Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000063764 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$48.26
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.01 (+0.02%)
1일 변화
$47.92 – $49.13
52주 범위
- 순자산
- $357.0M
- 보유 자산
- 437
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 4.17%
- 유효 포지션 수
- 393.2
- 1% 초과 포지션
- 0
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TPSC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.68% | ▼ -0.68% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$7.1M
- 분기 종료 6월 2026
- +$15.9M
- 지난 12개월
- +$90.4M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 437 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBUS MEDICAL, INC. | 379577208 | $435K | 0.12 | 5,511 | EC | US |
| AMENTUM HOLDINGS, INC. | 023939101 | $433K | 0.12 | 20,950 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $433K | 0.12 | 1,621 | EC | US |
| MIRION TECHNOLOGIES, INC. | 60471A101 | $430K | 0.12 | 23,958 | EC | US |
| UIPATH, INC. | 90364P105 | $428K | 0.12 | 39,393 | EC | US |
| ARGAN, INC. | 04010E109 | $427K | 0.12 | 535 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $425K | 0.12 | 47,971 | EC | US |
| CRESCENT ENERGY COMPANY | 44952J104 | $402K | 0.11 | 40,963 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS, INC. | 000899104 | $395K | 0.11 | 47,252 | EC | US |
| RINGCENTRAL, INC. | 76680R206 | $395K | 0.11 | 10,124 | EC | US |
| NORTHERN OIL AND GAS, INC. | 665531307 | $393K | 0.11 | 21,627 | EC | US |
| IPG PHOTONICS CORPORATION | 44980X109 | $391K | 0.11 | 3,334 | EC | US |
| LIBERTY ENERGY INC. | 53115L104 | $386K | 0.11 | 14,753 | EC | US |
| Expro Group Holdings N.V. | N3144W105 | $383K | 0.11 | 25,923 | EC | NL |
| COMSTOCK RESOURCES, INC. | 205768302 | $379K | 0.11 | 25,426 | EC | US |
| HERBALIFE LTD. | G4412G101 | $362K | 0.10 | 27,499 | EC | KY |
| VISTANCE NETWORKS, INC. | 20337X109 | $340K | 0.10 | 26,570 | EC | US |
| Stoke Therapeutics Inc | 86150R107 | $339K | 0.09 | 10,349 | EC | US |
| TIDEWATER INC. | 88642R109 | $337K | 0.09 | 5,056 | EC | US |
| BELLRING BRANDS, INC. | 07831C103 | $332K | 0.09 | 25,666 | EC | US |
| PRIMORIS SERVICES CORPORATION | 74164F103 | $331K | 0.09 | 3,336 | EC | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $329K | 0.09 | 3,815 | EC | US |
| FIGS, INC. | 30260D103 | $320K | 0.09 | 31,322 | EC | US |
| TRANSMEDICS GROUP, INC. | 89377M109 | $299K | 0.08 | 4,505 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL, INC. | 92333F101 | $296K | 0.08 | 26,562 | EC | US |
| COEUR MINING, INC. | 192108504 | $294K | 0.08 | 17,995 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $287K | 0.08 | 335 | EC | US |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | 156431108 | $283K | 0.08 | 6,140 | EC | US |
| Pacs Group Inc | 69380Q107 | $279K | 0.08 | 6,545 | EC | US |
| HECLA MINING COMPANY | 422704106 | $277K | 0.08 | 17,952 | EC | US |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION | 71742Q106 | $270K | 0.08 | 8,611 | EC | US |
| CENTRUS ENERGY CORP. | 15643U104 | $264K | 0.07 | 1,572 | EC | US |
| VERRA MOBILITY CORPORATION | 92511U102 | $256K | 0.07 | 60,219 | EC | US |
| PHOTRONICS, INC. | 719405102 | $241K | 0.07 | 7,419 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC. | 485924104 | $224K | 0.06 | 4,479 | EC | US |
| ASTRONICS CORPORATION | 046433207 | $99K | 0.03 | 1,302 | EC | US |
| RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE SEP26 | — | $8K | 0.00 | 3 | DE | US |
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섹터별 비중
Industrials
24.2%
Financials
16.9%
Health Care
7.4%
Technology
7.2%
Financial Services
7.2%
Utilities
6.4%
Consumer Discretionary
5.4%
Energy
4.9%
Retail
3.8%
Materials
3.6%
Consumer products
3.5%
Diversified Consumer Services
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Packaging
1.1%
Real Estate
0.7%
Communications
0.6%
Communication Services
0.5%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Paper & Forest
0.2%
기타/미분류
1.4%
배당금 70건의 결제
1.03%
TTM 수익률
$0.50
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 7일 | $0.0140 |
| 2026년 7월 9일 | $0.0550 |
| 2026년 6월 9일 | $0.0800 |
| 2026년 5월 8일 | $0.0190 |
| 2026년 4월 9일 | $0.0480 |
| 2026년 3월 10일 | $0.0700 |
| 2026년 2월 9일 | $0.0020 |
| 2025년 12월 11일 | $0.1050 |
| 2025년 10월 9일 | $0.0430 |
| 2025년 9월 8일 | $0.0610 |
| 2025년 8월 6일 | $0.0070 |
| 2025년 7월 10일 | $0.0380 |
| 2025년 6월 9일 | $0.0660 |
| 2025년 5월 8일 | $0.0080 |
| 2025년 4월 10일 | $0.0480 |
| 2025년 3월 10일 | $0.0340 |
| 2025년 2월 7일 | $0.0350 |
| 2024년 12월 12일 | $0.0740 |
| 2024년 11월 7일 | $0.0060 |
| 2024년 10월 8일 | $0.0300 |
| 2024년 9월 11일 | $0.0580 |
| 2024년 8월 8일 | $0.0100 |
| 2024년 7월 10일 | $0.0320 |
| 2024년 6월 12일 | $0.0570 |
| 2024년 5월 9일 | $0.0190 |
| 2024년 4월 11일 | $0.0260 |
| 2024년 3월 11일 | $0.0530 |
| 2024년 2월 9일 | $0.0120 |
