6,637 하락 ×4
MTBA $319,200 0.13% 6,505 $-16,648,046 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $227,494 0.09% 695 $23,053
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $210,119 0.09% 152
HEIA $200,912 0.08% 779
SPY SPY $200,881 0.08% 269 상승 ×1
SOTK Sono-Tek Corporation - Common Stock $88,869 0.04% 14,521 $29,914

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $6,186,353 2.56% ×6 상승
JNJ $4,581,918 1.90% ×4 상승
ESI $3,864,404 1.60% ×3 상승
BRX $3,455,677 1.43% ×4 상승
NFLX $2,695,421 1.12% ×3 상승
BRW $591,275 0.24% ×6 상승
NNN $544,132 0.23% ×5 상승
DUK $515,541 0.21% ×4 상승
VICI $450,977 0.19% ×5 상승
STWD $447,652 0.19% ×6 상승
MRP $440,335 0.18% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MBB $19,740,008 208,845 8.17%
LLY $3,888,552 3,242 1.61%
EW $3,630,250 40,131 1.50%
LNG $2,703,442 11,311 1.12%
V $2,694,629 7,854 1.12%
DFTX $2,677,282 56,915 1.11%
BWA $2,483,692 37,405 1.03%
UNM $2,435,882 27,247 1.01%
MS $2,156,299 10,315 0.89%
LYV $2,103,018 11,485 0.87%
JHX $2,079,582 79,434 0.86%
DNTH $1,919,284 19,689 0.79%
MDB $1,564,286 4,657 0.65%
ONC $1,378,115 4,836 0.57%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $785,049 5,199 0.33%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FLXR 추가 매수 +255K +$10.0M
FLSP 추가 매수 +98K +$3.1M
CTA 축소함 -3K -$1.9M
MA 축소함 -3K -$1.6M
CVS 추가 매수 +6K +$1.6M
JNJ 추가 매수 +6K +$1.5M
GLDM 추가 매수 +9K -$1.5M
SPMO 축소함 -412 +$1.4M
AMZN 추가 매수 +2K +$1.2M
ESI 추가 매수 +1K +$1.1M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JBND 2026년 6월 30일 259,406 $13,948,235 -1.5%
BUCK 2025년 6월 30일 528,745 $13,049,422 더 이상 추적하지 않음
SVOL 2025년 6월 30일 502,384 $9,133,342 더 이상 추적하지 않음
ANGL 2025년 12월 31일 236,382 $7,027,636 -1.3%
META 2025년 3월 31일 6,264 $3,667,635 -5.1%
TRGP 2026년 6월 30일 14,038 $3,519,798 12.8%
IGV 2026년 3월 31일 32,457 $3,430,380 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2025년 6월 30일 16,328 $3,355,894 -9.0%
MPWR 2025년 3월 31일 5,410 $3,201,097 125.8%
MKTX 2025년 6월 30일 14,212 $3,074,766 -27.6%
BRO 2025년 3월 31일 29,771 $3,037,237 -42.1%
SGOV 2025년 3월 31일 30,260 $3,035,648 -0.1%
PHM 2025년 3월 31일 27,460 $2,990,394 24.8%
AXP 2026년 6월 30일 9,862 $2,982,974 -1.1%
RMD 2025년 6월 30일 13,271 $2,970,713 -10.7%
APH 2025년 6월 30일 45,194 $2,964,274 55.6%
GWW 2025년 6월 30일 2,998 $2,961,514 25.1%
LMT 2025년 6월 30일 6,567 $2,933,545 25.9%
ROIV 2026년 6월 30일 105,893 $2,933,236 4.7%
MU 2026년 3월 31일 10,170 $2,902,620 176.6%
APD 2025년 6월 30일 9,704 $2,861,904 9.3%
PM 2025년 3월 31일 23,620 $2,842,667 20.3%
TT 2025년 6월 30일 8,390 $2,826,759 3.8%
LDOS 2025년 6월 30일 20,888 $2,818,627 -8.1%
GOOGL 2025년 6월 30일 18,059 $2,792,644 94.6%
NTAP 2025년 3월 31일 23,936 $2,778,491 120.0%
MMM 2025년 9월 30일 18,052 $2,748,236 16.2%
XMHQ 2025년 6월 30일 29,584 $2,707,824 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 6월 30일 19,071 $2,666,317 -34.8%
ANET 2025년 9월 30일 25,901 $2,649,931 26.2%
MDGL 2026년 3월 31일 4,466 $2,600,730 2.4%
ABT 2025년 12월 31일 19,074 $2,554,772 -8.3%
ROL 2025년 12월 31일 43,316 $2,544,382 -39.7%
ORLY 2025년 9월 30일 28,143 $2,536,529 -17.2%
MSI 2025년 9월 30일 6,029 $2,534,953 5.6%
BRO 2025년 9월 30일 22,400 $2,483,488 -23.3%
DECK 2025년 6월 30일 22,142 $2,475,697 -13.0%
WAT 2025년 9월 30일 7,079 $2,470,854 38.4%
MSCI 2025년 9월 30일 4,281 $2,469,024 -0.4%
CPRT 2025년 9월 30일 50,277 $2,467,092 -24.3%
AON 2025년 9월 30일 6,908 $2,464,498 -1.7%
