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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.14%▼ -6.63%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.28%▼ -6.77%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$3.8M
분기 종료 6월 2026 -$349.0M
지난 12개월 +$392K 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 176 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Welltower Inc 95040Q104 $50.1M 4.39 220,652 EC US
Realty Income Corp 756109104 $20.7M 1.82 334,496 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $16.4M 1.44 129,339 EC US
Public Service Enterprise Group Inc 744573106 $14.4M 1.26 177,379 EC US
Southern Co/The 842587107 $14.3M 1.25 149,152 EC US
Consolidated Edison Inc 209115104 $13.4M 1.18 121,067 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $12.6M 1.11 155,534 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $12.3M 1.08 104,552 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $11.5M 1.01 45,250 EC US
DTE Energy Co 233331107 $11.3M 0.99 74,384 EC US
Ameren Corp 023608102 $11.2M 0.98 98,830 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $11.1M 0.98 31,442 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $11.1M 0.98 82,206 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $10.8M 0.95 117,931 EC US
Visa Inc 92826C839 $10.8M 0.95 31,500 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $10.7M 0.94 32,465 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $10.5M 0.92 21,063 EC US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $10.3M 0.91 234,430 EC US
Chubb Ltd · $10.2M 0.90 29,953 EC CH
VICI Properties Inc 925652109 $10.2M 0.89 382,832 EC US
Linde PLC · $10.1M 0.88 19,428 EC IE
CME Group Inc 12572Q105 $9.9M 0.87 44,961 EC US
FirstEnergy Corp 337932107 $9.9M 0.87 207,714 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $9.7M 0.85 58,268 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $9.7M 0.85 65,904 EC US
Aflac Inc 001055102 $9.5M 0.84 81,332 EC US
AvalonBay Communities Inc 053484101 $9.5M 0.83 50,166 EC US
McDonald's Corp 580135101 $9.3M 0.82 34,430 EC US
Equity Residential 29476L107 $9.1M 0.80 134,435 EC US
Republic Services Inc 760759100 $8.9M 0.78 41,686 EC US
Royalty Pharma PLC · $8.7M 0.77 155,918 EC GB
State Street Global Advisors 857492706 $8.7M 0.77 8,729,623 STIV US
Markel Group Inc 570535104 $8.6M 0.76 4,429 EC US
Amphenol Corp 032095101 $8.6M 0.76 49,038 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $8.6M 0.76 16,768 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $8.5M 0.75 41,344 EC US
CMS Energy Corp 125896100 $8.4M 0.73 109,441 EC US
AMETEK Inc 031100100 $8.4M 0.73 34,595 EC US
Ecolab Inc 278865100 $8.2M 0.72 29,608 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $8.2M 0.72 257,642 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $8.2M 0.72 36,502 EC US
NiSource Inc 65473P105 $8.1M 0.71 171,352 EC US
Paychex Inc 704326107 $8.1M 0.71 82,719 EC US
Becton Dickinson & Co 075887109 $8.1M 0.71 53,460 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $8.0M 0.70 35,944 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $8.0M 0.70 33,311 EC US
Willis Towers Watson PLC · $7.8M 0.68 29,859 EC IE
Roper Technologies Inc 776696106 $7.8M 0.68 23,031 EC US
Walmart Inc 931142103 $7.6M 0.67 67,137 EC US
UDR Inc 902653104 $7.5M 0.66 188,271 EC US

배당금 54건의 결제

08
2.22%TTM 수익률
$3.88TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.9910
2026년 6월 22일$0.9660
2026년 3월 23일$0.9660
2025년 12월 22일$0.9540
2025년 9월 22일$0.8410
2025년 6월 23일$0.8320
2025년 3월 24일$0.7760
2024년 12월 20일$0.9810
2024년 9월 20일$0.7400
2024년 6월 21일$0.8270
2024년 3월 15일$0.6440
2023년 12월 15일$1.0270
2023년 9월 15일$0.6910
2023년 6월 16일$0.6270
2023년 3월 17일$0.5940
2022년 12월 16일$0.7790
2022년 9월 16일$0.6730
2022년 6월 17일$0.7090
2022년 3월 18일$0.4850
2021년 12월 17일$0.6270
2021년 9월 17일$0.4980
2021년 3월 19일$0.7250
2020년 12월 18일$0.9640
2020년 9월 18일$0.4190
2020년 6월 19일$0.5210
2020년 3월 20일$0.4690
2019년 12월 20일$0.7270
2019년 9월 20일$0.5210
2019년 6월 21일$0.4840
2019년 3월 15일$0.4310
2018년 12월 21일$0.5810
2018년 9월 21일$0.4770
2018년 6월 15일$0.4530
2018년 3월 16일$0.3520
2017년 12월 15일$2.7900
