BRIGHT FINANCIAL ADVISORS, INC.

CIK 2022456 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$238.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,869위 · 상위 62.2%
포지션
72
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.67%
상위 25개 보유 비중
89.98%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
16.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.31% 추정 매수 $13,899,642 · 매도 $2,991,261

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
22
감소
17
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.2%
Healthcare
3.7%
Industrials
2.8%
Retail
1.0%
Energy
0.9%
Communication Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financials
0.1%
기타/미분류
82.7%

전체 포트폴리오 72 포지션

유형 연속 8분기 추세
AGG $36,701,048 15.36% 370,792 $852,764 상승 ×6
RSP $25,929,669 10.86% 121,866 $4,983,281 상승 ×6
GLD $19,743,326 8.27% 53,595 $-4,044,827 하락 ×5
IVV $16,045,520 6.72% 21,424 $2,007,309 하락 ×1
IJR $14,153,522 5.93% 95,431 $2,621,224 상승 ×3
GAL $9,036,803 3.78% 171,020 $367,826 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,847,809 3.70% 44,219 $1,109,377 하락 ×1
IJH $8,731,463 3.66% 113,232 $1,400,281 상승 ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7,908,252 3.31% 183,315 $722,958 상승 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7,365,624 3.08% 23,394 $-361,602 하락 ×1
GLDM $7,259,067 3.04% 91,401 $-668,338 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,835,205 2.44% 20,165 $711,152 하락 ×1
VTI $5,360,323 2.24% 14,485 $636,687 하락 ×2
BRKA $5,241,950 2.19% 7 $214,970
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,136,922 2.15% 12,055 $1,013,307 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,990,128 2.09% 16,469 $1,246,302 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,404,472 1.84% 5,980 $949,999 하락 ×1
DUSB $3,963,149 1.66% 78,045 $-196,572 하락 ×1
MTUM $3,959,015 1.66% 11,548 $1,117,086 하락 ×1
VGT $3,659,590 1.53% 30,619 $989,318 상승 ×3
SPY SPY $2,861,394 1.20% 3,831 $369,490
BRKB $2,341,825 0.98% 4,680 $505,052 상승 ×2
SOXX SOXX $1,965,374 0.82% 3,067 $957,293
NOBL $1,878,327 0.79% 33,446 $97,465 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,604,181 0.67% 6,730 $162,744 하락 ×2
FBND $1,588,556 0.67% 34,921 $-416,489 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,577,439 0.66% 11,537 $135,087 상승 ×2
IAU $1,359,104 0.57% 17,999 $-224,426 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,303,390 0.55% 12,947 $-88,608 하락 ×1
EFA $1,180,285 0.49% 11,362 $32,791 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $813,220 0.34% 763 $272,198
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $741,043 0.31% 9,025 $-15,381 하락 ×5
VHT $707,159 0.30% 2,365 $63,099
FEGE First Eagle Global Equity ETF $679,597 0.28% 13,892 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $659,725 0.28% 3,980 $57,645 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $602,283 0.25% 1,704 $113,356
XAR $600,216 0.25% 2,115 $63,048
WMT Walmart Inc. - Common Stock $596,654 0.25% 5,268 $-58,053
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $527,823 0.22% 1,415 $-139,964 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $521,544 0.22% 1,240 $60,574
PM Philip Morris International Inc Common Stock $519,032 0.22% 2,869 $44,832 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $502,522 0.21% 1,787 $127,545 상승 ×1
VOO $491,069 0.21% 715 $79,955 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $484,170 0.20% 4,122 $167,447 상승 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $482,208 0.20% 974 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $455,803 0.19% 6,335 $37,756
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $451,696 0.19% 3,956 $-15,192 상승 ×1
DFCF $421,649 0.18% 9,989 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $417,412 0.17% 1,658 $122,930 상승 ×1
VOX $407,633 0.17% 2,216 $9,108
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $395,600 0.17% 681 상승 ×1
SMH SMH $379,610 0.16% 578 $157,709
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $374,822 0.16% 5,216 $-241,761
VTEB $316,378 0.13% 6,255 $4,316
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $305,855 0.13% 255 $71,314
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $295,533 0.12% 2,015 $4,435
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $288,093 0.12% 2,141 $53,953
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $287,468 0.12% 761 $51,931
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $286,854 0.12% 6,775 $71,245 상승 ×1
FXU $274,084 0.11% 5,555 $-1,388
MUNI $269,887 0.11% 5,130 $-40,246 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267,308 0.11% 1,052 $10,030
GSLC $263,490 0.11% 1,857 $31,124
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255,877 0.11% 716 $49,984
RTX RTX Corporation Common Stock $248,167 0.10% 1,308 $31,155 상승 ×1
IXC $245,650 0.10% 5,000 $-42,400
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $236,668 0.10% 694 상승 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $226,963 0.10% 1,100 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $206,545 0.09% 631 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $206,364 0.09% 1,580 상승 ×1
ARKK $203,909 0.09% 2,523
GLDG $11,756 0.00% 12,961 $-3,668

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AGG $36,701,048 15.36% ×6 상승
RSP $25,929,669 10.86% ×6 상승
IJR $14,153,522 5.93% ×3 상승
IJH $8,731,463 3.66% ×5 상승
SDVY $7,908,252 3.31% ×6 상승
GLDM $7,259,067 3.04% ×6 상승
QQQM $4,990,128 2.09% ×6 상승
VGT $3,659,590 1.53% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FEGE $679,597 13,892 0.28%
ROK $482,208 974 0.20%
DFCF $421,649 9,989 0.18%
AMD $395,600 681 0.17%
PANW $236,668 694 0.10%
TWLO $226,963 1,100 0.10%
JPM $206,545 631 0.09%
TGT $206,364 1,580 0.09%
ARKK $203,909 2,523 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RSP 추가 매수 +13K +$5.0M
GLD 축소함 -2K -$4.0M
IJR 추가 매수 +3K +$2.6M
IVV 축소함 -66 +$2.0M
IJH 추가 매수 +5K +$1.4M
QQQM 추가 매수 +715 +$1.2M
MTUM 축소함 -293 +$1.1M
NVDA 축소함 -152 +$1.1M
ETN 추가 매수 +526 +$1.0M
VGT 추가 매수 +27K +$989K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SCHX 2025년 9월 30일 16,292 $398,167 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 4,279 $350,964 더 이상 추적하지 않음
BND 2026년 3월 31일 4,511 $334,130
MUB 2025년 3월 31일 3,129 $333,395 더 이상 추적하지 않음
ESGU 2025년 3월 31일 2,131 $274,515
CSCO 2025년 6월 30일 3,682 $227,216 60.0%
BND 2025년 3월 31일 3,141 $225,869
FTGC 2025년 12월 31일 8,709 $225,563
WFC 2026년 3월 31일 2,411 $224,705 6.3%
ARKK 2025년 12월 31일 2,523 $217,735 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 6월 30일 2,256 $216,914 11.4%
CEG 2026년 6월 30일 776 $216,698 9.8%
IXC 2025년 6월 30일 5,000 $210,350 더 이상 추적하지 않음
FTGC 2026년 6월 30일 7,215 $207,143
ESGD 2025년 3월 31일 2,709 $206,264
JNJ 2025년 6월 30일 1,228 $203,572 74.9%
MINT 2026년 3월 31일 2,026 $203,289 더 이상 추적하지 않음
SLV 2026년 6월 30일 2,953 $201,217 더 이상 추적하지 않음