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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.88%▼ -4.40%
3M▼ -8.94%▼ -7.61%
6M▼ -9.18%▼ -6.60%
연초 대비▼ -10.23%▼ -6.44%
1Y▼ -12.40%▼ -7.52%
3Y▼ -2.03%▲ +14.56%
5Y▼ -35.34%▼ -17.80%
최대2009년 3월 11일 이후▼ -1.22%▲ +126.04%
1년 변동성8.35%
변동성 3년10.56%
최대 낙폭 3년 -17.06% 2024년 9월 16일 → 2026년 10월 5일
베타 3년0.45
샤프 지수 1년*-1.55

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$44.2M
분기 종료 6월 2026 -$140.4M
지난 12개월 +$25.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,951 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508BD5 $615K 0.05 749,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46625HJM3 $615K 0.05 608,000 DBT US
BASIN ELECTRIC PWR COOP 070101AK6 $614K 0.05 630,000 DBT US
BURLINGTN NORTH SANTA FE 12189LBM2 $614K 0.05 607,000 DBT US
COOPERATIEVE RABOBANK UA 21684AAD8 $614K 0.05 663,000 DBT NL
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MAL7 $614K 0.05 623,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61744YAL2 $613K 0.05 699,000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CD3 $613K 0.05 628,000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAM5 $613K 0.05 715,000 DBT US
CBRE SERVICES INC 12505BAM2 $611K 0.05 620,000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 74432QCF0 $611K 0.05 843,700 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CAT2 $610K 0.05 817,000 DBT US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231GAZ5 $610K 0.05 902,000 DBT US
TOTALENERGIES CAPITAL SA 89157XAE1 $610K 0.05 650,000 DBT FR
ABBOTT LABORATORIES 002824BG4 $608K 0.05 623,000 DBT US
TRAVELERS COS INC 89417EAU3 $605K 0.05 602,000 DBT US
UNION PACIFIC CORP 907818GH5 $605K 0.05 610,000 DBT US
SEMPRA 816851AP4 $604K 0.05 589,000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBN4 $604K 0.05 664,000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON CO 202795KB5 $603K 0.05 592,000 DBT US
MICROSOFT CORP 594918CW2 $602K 0.05 1,021,000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081FC6 $601K 0.05 586,000 DBT US
CIGNA GROUP/THE 125523DA5 $601K 0.05 590,000 DBT US
CON EDISON CO OF NY INC 209111GK3 $600K 0.05 610,000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VAT0 $600K 0.05 576,000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752BF9 $599K 0.05 610,000 DBT US
APPLE INC 037833EG1 $599K 0.05 1,048,000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 472140AH5 $598K 0.05 612,000 DBT NL
APPLIED MATERIALS INC 038222AM7 $598K 0.05 700,000 DBT US
METLIFE INC 59156RCC0 $597K 0.05 663,000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAQ6 $594K 0.05 809,000 DBT GB
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAP4 $594K 0.05 626,000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YBD1 $593K 0.05 852,000 DBT US
CONSTELLATION EN GEN LLC 30161MAG8 $593K 0.05 562,000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CK8 $593K 0.05 759,000 DBT US
RIO TINTO FIN USA PLC 76720AAW6 $592K 0.05 583,000 DBT GB
AT&T INC 00206RJZ6 $592K 0.05 770,000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CS5 $592K 0.05 627,000 DBT US
ATMOS ENERGY CORP 049560BE4 $592K 0.05 614,000 DBT US
AMGEN INC 031162BZ2 $591K 0.05 696,000 DBT US
ASTRAZENECA PLC 046353AU2 $589K 0.05 684,000 DBT GB
T-MOBILE USA INC 87264ADN2 $589K 0.05 665,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBF6 $589K 0.05 595,000 DBT US
MPLX LP 55336VBZ2 $587K 0.05 605,000 DBT US
CSX CORP 126408GY3 $587K 0.05 704,000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CJ9 $586K 0.05 655,000 DBT US
COOPERATIEVE RABOBANK UA 21684AAB2 $585K 0.05 591,000 DBT NL
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CE2 $583K 0.05 844,000 DBT US
TELEFONICA EMISIONES SAU 87938WAX1 $583K 0.05 634,000 DBT ES
TAKEDA US FIN 87406BAB8 $583K 0.05 578,000 DBT US

