S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +172.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +135.0%

연율화: +122.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.9% · 옵션 제외: 1.9%

섹터별 비중

04
Healthcare 88.7%
Consumer products 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
기타/미분류 11.0%

전체 포트폴리오 45 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $205,115,856 32.85% 2,104,184 $28,532,735
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock $99,395,255 15.92% 1,398,948 $12,159,254 상승 ×1
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. - Common Stock $72,369,552 11.59% 760,424 $35,070,755
JBIO Jade Biosciences, Inc. - Common Stock $37,789,732 6.05% 1,700,708 $18,109,785 상승 ×1
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. - Common Stock $27,912,500 4.47% 550,000 $12,232,500 상승 ×2
CATX CUSIP: 46489V302 $21,482,997 3.44% 6,299,999 $-3,745,499 상승 ×4
AKTS Aktis Oncology, Inc. - Common stock $15,605,766 2.50% 484,200 $7,223,120 상승 ×1
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,697,400 1.71% 70,000 $1,971,900
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60705V103) $10,696,979 1.71% 798,282 상승 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $10,615,032 1.70% 77,800 $1,448,636
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 4525EP200) $10,296,993 1.65% 669,941 상승 ×1
SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock $9,088,000 1.46% 1,600,000 상승 ×1
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock $9,032,238 1.45% 924,487 $6,449,201 상승 ×2
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $6,776,000 1.09% 200,000 $-6,781,012 하락 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $6,735,000 1.08% 100,000 $1,083,000 상승 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $6,082,650 0.97% 105,000 $4,952,150 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,476,100 0.88% 70,000 $-3,188,900 하락 ×3
VIR Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock $5,291,667 0.85% 519,300 $-3,220,333 하락 ×1
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $5,259,660 0.84% 98,000 $3,813,660 상승 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $4,245,360 0.68% 42,000 $182,700
TENX Tenax Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,869,340 0.62% 265,934 $416,555 상승 ×1
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $3,678,000 0.59% 200,000 상승 ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $3,654,000 0.59% 24,000 $1,932,600 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,414,400 0.55% 80,000 $-350,600 상승 ×1
MSLE Satellos Bioscience Inc. - Common Stock $3,014,904 0.48% 387,769 $831,765
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 010911105) $2,979,900 0.48% 110,000 상승 ×1
CNTX Context Therapeutics Inc. - Common Stock $2,768,540 0.44% 4,998,267 $-10,326,920
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,526,800 0.40% 20,000 $-260,600
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $2,267,900 0.36% 10,000 $598,200
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,170,000 0.35% 200,000 $-600,723 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05348Y105) $1,975,200 0.32% 60,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 482931102) $1,762,400 0.28% 80,000 상승 ×1
GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares $1,373,500 0.22% 50,000 $32,000
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,269,000 0.20% 75,000 $307,500
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,195,200 0.19% 80,000 $-487,250 하락 ×1
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $1,059,100 0.17% 70,000 $122,500
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811292309) $1,059,038 0.17% 260,206 상승 ×1
EVMN Evommune, Inc. Common Stock $996,750 0.16% 75,000 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $907,400 0.15% 10,000 $-500
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $744,800 0.12% 10,000 $33,700
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $591,000 0.09% 100,000 $-267,000 하락 ×1
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $433,200 0.07% 15,000 $80,400
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock $334,160 0.05% 43,853 $-58,324
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $308,000 0.05% 50,000 $46,000
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $124,209 0.02% 6,660 $44,755

