Cercano Management LLC

CIK 1936416 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -67.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중65.26%

상위 25개 보유 비중80.69%

1% 초과 포지션18

유효 포지션 수6.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.29% 추정 매수 $50,485,040 · 매도 $1,800,354,822

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 56.2% 보유 중

신규 포지션23

증가함2

감소44

종료30

포트폴리오 가치 $749.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,021위 · 상위 32.4%

포지션 132

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +31.0%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -6.0%

연율화: +24.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.2% · 옵션 제외: 0.1%

섹터별 비중

Industrials 46.9%

Communication Services 8.0%

Technology 7.9%

Healthcare 6.5%

Retail 2.8%

Financials 2.7%

Energy 2.2%

Consumer Discretionary 0.8%

Real Estate 0.7%

Materials 0.3%

Utilities 0.3%

Consumer products 0.1%

Consumer Staples 0.1%

기타/미분류 20.7%

전체 포트폴리오 132 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$279,719,904	37.30%	1,028,382	$24,769,228	하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$47,033,872	6.27%	221,055	$-95,260,414	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$44,633,410	5.95%	79,237	$-41,445,837	하락 ×2
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock	$26,048,857	3.47%	932,982	$-5,249,579	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$17,570,503	2.34%	87,813	$-91,197,197	하락 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$16,562,856	2.21%	86,935	$-4,974,254	하락 ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock	$16,075,000	2.14%	625,000	$4,075,000
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$15,063,322	2.01%	69,120	$1,501,978
NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. - Common Stock	$13,413,482	1.79%	7,172,985	$-14,417,700
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$13,256,948	1.77%	55,622	$-46,765,008	하락 ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$10,355,385	1.38%	783,312
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,002,568	1.20%	31,112	$-7,210,806	하락 ×5
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares	$8,863,710	1.18%	338,568	$5,252,591	상승 ×1
EWY iShares, Inc.	$8,722,282	1.16%	43,201	$-7,609,141	하락 ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$8,346,340	1.11%	174,939	$-1,573,060	하락 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock	$8,344,080	1.11%	482,875	$-85,127,448	하락 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7,895,970	1.05%	148,672	$-1,211,677
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$7,738,361	1.03%	6,704		상승 ×1
SPY SPY	$7,213,798	0.96%	9,660	$-29,067,370	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7,148,182	0.95%	19,163	$-218,035,483	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,787,528	0.91%	18,993	$-18,777,706	하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$6,547,617	0.87%	15,110	$-8,735,697	하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6,420,549	0.86%	5,353	$-119,934,694	하락 ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$6,301,274	0.84%	31,409	$-25,373,682	하락 ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares	$6,032,000	0.80%	1,600,000	$176,000
XPO XPO, Inc. Common Stock	$5,970,038	0.80%	29,081	$-141,214,041	하락 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$5,604,600	0.75%	18,998		상승 ×1
INSW International Seaways, Inc. Common Stock	$5,602,329	0.75%	73,147	$271,376
IWM iShares Trust	$5,449,262	0.73%	18,137	$951,286
EWW iShares, Inc.	$4,809,753	0.64%	63,900	$-13,216,634	하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4,655,769	0.62%	12,325	$841,058
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,649,823	0.62%	13,160	$-20,523,003	하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4,486,905	0.60%	28,280	$-16,166,925	하락 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$4,415,249	0.59%	23,927
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$4,411,972	0.59%	120,021	$-129,623
EWZ iShares, Inc.	$4,201,272	0.56%	121,776	$-12,479,989	하락 ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares	$4,176,251	0.56%	17,331
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$3,899,591	0.52%	117,140	$-600,928
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock	$3,361,451	0.45%	401,607	$224,900
MUNI PIMCO ETF Trust	$3,046,539	0.41%	57,919	$23,746
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,687,747	0.36%	47,170	$-4,603,303	하락 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2,656,947	0.35%	3,690	$-15,276,791	하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,625,842	0.35%	8,022	$-5,723,890	하락 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2,557,344	0.34%	3,636		상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2,329,321	0.31%	2,490	$-8,260,737	하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,321,482	0.31%	2,180	$777,039
INDA iShares Trust	$2,295,153	0.31%	46,470	$118,498