배당금 211건의 결제

08
5.95%TTM 수익률
$1.21TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1020
2026년 9월 1일$0.1020
2026년 8월 3일$0.1020
2026년 7월 1일$0.1010
2026년 6월 1일$0.1010
2026년 5월 1일$0.1010
2026년 4월 1일$0.1000
2026년 3월 2일$0.1000
2026년 2월 2일$0.1030
2025년 12월 18일$0.0970
2025년 12월 1일$0.0990
2025년 11월 3일$0.0990
2025년 10월 1일$0.0970
2025년 9월 2일$0.0990
2025년 8월 1일$0.1000
2025년 7월 1일$0.1000
2025년 6월 2일$0.1000
2025년 5월 1일$0.1000
2025년 4월 1일$0.0990
2025년 3월 3일$0.1000
2025년 2월 3일$0.0960
2024년 12월 19일$0.1000
2024년 12월 2일$0.0980
2024년 11월 1일$0.0970
2024년 10월 1일$0.0970
2024년 9월 3일$0.0970
2024년 8월 1일$0.0960
2024년 7월 1일$0.0960
2024년 6월 3일$0.0930
2024년 5월 1일$0.0960
2024년 4월 1일$0.0960
2024년 3월 1일$0.0960
2024년 2월 1일$0.0950
2023년 12월 18일$0.0910
2023년 12월 1일$0.0950
2023년 11월 1일$0.0940
2023년 10월 2일$0.0940
2023년 9월 1일$0.0940
2023년 8월 1일$0.0940
2023년 7월 3일$0.0920
2023년 6월 1일$0.0930
2023년 5월 1일$0.0910
2023년 4월 3일$0.0730
2023년 3월 1일$0.0910
2023년 2월 1일$0.0920
2022년 12월 19일$0.0870
2022년 12월 1일$0.0850
2022년 11월 1일$0.0890
2022년 10월 3일$0.0890
2022년 9월 1일$0.0850

