Alcosta Capital Management, Inc.

CIK 1842509 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$147.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,446위 · 상위 78.9%
포지션
22
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.08%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
15.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.74% 추정 매수 $6,605,639 · 매도 $8,333,551

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.7% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
1
감소
21
종료
1
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+7.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-20.5%

연율화: +5.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
37.8%
Industrials
12.5%
Communication Services
12.2%
Retail
11.0%
Financial Services
9.7%
Consumer Discretionary
9.5%
Communications
3.5%
Healthcare
3.4%
기타/미분류
0.4%

전체 포트폴리오 22 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,822,015 14.76% 109,061 $1,717,183 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,641,122 7.88% 30,817 $1,549,548 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,417,859 7.73% 32,315 $1,631,917 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,570,379 7.15% 44,350 $802,933 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,791,914 5.95% 30,384 $639,672 하락 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7,388,878 5.00% 24,490 $3,566,502 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,804,718 4.60% 38,593 $1,630,938 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,562,892 4.44% 11,651 $-489,755 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,481,867 4.39% 15,411 $587,771 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,188,402 4.19% 16,590 $-304,010 하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $6,006,962 4.06% 16,073 $1,166,981 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,977,277 4.04% 11,638 $-172,039 하락 ×6
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $5,717,039 3.87% 21,264 $519,475 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,230,265 3.54% 30,788 $1,221,007 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,050,800 3.42% 4,211 $942,187 하락 ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $4,360,971 2.95% 41,664 $1,113,743 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $4,289,501 2.90% 20,520 $707,470 하락 ×2
V Visa Inc. $4,032,337 2.73% 11,753 $277,307 하락 ×6
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $3,210,879 2.17% 7,999 $291,780 하락 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,857,511 1.93% 13,425 $-226,867 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,831,990 1.92% 18,693 $-333,743 하락 ×2
IWB $560,196 0.38% 1,368 $-84,464 하락 ×1

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
KLAC 추가 매수 +22K +$3.6M
NVDA 축소함 -6K +$1.7M
GOOG 축소함 -2K +$1.6M
APH 축소함 -2K +$1.6M
AVGO 축소함 -2K +$1.5M
ANET 축소함 -2K +$1.2M
GE 축소함 -983 +$1.2M
VIK 축소함 -3K +$1.1M
LLY 축소함 -256 +$942K
AMZN 축소함 -3K +$803K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DASH 2025년 12월 31일 28,934 $7,869,759 -3.1%
NFLX 2025년 12월 31일 5,678 $6,807,468 -15.1%
CMG 2025년 9월 30일 116,452 $6,538,780 -8.4%
FICO 2025년 9월 30일 3,247 $5,935,386 -22.1%
ORCL 2025년 12월 31일 20,989 $5,902,946 -24.9%
FTNT 2025년 9월 30일 55,015 $5,816,186 77.7%
UBER 2025년 12월 31일 54,475 $5,336,916 -4.3%
AZO 2025년 12월 31일 1,218 $5,225,512 -12.8%
ISRG 2025년 9월 30일 9,280 $5,042,845 -16.5%
COST 2025년 12월 31일 5,194 $4,807,722 9.4%
BSX 2025년 12월 31일 47,742 $4,661,051 -48.2%
NOW 2026년 3월 31일 29,755 $4,558,168 24.0%
UNH 2025년 6월 30일 8,638 $4,524,153 24.2%
ORLY 2026년 3월 31일 43,822 $3,997,005 -3.7%
DECK 2025년 6월 30일 33,494 $3,744,964 -12.8%
ULTA 2026년 3월 31일 5,529 $3,345,100 -0.8%
SE 2025년 12월 31일 18,089 $3,233,047 -8.5%
HUBS 2025년 9월 30일 5,143 $2,862,748 -50.1%
IWF 2026년 6월 30일 409 $174,398 더 이상 추적하지 않음