섹터별 비중

04
Communication Services 0.9%
Retail 0.9%
Technology 0.9%
Energy 0.6%
Financials 0.4%
Healthcare 0.3%
기타/미분류 96.1%

전체 포트폴리오 42 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $28,034,649 26.31% 37,435 $3,465,172 하락 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $17,005,440 15.96% 123,649 $3,011,770 하락 ×3
IVE iShares Trust $12,911,683 12.12% 56,865 $886,158 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,002,825 5.63% 73,107 $-122,409 하락 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4,332,522 4.07% 11,708 $598,316 상승 ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3,711,197 3.48% 36,327 $-51,826 하락 ×2
SHYG iShares Trust $3,624,439 3.40% 85,462 $62,178 상승 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $2,954,865 2.77% 18,905 $221,027 상승 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,814,965 2.64% 9,369 $474,636 하락 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,139,089 2.01% 42,468 $7,829 상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,123,680 1.99% 4,065 $245,956 상승 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1,900,024 1.78% 12,977 $236,627 하락 ×3
IJH iShares Trust $1,833,718 1.72% 23,781 $222,069 하락 ×3
IGE iShares North American Natural Resources ETF $1,786,703 1.68% 31,803 $-226,758 하락 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,095,619 1.03% 9,931 $142,754 상승 ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1,059,636 0.99% 9,952 $30 상승 ×1
HDV iShares Trust $850,905 0.80% 31,044 $13,452 상승 ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $845,870 0.79% 2,147 $172,037
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $752,795 0.71% 3,403 $106,305 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $725,103 0.68% 6,173 $234,350 하락 ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $670,290 0.63% 6,555 $17,224 하락 ×1
IJJ iShares Trust $654,196 0.61% 4,428 $48,135 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $605,706 0.57% 4,430 $-145,620 상승 ×3
EFA iShares Trust $571,235 0.54% 5,499 $39,691 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $561,691 0.53% 763 $121,445
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $547,039 0.51% 10,716 $6,759 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $545,400 0.51% 3,600 $-29,520
AAPL Apple Inc. - Common Stock $533,176 0.50% 1,843 $65,965 상승 ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $487,295 0.46% 2,960 $53,512 하락 ×2
DGRO iShares Trust $474,647 0.45% 6,263 $37,044 상승 ×1
HYG iShares Trust $470,396 0.44% 5,882 $9,449 상승 ×1
IJK iShares Trust $458,453 0.43% 3,902 $62,257 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $449,456 0.42% 3,219
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $432,755 0.41% 6,399 $28,805 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $420,328 0.39% 840 $17,800
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $362,277 0.34% 1,520 $45,707
QUAL iShares Trust $358,765 0.34% 1,635 $45,715 상승 ×2
EFAV iShares Trust $334,864 0.31% 3,818 $-26,658 하락 ×1
IJR iShares Trust $332,813 0.31% 2,244 $49,225 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $275,797 0.26% 1,086 $10,596 상승 ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $264,609 0.25% 2,418 $2,146 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $249,783 0.23% 443 $-3,683