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,290,004	0.31%	20,219	$-5,070,479	하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2,093,808	0.28%	2,896	$1,103,984
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,054,713	0.27%	5,826	$-5,655,784	하락 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1,989,616	0.27%	3,834	$-16,067,450	하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,912,088	0.25%	9,147	$-5,289,825	하락 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1,879,465	0.25%	1,659	$-3,423,723	하락 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$1,782,667	0.24%	10,270		상승 ×1
HAFN Hafnia Limited Common Shares	$1,727,322	0.23%	264,379	$-305,513
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1,664,576	0.22%	6,702	$-24,329,410	하락 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,597,641	0.21%	21,491	$33,526
PSX Phillips 66 Common Stock	$1,588,394	0.21%	9,396	$-123,369
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1,412,502	0.19%	710		상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$1,352,879	0.18%	8,549		상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,322,006	0.18%	2,574	$35,881
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1,312,407	0.18%	6,890	$-5,075,975	하락 ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$1,294,495	0.17%	79,029	$-66,384
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,281,989	0.17%	3,048	$148,895
GLD SPDR Gold Shares	$1,230,758	0.16%	3,341
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock	$1,161,773	0.15%	27,589		상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,086,606	0.14%	2,550	$174,548
RGEN Repligen Corporation - Common Stock	$1,071,873	0.14%	7,856		상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,062,023	0.14%	3,563	$370,302
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$919,546	0.12%	7,156	$58,751
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$918,958	0.12%	2,211	$-23,684,979	하락 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$906,445	0.12%	4,896	$-3,314,783	하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$837,467	0.11%	976		상승 ×1
TT Trane Technologies plc	$745,090	0.10%	1,517	$112,895
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$743,661	0.10%	1,870	$457,386	상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$737,562	0.10%	10,330	$-58,724,195	하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$685,034	0.09%	1,369	$-387,416	하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$649,000	0.09%	4,648	$443,884
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$626,831	0.08%	3,566	$-78,488
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$626,446	0.08%	4,272	$9,398
V Visa Inc.	$613,102	0.08%	1,787	$-22,791,759	하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$550,703	0.07%	948
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$488,892	0.07%	1,925	$18,345
NEM Newmont Corporation	$478,021	0.06%	5,118	$-76,003
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$451,685	0.06%	1,670	$17,001
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$450,184	0.06%	1,789	$61,094
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock	$426,801	0.06%	101,378	$70,964
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$423,402	0.06%	4,824	$-24,651
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$409,368	0.05%	4,610	$32,362
WELL Welltower Inc. Common Stock	$394,020	0.05%	1,736	$50,795
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$387,449	0.05%	780	$39,148
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$378,193	0.05%	970	$-80,850
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$358,389	0.05%	880	$-21,774,178	하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$348,620	0.05%	808	$-3,723,609	하락 ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$347,128	0.05%	2,107	$59,586
EQT EQT Corporation Common Stock	$346,562	0.05%	6,518	$-68,244
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$336,297	0.04%	1,069	$29,494
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$335,208	0.04%	2,295	$-183
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$334,141	0.04%	1,847	$28,758
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$326,737	0.04%	3,560	$-2,563
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
PDO	$10,355,385	783,312	1.38%
MU	$7,738,361	6,704	1.03%
VMC	$5,604,600	18,998	0.75%
DASH	$4,415,249	23,927	0.59%
JAZZ	$4,176,251	17,331	0.56%
MDY	$2,557,344	3,636	0.34%
RDDT	$1,782,667	10,270	0.24%
ASML	$1,412,502	710	0.19%
XBI	$1,352,879	8,549	0.18%
GLD	$1,230,758	3,341	0.16%
CG	$1,161,773	27,589	0.15%
RGEN	$1,071,873	7,856	0.14%
LITE	$837,467	976	0.11%
AMD	$550,703	948	0.07%
GNRC	$275,827	942	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
RSP	축소함	-520K	-$95.3M
AMZN	축소함	-233K	-$46.8M
META	축소함	-71K	-$41.4M
UNP	축소함	-22K	+$24.8M
GOOGL	축소함	-70K	-$18.8M
XLV	축소함	-113K	-$16.2M
NAUT	가격 변동만	+0	-$14.4M
EWW	축소함	-176K	-$13.2M
EWZ	축소함	-313K	-$12.5M
LRCX	축소함	-56K	-$8.7M