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CATX $21,482,997 3.44% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60705V103) $10,696,979 798,282 1.71%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 4525EP200) $10,296,993 669,941 1.65%
SENS $9,088,000 1,600,000 1.46%
NVCT $3,678,000 200,000 0.59%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 010911105) $2,979,900 110,000 0.48%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05348Y105) $1,975,200 60,000 0.32%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 482931102) $1,762,400 80,000 0.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811292309) $1,059,038 260,206 0.17%
EVMN $996,750 75,000 0.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ORKA 가격 변동만 +0 +$35.1M
DNTH 가격 변동만 +0 +$28.5M
JBIO 추가 매수 +300K +$18.1M
ELVN 추가 매수 +150K +$12.2M
CGON 추가 매수 +110K +$12.2M
CNTX 가격 변동만 +0 -$10.3M
AKTS 추가 매수 +16K +$7.2M
TEVA 축소함 -250K -$6.8M
KPTI 추가 매수 +461K +$6.4M
GPCR 추가 매수 +68K +$3.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
THC 2025년 9월 30일 106,000 $18,656,000 27.8%
DXCM 2025년 9월 30일 210,500 $18,374,545 29.1%
HNGE 2025년 9월 30일 322,344 $16,681,302 100.4%
REGN 2025년 6월 30일 25,400 $16,109,442 38.4%
ISRG 2025년 9월 30일 27,100 $14,726,411 -9.1%
GKOS 2025년 6월 30일 134,000 $13,188,280 58.8%
BMY 2025년 12월 31일 257,600 $11,617,760 9.0%
JAZZ 2025년 6월 30일 80,000 $9,932,000 122.4%
AXSM 2025년 9월 30일 94,500 $9,864,855 45.8%
NBIX 2025년 6월 30일 85,700 $9,478,420 14.7%
RVMD 2025년 9월 30일 228,600 $8,410,194 344.7%
ALNY 2026년 3월 31일 21,000 $8,350,650 -33.5%
MCK 2026년 3월 31일 9,520 $7,809,161 5.8%
XBI 2025년 6월 30일 94,000 $7,623,400 88.3%
CNTA 2025년 6월 30일 529,000 $7,607,020 더 이상 추적하지 않음
IMUX 2026년 6월 30일 6,699,411 $7,436,346 -47.5%
MTSR 2025년 12월 31일 140,500 $7,352,365 더 이상 추적하지 않음
AVTR 2025년 6월 30일 453,000 $7,343,130 17.5%
IDYA 2025년 6월 30일 445,000 $7,289,100 81.1%
OMDA 2025년 9월 30일 390,600 $7,147,980 -5.2%
JANX 2025년 6월 30일 258,000 $6,966,000 -28.4%
HUM 2025년 9월 30일 27,600 $6,747,648 55.3%
OGN 2025년 9월 30일 640,000 $6,195,200 28.3%
UNH 2025년 12월 31일 17,800 $6,146,340 14.7%
BPMC 2025년 6월 30일 68,500 $6,062,935 더 이상 추적하지 않음
BBIO 2025년 9월 30일 140,000 $6,045,200 27.3%
ARVN 2025년 12월 31일 698,363 $5,950,053 -37.1%
HUM 2026년 6월 30일 25,000 $5,911,000 1.7%
MDGL 2025년 9월 30일 19,000 $5,750,160 7.6%
A 2026년 3월 31일 41,500 $5,646,905 50.3%
RARE 2025년 9월 30일 154,000 $5,599,440 -51.8%
UTHR 2025년 6월 30일 16,800 $5,178,936 86.7%
PFE 2026년 3월 31일 203,600 $5,069,640 -2.4%
JNJ 2025년 12월 31일 26,800 $4,969,256 22.2%
BRKR 2025년 6월 30일 115,000 $4,800,100 55.0%
SNDX 2025년 9월 30일 490,000 $4,588,850 15.9%
