Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)

운용사 · XNYS · 시리즈 S000063764 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$48.26
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.01 (+0.02%)
1일 변화
$47.92 $49.13
52주 범위
순자산
$357.0M
보유 자산
437
기준일
2026년 6월 30일
상위 10개 보유 비중
4.17%
유효 포지션 수
393.2
1% 초과 포지션
0
이 페이지에서

TPSC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 26일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M
3M
6M
연초 대비
1Y
3Y
5Y
최대 2026년 8월 18일 이후 ▼ -0.68% ▼ -0.68%
1년 변동성
변동성 3년
최대 낙폭 3년
베타 3년
샤프 지수 1년*

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (6월 2026)
+$7.1M
분기 종료 6월 2026
+$15.9M
지난 12개월
+$90.4M

7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 437 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
KODIAK GAS SERVICES, INC. 50012A108 $930K 0.26 12,383 EC US
ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY G01767105 $929K 0.26 17,729 EC IE
ADT INC. 00090Q103 $928K 0.26 142,796 EC US
ACM Research Inc 00108J109 $927K 0.26 7,308 EC US
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. 147448104 $927K 0.26 9,555 EC US
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. 01973R101 $914K 0.26 8,107 EC US
ENERSYS 29275Y102 $911K 0.26 3,896 EC US
BANC OF CALIFORNIA, INC. 05990K106 $908K 0.25 44,445 EC US
GLACIER BANCORP, INC. 37637Q105 $902K 0.25 17,494 EC US
LAUREATE EDUCATION, INC. 518613203 $902K 0.25 24,829 EC US
NATIONAL BEVERAGE CORP. 635017106 $900K 0.25 28,834 EC US
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. 890516107 $899K 0.25 22,743 EC US
UFP INDUSTRIES, INC. 90278Q108 $899K 0.25 9,903 EC US
COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. 197236102 $898K 0.25 28,033 EC US
PRIVIA HEALTH GROUP, INC. 74276R102 $898K 0.25 34,898 EC US
BANCFIRST CORPORATION 05945F103 $897K 0.25 8,074 EC US
EURONET WORLDWIDE, INC. 298736109 $896K 0.25 12,244 EC US
MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. 589889104 $896K 0.25 12,923 EC US
BGC GROUP, INC. 088929104 $895K 0.25 83,726 EC US
BEACON FINANCIAL CORPORATION 084680107 $894K 0.25 29,368 EC US
THE SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY 810186106 $893K 0.25 13,107 EC US
TEXAS CAPITAL BANCSHARES, INC. 88224Q107 $893K 0.25 8,644 EC US
LEAR CORPORATION 521865204 $892K 0.25 6,655 EC US
AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. 054540208 $891K 0.25 4,701 EC US
ORMAT TECHNOLOGIES, INC. 686688102 $890K 0.25 8,176 EC US
PJT PARTNERS INC. 69343T107 $890K 0.25 5,897 EC US
FB Financial Corporation 30257X104 $890K 0.25 16,078 EC US
AUTONATION, INC. 05329W102 $887K 0.25 4,774 EC US
KB HOME 48666K109 $886K 0.25 14,163 EC US
RUSH ENTERPRISES, INC. 781846209 $886K 0.25 12,137 EC US
SCHNEIDER NATIONAL, INC. 80689H102 $880K 0.25 24,081 EC US
ELEMENT SOLUTIONS INC 28618M106 $879K 0.25 18,414 EC US
Pinnacle Financial Partners, Inc. 72348N109 $877K 0.25 8,697 EC US
MERITAGE HOMES CORPORATION 59001A102 $877K 0.25 10,463 EC US
LANDSTAR SYSTEM, INC. 515098101 $875K 0.25 4,230 EC US
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. 499049104 $872K 0.24 11,200 EC US
BANKUNITED, INC. 06652K103 $871K 0.24 17,982 EC US
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC. 74112D101 $871K 0.24 18,430 EC US
AXOS FINANCIAL, INC. 05465C100 $870K 0.24 8,931 EC US
EAGLE MATERIALS INC. 26969P108 $869K 0.24 3,863 EC US
MUELLER WATER PRODUCTS, INC. 624758108 $866K 0.24 33,540 EC US
THE GEO GROUP, INC. 36162J106 $865K 0.24 29,281 EC US
NICOLET BANKSHARES, INC. 65406E102 $863K 0.24 5,216 EC US
LITHIA MOTORS, INC. 536797103 $860K 0.24 2,959 EC US
SILGAN HOLDINGS INC. 827048109 $859K 0.24 18,520 EC US
GREEN BRICK PARTNERS, INC. 392709101 $857K 0.24 10,707 EC US
CRANE NXT, CO. 224441105 $856K 0.24 16,730 EC US
Post Holdings, Inc. 737446104 $855K 0.24 9,690 EC US
YETI HOLDINGS, INC. 98585X104 $852K 0.24 17,194 EC US
MOHAWK INDUSTRIES, INC. 608190104 $850K 0.24 7,007 EC US
페이지 4 / 9