DHR 2026년 3월 31일 10,638 $2,435,251 13.2%
SNA 2025년 9월 30일 7,822 $2,434,050 13.1%
CTAS 2025년 12월 31일 11,856 $2,433,563 7.9%
V 2025년 12월 31일 7,006 $2,391,708 4.8%
MRSH 2025년 9월 30일 10,934 $2,390,610 -6.6%
FICO 2025년 9월 30일 1,297 $2,370,864 -21.8%
BTC 2026년 3월 31일 60,929 $2,359,780 더 이상 추적하지 않음
SRE 2026년 3월 31일 26,552 $2,344,276 -10.8%
BBJP 2025년 3월 31일 42,643 $2,340,689 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 6월 30일 13,569 $2,318,779 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 9월 30일 7,368 $2,298,595 13.6%
AZO 2025년 9월 30일 605 $2,245,899 -30.0%
VRSK 2025년 12월 31일 8,727 $2,194,928 -15.8%
TEL 2026년 6월 30일 10,433 $2,180,706 -0.4%
PAYX 2025년 12월 31일 16,987 $2,153,272 10.1%
CPAY 2025년 12월 31일 7,393 $2,129,628 36.0%
MTB 2026년 3월 31일 10,505 $2,116,547 16.9%
CBOE 2025년 12월 31일 8,456 $2,073,834 더 이상 추적하지 않음
MTH 2026년 6월 30일 33,060 $2,044,416 -13.1%
MCK 2025년 12월 31일 2,637 $2,037,188 3.7%
XLF 2026년 3월 31일 35,038 $1,919,031 더 이상 추적하지 않음
WMG 2026년 6월 30일 74,793 $1,910,225 1.6%
HOOD 2026년 6월 30일 26,118 $1,809,977 -2.2%
LPLA 2026년 3월 31일 4,996 $1,784,421 18.8%
XLE 2025년 6월 30일 17,923 $1,674,921 더 이상 추적하지 않음
XLU 2025년 6월 30일 21,230 $1,673,985 더 이상 추적하지 않음
FCTE 2025년 9월 30일 61,812 $1,644,199
HUBS 2026년 3월 31일 4,080 $1,637,304 -1.5%
BSX 2026년 6월 30일 24,675 $1,548,356 20.6%
TWLO 2026년 6월 30일 12,272 $1,544,063 7.1%
CL 2025년 3월 31일 14,462 $1,314,740 -2.8%
XHB 2025년 6월 30일 13,240 $1,282,956 더 이상 추적하지 않음
GD 2025년 3월 31일 4,591 $1,209,683 43.7%
HCA 2025년 3월 31일 3,738 $1,121,961 18.8%
NVR 2025년 6월 30일 153 $1,108,392 -14.1%
AMAT 2025년 3월 31일 6,678 $1,086,043 240.4%
MTD 2025년 3월 31일 859 $1,051,141 20.8%
KLAC 2025년 3월 31일 1,620 $1,020,794 -72.6%
VRT 2025년 12월 31일 5,767 $870,010 58.9%
MSFT 2026년 3월 31일 1,623 $784,915 30.5%
ORCL 2026년 3월 31일 3,897 $759,564 -3.1%
MPWR 2026년 3월 31일 789 $715,118 19.8%
LRCX 2026년 3월 31일 3,996 $684,035 43.9%
GILD 2025년 6월 30일 6,040 $676,781 31.2%
ANET 2026년 3월 31일 4,863 $637,199 49.7%
PM 2026년 3월 31일 3,930 $630,372 15.5%
GRMN 2026년 3월 31일 3,094 $627,618 26.7%
FFIV 2026년 3월 31일 2,421 $617,984 30.9%
META 2026년 3월 31일 927 $611,903 -4.4%
CDNS 2026년 3월 31일 1,954 $610,781 13.5%
KLAC 2026년 3월 31일 502 $609,970 -87.4%
XLC 2025년 9월 30일 5,570 $604,512 더 이상 추적하지 않음
ALLE 2026년 3월 31일 3,795 $604,240 12.3%
ADP 2026년 3월 31일 2,303 $592,401 37.5%
RSG 2026년 3월 31일 2,778 $588,742 0.9%
FAST 2026년 3월 31일 14,606 $586,139 10.3%
WEC 2025년 6월 30일 5,339 $581,831 5.1%
VRSN 2026년 3월 31일 2,385 $579,436 10.1%
TSCO 2026년 3월 31일 11,338 $567,013 -22.9%
VST 2025년 9월 30일 2,821 $546,738 -28.4%
AZO 2026년 3월 31일 160 $542,640 -11.1%
CTVA 2025년 9월 30일 6,775 $504,941 20.6%
XONE 2026년 6월 30일 10,000 $495,200 더 이상 추적하지 않음
ATI 2025년 9월 30일 5,735 $495,160 162.5%
KNSL 2025년 9월 30일 1,015 $491,159 -9.5%
CYBR 2025년 9월 30일 1,197 $487,035 더 이상 추적하지 않음
TWLO 2025년 9월 30일 3,831 $476,423 120.9%
ROIV 2025년 9월 30일 41,880 $471,988 144.9%
CODI 2025년 6월 30일 24,643 $460,076 85.0%
BCC 2025년 6월 30일 3,624 $355,490 -7.2%
UNP 2025년 6월 30일 1,284 $303,332 31.1%
SPAB 2025년 3월 31일 11,180 $279,388 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2025년 6월 30일 740 $277,789 -2.9%
XLRE 2025년 6월 30일 6,478 $271,104 더 이상 추적하지 않음
SPAB 2026년 6월 30일 9,443 $241,935 더 이상 추적하지 않음
HEIA 2026년 3월 31일 912 $230,216 더 이상 추적하지 않음
TMO 2026년 3월 31일 369 $213,817 26.1%
PDBC 2025년 9월 30일 16,059 $209,409
HR 2025년 6월 30일 11,413 $192,877 22.5%