2017년 9월 15일$0.4180
2017년 6월 16일$0.4220
2017년 3월 17일$0.3420
2016년 12월 16일$0.6620
2016년 9월 16일$0.4740
2016년 6월 17일$0.5090
2016년 3월 18일$0.3920
2015년 12월 18일$0.9750
2015년 9월 18일$0.4130
2015년 6월 19일$0.4070
2015년 3월 20일$0.4010
2014년 12월 19일$4.1830
2014년 9월 19일$0.3960
2014년 6월 20일$0.3850
2014년 3월 21일$0.3620

기관 투자자 (13F) 192개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CWM, LLC $317,724,882 34.08% 1,783,969 주식 2026년 3월 31일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $140,007,485 15.02% 771,561 주식 2026년 6월 30일
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $62,584,586 6.71% 344,896 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $33,038,507 3.54% 182,070 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $32,812,608 3.52% 187,919 주식 2025년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $32,574,698 3.49% 179,508 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $30,766,616 3.30% 169,550 주식 2026년 6월 30일
DORVAL Corp $23,300,909 2.50% 128,408 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $20,413,117 2.19% 112,494 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15,414,049 1.65% 84,945 주식 2026년 6월 30일
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $14,932,179 1.60% 82,289 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $13,438,000 1.44% 74,055 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $12,197,774 1.31% 67,220 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $11,870,944 1.27% 65,419 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $11,112,247 1.19% 61,238 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $10,982,504 1.18% 60,523 주식 2026년 6월 30일
STATE STREET CORP $8,599,752 0.92% 47,392 주식 2026년 6월 30일
Tempo Wealth, LLC $7,151,566 0.77% 39,411 주식 2026년 6월 30일
HF Advisory Group, LLC $6,875,921 0.74% 37,892 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $6,238,910 0.67% 34,245 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,926,095 0.53% 27,147 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $4,505,020 0.48% 24,829 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,846,770 0.41% 21,199 주식 2026년 6월 30일
Sage Mountain Advisors LLC $3,440,119 0.37% 18,958 주식 2026년 6월 30일
Journey Advisory Group, LLC $3,357,609 0.36% 18,503 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,065,767 0.33% 16,895 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,977,292 0.32% 16,407 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,940,540 0.32% 16,205 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $2,760,007 0.30% 15,210 주식 2026년 6월 30일
Legacy Advisory Services, LLC $2,731,994 0.29% 15,055 주식 2026년 6월 30일
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $2,687,129 0.29% 14,808 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,378,256 0.26% 12,934 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,327,760 0.25% 12,828 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $2,287,303 0.25% 12,605 주식 2026년 6월 30일
Daiwa Securities Group Inc. $2,268,250 0.24% 12,500 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,204,739 0.24% 12,150 주식 2026년 6월 30일
McNaughton Wealth Management, LLC $2,196,874 0.24% 12,107 주식 2026년 6월 30일
ROFFMAN MILLER ASSOCIATES INC /PA/ $2,119,787 0.23% 11,682 주식 2026년 6월 30일
Pallas Capital Advisors LLC $1,949,083 0.21% 10,741 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,813,522 0.19% 9,994 주식 2026년 6월 30일
NORDEN GROUP LLC $1,534,244 0.16% 8,455 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,366,635 0.15% 7,531 주식 2026년 6월 30일
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $1,354,417 0.15% 7,464 주식 2026년 6월 30일
JBR Co Financial Management Inc $1,348,974 0.14% 7,434 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,270,000 0.14% 6,995 주식 2026년 6월 30일
Financial Insights, Inc. $1,252,981 0.13% 6,905 주식 2026년 6월 30일
Caliber Wealth Management, LLC / KS $1,251,720 0.13% 6,898 주식 2026년 6월 30일
Fortis Group Advisors, LLC $1,240,155 0.13% 6,834 주식 2026년 6월 30일
Milestone Investment Advisors LLC $1,215,964 0.13% 6,701 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $1,154,483 0.12% 6,362 주식 2026년 6월 30일
