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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.42%▼ -4.05%
3M▼ -7.88%▼ -6.81%
6M▼ -6.14%▼ -3.96%
연초 대비▼ -6.30%▼ -3.01%
1Y▼ -6.11%▼ -1.71%
3Y▼ -0.89%▲ +13.20%
5Y▼ -21.70%▼ -3.68%
최대2011년 4월 14일 이후▼ -6.52%▲ +80.72%
1년 변동성4.85%
변동성 3년5.87%
최대 낙폭 3년 -11.90% 2024년 10월 2일 → 2026년 10월 2일
베타 3년0.32
샤프 지수 1년*-1.28

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$110.9M
분기 종료 6월 2026 +$195.9M
지난 12개월 +$390.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,871 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Public Finance Authority 74442PMU6 $3.4M 0.11 3,250,000 DBT US
New York State Thruway Authority 650010CD1 $3.4M 0.11 3,350,000 DBT US
Reagan Ranch Metropolitan District No 1 755809AB6 $3.4M 0.11 3,300,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000B6M5 $3.3M 0.11 3,215,000 DBT US
California Community Housing Agency 13013FAL8 $3.3M 0.11 4,000,000 DBT US
Kremmling Memorial Hospital District 500795AH2 $3.3M 0.11 3,270,000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JPV1 $3.3M 0.11 3,290,330 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292BW0 $3.3M 0.11 5,000,000 DBT US
Miami-Dade County Industrial Development Authority 59334JAE1 $3.2M 0.10 3,100,000 DBT US
California School Finance Authority 13058TJE1 $3.2M 0.10 3,895,000 DBT US
California School Finance Authority 13058THG8 $3.2M 0.10 3,355,000 DBT US
Public Finance Authority 74444UAC6 $3.2M 0.10 3,000,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZG4 $3.2M 0.10 3,100,000 DBT US
Tejon Ranch Public Facilities Finance Authority 879083FP3 $3.2M 0.10 3,165,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BKH0 $3.2M 0.10 3,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $3.2M 0.10 3,015,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709230AX4 $3.2M 0.10 3,050,000 DBT US
Jefferson County Port Authority/OH 473318AB9 $3.2M 0.10 3,115,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116CW4 $3.2M 0.10 3,050,000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292AM3 $3.2M 0.10 4,000,000 DBT US
Salt Verde Financial Corp 79575EAR9 $3.2M 0.10 3,000,000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3H8 $3.2M 0.10 3,000,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THS9 $3.2M 0.10 3,000,000 DBT US
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160TG6 $3.2M 0.10 3,035,000 DBT US
City of Centerville OH 152241AZ8 $3.2M 0.10 3,190,000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District/The 84131TBT8 $3.2M 0.10 3,000,000 DBT US
CMFA Special Finance Agency VIII 12574VAA0 $3.2M 0.10 4,500,000 DBT US
High Star Ranch Infrastructure Financing District 42980KAA9 $3.2M 0.10 3,090,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116EV4 $3.1M 0.10 3,175,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WAA2 $3.1M 0.10 3,087,433 DBT US
Sagebrush Farm Metropolitan District No 1 78669HAB6 $3.1M 0.10 3,000,000 DBT US
Jefferson County Public Hospital District No 2 473644AC6 $3.1M 0.10 3,000,000 DBT US
Tobacco Settlement Financing Corp 888808HR6 $3.1M 0.10 3,105,000 DBT US
Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 605360SC1 $3.1M 0.10 3,100,000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34061XAB8 $3.1M 0.10 3,060,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFS0 $3.1M 0.10 3,000,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAC4 $3.1M 0.10 3,069,000 DBT US
Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444CC1 $3.1M 0.10 2,935,000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCE5 $3.1M 0.10 3,000,000 DBT US
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71885JAB5 $3.1M 0.10 5,150,000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70870JCK2 $3.1M 0.10 3,350,000 DBT US
Build NYC Resource Corp 12008EXS0 $3.1M 0.10 3,000,000 DBT US
Atlanta Development Authority/The 04780NMW4 $3.0M 0.10 2,950,000 DBT US
Brickyard Metropolitan District No 1 108020AB4 $3.0M 0.10 3,000,000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAB1 $3.0M 0.10 2,910,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEW4 $3.0M 0.10 3,050,000 DBT US
St Louis County Industrial Development Authority 79152TAG1 $3.0M 0.10 3,000,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246SAE5 $3.0M 0.10 3,000,000 DBT US
Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 16514PAD1 $3.0M 0.10 3,000,000 DBT US
Public Finance Authority 74443QAD4 $3.0M 0.10 3,000,000 DBT US

