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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.34%▼ -4.89%
3M▼ -9.02%▼ -7.74%
6M▼ -7.57%▼ -5.00%
연초 대비▼ -9.74%▼ -6.40%
1Y▼ -11.85%▼ -7.02%
3Y▼ -4.05%▲ +12.13%
5Y▼ -35.01%▼ -17.59%
최대2009년 3월 11일 이후▼ -0.68%▲ +126.13%
1년 변동성8.36%
변동성 3년10.68%
최대 낙폭 3년 -16.61% 2024년 9월 16일 → 2026년 9월 30일
베타 3년0.48
샤프 지수 1년*-1.48

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$44.2M
분기 종료 6월 2026 -$140.4M
지난 12개월 +$25.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,951 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CVS HEALTH CORP 126650CN8 $1.8M 0.15 1,986,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB86 $1.8M 0.15 1,809,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAJ4 $1.8M 0.15 1,755,000 DBT US
ASTRAZENECA PLC 046353AG3 $1.8M 0.15 2,065,000 DBT GB
CIGNA GROUP/THE 125523AK6 $1.7M 0.14 1,979,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDR3 $1.7M 0.14 2,046,000 DBT US
BOEING CO 097023CV5 $1.7M 0.14 1,702,000 DBT US
WALMART INC 931142CS0 $1.7M 0.14 1,649,000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WCE8 $1.7M 0.14 1,750,000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC51 $1.7M 0.14 1,743,000 DBT US
BOEING CO 097023CX1 $1.7M 0.14 1,735,000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122CR7 $1.7M 0.14 2,100,000 DBT US
JOHNSON & JOHNSON 478160CF9 $1.7M 0.14 1,902,000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DT9 $1.7M 0.14 1,511,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAL0 $1.7M 0.14 2,153,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DW6 $1.7M 0.14 1,581,000 DBT GB
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AF9 $1.7M 0.14 1,783,000 DBT SG
ORACLE CORP 68389XEA9 $1.7M 0.14 1,785,000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BA1 $1.7M 0.14 1,813,000 DBT US
ABBVIE INC 00287YDW6 $1.7M 0.14 1,722,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCK9 $1.7M 0.14 1,724,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8V7 $1.7M 0.14 1,868,000 DBT US
RTX CORP 913017BT5 $1.6M 0.13 1,805,000 DBT US
BARRICK NA FINANCE LLC 06849RAG7 $1.6M 0.13 1,594,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GGM0 $1.6M 0.13 1,502,000 DBT US
AMGEN INC 031162DU1 $1.6M 0.13 1,642,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAT7 $1.6M 0.13 1,635,000 DBT US
PFIZER INC 717081CY7 $1.6M 0.13 1,348,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFL1 $1.6M 0.13 1,615,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DM8 $1.6M 0.13 1,474,000 DBT GB
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2Q5 $1.6M 0.13 2,039,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XEB7 $1.6M 0.13 1,650,000 DBT US
APPLE INC 037833AL4 $1.5M 0.13 1,869,000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC 883556DK5 $1.5M 0.13 1,558,000 DBT US
COMCAST CORP 20030NDS7 $1.5M 0.13 2,723,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCE4 $1.5M 0.13 2,216,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2Z5 $1.5M 0.13 1,818,000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAE7 $1.5M 0.12 2,234,000 DBT US
ABBVIE INC 00287YAS8 $1.5M 0.12 1,639,000 DBT US
CHENIERE ENERGY INC 16411RAP4 $1.5M 0.12 1,485,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JN8 $1.4M 0.12 1,730,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFV2 $1.4M 0.12 1,484,000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBF9 $1.4M 0.12 1,458,000 DBT US
BHP BILLITON FIN USA LTD 055451AV0 $1.4M 0.12 1,511,000 DBT AU
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122EK0 $1.4M 0.12 1,445,000 DBT US
ENTERGY MISSISSIPPI LLC 29366WAG1 $1.4M 0.12 1,413,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGB4 $1.4M 0.12 2,017,000 DBT US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231GBG6 $1.4M 0.12 1,673,000 DBT US
CANADIAN NATL RESOURCES 136385AL5 $1.4M 0.11 1,314,000 DBT CA
TRANSCANADA PIPELINES 8935268Z9 $1.4M 0.11 1,177,000 DBT CA