| 2023년 12월 18일 | $0.0790 |
| 2023년 11월 8일 | $0.0120 |
| 2023년 10월 11일 | $0.0520 |
| 2023년 9월 6일 | $0.0450 |
| 2023년 8월 8일 | $0.0030 |
| 2023년 7월 10일 | $0.0260 |
| 2023년 6월 9일 | $0.0610 |
| 2023년 4월 11일 | $0.0330 |
| 2023년 3월 10일 | $0.0400 |
| 2023년 2월 10일 | $0.0250 |
| 2022년 12월 16일 | $0.0740 |
| 2022년 11월 8일 | $0.0060 |
| 2022년 10월 11일 | $0.0190 |
| 2022년 9월 9일 | $0.0640 |
| 2022년 8월 9일 | $0.0130 |
| 2022년 6월 10일 | $0.0570 |
| 2022년 5월 10일 | $0.0040 |
| 2022년 4월 11일 | $0.0280 |
| 2022년 3월 11일 | $0.0370 |
| 2022년 2월 10일 | $0.0010 |
| 2021년 12월 16일 | $0.0970 |
| 2021년 11월 8일 | $0.0040 |
기관 투자자 (13F) 99개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45,060,139 | 17.20% | 939,102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $27,829,676 | 10.62% | 580,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $17,946,310 | 6.85% | 374,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $16,238,706 | 6.20% | 338,432 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,516,755 | 5.54% | 302,545 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bare Financial Services, Inc | $13,036,907 | 4.98% | 271,703 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9,599,021 | 3.66% | 200,039 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Faithward Advisors, LLC | $8,809,470 | 3.36% | 183,599 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Plan A Wealth LLC | $8,767,202 | 3.35% | 182,718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7,979,508 | 3.05% | 166,301 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Financial Services LLC | $7,714,783 | 2.94% | 160,784 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'Connor Financial Group LLC | $7,387,147 | 2.82% | 153,956 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $5,879,019 | 2.24% | 122,525 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5,694,296 | 2.17% | 120,039 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4,956,681 | 1.89% | 103,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3,557,194 | 1.36% | 74,136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3,484,168 | 1.33% | 72,706 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,834,788 | 1.08% | 59,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,813,365 | 1.07% | 58,745 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2,682,902 | 1.02% | 55,914 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,607,344 | 1.00% | 54,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Investment Research Partners LLC | $2,466,996 | 0.94% | 51,415 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $2,454,290 | 0.94% | 51,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2,279,970 | 0.87% | 47,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2,101,486 | 0.80% | 49,510 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cetera Investment Advisers | $1,949,997 | 0.74% | 40,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $1,915,658 | 0.73% | 45,132 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| RFG Advisory, LLC | $1,659,368 | 0.63% | 34,583 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1,602,205 | 0.61% | 33,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1,425,564 | 0.54% | 29,710 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound Stewardship, LLC | $1,331,439 | 0.51% | 27,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,307,440 | 0.50% | 27,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,275,360 | 0.49% | 26,580 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WorthPointe, LLC | $1,233,200 | 0.47% | 25,701 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1,096,987 | 0.42% | 22,862 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $1,076,696 | 0.41% | 22,439 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $994,479 | 0.38% | 20,726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SageOak Financial, LLC | $935,730 | 0.36% | 19,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $930,716 | 0.36% | 19,398 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $918,715 | 0.35% | 19,147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sowell Financial Services LLC | $861,904 | 0.33% | 17,963 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $811,187 | 0.31% | 16,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $764,945 | 0.29% | 15,943 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752,744 | 0.29% | 15,688 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Frontier Asset Management, LLC | $728,696 | 0.28% | 15,187 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VICUS CAPITAL | $668,992 | 0.26% | 13,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $606,239 | 0.23% | 12,623 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $541,575 | 0.21% | 