Oakwell Private Wealth Management, LLC

CIK 1844024 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$603.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,368위 · 상위 35.7%
포지션
83
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
76.38%
상위 25개 보유 비중
91.68%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
6.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.61% 추정 매수 $9,360,143 · 매도 $38,269,637

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.4% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
24
감소
33
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.7%
Communication Services
0.8%
Financials
0.6%
Retail
0.4%
Industrials
0.4%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
93.2%

전체 포트폴리오 83 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $203,682,942 33.77% 550,435 $16,375,520 하락 ×1
VEA $75,688,293 12.55% 1,062,292 $3,454,264 하락 ×1
DFEM $42,139,071 6.99% 1,036,887 $3,473,617 하락 ×1
IJR $33,077,592 5.48% 223,030 $3,802,340 하락 ×1
AVUV $29,804,435 4.94% 238,894 $1,425,574 하락 ×1
ITOT $18,735,564 3.11% 114,053 $2,305,199 하락 ×1
AVDV $17,990,131 2.98% 174,577 $-974,078 하락 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $16,639,953 2.76% 310,477 $640,505 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,048,046 2.00% 60,213 $1,573,244 상승 ×3
SCHR $10,897,386 1.81% 441,905 $106,232 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9,660,943 1.60% 122,244 $97,782 상승 ×3
SCHX $9,600,095 1.59% 326,201 $1,209,226 하락 ×2
SCHO $9,529,130 1.58% 394,744 $139,455 상승 ×3
JMUB $9,514,023 1.58% 187,820 $793,068 상승 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,645,878 1.43% 104,608 $104,195 상승 ×3
IEFA $8,061,919 1.34% 83,474 $483,381 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,355,748 1.22% 9,989 $1,596,188 상승 ×1
VWO $6,091,006 1.01% 102,044 $512,614 하락 ×6
IVV $4,976,441 0.83% 6,645 $635,802
IETC $3,796,207 0.63% 35,363 $-846,747 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,253,924 0.54% 11,245 $760,282 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,253,609 0.54% 9,104 $535,443 하락 ×1
HYMB $3,245,214 0.54% 127,563 $346,502 상승 ×6
IWM $2,748,817 0.46% 9,149 $474,409 하락 ×1
SCHE $2,541,318 0.42% 70,086 $229,843 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,510,576 0.42% 7,670 $-3,250 하락 ×1
SCHA $2,421,740 0.40% 67,029 $456,557 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,324,981 0.39% 4,002 $1,295,969 하락 ×1
SPTM $2,226,443 0.37% 24,523 $280,223 하락 ×6
MTUM $1,989,442 0.33% 5,803 $596,780
EFA $1,951,624 0.32% 18,787 $130,602 상승 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,852,831 0.31% 18,405 $-1,884,675 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,746,246 0.29% 7,327 $415,638 상승 ×1
SLYV $1,700,608 0.28% 15,586 $220,225 하락 ×1
BRKB $1,604,291 0.27% 3,206 $67,458 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,597,776 0.26% 4,283 $-1,232,515 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,494,095 0.25% 8,795 상승 ×1
VOO $1,424,381 0.24% 2,074 $203,043 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,326,865 0.22% 1,246 $1,040,647 상승 ×2
SCHB $1,260,943 0.21% 43,541 $168,067
GL Globe Life Inc. Common Stock $1,252,189 0.21% 7,008 $277,860 상승 ×1
SCHC $1,242,507 0.21% 25,821 $29,884 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,210,519 0.20% 3,426 $240,879 상승 ×5
DFAC $1,191,377 0.20% 26,857 $147,714
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,057,812 0.18% 7,218 $-125,111 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,001,456 0.17% 11,410 상승 ×1
MUNI $879,893 0.15% 16,728 $6,859
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $871,986 0.14% 727 $282,167 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $819,238 0.14% 2,169 $299,654 상승 ×1
AVUS $805,495 0.13% 6,289 $48,470 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $791,440 0.13% 6,988 $-154,184 하락 ×1