기관 투자자 (13F) 184개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
STATE STREET CORP $107,410,038 13.15% 4,795,091 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $103,648,879 12.69% 4,627,182 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $93,186,228 11.40% 4,160,100 주식 2026년 6월 30일
ROCKLAND TRUST CO $45,463,466 5.56% 2,029,619 주식 2026년 6월 30일
NYL Investors LLC $32,723,040 4.00% 1,460,850 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21,300,133 2.61% 950,899 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $20,499,421 2.51% 915,153 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $19,768,934 2.42% 882,541 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $18,868,259 2.31% 842,333 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $18,435,610 2.26% 823,018 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $17,734,529 2.17% 791,720 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17,111,968 2.09% 763,927 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $17,097,289 2.09% 763,272 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $15,374,128 1.88% 686,345 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $15,314,678 1.87% 683,691 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,267,912 1.50% 547,675 주식 2026년 6월 30일
Econ Financial Services Corp $11,770,102 1.44% 525,451 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $11,263,820 1.38% 502,849 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $10,857,010 1.33% 484,688 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,938,000 1.22% 443,647 주식 2026년 6월 30일
White & Co Financial Planning Inc $9,452,226 1.16% 421,974 주식 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $9,345,585 1.14% 417,214 주식 2026년 6월 30일
Graney & King, LLC $8,945,842 1.09% 399,368 주식 2026년 6월 30일
ARRIEN INVESTMENTS, INC. $8,826,493 1.08% 394,040 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $8,489,600 1.04% 379,000 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8,409,483 1.03% 375,423 주식 2026년 6월 30일
Hedeker Wealth, LLC $7,504,806 0.92% 335,036 주식 2026년 6월 30일
Passumpsic Savings Bank $7,353,290 0.90% 325,655 주식 2025년 12월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,144,280 0.75% 274,303 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,993,277 0.73% 267,557 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $5,710,027 0.70% 254,912 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $4,621,635 0.57% 206,323 주식 2026년 6월 30일
Roan Capital Partners $3,938,726 0.48% 175,836 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,833,838 0.47% 171,153 주식 2026년 6월 30일
Aspire Private Capital, LLC $3,733,153 0.46% 166,659 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,725,110 0.46% 164,755 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $2,925,689 0.36% 130,611 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,818,367 0.34% 128,751 주식 2026년 6월 30일
CONNING INC. $2,779,392 0.34% 124,080 주식 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $2,726,976 0.33% 121,740 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $2,714,858 0.33% 121,199 주식 2026년 6월 30일
Aspetuck Financial Management LLC $2,710,714 0.33% 121,014 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,637,809 0.32% 117,759 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $2,507,687 0.31% 108,457 주식 2025년 9월 30일
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $2,411,936 0.30% 107,676 주식 2026년 6월 30일
Raleigh Capital Management Inc. $2,288,591 0.28% 102,169 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,175,464 0.27% 97,119 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,098,155 0.26% 93,668 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,049,074 0.25% 90,908 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,876,055 0.23% 83,752 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $1,796,657 0.22% 80,207 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $1,785,743 0.22% 79,721 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,768,749 0.22% 78,962 주식 2026년 6월 30일
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $1,767,336 0.22% 78,899 주식 2026년 6월 30일
Caitlin John, LLC $1,723,605 0.21% 76,947 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,575,325 0.19% 70,327 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $1,498,963 0.18% 66,918 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,497,709 0.18% 66,862 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,487,786 0.18% 66,419 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $1,450,691 0.18% 64,763 주식 2026년 6월 30일
Austin Private Wealth, LLC $1,449,342 0.18% 64,187 주식 2025년 12월 31일
Signal Advisors Wealth, LLC $1,398,251 0.17% 62,422 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,218,761 0.15% 54,409 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,192,408 0.15% 53,231 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,165,486 0.14% 52,014 주식 2026년 6월 30일
TRUEFG, LLC $1,163,680 0.14% 51,950 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,070,989 0.13% 47,812 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $1,000,891 0.12% 44,683 주식 2026년 6월 30일
Ally Invest Advisors Inc. $997,839 0.12% 44,547 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $922,165 0.11% 41,168 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $907,929 0.11% 44,550 주식 2026년 9월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $895,619 0.11% 39,983 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $895,538 0.11% 39,979 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $893,830 0.11% 39,903 주식 2026년 6월 30일
KKM Financial LLC $862,714 0.11% 38,514 주식 2026년 6월 30일
Strategic Advocates LLC $831,846 0.10% 37,136 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $762,126 0.09% 33,924 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $740,299 0.09% 33,049 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $724,150 0.09% 32,328 주식 2026년 6월 30일
NOVUS ADVISORS, LLC $711,446 0.09% 31,761 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $699,734 0.09% 31,238 주식 2026년 6월 30일
Insight Advisors, LLC/ PA $688,666 0.08% 30,744 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Partners, LLC $672,291 0.08% 30,013 주식 2026년 6월 30일
Sharkey, Howes & Javer $660,218 0.08% 29,474 주식 2026년 6월 30일
LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. $599,903 0.07% 26,781 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $575,770 0.07% 25,704 주식 2026년 6월 30일
RMR Capital Management, LLC $536,950 0.07% 23,971 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $514,058 0.06% 22,949 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $499,672 0.06% 22,307 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $488,999 0.06% 21,830 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $452,756 0.06% 20,212 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $434,426 0.05% 19,394 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $430,636 0.05% 19,080 주식 2025년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $430,606 0.05% 19,224 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $411,426 0.05% 18,516 주식 2026년 3월 31일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $410,973 0.05% 18,347 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $394,664 0.05% 17,619 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $366,399 0.04% 16,357 주식 2026년 6월 30일
Entelevest, LLC $366,311 0.04% 16,353 주식 2026년 6월 30일
HF Advisory Group, LLC $345,371 0.04% 15,418 주식 2026년 6월 30일

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