S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q1 2026 추적 -3.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +19.3%
초과 수익률 -22.5%

연율화: -3.1% · S&P 500: +19.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 43.6%
Health Care 18.1%
Retail 17.6%
Consumer Discretionary 6.5%
Financials 5.6%
Utilities 4.8%
Communication Services 2.3%
기타/미분류 1.5%

전체 포트폴리오 21 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,777,837 7.26% 13,655 $-1,757,643 하락 ×2
GME GameStop Corporation Common Stock $2,753,533 7.20% 119,511 $-278,868 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,727,567 7.13% 18,541 $-1,691,822 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,718,467 7.11% 21,668 $-212,400 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,709,147 7.08% 10,012 $-1,382,566 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,576,177 6.73% 58,377 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,490,353 6.51% 6,699 $-1,394,778 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,202,717 5.76% 6,520 $1,594,223 상승 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $2,176,927 5.69% 110,057 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2,154,339 5.63% 12,338 $-1,219,218 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,134,810 5.58% 14,594 $-1,867,765 하락 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,119,152 5.54% 57,664 $-1,317,487 하락 ×2
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2,087,127 5.46% 100,536
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $1,817,474 4.75% 36,650 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,276,279 3.34% 6,128 $-2,494,627 하락 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $925,783 2.42% 40,658
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $740,189 1.93% 5,931 $-394,574 하락 ×3
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares $561,196 1.47% 18,663 상승 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $537,080 1.40% 6,481 상승 ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $428,725 1.12% 30,536 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $341,561 0.89% 597 $-3,601,816 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
INTC $2,576,177 58,377 6.73%
BMNR $2,176,927 110,057 5.69%
HIMS $2,087,127 100,536 5.46%
OKLO $1,817,474 36,650 4.75%
SMCI $925,783 40,658 2.42%
NFXL $561,196 18,663 1.47%
ASTS $537,080 6,481 1.40%
RGTI $428,725 30,536 1.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMZN 축소함 -10K -$2.5M
PLTR 축소함 -8K -$1.9M
AMD 축소함 -8K -$1.8M
ORCL 축소함 -4K -$1.7M
MU 추가 매수 +4K +$1.6M
TSLA 축소함 -2K -$1.4M
UNH 축소함 -2K -$1.4M
NVO 축소함 -10K -$1.3M
COIN 축소함 -3K -$1.2M
MSTR 축소함 -2K -$395K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FXI 2025년 12월 31일 655,935 $26,985,166 -11.3%
SMCI 2025년 12월 31일 430,540 $20,640,088 49.3%
HIMS 2025년 12월 31일 318,666 $18,074,736 -10.7%
EWJ 2025년 6월 30일 200,959 $13,777,749
EWT 2025년 6월 30일 200,000 $9,496,000
QQQ 2025년 9월 30일 12,693 $7,001,967 24.0%
MCHI 2025년 6월 30일 90,954 $4,947,898
NVDA 2026년 3월 31일 24,981 $4,658,957 34.1%
LLY 2026년 3월 31일 4,031 $4,332,035 24.3%
GOOGL 2026년 3월 31일 13,679 $4,281,527 19.5%
NFLX 2026년 3월 31일 45,242 $4,241,890 -30.3%
AAPL 2026년 3월 31일 14,844 $4,035,490 31.5%
MSFT 2026년 3월 31일 8,338 $4,032,424 39.8%
HOOD 2026년 3월 31일 32,488 $3,674,393 62.7%
SPYG 2025년 6월 30일 30,110 $2,419,941
ASHR 2025년 6월 30일 77,796 $2,067,040
IWM 2025년 9월 30일 8,967 $1,934,989 16.5%
QCOM 2025년 12월 31일 10,828 $1,801,346 8.1%
FTEC 2025년 6월 30일 10,824 $1,745,586
IEMG 2025년 12월 31일 18,776 $1,237,714
UBER 2025년 9월 30일 11,692 $1,090,864 -30.5%
AAPL 2025년 9월 30일 4,952 $1,016,002 31.0%
AVGO 2026년 3월 31일 2,836 $981,540 14.7%
ACHR 2026년 3월 31일 129,287 $972,238 -5.4%
SCZ 2025년 6월 30일 11,957 $759,628
IYR 2025년 12월 31일 6,399 $621,215 2.9%
IEV 2025년 9월 30일 8,397 $531,110 11.0%
EEM 2025년 6월 30일 10,841 $473,751
IJR 2025년 6월 30일 4,418 $461,990 26.5%
IGIB 2025년 6월 30일 7,786 $408,921
SCHF 2025년 6월 30일 20,068 $396,945 26.3%
VXUS 2025년 6월 30일 5,885 $365,458
VT 2025년 6월 30일 2,450 $284,078
VNQ 2025년 6월 30일 3,013 $272,797
IJS 2025년 6월 30일 2,402 $234,147 31.1%
VNQ 2025년 12월 31일 667 $60,977
JPM 2025년 12월 31일 18 $5,678 3.2%