17 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
NVEE	2025년 9월 30일	3,925,599	$90,642,081	더 이상 추적하지 않음
COOP	2025년 12월 31일	285,331	$60,144,921	더 이상 추적하지 않음
TDG	2025년 6월 30일	29,419	$40,695,009	-28.3%
SCHW	2026년 6월 30일	390,217	$36,672,594	4.8%
PANW	2026년 3월 31일	190,830	$35,150,886	151.5%
HYMB	2026년 6월 30일	1,387,825	$34,418,060	-6.9%
GLD	2025년 12월 31일	96,309	$34,234,960
BLDR	2026년 6월 30일	386,254	$31,800,292	-37.1%
APD	2025년 9월 30일	105,548	$29,770,869	1.8%
AON	2025년 9월 30일	83,237	$29,695,632	-24.4%
GEV	2026년 6월 30일	33,199	$28,979,407	-15.8%
QQQ	2026년 6월 30일	48,739	$28,131,176	1.1%
HYLB	2025년 9월 30일	706,147	$26,070,947	-4.3%
SPEM	2026년 6월 30일	548,897	$25,748,758
MRSH	2025년 6월 30일	99,304	$24,233,155	-22.2%
PDO	2025년 12월 31일	1,666,651	$23,533,112	-12.5%
FROG	2025년 9월 30일	521,809	$22,896,979	101.8%
IAU	2026년 6월 30일	254,300	$22,419,088	3.2%
PGR	2025년 6월 30일	76,175	$21,558,287	-21.2%
BA	2026년 6월 30일	107,941	$21,483,497	-10.6%
KR	2025년 6월 30일	307,616	$20,822,527	-17.7%
NKE	2025년 6월 30일	327,194	$20,770,276	-52.3%
FCN	2025년 6월 30일	119,739	$19,646,775	-15.5%
TIC	2026년 6월 30일	2,902,230	$19,096,673	2.1%
DDOG	2025년 6월 30일	188,470	$18,698,109	106.4%
ALNY	2025년 9월 30일	56,953	$18,571,804	-51.8%
SHW	2026년 6월 30일	49,183	$15,765,611	-7.2%
STX	2025년 12월 31일	63,842	$15,070,543	208.3%
ARQT	2025년 6월 30일	928,701	$14,524,884	79.5%
ROST	2025년 9월 30일	107,845	$13,758,865	50.0%
GRAB	2025년 9월 30일	2,643,417	$13,296,388	-48.8%
UBER	2025년 12월 31일	133,997	$13,127,686	-16.6%
OWL	2025년 9월 30일	648,965	$12,466,618	-46.4%
SLV	2025년 12월 31일	270,859	$11,476,296	-15.0%
ANET	2025년 12월 31일	77,364	$11,272,708	58.2%
JAZZ	2025년 6월 30일	88,389	$10,973,494	122.1%
AON	2026년 3월 31일	30,352	$10,710,614	-16.5%
FLKR	2026년 6월 30일	263,694	$10,513,480
SHM	2026년 6월 30일	206,569	$9,880,195	-2.7%
AGG	2026년 6월 30일	99,128	$9,840,437
TKO	2025년 9월 30일	53,678	$9,766,712	-13.1%
VNQ	2026년 6월 30일	106,191	$9,419,142
LPX	2026년 6월 30일	113,924	$8,287,971	-17.2%
COPX	2026년 6월 30일	104,678	$7,992,165
WAL	2025년 12월 31일	90,774	$7,871,921	-9.1%
DAL	2025년 12월 31일	129,666	$7,358,545	21.2%
DASH	2025년 12월 31일	25,807	$7,019,246	-16.5%
WMS	2026년 6월 30일	50,016	$6,858,694	-18.9%
LION	2025년 12월 31일	973,567	$6,717,612	22.2%
IBKR	2025년 12월 31일	77,749	$5,349,909	37.3%
FLJP	2026년 6월 30일	146,612	$5,304,422
XLP	2025년 12월 31일	65,127	$5,104,003	더 이상 추적하지 않음