Flagship Private Wealth, LLC $1,120,181 0.12% 6,173 주식 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $1,066,009 0.11% 5,875 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,057,117 0.11% 5,826 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $1,045,150 0.11% 5,760 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,013,003 0.11% 5,583 주식 2026년 6월 30일
Portland Financial Advisors Inc $1,000,752 0.11% 5,515 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $979,448 0.11% 5,367 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $962,769 0.10% 5,306 주식 2026년 6월 30일
Mission Creek Capital Partners, Inc. $957,474 0.10% 5,277 주식 2026년 6월 30일
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $948,286 0.10% 5,226 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $947,723 0.10% 5,223 주식 2026년 6월 30일
Family Capital Management, Inc. $940,237 0.10% 5,182 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $896,716 0.10% 4,942 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $879,079 0.09% 4,844 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $829,634 0.09% 4,751 주식 2025년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $822,195 0.09% 4,531 주식 2026년 6월 30일
ABOUND FINANCIAL, LLC $780,134 0.08% 4,299 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $775,560 0.08% 4,274 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $754,589 0.08% 4,158 주식 2026년 6월 30일
Integrity Advisory Solutions, LLC $726,021 0.08% 4,001 주식 2026년 6월 30일
Cypress Wealth Services, LLC $725,840 0.08% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $699,529 0.08% 3,855 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $690,620 0.07% 3,806 주식 2026년 6월 30일
RIVERSEDGE ADVISORS, LLC $680,312 0.07% 3,749 주식 2026년 6월 30일
Barnes Wealth Management Group, Inc $679,749 0.07% 3,746 주식 2026년 6월 30일
Thrive Capital Management, LLC $675,080 0.07% 3,720 주식 2026년 6월 30일
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $672,857 0.07% 3,708 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $627,502 0.07% 3,458 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $624,976 0.07% 3,444 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $607,535 0.07% 3,348 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $604,800 0.06% 3,333 주식 2026년 6월 30일
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $596,822 0.06% 3,289 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $582,051 0.06% 3,208 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $554,497 0.06% 3,056 주식 2026년 6월 30일
Vista Cima Wealth Management LLC $541,477 0.06% 2,984 주식 2026년 6월 30일
Avant Capital LLC $541,004 0.06% 2,981 주식 2026년 6월 30일
Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC $539,118 0.06% 2,971 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $537,005 0.06% 2,959 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $525,993 0.06% 2,899 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $498,242 0.05% 2,746 주식 2026년 6월 30일
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $483,772 0.05% 2,666 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $475,651 0.05% 2,621 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $473,973 0.05% 2,612 주식 2026년 6월 30일
Legacy Trust $465,989 0.05% 2,568 주식 2026년 6월 30일
Insight Advisors, LLC/ PA $446,553 0.05% 2,461 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $439,683 0.05% 2,423 주식 2026년 6월 30일
ARS Wealth Advisors Group, LLC $430,305 0.05% 2,371 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $429,516 0.05% 2,367 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $420,080 0.05% 2,315 주식 2026년 6월 30일
SFG Wealth Management, LLC. $419,535 0.05% 2,312 주식 2026년 6월 30일

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DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
DFSI Dimensional International Susta… $1.1B
IYC iShares U.S. Consumer Discretio… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1.1B
FXO First Trust Financials AlphaDEX… $1.1B
DFIP Dimensional Inflation-Protected… $1.1B
EWI iShares MSCI Italy ETF $1.1B
VIOG VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROW… $1.1B