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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.08%▲ +0.27%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.20%▲ +0.51%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$173.7M
분기 종료 7월 2026 +$331.9M
지난 12개월 +$491.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 465 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SOCIETE GENERALE 83368RCM2 $9.9M 0.33 9,875,000 DBT FR
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC69 $9.9M 0.33 9,855,000 DBT US
COOPERAT RABOBANK UA/NY 21688ABU5 $9.9M 0.33 9,850,000 DBT NL
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAR8 $9.9M 0.33 9,850,000 DBT CA
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MEC0 $9.9M 0.33 9,850,000 DBT JP
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QWA6 $9.9M 0.33 9,875,000 DBT CA
BANCO SANTANDER SA 05971KAU3 $9.8M 0.33 9,767,000 DBT ES
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFH4 $9.8M 0.33 9,850,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAJ1 $9.7M 0.32 9,710,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBE7 $9.6M 0.32 9,600,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBD9 $9.6M 0.32 9,550,000 DBT US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVF7 $9.2M 0.31 9,150,000 DBT US
SWEDBANK AB 870195AD6 $9.0M 0.30 8,900,000 DBT SE
DNB BANK ASA 23341CAG8 $8.9M 0.29 8,775,000 DBT NO
SHELL FINANCE US INC 822905AP0 $8.8M 0.29 8,675,000 DBT US
BANQUE FED CRED MUTUEL 06675DCP5 $8.7M 0.29 8,614,000 DBT FR
NATWEST MARKETS PLC 63906YAQ1 $8.7M 0.29 8,625,000 DBT GB
TORONTO-DOMINION BANK 89115A3D2 $8.7M 0.29 8,625,000 DBT CA
WALMART INC 931142FR9 $8.7M 0.29 8,675,000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 606822DR2 $8.7M 0.29 8,625,000 DBT JP
US BANK NA CINCINNATI 90331HPW7 $8.6M 0.29 8,625,000 DBT US
NATWEST MARKETS PLC 63906YAW8 $8.6M 0.29 8,600,000 DBT GB
KOREA GAS CORP 500635AH0 $8.6M 0.29 8,625,000 DBT KR
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64953BCF3 $8.5M 0.28 8,450,000 DBT US
MORGAN STANLEY BANK NA 61778EUS8 $8.4M 0.28 8,350,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HBE4 $8.3M 0.28 8,300,000 DBT ES
COMMONWEALTH BANK AUST 2027A0KW8 $8.3M 0.28 8,305,000 DBT AU
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBK5 $8.3M 0.28 8,302,000 DBT US
DBS GROUP HOLDINGS LTD 24023KAM0 $8.3M 0.28 8,250,000 DBT SG
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3M3 $8.3M 0.27 8,225,000 DBT US
AUST & NZ BANKING GROUP 05252ADS7 $8.3M 0.27 8,225,000 DBT AU
MORGAN STANLEY 61747YFN0 $8.2M 0.27 8,200,000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PBY9 $8.2M 0.27 8,165,000 DBT AU
MORGAN STANLEY BANK NA 61690U8D5 $8.0M 0.27 8,000,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAD0 $7.7M 0.26 7,623,000 DBT CA
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YDK2 $7.6M 0.25 7,599,000 DBT JP
ASB BANK LIMITED 00216LAJ2 $7.6M 0.25 7,550,000 DBT NZ
JPMORGAN CHASE & CO 48123UAB0 $7.6M 0.25 8,328,000 DBT US
LGENERGYSOLUTION 50205MAH2 $7.6M 0.25 7,450,000 DBT KR
KOOKMIN BANK 500498AQ3 $7.6M 0.25 7,550,000 DBT KR
CITIGROUP INC 172967QB0 $7.5M 0.25 7,403,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAJ6 $7.5M 0.25 7,435,000 DBT CA
LGENERGYSOLUTION 50205MAM1 $7.5M 0.25 7,450,000 DBT KR
AMERICAN EXPRESS CO 025816EA3 $7.5M 0.25 7,423,000 DBT US
UNITED OVERSEAS BANK LTD 91127KAM4 $7.5M 0.25 7,450,000 DBT SG
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEC7 $7.5M 0.25 7,389,000 DBT US
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 63861VAL1 $7.5M 0.25 7,439,000 DBT GB
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YBF9 $7.5M 0.25 7,425,000 DBT GB
NORDEA BANK ABP 65558RAH2 $7.5M 0.25 7,392,000 DBT FI
SKANDINAVISKA ENSKILDA 830505BL6 $7.5M 0.25 7,425,000 DBT SE

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 184건의 결제

08
4.44%TTM 수익률
$1.13TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0890
2026년 9월 1일$0.0910
2026년 8월 3일$0.0900
2026년 7월 1일$0.0870
2026년 6월 1일$0.0970
2026년 5월 1일$0.0930
2026년 4월 1일$0.0930
2026년 3월 2일$0.0860
2026년 2월 2일$0.0950
2025년 12월 29일$0.1020
2025년 11월 28일$0.1010
2025년 11월 3일$0.1080
2025년 10월 1일$0.1070
2025년 9월 2일$0.1100
2025년 8월 1일$0.1080