MLM	2026년 6월 30일	8,407	$4,949,033	-16.4%
XLU	2025년 12월 31일	56,688	$4,943,760	더 이상 추적하지 않음
MCK	2025년 9월 30일	6,717	$4,922,083	16.8%
JHX	2025년 12월 31일	237,647	$4,565,199	20.4%
ET	2025년 9월 30일	209,295	$3,794,518	19.3%
SPYM	2026년 6월 30일	45,151	$3,455,858	3.1%
INSW	2025년 9월 30일	90,265	$3,292,867	151.3%
SAND	2025년 12월 31일	226,238	$2,831,531	더 이상 추적하지 않음
VOO	2026년 6월 30일	3,941	$2,354,945
PSX	2025년 6월 30일	16,290	$2,011,489	121.8%
IYK	2025년 12월 31일	25,446	$1,740,252	7.2%
HLMN	2025년 6월 30일	197,945	$1,739,937	-1.4%
PAA	2025년 9월 30일	85,192	$1,560,717	39.2%
HAFN	2025년 9월 30일	264,379	$1,327,709	71.1%
WU	2025년 9월 30일	149,869	$1,261,897	-24.9%
CGIC	2026년 6월 30일	32,733	$1,083,790
SPTI	2026년 6월 30일	35,199	$1,008,803
SPOT	2025년 6월 30일	1,347	$740,890	-38.4%
TT	2025년 9월 30일	1,517	$663,551	9.9%
GPOR	2026년 3월 31일	2,819	$586,324	-27.0%
SLM	2025년 12월 31일	20,000	$553,600	-15.9%
XLC	2026년 6월 30일	4,267	$473,040	3.0%
EEM	2025년 9월 30일	9,500	$458,280
DFS	2025년 6월 30일	2,666	$455,086	더 이상 추적하지 않음
HON	2026년 6월 30일	1,900	$429,457	-4.4%
MELI	2026년 3월 31일	199	$400,838	-1.9%
EXPE	2026년 3월 31일	1,154	$326,940	14.8%
RELY	2025년 9월 30일	16,768	$314,735	33.6%
CVX	2026년 6월 30일	1,518	$314,074	24.7%
CME	2025년 6월 30일	1,180	$313,042	-4.5%
DIS	2026년 6월 30일	3,050	$293,959	6.2%
FISV	2026년 3월 31일	4,367	$293,331	-20.5%
ACN	2025년 6월 30일	871	$271,787	-33.5%
INTU	2026년 6월 30일	619	$267,643	7.7%
ORCL	2025년 12월 31일	926	$260,428	-27.0%
CHTR	2025년 9월 30일	636	$260,003	-60.3%
NU	2025년 6월 30일	24,359	$249,436	-2.1%
CVS	2026년 3월 31일	3,119	$247,524	20.4%
CSGP	2026년 3월 31일	3,637	$244,552	-32.1%
FOXA	2026년 3월 31일	3,218	$235,139	6.6%
ACN	2026년 3월 31일	871	$233,689	0.3%
WLK	2026년 6월 30일	1,978	$231,070	-13.0%
VZ	2025년 12월 31일	5,193	$228,232	12.7%
A	2026년 3월 31일	1,666	$226,693	47.2%
FISV	2025년 6월 30일	1,000	$220,830	-74.3%
LPLA	2025년 9월 30일	570	$213,733	-4.9%
JLL	2026년 3월 31일	630	$211,976	0.8%
SYK	2026년 3월 31일	598	$210,179	-16.2%
KO	2025년 9월 30일	2,912	$206,024	29.1%
HAL	2025년 6월 30일	8,064	$204,584	56.3%
LPLA	2026년 3월 31일	570	$203,587	5.2%
AMD	2026년 3월 31일	948	$203,024	211.6%
CSCO	2025년 9월 30일	2,916	$202,312	64.0%
CME	2026년 6월 30일	683	$201,724	19.2%
IBM	2025년 9월 30일	682	$201,040	-21.1%
FOXA	2025년 6월 30일	3,539	$200,307	11.1%
DOC	2025년 12월 31일	10,451	$200,137	21.2%
ALEC	2025년 6월 30일	93,633	$115,169	29.3%
UNBX	2025년 6월 30일	41,238	$42,888	더 이상 추적하지 않음