Beacon Financial Strategies CORP

CIK 2084239 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$201.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,446위 · 상위 68.3%
포지션
209
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
87.97%
상위 25개 보유 비중
93.16%
1% 초과 포지션
9
유효 포지션 수
9.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.06% 추정 매수 $15,072,141 · 매도 $109,911

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 94.1% 보유 중

신규 포지션
37
증가함
30
감소
7
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
2.0%
Technology
1.4%
Retail
1.3%
Communication Services
0.5%
Financials
0.5%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financial Services
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
92.5%

전체 포트폴리오 209 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $36,438,183 18.11% 98,471 $5,330,655 상승 ×1
DFAC $35,047,506 17.42% 790,070 $4,340,528 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $23,899,230 11.88% 302,407 $297,289 상승 ×4
VTV $19,623,140 9.75% 90,043 $2,267,972 상승 ×1
VEA $16,754,448 8.33% 235,150 $1,750,670 상승 ×4
VB $12,308,474 6.12% 40,606 $1,815,332 상승 ×1
VO $11,716,099 5.82% 145,415 $1,494,170 상승 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11,152,564 5.54% 130,455 $1,181,652 상승 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8,201,954 4.08% 140,927 $112,982 상승 ×6
DFUS $1,822,264 0.91% 22,239 $245,296
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,613,562 0.80% 6,770 $226,483 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $960,629 0.48% 801 $223,981
VV $787,210 0.39% 2,289 $98,061 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $759,820 0.38% 2,626 $121,321 상승 ×1
IVV $744,092 0.37% 994 $140,102 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $709,212 0.35% 2,522 $97,904
VIG $661,100 0.33% 2,794 $118,889 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $633,399 0.31% 2,125 $220,851
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $595,387 0.30% 11,358 $-31,462
IWD $580,712 0.29% 2,395 $66,751 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $556,366 0.28% 1,557 $141,848 상승 ×1
SFLR $539,619 0.27% 13,987 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $487,770 0.24% 3,796 $31,368 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $432,694 0.22% 1,704 $28,214 상승 ×1
DFCF $370,778 0.18% 8,784 $20,098 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $367,140 0.18% 1,041 $24,765
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $362,576 0.18% 972 $23,130 상승 ×1
VUG $360,047 0.18% 4,180 $55,699 상승 ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $357,861 0.18% 4,820 $293
QFLR $357,103 0.18% 9,789 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $353,320 0.18% 3,008 $119,929
DFAI $342,007 0.17% 8,291 $19,081 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $341,996 0.17% 1,045 $89,370 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $339,790 0.17% 4,181 $21,824
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $337,606 0.17% 9,837 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $310,931 0.15% 880 $58,494
HUM Humana Inc. Common Stock $292,354 0.15% 736 $164,738
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $290,861 0.14% 2,958 $18,370
DFAU $281,738 0.14% 5,451 $106,192 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $258,190 0.13% 276 $-16,825
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $250,448 0.12% 1,252 $32,448 상승 ×1
VOO $237,208 0.12% 345 $118,697 상승 ×1
RFLR $233,077 0.12% 7,110 상승 ×1
SCHG $231,872 0.12% 6,852 $51,644 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $224,004 0.11% 1,528 $3,360
VT $220,682 0.11% 1,406 $26,221
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $217,238 0.11% 295 상승 ×1
IFLR $213,788 0.11% 4,030 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $209,843 0.10% 776 $-31,425
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $199,048 0.10% 791 $27,013
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $185,754 0.09% 7,714 $-30,856
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $178,202 0.09% 861 $38,909
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $177,494 0.09% 1,402 $-6,113
BIV $176,794 0.09% 2,305 상승 ×1
OMFL $167,777 0.08% 2,448 상승 ×1
VOT $155,540 0.08% 508 $68,607 상승 ×1
IWM $151,796 0.08% 505 $15,835 하락 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $133,979 0.07% 14,360 $-9,765
BSV $132,759 0.07% 1,704 $-852
KR Kroger Company (The) Common Stock $124,055 0.06% 2,234 $-37,598
VEU $119,081 0.06% 1,422 $5,311 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $111,974 0.06% 955 $7,200
CSX CSX Corporation - Common Stock $109,234 0.05% 2,298 $14,893
MAR Marriott International - Class A Common Stock $108,213 0.05% 292 $12,708
VOE $107,297 0.05% 543 $59,752 상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $107,213 0.05% 2,152 $8,285
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $106,490 0.05% 100 $35,644
SO Southern Company (The) Common Stock $97,217 0.05% 1,016 $59,888 상승 ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $92,477 0.05% 832 $9,776
CVX Chevron Corporation Common Stock $91,997 0.05% 555 $-22,833
BAC Bank of America Corporation Common Stock $86,525 0.04% 1,519 $12,498
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $85,032 0.04% 628 $-24,914 하락 ×1
CGGR $80,240 0.04% 1,700 상승 ×1
GLD $79,202 0.04% 215 상승 ×1
CGDV $78,848 0.04% 1,600 상승 ×1
AGG $78,492 0.04% 793 상승 ×1
CGGO $77,041 0.04% 1,820 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $76,637 0.04% 489 $1,942
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $76,608 0.04% 136 $-1,202
RTX RTX Corporation Common Stock $66,406 0.03% 350 $-1,109
ENB Enbridge Inc Common Stock $63,209 0.03% 1,166 $81
VBK $62,169 0.03% 170 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $62,157 0.03% 685 $-8,172
JAAA $59,629 0.03% 1,181 상승 ×1
BINC $59,092 0.03% 1,129 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $58,620 0.03% 400 $-224
VBR $57,103 0.03% 235 상승 ×1
T AT&T Inc. $56,988 0.03% 2,753 $-18,415 상승 ×1
SDY $56,307 0.03% 370 상승 ×1
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF $55,244 0.03% 1,119 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $54,626 0.03% 661 $2,003
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $54,579 0.03% 2,100 $1,071
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $53,218 0.03% 440 $5,033
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $53,139 0.03% 520 $6,552
IYW $51,708 0.03% 205 $14,516
V Visa Inc. $51,464 0.03% 150 $6,128
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $50,275 0.02% 130 $12,217
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $49,713 0.02% 1,825 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $49,674 0.02% 200 $-6,176
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $48,235 0.02% 515 $13,997