ABBV 2025년 12월 31일 19,800 $4,584,492 16.3%
CARL 2025년 12월 31일 321,912 $4,310,402 23.9%
ARQT 2025년 12월 31일 214,400 $4,041,440 -13.4%
EXAS 2025년 12월 31일 73,600 $4,026,656 더 이상 추적하지 않음
DHR 2026년 3월 31일 17,000 $3,891,640 16.7%
TMO 2026년 3월 31일 6,700 $3,882,315 37.7%
DOCS 2025년 9월 30일 60,000 $3,680,400 -60.9%
BHVN 2025년 6월 30일 145,000 $3,485,800 -8.1%
NVO 2026년 3월 31일 67,300 $3,424,224 2.1%
VRNA 2025년 9월 30일 33,800 $3,196,804 더 이상 추적하지 않음
CI 2026년 3월 31일 11,600 $3,192,668 1.7%
COR 2026년 3월 31일 9,400 $3,174,850 0.3%
INSM 2026년 3월 31일 17,700 $3,080,508 -36.5%
WAT 2026년 3월 31일 8,100 $3,076,623 47.8%
QURE 2025년 9월 30일 207,000 $2,885,580 -60.9%
ASND 2025년 12월 31일 14,500 $2,882,745 6.9%
APGE 2025년 9월 30일 65,000 $2,822,950 더 이상 추적하지 않음
ACAD 2025년 6월 30일 169,000 $2,807,090 -6.8%
BEAM 2025년 12월 31일 112,000 $2,718,240 -7.4%
RPRX 2025년 6월 30일 87,000 $2,708,310 57.3%
SLNO 2025년 9월 30일 32,000 $2,680,960 더 이상 추적하지 않음
CAH 2025년 9월 30일 15,000 $2,520,000 48.5%
SPRY 2025년 9월 30일 140,000 $2,443,000 -57.3%
ACHC 2026년 3월 31일 169,000 $2,398,110 23.4%
ITGR 2026년 3월 31일 29,800 $2,337,214 43.7%
KZR 2025년 9월 30일 502,600 $2,301,908 더 이상 추적하지 않음
CNC 2026년 6월 30일 70,000 $2,291,800 0.2%
CAPR 2025년 6월 30일 239,000 $2,268,110 -21.7%
LXEO 2025년 6월 30일 645,000 $2,238,150 -15.2%
VERA 2025년 6월 30일 91,000 $2,185,820 26.6%
WVE 2025년 12월 31일 297,500 $2,177,700 -77.9%
NTLA 2025년 9월 30일 232,000 $2,176,160 -26.2%
XENE 2025년 12월 31일 53,400 $2,144,010 -16.2%
AKRO 2025년 12월 31일 40,500 $1,922,940 더 이상 추적하지 않음
SCYX 2026년 6월 30일 2,081,660 $1,908,674 23.6%
RGNX 2025년 6월 30일 260,000 $1,859,000 -5.5%
MLTX 2025년 9월 30일 39,000 $1,840,800 58.7%
IONS 2025년 6월 30일 60,000 $1,810,200 10.1%
MIRM 2025년 6월 30일 40,000 $1,802,000 60.0%
NTRA 2026년 6월 30일 9,000 $1,799,910 56.8%
ICLR 2026년 6월 30일 16,000 $1,770,560 -3.1%
KVUE 2026년 6월 30일 100,000 $1,724,000 -9.0%
HIMS 2026년 6월 30일 75,000 $1,557,000 -14.4%
HQY 2026년 3월 31일 16,900 $1,548,209 9.5%
RVMD 2026년 6월 30일 15,000 $1,458,750 10.9%
NAMS 2025년 6월 30일 68,000 $1,391,960 25.9%
AGL 2025년 6월 30일 305,100 $1,321,083 46.6%
CORT 2026년 6월 30일 30,000 $1,209,300 40.3%
ABVX 2026년 6월 30일 10,000 $1,113,500 -31.2%
UNH 2026년 6월 30일 3,800 $1,028,242 -8.9%
IQV 2026년 3월 31일 4,400 $991,804 56.0%
MLTX 2026년 6월 30일 50,000 $932,000 -41.6%
PCVX 2025년 6월 30일 23,000 $868,480 127.1%
AVR 2026년 6월 30일 150,000 $832,500 -23.4%
IMRX 2025년 12월 31일 90,900 $636,300 -38.6%
ABUS 2026년 6월 30일 125,000 $562,500 -2.7%
ALT 2025년 9월 30일 105,000 $406,350 -29.2%
ACAD 2026년 6월 30일 12,967 $288,645 -20.5%
HYPR 2025년 6월 30일 222,174 $159,143 22.6%
RVPH 2025년 9월 30일 138,000 $52,592 더 이상 추적하지 않음