배당금 211건의 결제

08
5.92%TTM 수익률
$1.21TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1020
2026년 9월 1일$0.1020
2026년 8월 3일$0.1020
2026년 7월 1일$0.1010
2026년 6월 1일$0.1010
2026년 5월 1일$0.1010
2026년 4월 1일$0.1000
2026년 3월 2일$0.1000
2026년 2월 2일$0.1030
2025년 12월 18일$0.0970
2025년 12월 1일$0.0990
2025년 11월 3일$0.0990
2025년 10월 1일$0.0970
2025년 9월 2일$0.0990
2025년 8월 1일$0.1000
2025년 7월 1일$0.1000
2025년 6월 2일$0.1000
2025년 5월 1일$0.1000
2025년 4월 1일$0.0990
2025년 3월 3일$0.1000
2025년 2월 3일$0.0960
2024년 12월 19일$0.1000
2024년 12월 2일$0.0980
2024년 11월 1일$0.0970
2024년 10월 1일$0.0970
2024년 9월 3일$0.0970
2024년 8월 1일$0.0960
2024년 7월 1일$0.0960
2024년 6월 3일$0.0930
2024년 5월 1일$0.0960
2024년 4월 1일$0.0960
2024년 3월 1일$0.0960
2024년 2월 1일$0.0950
2023년 12월 18일$0.0910
2023년 12월 1일$0.0950
2023년 11월 1일$0.0940
2023년 10월 2일$0.0940
2023년 9월 1일$0.0940
2023년 8월 1일$0.0940
2023년 7월 3일$0.0920
2023년 6월 1일$0.0930
2023년 5월 1일$0.0910
2023년 4월 3일$0.0730
2023년 3월 1일$0.0910
2023년 2월 1일$0.0920
2022년 12월 19일$0.0870
2022년 12월 1일$0.0850
2022년 11월 1일$0.0890
2022년 10월 3일$0.0890
2022년 9월 1일$0.0850

