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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -9.28%▼ -8.29%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -9.11%▼ -8.13%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$85.1M
분기 종료 6월 2026 -$13.8M
지난 12개월 -$297.7M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 82 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Amcor PLC · $90.0M 1.22 2,077,116 EC JE
LyondellBasell Industries NV · $89.5M 1.21 1,699,499 EC NL
Hormel Foods Corp 440452100 $89.5M 1.21 3,604,964 EC US
Eversource Energy 30040W108 $89.2M 1.21 1,233,799 EC US
Ford Motor Co 345370860 $88.9M 1.21 6,395,684 EC US
BXP Inc 101121101 $88.6M 1.20 1,335,743 EC US
FirstEnergy Corp 337932107 $88.4M 1.20 1,859,150 EC US
Realty Income Corp 756109104 $88.3M 1.20 1,425,290 EC US
Extra Space Storage Inc 30225T102 $88.0M 1.19 605,581 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $87.7M 1.19 1,760,693 EC US
Chevron Corp 166764100 $87.6M 1.19 528,211 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $87.3M 1.18 811,840 EC US
Prudential Financial Inc 744320102 $86.8M 1.18 804,336 EC US
Dow Inc 260557103 $84.8M 1.15 3,099,941 EC US
Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 $83.2M 1.13 4,692,028 EC US
Hasbro Inc 418056107 $82.7M 1.12 1,001,921 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $82.4M 1.12 3,104,280 EC US
Pfizer Inc 717081103 $81.9M 1.11 3,401,617 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $81.6M 1.11 1,120,735 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $81.3M 1.10 600,190 EC US
American Tower Corp 03027X100 $80.9M 1.10 494,318 EC US
Alexandria Real Estate Equities Inc 015271109 $79.6M 1.08 1,506,737 EC US
International Paper Co 460146103 $78.4M 1.06 2,058,162 EC US
AT&T Inc 00206R102 $77.6M 1.05 3,747,573 EC US
Crown Castle Inc 22822V101 $76.5M 1.04 1,010,329 EC US
Clorox Co/The 189054109 $76.0M 1.03 796,757 EC US
Comcast Corp 20030N101 $74.8M 1.01 3,048,434 EC US
General Mills Inc 370334104 $69.7M 0.95 2,002,502 EC US
Molson Coors Beverage Co 60871R209 $68.0M 0.92 1,746,400 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $19.6M 0.27 19,550,529 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $6.3M 0.08 6,254,795 STIV US
Chicago Mercantile Exchange · $8K 0.00 100 DE US

배당금 43건의 결제

08
4.54%TTM 수익률
$2.06TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.5180
2026년 6월 22일$0.5430
2026년 3월 23일$0.4500
2025년 12월 22일$0.5490
2025년 9월 22일$0.4890
2025년 6월 23일$0.5000
2025년 3월 24일$0.4190
2024년 12월 20일$0.5470
2024년 9월 20일$0.4570
2024년 6월 21일$0.4870
2024년 3월 15일$0.3730
2023년 12월 15일$0.5340
2023년 9월 15일$0.4410
2023년 6월 16일$0.4650
2023년 3월 17일$0.3870
2022년 12월 16일$0.5070
2022년 9월 16일$0.4180
2022년 6월 17일$0.4050
2022년 3월 18일$0.6530
2021년 12월 17일$0.1280
2021년 9월 17일$0.3870
2021년 3월 19일$0.6360
2020년 12월 18일$0.6070
2020년 9월 18일$0.2640
2020년 6월 19일$0.3660
2020년 3월 20일$0.3960
2019년 12월 20일$0.4970
2019년 9월 20일$0.4480
2019년 6월 21일$0.4620
2019년 3월 15일$0.3390
2018년 12월 21일$0.4430
2018년 9월 21일$0.4510
2018년 6월 15일$0.3760
2018년 3월 16일$0.3490
2017년 12월 15일$0.7120
2017년 9월 15일$0.3630
2017년 6월 16일$0.3430
2017년 3월 17일$0.3180
2016년 12월 16일$0.5850
2016년 9월 16일$0.3260
2016년 6월 17일$0.3260
2016년 3월 18일$0.2770
2015년 12월 18일$0.3310