배당금 186건의 결제

08
4.90%TTM 수익률
$1.15TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0900
2026년 9월 1일$0.0970
2026년 8월 3일$0.0970
2026년 7월 1일$0.0960
2026년 6월 1일$0.0960
2026년 5월 1일$0.0970
2026년 4월 1일$0.0980
2026년 3월 2일$0.0920
2026년 2월 2일$0.0960
2025년 12월 18일$0.0960
2025년 12월 1일$0.0960
2025년 11월 3일$0.0940
2025년 10월 1일$0.0960
2025년 9월 2일$0.0910
2025년 8월 1일$0.0960
2025년 7월 1일$0.0960
2025년 6월 2일$0.0950
2025년 5월 1일$0.0950
2025년 4월 1일$0.0920
2025년 3월 3일$0.0940
2025년 2월 3일$0.0940
2024년 12월 19일$0.0930
2024년 12월 2일$0.0920
2024년 11월 1일$0.0910
2024년 10월 1일$0.0920
2024년 9월 3일$0.0910
2024년 8월 1일$0.0940
2024년 7월 1일$0.0900
2024년 6월 3일$0.0910
2024년 5월 1일$0.0900
2024년 4월 1일$0.0890
2024년 3월 1일$0.0900
2024년 2월 1일$0.0930
2023년 12월 18일$0.0860
2023년 12월 1일$0.0870
2023년 11월 1일$0.0870
2023년 10월 2일$0.0930
2023년 9월 1일$0.0870
2023년 8월 1일$0.0860
2023년 7월 3일$0.0800
2023년 6월 1일$0.0850
2023년 5월 1일$0.0850
2023년 4월 3일$0.0840
2023년 3월 1일$0.0870
2023년 2월 1일$0.0810
2022년 12월 19일$0.0770
2022년 12월 1일$0.0835
2022년 11월 1일$0.0800
2022년 10월 3일$0.0805
2022년 9월 1일$0.0785

