BLKBRD Asset Management, LP

CIK 2035232 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$38.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,799위 · 상위 93.2%
포지션
21
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -48.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.10%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
17.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 22.73% 추정 매수 $12,802,826 · 매도 $42,807,881

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 34.4% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
2
감소
11
종료
9
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q2 2025–Q1 2026 추적
-20.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+5.9%
초과 수익률
-26.8%

연율화: -26.8% · S&P 500: +8.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
43.6%
Health Care
18.1%
Retail
17.6%
Consumer Discretionary
6.5%
Financial Services
5.6%
Utilities
4.8%
Telecommunication
1.4%
Communication Services
0.9%
기타/미분류
1.5%

전체 포트폴리오 21 포지션

유형 연속 8분기 추세
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,777,837 7.26% 13,655 $-1,757,643 하락 ×2
GME GameStop Corporation Common Stock $2,753,533 7.20% 119,511 $-278,868 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,727,567 7.13% 18,541 $-1,691,822 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,718,467 7.11% 21,668 $-212,400 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,709,147 7.08% 10,012 $-1,382,566 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,576,177 6.73% 58,377 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,490,353 6.51% 6,699 $-1,394,778 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,202,717 5.76% 6,520 $1,594,223 상승 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $2,176,927 5.69% 110,057 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2,154,339 5.63% 12,338 $-1,219,218 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,134,810 5.58% 14,594 $-1,867,765 하락 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,119,152 5.54% 57,664 $-1,317,487 하락 ×2
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2,087,127 5.46% 100,536
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $1,817,474 4.75% 36,650 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,276,279 3.34% 6,128 $-2,494,627 하락 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $925,783 2.42% 40,658
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $740,189 1.93% 5,931 $-394,574 하락 ×3
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares $561,196 1.47% 18,663 상승 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $537,080 1.40% 6,481 상승 ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $428,725 1.12% 30,536 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $341,561 0.89% 597 $-3,601,816 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $2,576,177 58,377 6.73%
BMNR $2,176,927 110,057 5.69%
HIMS $2,087,127 100,536 5.46%
OKLO $1,817,474 36,650 4.75%
SMCI $925,783 40,658 2.42%
NFXL $561,196 18,663 1.47%
ASTS $537,080 6,481 1.40%
RGTI $428,725 30,536 1.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMZN 축소함 -10K -$2.5M
PLTR 축소함 -8K -$1.9M
AMD 축소함 -8K -$1.8M
ORCL 축소함 -4K -$1.7M
MU 추가 매수 +4K +$1.6M
TSLA 축소함 -2K -$1.4M
UNH 축소함 -2K -$1.4M
NVO 축소함 -10K -$1.3M
COIN 축소함 -3K -$1.2M
MSTR 축소함 -2K -$395K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FXI 2025년 12월 31일 655,935 $26,985,166 더 이상 추적하지 않음
SMCI 2025년 12월 31일 430,540 $20,640,088 23.9%
HIMS 2025년 12월 31일 318,666 $18,074,736 -10.7%
EWJ 2025년 6월 30일 200,959 $13,777,749 더 이상 추적하지 않음
EWT 2025년 6월 30일 200,000 $9,496,000 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 9월 30일 12,693 $7,001,967
SPDW 2025년 3월 31일 180,547 $6,162,069 더 이상 추적하지 않음
MCHI 2025년 6월 30일 90,954 $4,947,898
EFA 2025년 3월 31일 65,368 $4,942,475 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2026년 3월 31일 24,981 $4,658,957 25.4%
LLY 2026년 3월 31일 4,031 $4,332,035 40.0%
GOOGL 2026년 3월 31일 13,679 $4,281,527 18.9%
NFLX 2026년 3월 31일 45,242 $4,241,890 -17.0%
AAPL 2026년 3월 31일 14,844 $4,035,490 24.7%
MSFT 2026년 3월 31일 8,338 $4,032,424 30.5%
HOOD 2026년 3월 31일 32,488 $3,674,393 34.7%
IWR 2025년 3월 31일 28,270 $2,499,068 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2025년 6월 30일 30,110 $2,419,941 더 이상 추적하지 않음
ACWX 2025년 3월 31일 46,278 $2,413,861
XLY 2025년 3월 31일 10,000 $2,243,500 더 이상 추적하지 않음
ASHR 2025년 6월 30일 77,796 $2,067,040 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 9월 30일 8,967 $1,934,989 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2025년 12월 31일 10,828 $1,801,346 -5.4%
FTEC 2025년 6월 30일 10,824 $1,745,586 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2025년 12월 31일 18,776 $1,237,714 더 이상 추적하지 않음
UBER 2025년 9월 30일 11,692 $1,090,864 -22.4%
AAPL 2025년 9월 30일 4,952 $1,016,002 24.3%
AVGO 2026년 3월 31일 2,836 $981,540 16.9%
ACHR 2026년 3월 31일 129,287 $972,238 20.6%
SCZ 2025년 6월 30일 11,957 $759,628
EWZ 2025년 3월 31일 28,300 $637,033 더 이상 추적하지 않음
IYR 2025년 12월 31일 6,399 $621,215 더 이상 추적하지 않음
IEV 2025년 9월 30일 8,397 $531,110 더 이상 추적하지 않음
EEM 2025년 6월 30일 10,841 $473,751 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 6월 30일 4,418 $461,990 더 이상 추적하지 않음
IGIB 2025년 6월 30일 7,786 $408,921
SCHF 2025년 6월 30일 20,068 $396,945 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2025년 6월 30일 5,885 $365,458
EWW 2025년 3월 31일 6,600 $309,012 더 이상 추적하지 않음
VT 2025년 6월 30일 2,450 $284,078 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 6월 30일 3,013 $272,797 더 이상 추적하지 않음
IEV 2025년 3월 31일 4,907 $255,458 더 이상 추적하지 않음
IJS 2025년 6월 30일 2,402 $234,147 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 12월 31일 667 $60,977 더 이상 추적하지 않음
JPM 2025년 12월 31일 18 $5,678 12.2%