2025년 7월 1일$0.1080
2025년 6월 2일$0.1080
2025년 5월 1일$0.1080
2025년 4월 1일$0.1050
2025년 3월 3일$0.0950
2025년 2월 3일$0.1070
2024년 12월 27일$0.1130
2024년 12월 2일$0.1120
2024년 11월 1일$0.1160
2024년 10월 1일$0.1300
2024년 9월 3일$0.1330
2024년 8월 1일$0.1220
2024년 7월 1일$0.1280
2024년 6월 3일$0.1300
2024년 5월 1일$0.1260
2024년 4월 1일$0.1330
2024년 3월 1일$0.1250
2024년 2월 1일$0.1400
2023년 12월 27일$0.1330
2023년 12월 1일$0.1390
2023년 11월 1일$0.1340
2023년 10월 2일$0.1270
2023년 9월 1일$0.1320
2023년 8월 1일$0.1330
2023년 7월 3일$0.1370
2023년 6월 1일$0.1290
2023년 5월 1일$0.1200
2023년 4월 3일$0.1220
2023년 3월 1일$0.1020
2023년 2월 1일$0.1200
2022년 12월 28일$0.1000
2022년 12월 1일$0.0960
2022년 11월 1일$0.0800
2022년 10월 3일$0.0650
2022년 9월 1일$0.0660

기관 투자자 (13F) 264개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $116,663,223 8.11% 4,555,378 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $116,649,145 8.11% 4,554,828 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $109,462,579 7.61% 4,274,213 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $87,164,922 6.06% 3,403,550 주식 2026년 6월 30일
Kensington Asset Management, LLC $84,895,920 5.90% 3,314,952 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $80,764,419 5.62% 3,153,628 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $65,424,895 4.55% 2,554,661 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $52,393,371 3.64% 2,045,817 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $46,169,452 3.21% 1,802,790 주식 2026년 6월 30일
Fusion Capital, LLC $39,099,548 2.72% 1,526,730 주식 2026년 6월 30일
Twelve Points Wealth Management LLC $28,291,418 1.97% 1,104,702 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $27,034,203 1.88% 1,056,143 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $20,948,799 1.46% 817,993 주식 2026년 6월 30일
LANE BROTHERS & CO INC $17,174,846 1.19% 670,630 주식 2026년 6월 30일
Demars Financial Group, LLC $16,902,763 1.18% 660,006 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $15,242,554 1.06% 595,180 주식 2026년 6월 30일
Deseret Mutual Benefit Administrators $14,895,749 1.04% 581,638 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $13,504,248 0.94% 528,739 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $13,108,155 0.91% 511,822 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12,474,948 0.87% 487,112 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $12,447,024 0.87% 486,022 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $12,297,914 0.86% 480,200 주식 2026년 6월 30일
Carnick & Kubik Group, LLC $11,939,746 0.83% 467,309 주식 2025년 3월 31일
All Terrain Financial Advisors, LLC $11,320,692 0.79% 442,042 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $10,061,326 0.70% 392,867 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $10,054,943 0.70% 392,618 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $10,042,347 0.70% 392,126 주식 2026년 6월 30일
Anson Capital, Inc. $9,812,361 0.68% 383,146 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,732,655 0.68% 380,015 주식 2026년 6월 30일
ELEVATUS WELATH MANAGEMENT $9,681,505 0.67% 378,035 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $9,547,879 0.66% 372,818 주식 2026년 6월 30일
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $8,742,738 0.61% 341,380 주식 2026년 6월 30일
Virtue Capital Management, LLC $8,344,996 0.58% 325,849 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $8,332,899 0.58% 325,376 주식 2026년 6월 30일
Family Firm, Inc. $8,115,867 0.56% 318,269 주식 2025년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $7,782,565 0.54% 303,888 주식 2026년 6월 30일
Destiny Wealth Partners, LLC $7,195,041 0.50% 280,947 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $6,990,097 0.49% 272,944 주식 2026년 6월 30일
Ferguson Shapiro LLC $6,625,589 0.46% 258,711 주식 2026년 6월 30일
Systelligence, LLC $6,429,595 0.45% 251,058 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6,135,653 0.43% 239,768 주식 2026년 6월 30일
Montis Financial, LLC $6,129,701 0.43% 239,348 주식 2026년 6월 30일
Bensler, LLC $5,790,842 0.40% 226,117 주식 2026년 6월 30일
KFA Private Wealth Group, LLC $5,645,964 0.39% 220,459 주식 2026년 6월 30일
