S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +55.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +18.3%

연율화: +42.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 24.4%
Industrials 12.8%
Financials 8.3%
Consumer Discretionary 4.6%
Materials 3.6%
Communication Services 2.7%
Retail 1.2%
기타/미분류 42.3%

전체 포트폴리오 23 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $57,435,518 21.77% 77,995 $12,418,364
SPY SPY $33,291,007 12.62% 44,580 $4,298,850
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $23,533,106 8.92% 10,350 $22,262,426 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $18,376,495 6.96% 19,043 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $16,930,138 6.42% 121,250 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $13,922,091 5.28% 11,850 $3,578,226
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $13,359,318 5.06% 39,900 $3,361,176
SMH SMH $12,199,554 4.62% 18,600 $5,068,314
EWY iShares MSCI South Korea ETF $10,053,409 3.81% 49,794 $2,624,220 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,027,734 3.80% 9,915 $4,939,104 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $9,877,140 3.74% 47,250 $7,383,904 상승 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $9,629,085 3.65% 55,257
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $6,477,780 2.46% 21,400 상승 ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $6,022,910 2.28% 64,575 $3,542,485 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $4,881,811 1.85% 91,300
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,408,959 1.67% 37,790 $-5,090,464 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,056,305 1.16% 8,650 $574,966
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2,548,438 0.97% 2,970 상승 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,970,483 0.75% 125,110 $1,713,983 상승 ×1
RH RH Common Stock $1,688,483 0.64% 10,250 상승 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $1,594,245 0.60% 17,250 $1,052,733 상승 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $1,514,309 0.57% 29,032 $-181,160
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,061,613 0.40% 12,300

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
STX $18,376,495 19,043 6.96%
INTC $16,930,138 121,250 6.42%
SCCO $9,629,085 55,257 3.65%
BE $6,477,780 21,400 2.46%
SLV $4,881,811 91,300 1.85%
LITE $2,548,438 2,970 0.97%
RH $1,688,483 10,250 0.64%
ZM $1,061,613 12,300 0.40%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 가격 변동만 +0 +$12.4M
MS 추가 매수 +32K +$7.4M
PLTR 축소함 -27K -$5.1M
SMH 가격 변동만 +0 +$5.1M
GS 추가 매수 +4K +$4.9M
SPY 가격 변동만 +0 +$4.3M
GEV 가격 변동만 +0 +$3.6M
EWJ 추가 매수 +35K +$3.5M
VRT 가격 변동만 +0 +$3.4M
EWY 축소함 -11K +$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AVGO 2026년 3월 31일 77,850 $26,943,885 15.6%
MSFT 2026년 3월 31일 55,559 $26,869,444 42.7%
SLV 2026년 3월 31일 292,600 $18,849,292 -18.8%
AAPL 2025년 6월 30일 79,403 $17,637,788 62.5%
HOOD 2026년 3월 31일 154,300 $17,451,330 65.1%
META 2025년 12월 31일 23,040 $16,920,115 11.9%
NVDA 2026년 3월 31일 68,400 $12,756,600 35.8%
UBER 2025년 12월 31일 103,700 $10,159,489 -14.9%
ONON 2025년 12월 31일 209,112 $8,855,893 -32.7%
SE 2026년 3월 31일 67,700 $8,636,489 17.8%
BABA 2026년 3월 31일 50,200 $7,358,316 -13.5%
XLF 2026년 3월 31일 124,500 $6,818,865 8.8%
MNDY 2025년 9월 30일 21,600 $6,792,768 -58.0%
V 2026년 3월 31일 17,550 $6,154,961 20.8%
IBIT 2025년 6월 30일 121,850 $5,703,799 -20.2%
ITUB 2026년 6월 30일 653,968 $5,480,252 22.8%
EWZ 2026년 3월 31일 167,500 $5,321,475
SCCO 2026년 3월 31일 36,400 $5,222,308 23.0%
GRAB 2026년 3월 31일 955,600 $4,768,444 -14.1%
CDNS 2026년 3월 31일 13,200 $4,126,056 29.2%
TSLA 2025년 6월 30일 12,200 $3,161,752 18.2%
RACE 2025년 6월 30일 7,130 $3,050,784 -21.9%
NU 2026년 6월 30일 178,800 $2,569,356 14.6%
ZM 2026년 3월 31일 29,300 $2,528,297 16.9%
ETHA 2026년 3월 31일 70,250 $1,575,708
IBIT 2026년 3월 31일 18,600 $923,490
COIN 2026년 3월 31일 3,850 $870,639 9.4%
COIN 2025년 6월 30일 5,055 $870,623 -45.5%
CPNG 2026년 3월 31일 29,500 $695,905 -26.3%
RKT 2025년 6월 30일 53,500 $645,745 -17.6%
KBWB 2025년 6월 30일 8,650 $542,961
MELI 2026년 6월 30일 310 $535,996 7.1%