11,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $522,534 | 0.20% | 10,890 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $519,933 | 0.20% | 10,836 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $456,023 | 0.17% | 9,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pioneer Wealth Management Group | $446,541 | 0.17% | 9,306 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443,356 | 0.17% | 9,240 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $436,967 | 0.17% | 10,892 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Strategic Equity Management | $387,729 | 0.15% | 8,081 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $368,110 | 0.14% | 7,672 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONEYWISE, INC. | $351,352 | 0.13% | 7,323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisory Services Network, LLC | $349,486 | 0.13% | 7,284 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Blueprint, LLC | $308,921 | 0.12% | 6,438 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $299,035 | 0.11% | 6,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kovack Advisors, Inc. | $295,078 | 0.11% | 6,159 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $264,238 | 0.10% | 5,507 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Demars Financial Group, LLC | $257,616 | 0.10% | 5,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Abundance Wealth Counselors | $249,220 | 0.10% | 5,194 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241,111 | 0.09% | 5,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $238,614 | 0.09% | 4,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $225,441 | 0.09% | 4,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $186,425 | 0.07% | 3,885 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $123,836 | 0.05% | 2,581 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BankPlus Trust Department | $106,520 | 0.04% | 2,220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $98,076 | 0.04% | 2,044 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $90,641 | 0.03% | 1,889 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $75,915 | 0.03% | 1,582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75,428 | 0.03% | 1,572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67,655 | 0.03% | 1,410 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nemes Rush Group LLC | $59,498 | 0.02% | 1,240 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $57,993 | 0.02% | 1,209 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Values First Advisors, Inc. | $46,735 | 0.02% | 974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $42,385 | 0.02% | 1,145 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $36,610 | 0.01% | 763 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27,638 | 0.01% | 576 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $23,991 | 0.01% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $22,216 | 0.01% | 463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $20,872 | 0.01% | 435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PROEQUITIES, INC. | $20,543 | 0.01% | 508 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15,354 | 0.01% | 320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13,387 | 0.01% | 279 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13,207 | 0.01% | 277 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12,427 | 0.00% | 259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4,990 | 0.00% | 104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $4,021 | 0.00% | 97 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Main Street Group, LTD | $2,111 | 0.00% | 44 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $729 | 0.00% | 15,189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $611 | 0.00% | 12,726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $502 | 0.00% | 10,473 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $286 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $192 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CX Institutional | $59 | 0.00% | 1,239 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First PREMIER Bank | $8 | 0.00% | 175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SCIO First Trust Structured Credit I… | $357.4M |
| PINK Simplify Health Care ETF | $358.6M |
| HCRB Hartford Core Bond ETF | $360.4M |
| TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $360.5M |
| PICB Invesco International Corporate… | $362.0M |
| TMFG Motley Fool Global Opportunitie… | $356.3M |
| DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $354.5M |
| NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $353.6M |
| NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF 레버리지/인버스 | $353.4M |
| FEMB First Trust Emerging Markets Lo… | $352.9M |