기관 투자자 (13F) 184개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
STATE STREET CORP $107,410,038 13.15% 4,795,091 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $103,648,879 12.69% 4,627,182 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $93,186,228 11.40% 4,160,100 주식 2026년 6월 30일
ROCKLAND TRUST CO $45,463,466 5.56% 2,029,619 주식 2026년 6월 30일
NYL Investors LLC $32,723,040 4.00% 1,460,850 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21,300,133 2.61% 950,899 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $20,499,421 2.51% 915,153 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $19,768,934 2.42% 882,541 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $18,868,259 2.31% 842,333 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $18,435,610 2.26% 823,018 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $17,734,529 2.17% 791,720 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17,111,968 2.09% 763,927 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $17,097,289 2.09% 763,272 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $15,374,128 1.88% 686,345 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $15,314,678 1.87% 683,691 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,267,912 1.50% 547,675 주식 2026년 6월 30일
Econ Financial Services Corp $11,770,102 1.44% 525,451 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $11,263,820 1.38% 502,849 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $10,857,010 1.33% 484,688 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,938,000 1.22% 443,647 주식 2026년 6월 30일
White & Co Financial Planning Inc $9,452,226 1.16% 421,974 주식 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $9,345,585 1.14% 417,214 주식 2026년 6월 30일
Graney & King, LLC $8,945,842 1.09% 399,368 주식 2026년 6월 30일
ARRIEN INVESTMENTS, INC. $8,826,493 1.08% 394,040 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $8,489,600 1.04% 379,000 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8,409,483 1.03% 375,423 주식 2026년 6월 30일
Hedeker Wealth, LLC $7,504,806 0.92% 335,036 주식 2026년 6월 30일
Passumpsic Savings Bank $7,353,290 0.90% 325,655 주식 2025년 12월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,144,280 0.75% 274,303 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,993,277 0.73% 267,557 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $5,710,027 0.70% 254,912 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $4,621,635 0.57% 206,323 주식 2026년 6월 30일
Roan Capital Partners $3,938,726 0.48% 175,836 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,833,838 0.47% 171,153 주식 2026년 6월 30일
Aspire Private Capital, LLC $3,733,153 0.46% 166,659 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,725,110 0.46% 164,755 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $2,925,689 0.36% 130,611 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,818,367 0.34% 128,751 주식 2026년 6월 30일
CONNING INC. $2,779,392 0.34% 124,080 주식 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $2,726,976 0.33% 121,740 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $2,714,858 0.33% 121,199 주식 2026년 6월 30일
Aspetuck Financial Management LLC $2,710,714 0.33% 121,014 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,637,809 0.32% 117,759 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $2,507,687 0.31% 108,457 주식 2025년 9월 30일
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $2,411,936 0.30% 107,676 주식 2026년 6월 30일
Raleigh Capital Management Inc. $2,288,591 0.28% 102,169 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,175,464 0.27% 97,119 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,098,155 0.26% 93,668 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,049,074 0.25% 90,908 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,876,055 0.23% 83,752 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $1,796,657 0.22% 80,207 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $1,785,743 0.22% 79,721 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,768,749 0.22% 78,962 주식 2026년 6월 30일
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $1,767,336 0.22% 78,899 주식 2026년 6월 30일
Caitlin John, LLC $1,723,605 0.21% 76,947 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,575,325 0.19% 70,327 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $1,498,963 0.18% 66,918 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,497,709 0.18% 66,862 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,487,786 0.18% 66,419 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $1,450,691 0.18% 64,763 주식 2026년 6월 30일
Austin Private Wealth, LLC $1,449,342 0.18% 64,187 주식 2025년 12월 31일
Signal Advisors Wealth, LLC $1,398,251 0.17% 62,422 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,218,761 0.15% 54,409 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,192,408 0.15% 53,231 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,165,486 0.14% 52,014 주식 2026년 6월 30일
TRUEFG, LLC $1,163,680 0.14% 51,950 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,070,989 0.13% 47,812 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $1,000,891 0.12% 44,683 주식 2026년 6월 30일
Ally Invest Advisors Inc. $997,839 0.12% 44,547 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $922,165 0.11% 41,168 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $907,929 0.11% 44,550 주식 2026년 9월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $895,619 0.11% 39,983 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $895,538 0.11% 39,979 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $893,830 0.11% 39,903 주식 2026년 6월 30일
KKM Financial LLC $862,714 0.11% 38,514 주식 2026년 6월 30일
Strategic Advocates LLC $831,846 0.10% 37,136 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $762,126 0.09% 33,924 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $740,299 0.09% 33,049 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $724,150 0.09% 32,328 주식 2026년 6월 30일
NOVUS ADVISORS, LLC $711,446 0.09% 31,761 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $699,734 0.09% 31,238 주식 2026년 6월 30일
Insight Advisors, LLC/ PA $688,666 0.08% 30,744 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Partners, LLC $672,291 0.08% 30,013 주식 2026년 6월 30일
Sharkey, Howes & Javer $660,218 0.08% 29,474 주식 2026년 6월 30일
LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. $599,903 0.07% 26,781 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $575,770 0.07% 25,704 주식 2026년 6월 30일
RMR Capital Management, LLC $536,950 0.07% 23,971 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $514,058 0.06% 22,949 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $499,672 0.06% 22,307 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $488,999 0.06% 21,830 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $452,756 0.06% 20,212 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $434,426 0.05% 19,394 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $430,636 0.05% 19,080 주식 2025년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $430,606 0.05% 19,224 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $411,426 0.05% 18,516 주식 2026년 3월 31일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $410,973 0.05% 18,347 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $394,664 0.05% 17,619 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $366,399 0.04% 16,357 주식 2026년 6월 30일
Entelevest, LLC $366,311 0.04% 16,353 주식 2026년 6월 30일
HF Advisory Group, LLC $345,371 0.04% 15,418 주식 2026년 6월 30일

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