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTI $4,332,522 4.07% ×3 상승
SHYG $3,624,439 3.40% ×3 상승
DVY $2,954,865 2.77% ×3 상승
HDV $850,905 0.80% ×3 상승
XOM $605,706 0.57% ×3 상승
EFA $571,235 0.54% ×3 상승
AAPL $533,176 0.50% ×3 상승
JNJ $275,797 0.26% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
INTC $449,456 3,219 0.42%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 축소함 -178 +$3.5M
IVW 축소함 -68 +$3.0M
IVE 축소함 -88 +$886K
VTI 추가 매수 +68 +$598K
IWM 축소함 -68 +$475K
DIA 추가 매수 +11 +$246K
IWP 축소함 -6 +$237K
CSCO 축소함 -152 +$234K
IGE 축소함 -187 -$227K
IJH 축소함 -85 +$222K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MSFT 2026년 3월 31일 525 $253,912 41.9%
USMV 2026년 3월 31일 2,097 $197,476
ACWI 2026년 3월 31일 1,140 $161,280
PFF 2026년 3월 31일 5,194 $160,800
GLD 2026년 3월 31일 400 $158,524
VV 2026년 3월 31일 440 $138,443
IUSG 2026년 3월 31일 792 $133,060
BAC 2026년 3월 31일 2,196 $120,802 10.8%
INTC 2026년 3월 31일 3,219 $118,778 163.3%
OZK 2026년 3월 31일 2,507 $115,382 1.5%
MRK 2026년 3월 31일 1,013 $106,622 16.0%
LQD 2026년 3월 31일 940 $103,535
SPY 2026년 3월 31일 150 $102,523 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2026년 3월 31일 221 $99,388 1.9%
IEFA 2026년 3월 31일 900 $80,531
SLV 2026년 3월 31일 1,198 $77,175 -19.1%
AGG 2026년 3월 31일 737 $73,569
PG 2026년 3월 31일 490 $70,265 1.0%
MUB 2026년 3월 31일 625 $66,993
CVX 2026년 3월 31일 431 $65,745 -0.2%
FXI 2026년 3월 31일 1,649 $63,159 -5.7%
ET 2026년 3월 31일 3,419 $56,382 더 이상 추적하지 않음
AVY 2026년 3월 31일 301 $54,683 -1.6%
VOO 2026년 3월 31일 80 $50,234 19.2%
VO 2026년 3월 31일 168 $48,805 11.8%
IUSV 2026년 3월 31일 473 $48,524
KR 2026년 3월 31일 774 $48,358 -18.8%
ITOT 2026년 3월 31일 297 $44,184 18.1%
IBM 2026년 3월 31일 142 $42,208 -8.6%
MFC 2026년 3월 31일 1,152 $41,806 24.7%
EPP 2026년 3월 31일 778 $39,280
VTV 2026년 3월 31일 189 $36,161
CAR 2026년 3월 31일 253 $32,426 -26.0%
AMGN 2026년 3월 31일 85 $27,821 14.5%
VEA 2026년 3월 31일 410 $25,641
SYK 2026년 3월 31일 60 $21,034 -13.2%
FDVV 2026년 3월 31일 369 $20,916
DHR 2026년 3월 31일 90 $20,557 16.7%
VOT 2026년 3월 31일 70 $19,433
HD 2026년 3월 31일 56 $19,323 -14.5%
IJT 2026년 3월 31일 133 $18,767
NVDA 2026년 3월 31일 100 $18,659 37.0%
BOTZ 2026년 3월 31일 503 $18,222
GOOGL 2026년 3월 31일 45 $14,190 20.5%
SPG 2026년 3월 31일 69 $12,725 8.0%
CVS 2026년 3월 31일 156 $12,365 21.2%
LAMR 2026년 3월 31일 94 $11,884 13.6%
T 2026년 3월 31일 476 $11,826 -16.4%
XNCR 2026년 3월 31일 740 $11,329 112.5%
BX 2026년 3월 31일 73 $11,276 -2.9%
TGT 2026년 3월 31일 112 $10,969 26.2%
VUG 2026년 3월 31일 22 $10,837 26.5%
ETN 2026년 3월 31일 33 $10,630 20.9%
VZ 2026년 3월 31일 256 $10,435 -8.7%
EEM 2026년 3월 31일 184 $10,093
XLE 2026년 3월 31일 189 $8,429 3.6%
EFV 2026년 3월 31일 115 $8,238
CMCSA 2026년 3월 31일 244 $7,293 -24.9%
TMUS 2026년 3월 31일 35 $7,148 -21.6%
EFG 2026년 3월 31일 60 $6,855
NKE 2026년 3월 31일 102 $6,527 -35.7%
BIIB 2026년 3월 31일 29 $5,104 22.0%
RMD 2026년 3월 31일 21 $4,977 -0.7%
FTV 2026년 3월 31일 86 $4,746 3.8%
ORGO 2026년 3월 31일 900 $4,662 -45.6%
BABA 2026년 3월 31일 32 $4,639 -11.7%
M 2026년 3월 31일 185 $4,083 24.4%
TRP 2026년 3월 31일 69 $3,787 -5.0%
VBK 2026년 3월 31일 10 $3,056
VLTO 2026년 3월 31일 29 $2,918 9.2%
VBR 2026년 3월 31일 14 $2,868
DELL 2026년 3월 31일 21 $2,603 236.5%
VNT 2026년 3월 31일 68 $2,530 -10.1%
PFE 2026년 3월 31일 98 $2,439 -2.4%
NCLH 2026년 3월 31일 100 $2,232 -20.5%
WBD 2026년 3월 31일 75 $2,162 12.7%
IEMG 2026년 3월 31일 31 $2,072
IYW 2026년 3월 31일 10 $2,001 49.7%
DBX 2026년 3월 31일 70 $1,946 51.3%
AVXL 2026년 3월 31일 424 $1,509 -46.4%
RAL 2026년 3월 31일 28 $1,428 77.8%
PEP 2026년 3월 31일 9 $1,290 -19.1%
IFRA 2026년 3월 31일 13 $701
EMB 2026년 3월 31일 6 $615
VNCE 2026년 3월 31일 135 $551 374.5%
VCIT 2026년 3월 31일 5 $455
SOBO 2026년 3월 31일 14 $382 1.9%
ISTB 2026년 3월 31일 8 $367
VCSH 2026년 3월 31일 4 $345
NIO 2026년 3월 31일 50 $255 -43.3%
ILTB 2026년 3월 31일 4 $217
VTRS 2026년 3월 31일 11 $138 30.4%
IEP 2026년 3월 31일 0 $1 -11.7%