기관 투자자 (13F) 553개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $244,046,650 12.40% 5,115,210 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $164,560,837 8.36% 3,449,190 주식 2026년 6월 30일
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $158,164,757 8.04% 3,315,128 주식 2026년 6월 30일
Auto-Owners Insurance Co $97,826,000 4.97% 2,050,000 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $80,268,191 4.08% 1,682,417 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $68,591,761 3.48% 1,437,681 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $37,737,338 1.92% 790,973 주식 2026년 6월 30일
GFS Advisors, LLC $36,033,146 1.83% 150 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $34,802,627 1.77% 729,859 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $33,673,055 1.71% 705,786 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $32,879,108 1.67% 689,145 주식 2026년 6월 30일
Curran Financial Partners, LLC $29,177,153 1.48% 611,552 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $27,751,965 1.41% 581,680 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $25,382,179 1.29% 532,010 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $24,582,000 1.25% 515,233 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $24,044,726 1.22% 503,977 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $21,719,945 1.10% 455,223 주식 2026년 6월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $21,280,964 1.08% 467,508 주식 2026년 6월 30일
Dakota Wealth Management $19,125,688 0.97% 400,874 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $18,930,418 0.96% 396,673 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $18,903,262 0.96% 396,211 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $15,277,949 0.78% 320,224 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Companies, Inc. $15,199,991 0.77% 318,591 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $14,872,972 0.76% 311,737 주식 2026년 6월 30일
Advisors Capital Management, LLC $14,794,828 0.75% 310,099 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Wealth, Inc. $14,064,790 0.71% 308,980 주식 2026년 3월 31일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $13,029,028 0.66% 273,088 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $12,472,873 0.63% 257,757 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $12,237,663 0.62% 256,501 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $11,236,230 0.57% 235,511 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $11,097,155 0.56% 232,596 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $10,491,690 0.53% 219,905 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $10,058,985 0.51% 210,836 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $9,999,980 0.51% 219,683 주식 2026년 3월 31일
SWS Partners $9,893,113 0.50% 207,359 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Planning, Inc. $9,419,366 0.48% 197,430 주식 2026년 6월 30일
FIRST HAWAIIAN BANK $9,318,813 0.47% 195,322 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $9,215,106 0.47% 193,151 주식 2026년 6월 30일
COWA, LLC $9,061,523 0.46% 189,929 주식 2026년 6월 30일
Cercano Management LLC $8,346,340 0.42% 174,939 주식 2026년 6월 30일
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $8,015,102 0.41% 167,993 주식 2026년 6월 30일
Waterloo Capital, L.P. $7,811,817 0.40% 163,735 주식 2026년 6월 30일
Daiwa Securities Group Inc. $7,743,619 0.39% 162,306 주식 2026년 6월 30일
Crescent Grove Advisors, LLC $7,348,580 0.37% 154,026 주식 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $7,156,500 0.36% 150,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Systematic Alpha Investments, LLC $7,042,044 0.36% 147,601 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6,778,018 0.34% 142,067 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $6,141,327 0.31% 128,722 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $5,976,341 0.30% 125,264 주식 2026년 6월 30일
Curi Capital, LLC $5,949,437 0.30% 124,700 주식 2026년 6월 30일
Jefferies Financial Group Inc. $5,929,371 0.30% 124,279 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $5,906,288 0.30% 123,795 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $5,880,473 0.30% 123,255 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $5,678,310 0.29% 119,017 주식 2026년 6월 30일
Asset One Wealth Management LLC $5,492,089 0.28% 112,959 주식 2026년 6월 30일
Phoenix Wealth Advisors $5,194,000 0.26% 108,866 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $5,149,972 0.26% 107,943 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $5,141,436 0.26% 107,764 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $4,728,681 0.24% 99,113 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $4,699,931 0.24% 98,510 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $4,599,417 0.23% 96,404 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4,587,468 0.23% 94,392 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $4,365,465 0.22% 91,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $4,275,818 0.22% 89,621 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $4,236,442 0.22% 88,796 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4,151,529 0.21% 87,016 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,146,887 0.21% 86,919 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $4,125,943 0.21% 86,479 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $4,080,235 0.21% 85,522 주식 2026년 6월 30일
CALTON & ASSOCIATES, INC. $4,030,916 0.20% 84,488 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $3,814,553 0.19% 79,953 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $3,807,036 0.19% 79,795 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,794,165 0.19% 79,526 주식 2026년 6월 30일
Heartwood Wealth Advisors LLC $3,758,403 0.19% 78,776 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $3,737,458 0.19% 78,337 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $3,729,491 0.19% 78,170 주식 2026년 6월 30일
Global Strategic Investment Solutions, LLC $3,690,539 0.19% 77,354 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $3,678,522 0.19% 77,102 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,663,465 0.19% 76,786 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $3,548,986 0.18% 74,387 주식 2026년 6월 30일
WHITE PINE CAPITAL LLC $3,512,712 0.18% 73,626 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $3,480,559 0.18% 82,011 주식 2025년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $3,446,017 0.18% 72,228 주식 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $3,409,118 0.17% 71,455 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $3,405,731 0.17% 71,384 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,399,538 0.17% 71,254 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $3,367,604 0.17% 70,585 주식 2026년 6월 30일
NAN FUNG TRINITY (HK) LTD $3,220,425 0.16% 67,500 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $3,215,724 0.16% 67,397 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3,154,018 0.16% 66,108 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $3,096,822 0.16% 64,910 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $3,084,929 0.16% 64,660 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $3,073,717 0.16% 64,425 주식 2026년 6월 30일
Econ Financial Services Corp $3,019,375 0.15% 63,286 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $2,997,794 0.15% 63,863 주식 2026년 6월 30일
Trajan Wealth LLC $2,946,212 0.15% 61,753 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $2,788,304 0.14% 58,443 주식 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $2,768,277 0.14% 58,023 주식 2026년 6월 30일
V2 Financial group LLC $2,765,413 0.14% 57,963 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $2,761,615 0.14% 57,883 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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