섹터별 비중

Industrials
24.2%
Financials
16.9%
Health Care
7.4%
Technology
7.2%
Financial Services
7.2%
Utilities
6.4%
Consumer Discretionary
5.4%
Energy
4.9%
Retail
3.8%
Materials
3.6%
Consumer products
3.5%
Diversified Consumer Services
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Packaging
1.1%
Real Estate
0.7%
Communications
0.6%
Communication Services
0.5%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Paper & Forest
0.2%
기타/미분류
1.4%

배당금 70건의 결제

1.03%
TTM 수익률
$0.50
TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일 주당 금액
2026년 8월 7일 $0.0140
2026년 7월 9일 $0.0550
2026년 6월 9일 $0.0800
2026년 5월 8일 $0.0190
2026년 4월 9일 $0.0480
2026년 3월 10일 $0.0700
2026년 2월 9일 $0.0020
2025년 12월 11일 $0.1050
2025년 10월 9일 $0.0430
2025년 9월 8일 $0.0610
2025년 8월 6일 $0.0070
2025년 7월 10일 $0.0380
2025년 6월 9일 $0.0660
2025년 5월 8일 $0.0080
2025년 4월 10일 $0.0480
2025년 3월 10일 $0.0340
2025년 2월 7일 $0.0350
2024년 12월 12일 $0.0740
2024년 11월 7일 $0.0060
2024년 10월 8일 $0.0300
2024년 9월 11일 $0.0580
2024년 8월 8일 $0.0100
2024년 7월 10일 $0.0320
2024년 6월 12일 $0.0570
2024년 5월 9일 $0.0190
2024년 4월 11일 $0.0260
2024년 3월 11일 $0.0530
2024년 2월 9일 $0.0120
2023년 12월 18일 $0.0790
2023년 11월 8일 $0.0120
2023년 10월 11일 $0.0520
2023년 9월 6일 $0.0450
2023년 8월 8일 $0.0030
2023년 7월 10일 $0.0260
2023년 6월 9일 $0.0610
2023년 4월 11일 $0.0330
2023년 3월 10일 $0.0400
2023년 2월 10일 $0.0250
2022년 12월 16일 $0.0740
2022년 11월 8일 $0.0060
2022년 10월 11일 $0.0190
2022년 9월 9일 $0.0640
2022년 8월 9일 $0.0130
2022년 6월 10일 $0.0570
2022년 5월 10일 $0.0040
2022년 4월 11일 $0.0280
2022년 3월 11일 $0.0370
2022년 2월 10일 $0.0010
2021년 12월 16일 $0.0970
2021년 11월 8일 $0.0040