XLK XLK $721,880 0.12% 3,789 $176,458 하락 ×1
IVW $720,657 0.12% 5,240 $127,961
IJH $595,983 0.10% 7,729 $14,685 하락 ×3
SMH SMH $536,518 0.09% 818 $222,897
JMST $536,214 0.09% 10,514 $210
DFSV $534,875 0.09% 13,789 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $514,341 0.09% 3,762 $-79,299 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $476,540 0.08% 1,133 $-57,293 하락 ×2
SPSM $456,227 0.08% 7,911 $73,967
SCHM $429,720 0.07% 11,655 $68,881
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $403,768 0.07% 1,184
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $382,511 0.06% 7,898 $58,029 상승 ×1
SPDW $380,445 0.06% 7,550 $35,787
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $371,193 0.06% 1,365 $35,485 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $364,493 0.06% 647 $-1,099,706 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $327,115 0.05% 758 상승 ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $325,454 0.05% 443 $-166,740 하락 ×1
IEMG $307,916 0.05% 3,717 $48,655
CVX Chevron Corporation Common Stock $307,319 0.05% 1,854 $-46,480 상승 ×2
DFAX $294,020 0.05% 7,981 $22,905
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $251,858 0.04% 218 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $250,197 0.04% 7,826 $-124,233 하락 ×4
SPY SPY $237,756 0.04% 318 $30,701
IWF $235,426 0.04% 1,896 $33,312 상승 ×1
IJK $227,010 0.04% 1,932
SPYM $223,129 0.04% 2,539 상승 ×1
USMV $209,993 0.03% 2,177 상승 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $205,882 0.03% 357 $-156 상승 ×1
DISV $204,262 0.03% 5,090 상승 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $204,119 0.03% 3,565 $-22,971 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $200,933 0.03% 101 상승 ×1
SDY $200,117 0.03% 1,315 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFGX $16,639,953 2.76% ×3 상승
NVDA $12,048,046 2.00% ×3 상승
SCHR $10,897,386 1.81% ×6 상승
VCSH $9,660,943 1.60% ×3 상승
SCHO $9,529,130 1.58% ×3 상승
JMUB $9,514,023 1.58% ×5 상승
VCIT $8,645,878 1.43% ×3 상승
HYMB $3,245,214 0.54% ×6 상승
EFA $1,951,624 0.32% ×3 상승
GOOG $1,210,519 0.20% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ANET $1,494,095 8,795 0.25%
NEE $1,001,456 11,410 0.17%
DFSV $534,875 13,789 0.09%
PANW $403,768 1,184 0.07%
DELL $327,115 758 0.05%
MU $251,858 218 0.04%
IJK $227,010 1,932 0.04%
SPYM $223,129 2,539 0.04%
USMV $209,993 2,177 0.03%
DISV $204,262 5,090 0.03%
ASML $200,933 101 0.03%
SDY $200,117 1,315 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 축소함 -33K +$16.4M
IJR 축소함 -12K +$3.8M
DFEM 축소함 -82K +$3.5M
VEA 축소함 -65K +$3.5M
ITOT 축소함 -1K +$2.3M
SGOV 축소함 -19K -$1.9M
QQQ 추가 매수 +10 +$1.6M
NVDA 추가 매수 +151 +$1.6M
AVUV 축소함 -18K +$1.4M
AMD 축소함 -1K +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MUB 2025년 3월 31일 71,164 $7,582,474 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 6월 30일 5,398 $1,631,567 7.2%
SPGI 2025년 9월 30일 1,749 $922,232 -10.9%
COP 2025년 3월 31일 8,730 $865,716 29.0%
NVO 2025년 3월 31일 8,163 $702,185 -32.7%
HD 2025년 6월 30일 1,569 $575,023 -8.5%
MSTR 2025년 12월 31일 1,618 $521,336 -20.8%
QQQM 2026년 6월 30일 1,821 $432,762
PLTR 2026년 6월 30일 2,877 $420,848 48.3%
OXY 2026년 6월 30일 6,311 $410,215 26.5%
IJK 2025년 3월 31일 4,361 $396,546 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 605 $316,869 24.2%
IEMG 2025년 3월 31일 5,504 $287,419 더 이상 추적하지 않음
BXSL 2025년 3월 31일 8,875 $286,751 -23.5%
HD 2026년 3월 31일 785 $270,119 2.0%
RUSHA 2025년 3월 31일 4,492 $246,117 45.5%
TSN 2025년 6월 30일 3,541 $225,977 3.2%
ABBV 2026년 6월 30일 1,006 $218,795 4.8%
ABBV 2025년 6월 30일 1,009 $211,406 42.1%
TSM 2026년 6월 30일 622 $210,205 -12.0%
PANW 2025년 9월 30일 995 $203,617 69.0%
MELI 2026년 3월 31일 101 $203,440 12.0%
TFI 2026년 6월 30일 4,420 $200,403 더 이상 추적하지 않음
ARCC 2026년 6월 30일 11,100 $200,026 6.9%
AQN 2025년 6월 30일 12,250 $62,965 1.4%