CWC Advisors, LLC. $5,460,334 0.38% 213,211 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $5,437,828 0.38% 212,498 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $4,753,758 0.33% 185,621 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $4,713,470 0.33% 184,048 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $4,605,189 0.32% 179,820 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $4,594,741 0.32% 179,412 주식 2026년 6월 30일
FRG Family Wealth Advisors LLC $4,442,948 0.31% 174,370 주식 2026년 3월 31일
&PARTNERS $4,424,674 0.31% 168,993 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $4,418,605 0.31% 172,534 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $4,369,502 0.30% 170,617 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,360,000 0.30% 170,242 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $4,266,421 0.30% 166,592 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $4,258,469 0.30% 166,281 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,116,797 0.29% 160,750 주식 2026년 6월 30일
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $3,974,621 0.28% 155,198 주식 2026년 6월 30일
North Star Investment Management Corp. $3,838,870 0.27% 149,897 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3,806,857 0.26% 148,647 주식 2026년 6월 30일
High Note Wealth, LLC $3,787,838 0.26% 147,905 주식 2026년 6월 30일
Asset One Wealth Management LLC $3,756,068 0.26% 146,951 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $3,638,480 0.25% 142,292 주식 2025년 9월 30일
Redwood Financial Network Corp $3,573,225 0.25% 139,525 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Management LLC $3,546,981 0.25% 138,500 주식 2026년 6월 30일
Smith Thornton Advisors LLC $3,423,428 0.24% 133,885 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $3,363,119 0.23% 131,723 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $3,308,837 0.23% 129,201 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $3,296,263 0.23% 128,710 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $3,106,002 0.22% 121,281 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,098,810 0.22% 121,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Madden Advisory Services, Inc. $2,961,760 0.21% 115,648 주식 2026년 6월 30일
Yanni & Associates Investment Advisors, LLC $2,955,471 0.21% 115,403 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,944,843 0.20% 114,988 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,838,143 0.20% 110,908 주식 2026년 6월 30일
Smith Partners Wealth Management, LLC $2,826,541 0.20% 110,369 주식 2026년 6월 30일
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $2,825,377 0.20% 110,323 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $2,819,775 0.20% 110,104 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $2,790,927 0.19% 108,978 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $2,714,756 0.19% 106,004 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,689,592 0.19% 105,021 주식 2026년 6월 30일
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,687,316 0.19% 104,932 주식 2026년 6월 30일
Ascent Advisors, LLC $2,403,905 0.17% 94,160 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,340,476 0.16% 91,389 주식 2026년 6월 30일
VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC $2,270,301 0.16% 88,649 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $2,258,212 0.16% 88,177 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $2,232,795 0.16% 87,184 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,145,169 0.15% 84,124 주식 2025년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2,121,413 0.15% 82,817 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $1,970,016 0.14% 77,195 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,958,730 0.14% 76,483 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $1,915,208 0.13% 95,845 주식 2026년 6월 30일
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $1,913,590 0.13% 74,720 주식 2026년 6월 30일
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WealthPLAN Partners, LLC $1,844,585 0.13% 72,026 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $1,844,569 0.13% 72,025 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,822,646 0.13% 71,169 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $1,783,963 0.12% 69,659 주식 2026년 6월 30일
Harbor Asset Planning, Inc. $1,656,388 0.12% 64,674 주식 2026년 6월 30일

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