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VCSH $23,899,230 11.88% ×4 상승
VEA $16,754,448 8.33% ×4 상승
VO $11,716,099 5.82% ×4 상승
VXUS $11,152,564 5.54% ×6 상승
VGSH $8,201,954 4.08% ×6 상승
MRK $487,770 0.24% ×6 상승
DFCF $370,778 0.18% ×3 상승
DFAI $342,007 0.17% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SFLR $539,619 13,987 0.27%
QFLR $357,103 9,789 0.18%
BEAM $337,606 9,837 0.17%
RFLR $233,077 7,110 0.12%
QQQ $217,238 295 0.11%
IFLR $213,788 4,030 0.11%
BIV $176,794 2,305 0.09%
OMFL $167,777 2,448 0.08%
CGGR $80,240 1,700 0.04%
GLD $79,202 215 0.04%
CGDV $78,848 1,600 0.04%
AGG $78,492 793 0.04%
CGGO $77,041 1,820 0.04%
VBK $62,169 170 0.03%
JAAA $59,629 1,181 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +2K +$5.3M
DFAC 축소함 -125 +$4.3M
VTV 추가 매수 +2K +$2.3M
VB 추가 매수 +544 +$1.8M
VEA 추가 매수 +1K +$1.8M
VO 추가 매수 +110K +$1.5M
VXUS 추가 매수 +1K +$1.2M
VCSH 추가 매수 +5K +$297K
DFUS 가격 변동만 +0 +$245K
AMZN 추가 매수 +110 +$226K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MSTR 2025년 9월 30일 750 $303,173 -62.6%
PFE 2025년 6월 30일 7,920 $200,693 15.7%
SCHB 2026년 3월 31일 2,453 $64,343 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 180 $30,539 21.7%
MAA 2026년 6월 30일 170 $20,761 -5.0%
VHT 2026년 3월 31일 61 $17,559 더 이상 추적하지 않음
FXH 2026년 3월 31일 150 $17,074 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 3월 31일 278 $11,323 -1.5%
VNQ 2026년 3월 31일 85 $7,522 더 이상 추적하지 않음
FIS 2026년 3월 31일 98 $6,514 -13.1%
VOOG 2026년 6월 30일 14 $5,641 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2026년 3월 31일 73 $3,528
CCL 2026년 6월 30일 100 $2,588 -10.1%
VLTO 2026년 6월 30일 20 $1,769 11.8%