기관 투자자 (13F) 99개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $45,060,139 17.20% 939,102 주식 2026년 6월 30일
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $27,829,676 10.62% 580,000 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $17,946,310 6.85% 374,020 주식 2026년 6월 30일
Christian Investment Advisors, Inc. $16,238,706 6.20% 338,432 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14,516,755 5.54% 302,545 주식 2026년 6월 30일
Bare Financial Services, Inc $13,036,907 4.98% 271,703 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9,599,021 3.66% 200,039 주식 2026년 6월 30일
Faithward Advisors, LLC $8,809,470 3.36% 183,599 주식 2026년 6월 30일
Plan A Wealth LLC $8,767,202 3.35% 182,718 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $7,979,508 3.05% 166,301 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $7,714,783 2.94% 160,784 주식 2026년 6월 30일
O'Connor Financial Group LLC $7,387,147 2.82% 153,956 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $5,879,019 2.24% 122,525 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5,694,296 2.17% 120,039 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $4,956,681 1.89% 103,302 주식 2026년 6월 30일
Sound Financial Strategies Group, LLC $3,557,194 1.36% 74,136 주식 2026년 6월 30일
Turning Point Benefit Group, Inc. $3,484,168 1.33% 72,706 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,834,788 1.08% 59,080 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,813,365 1.07% 58,745 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2,682,902 1.02% 55,914 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,607,344 1.00% 54,341 주식 2026년 6월 30일
Investment Research Partners LLC $2,466,996 0.94% 51,415 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $2,454,290 0.94% 51,150 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $2,279,970 0.87% 47,517 주식 2026년 6월 30일
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2,101,486 0.80% 49,510 주식 2026년 3월 31일
Cetera Investment Advisers $1,949,997 0.74% 40,640 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,915,658 0.73% 45,132 주식 2026년 3월 31일
RFG Advisory, LLC $1,659,368 0.63% 34,583 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,602,205 0.61% 33,435 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $1,425,564 0.54% 29,710 주식 2026년 6월 30일
Sound Stewardship, LLC $1,331,439 0.51% 27,749 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,307,440 0.50% 27,248 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,275,360 0.49% 26,580 주식 2026년 6월 30일
WorthPointe, LLC $1,233,200 0.47% 25,701 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,096,987 0.42% 22,862 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,076,696 0.41% 22,439 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $994,479 0.38% 20,726 주식 2026년 6월 30일
SageOak Financial, LLC $935,730 0.36% 19,502 주식 2026년 6월 30일
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $930,716 0.36% 19,398 주식 2026년 6월 30일
TrueWealth Advisors, LLC $918,715 0.35% 19,147 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $861,904 0.33% 17,963 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $811,187 0.31% 16,906 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $764,945 0.29% 15,943 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $752,744 0.29% 15,688 주식 2026년 6월 30일
Frontier Asset Management, LLC $728,696 0.28% 15,187 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $668,992 0.26% 13,942 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $606,239 0.23% 12,623 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $541,575 0.21% 11,287 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $522,534 0.20% 10,890 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $519,933 0.20% 10,836 주식 2026년 6월 30일
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $456,023 0.17% 9,504 주식 2026년 6월 30일
Pioneer Wealth Management Group $446,541 0.17% 9,306 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $443,356 0.17% 9,240 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $436,967 0.17% 10,892 주식 2025년 6월 30일
Strategic Equity Management $387,729 0.15% 8,081 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $368,110 0.14% 7,672 주식 2026년 6월 30일
MONEYWISE, INC. $351,352 0.13% 7,323 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $349,486 0.13% 7,284 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $308,921 0.12% 6,438 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Wealth Management LLC $299,035 0.11% 6,232 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $295,078 0.11% 6,159 주식 2026년 6월 30일
BFI Wealth Solutions, LLC $264,238 0.10% 5,507 주식 2026년 6월 30일
Demars Financial Group, LLC $257,616 0.10% 5,369 주식 2026년 6월 30일
Abundance Wealth Counselors $249,220 0.10% 5,194 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $241,111 0.09% 5,025 주식 2026년 6월 30일
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $238,614 0.09% 4,973 주식 2026년 6월 30일
Symphony Financial, Ltd. Co. $225,441 0.09% 4,728 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $186,425 0.07% 3,885 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $123,836 0.05% 2,581 주식 2026년 6월 30일
BankPlus Trust Department $106,520 0.04% 2,220 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $98,076 0.04% 2,044 주식 2026년 6월 30일
Midwest Capital Advisors, LLC $90,641 0.03% 1,889 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $75,915 0.03% 1,582 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75,428 0.03% 1,572 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $67,655 0.03% 1,410 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $59,498 0.02% 1,240 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $57,993 0.02% 1,209 주식 2026년 6월 30일
Values First Advisors, Inc. $46,735 0.02% 974 주식 2026년 6월 30일
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $42,385 0.02% 1,145 주식 2025년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $36,610 0.01% 763 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $27,638 0.01% 576 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $23,991 0.01% 500 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $22,216 0.01% 463 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $20,872 0.01% 435 주식 2026년 6월 30일
PROEQUITIES, INC. $20,543 0.01% 508 주식 2024년 12월 31일
CoreCap Advisors, LLC $15,354 0.01% 320 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13,387 0.01% 279 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $13,207 0.01% 277 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12,427 0.00% 259 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $4,990 0.00% 104 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $4,021 0.00% 97 주식 2025년 12월 31일
Main Street Group, LTD $2,111 0.00% 44 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $729 0.00% 15,189 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $611 0.00% 12,726 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $502 0.00% 10,473 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $286 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $192 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일
CX Institutional $59 0.00% 1,239 주식 2026년 6월 30일
First PREMIER Bank $8 0.00% 175 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
SCIO First Trust Structured Credit I… $357.4M
PINK Simplify Health Care ETF $358.6M
HCRB Hartford Core Bond ETF $360.4M
TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… $360.5M
PICB Invesco International Corporate… $362.0M
TMFG Motley Fool Global Opportunitie… $356.3M
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $354.5M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $353.6M
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF 레버리지/인버스 $353.4M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $352.9M