기관 투자자 (13F) 445개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $187,814,189 8.44% 7,382,633 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $169,576,474 7.62% 6,665,742 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $169,222,960 7.61% 6,651,840 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $157,919,713 7.10% 6,207,536 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $130,560,304 5.87% 5,132,087 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $126,887,365 5.70% 4,987,711 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $118,130,545 5.31% 4,643,495 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $89,614,291 4.03% 3,522,574 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $46,646,992 2.10% 1,833,609 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $42,711,196 1.92% 1,678,899 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $41,877,527 1.88% 1,646,129 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $41,320,466 1.86% 1,624,232 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $40,791,837 1.83% 1,603,453 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $37,945,979 1.71% 1,489,159 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $30,967,959 1.39% 1,217,294 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $29,905,130 1.34% 1,175,515 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $29,009,638 1.30% 1,140,316 주식 2026년 6월 30일
Revolve Wealth Partners, LLC $28,942,106 1.30% 1,137,661 주식 2026년 6월 30일
Tradewinds Capital Management, LLC $25,241,111 1.13% 992,182 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $20,679,913 0.93% 812,251 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $18,509,589 0.83% 727,550 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $14,718,304 0.66% 578,550 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $14,415,339 0.65% 566,641 주식 2026년 6월 30일
Jordan Park Group LLC $14,325,315 0.64% 563,102 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $13,152,905 0.59% 517,017 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $12,521,739 0.56% 492,206 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $11,696,048 0.53% 459,750 주식 2026년 6월 30일
Parkside Investments, LLC $11,606,364 0.52% 456,225 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,349,871 0.51% 446,136 주식 2026년 6월 30일
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $10,051,853 0.45% 405,317 주식 2026년 3월 31일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $9,525,225 0.43% 374,419 주식 2026년 6월 30일
Capital Asset Advisory Services LLC $9,428,467 0.42% 370,616 주식 2026년 6월 30일
Heartwood Wealth Advisors LLC $9,094,368 0.41% 357,483 주식 2026년 6월 30일
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $9,015,706 0.41% 354,391 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $8,606,810 0.39% 338,318 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $8,579,799 0.39% 337,256 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $8,406,783 0.38% 330,455 주식 2026년 6월 30일
Dakota Wealth Management $8,402,599 0.38% 330,291 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,162,752 0.37% 320,863 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8,035,678 0.36% 315,868 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $7,966,835 0.36% 313,162 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $7,906,986 0.36% 310,809 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $7,558,552 0.34% 297,113 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7,369,494 0.33% 290,252 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $7,291,240 0.33% 287,712 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $7,073,453 0.32% 278,045 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $6,981,397 0.31% 274,426 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $6,520,362 0.29% 256,304 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $6,461,941 0.29% 254,007 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,451,000 0.29% 253,585 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $6,338,659 0.28% 249,161 주식 2026년 6월 30일
Austin Wealth Management, LLC $6,235,666 0.28% 247,742 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,182,574 0.28% 243,026 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL INSIGHT PARTNERS, LLC $6,173,523 0.28% 247,535 주식 2025년 12월 31일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $6,020,085 0.27% 236,639 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $5,881,174 0.26% 231,178 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $5,361,607 0.24% 210,755 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $5,323,422 0.24% 209,254 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5,025,341 0.23% 197,537 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $4,949,313 0.22% 194,548 주식 2026년 6월 30일
Chemistry Wealth Management LLC $4,889,582 0.22% 192,201 주식 2026년 6월 30일
MY Wealth Management Inc. $4,796,229 0.22% 188,531 주식 2026년 6월 30일
High Net Worth Advisory Group LLC $4,689,864 0.21% 184,350 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $4,581,554 0.21% 180,093 주식 2026년 6월 30일
Erickson Financial Group, LLC $4,439,662 0.20% 174,515 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $4,395,523 0.20% 172,780 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,207,258 0.19% 166,558 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,861,880 0.17% 151,803 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $3,728,260 0.17% 146,551 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $3,664,011 0.16% 144,023 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $3,272,249 0.15% 128,626 주식 2026년 6월 30일
Oakwell Private Wealth Management, LLC $3,245,214 0.15% 127,563 주식 2026년 6월 30일
Bragg Financial Advisors, Inc $3,245,076 0.15% 127,558 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3,197,366 0.14% 125,683 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,082,963 0.14% 121,185 주식 2026년 6월 30일
Melone Private Wealth, LLC $3,067,617 0.14% 120,582 주식 2026년 6월 30일
AJ Advisors, LLC $3,044,405 0.14% 119,670 주식 2026년 6월 30일
Harbor Group, Inc. $2,991,929 0.13% 117,607 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,987,183 0.13% 117,420 주식 2026년 6월 30일
Financial Partners Group, Inc $2,942,838 0.13% 115,678 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $2,903,315 0.13% 114,124 주식 2026년 6월 30일
Missouri Trust & Investment Co $2,845,674 0.13% 114,330 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $2,813,944 0.13% 110,611 주식 2026년 6월 30일
SigFig Wealth Management, LLC $2,781,893 0.13% 109,265 주식 2026년 6월 30일
First Interstate Bank $2,706,434 0.12% 106,385 주식 2026년 6월 30일
Prentice Wealth Management LLC $2,683,971 0.12% 105,502 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,593,628 0.12% 101,951 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $2,590,130 0.12% 101,813 주식 2026년 6월 30일
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,438,009 0.11% 95,834 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $2,434,150 0.11% 95,682 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $2,419,802 0.11% 95,118 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $2,347,313 0.11% 92,269 주식 2026년 6월 30일
Friday Financial $2,335,630 0.10% 92,427 주식 2026년 6월 30일
Legacy Financial Advisors, Inc. $2,321,273 0.10% 91,245 주식 2026년 6월 30일
FourThought Financial Partners, LLC $2,253,381 0.10% 88,576 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $2,240,202 0.10% 88,058 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $2,206,081 0.10% 88,491 주식 2025년 9월 30일
Wedmont Private Capital $2,141,538 0.10% 84,780 주식 2026년 6월 30일
Collaborative Wealth Managment Inc. $2,118,191 0.10% 83,262 주식 2026년 6월 30일
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. $2,112,669 0.09% 83,045 주식 2026년 6월 30일

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